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1、,贵金属行业介绍,贵金属行业,月亮般的金属,目 录,一. 贵金属市场形成和发展 二. 市场参与者 三. 现货贵金属市场主要特点 四. 交易时间表 五. 市场趋势形成之外因 - 宏观环境（基本面） 六. 市场趋势形成之内因 - 技术指标（盘面） 七. 收益是怎样产生的 八. 贵金属市场投资前景,1,一.现货贵金属市场形成和发展,2,19世纪之前，黄金、白银作为主要的流 通货币，广泛应用于商品交换和买卖 1816年，英国颁布金本位制法案，黄金 成为世界性货币 1944年5月，布雷顿森林会议确定黄金 与美元挂钩，确立了美元-黄金本位的 战后货币体系 1973年，美国总统尼克松宣布取消金本 位制，至此
2、黄金的货币功能宣告终结,随着交易规模、交易量的快速提 升，原有的委托交易和电话交易 模式不再适用 现发展成为高效的网络交易平台， 为千万投资客户提供快捷便利的 交易服务,现货贵金属交易市场的兴起和发展,贵金属的货币功能,现货贵金属交易市场兴起,现货贵金属市场在中国发展,money market concernment compose part 1973-2012,国家放开黄金管制使商品黄金市场得 以发展，也促使金融黄金市场迅速发展， 黄金作为一种公认的金融资产开始活跃 在投资领域 白银作为现代金融交易手段的历史沿革 伴随黄金而沉浮，作为早期主要货币功 能转化为现代贵金属市场重要组成部分， 和铂
3、金、钯金一同构成了日趋活跃的贵 金属交易市场鲜活的代名词,2002年10月30日，上海黄金交易所正式开业，标志 着现货贵金属市场化在中国迈出了第一步 2008年12月30日，天津贵金属交易所正式注册，2010 年2月开始试营业，2012 年2月正式营业，是国内唯 一一家做市商模式运营，采用24小时与国际交易市场 接轨的交易所 截止2011年底，上海黄金交易所总交易额达4.4万亿 元，成为全球规模最大现货贵金属交易所 2011年全年天交所交易额超16000亿元，与上一年度 相比增长高达1140%,网络电子交易平台的形成,二、市场参与者,中央银行是国家赋予其制定和执行货币政策，对国民经济进行宏观调
4、控，对金融 机构乃至金融业进行监督管理的特殊的金融机构。 黄金储备对于其分散风险，保持资产增值和稳定金融市场起到关键的作用,大型商业银行 ：富国银行 花旗银行 巴莱克银行 等 大型风险投资基金 ：量子基金(Quantum Fund索罗斯) 伯克希尔.哈撒韦基金 （沃伦.巴菲特）等,中小风投基金 中小商业银行 各种民间投资机构,各国中央银行,大型金融机构,中小投资机构,大资本投资者：账户规模1000万-1亿元 中等资本投资者：账户规模 100万-1000万元 中小资本投资者：账户规模 100万元以下,个人投资者,三、贵金属交易的主要特点-1,3.新新起点教育的独创性,因市场的复杂性和交易规模过于
5、庞大，不存在绝对的主力或机构进行市场操控。 绝大多数时间市场按自发的趋势方向运行，不存在股市和国内期货市场普遍存在的 价格操控和趋势操控。,无主力机构的人为控盘,不论价格上涨和下跌，只要趋势判断准确，均可以依借趋势差价获利,双向交易,可进行日内24小时随时交易，也可以隔日、跨周交易,T+D交易模式,交易倍数为1:1、1:5、1:33倍。放大了正常价格波动33倍的盈利空间，自由选择,杠杆制,白银：每100kg记为一个交易单位，即一标准手，按3%市价抵留保证金,保证金交易,三、贵金属交易的主要特点-2,3.新新起点教育的独创性,点差交易,点差：最小价格单位称为1点。例：白银价格从3000元/手涨到
6、3100元/手，起点买入 一手，整体价格波动为100点，获利计算为：100点/元*100KG=10000元,收益相对较高,一般每日黄金的波动可达10-100点；白银的波动可达50-200点，稳定的中长线趋 势收益则还要高出许多倍,风险和收益都可控,通过日内交易或隔日交易，完成趋势获利的同时，设置严格的止损价格，预先控制 错误进场和判错方向带来的风险 通过预设止盈价格，在到达获利价位的同时，能够自动完成交易，使获利落袋为安,手续费低廉,按单向成交金额的0.06%收取手续费,四、交易时间表,贵金属交易时间表,五、市场趋势形成之外因-宏观环境（基本面）,主要经济体经济数据( Fundamental
7、),GDP增长率, 利率, 就业率,外贸收支,CPI,景气指数, PMI,消费者信心指数, 外资净流出入 等,“9.11”、石油危机,地震（日本东海地震），海啸 ,主要国家元首更替 等,国际三大评级机构：穆迪(Moodys). 标准普尔(Standard & Poors). 惠誉（Fitch Ratings）定期发布的国际信用评级报告对贵金属市场产生较大的影响,现货贵金属市场受宏观环境变化的影响非常巨大，主要体现在以下四个方面,主要国际评级机构的政府信用评级和主权信用评级, ,国际经济大环境周期性波动,美国华尔街金融危机、 欧洲债务危机、 希腊等欧猪五国退出欧元及欧元区解体风波 等,突发的重大
8、地缘政治、军事事件和自然灾害,六、市场趋势形成之内因技术指标（盘面）,移动平均线,宏观环境对贵金属交易市场的影响需要通过盘面技术形态体现。每一次国际经济环境的周期性变化带 来一轮稳定的贵金属价格趋势方向，给我们提供了绝好的中长线获利的机会！经济数据的短期变化也 会给我们带来良好的短线获利空间！ 因客观存在的超买超卖现象和市场参与者对价格趋势的看法存在分歧，价格朝一个方向波动到一定水 准后，逆向抉择的参与者占据主流的时候又形成新一轮反向价格波动。 如此市场在永续波动中形成上行和下行以及横盘（不涨不跌）三种盘面形态。趋势持续时间较长时， 形成中长线投资机会，趋势持续时间较短时，形成短线投资良机。,
9、主要技术指标及盘面形态,运行通路布林带,布林带提示价格运行可参考的 重要的支撑/压力通道 。一般 来说价格不会大幅超越布林带 通道范围。, ,K线组合,K线组合结合均线系统和布 林带通路，可以有效确认行 情开始和结束的位置，并可 确定短线和中长线趋势的获 利空间,其余可以参考的技术指标还有很多，RSI ， MACD， AO ， W&R 等等，一般根据使用者的喜好和理解 设置适合自己的技术指标，形成较为有效的技术分析系统。,移动平均线对价格趋势起到重 要的支撑压制作用。价格依据 均线形成多头或空头的发展趋 势,七、收益是怎样产生的-1,我们称现货贵金属市场收益为趋势获利，是通过对阶段性趋势运行进
10、行完善的宏观环境 分析和盘面技术分析，得出趋势运行的可能性和方向性，以及运行空间的大小来完成的。,底部整理区,趋势从一个底部到顶部的运行过程,平底、W底、V底,价格突破整理区上轨开始上行,上涨遇到阻力位，震荡整理后再次上行,突破上行,中途整理,顶部整理区,顶部平仓获利了结,七、收益是怎样产生的-2,趋势运行是一个跌宕起伏的过程，没有一路下跌或一路上涨的行情，稳定的趋势是指不突破趋势运行当中的重要阻力支撑位，从起始位置较顺利地运行到大周期目标价位的一个过程。,顶部整理区,趋势从一个顶部到底部的运行过程,平顶、M顶、尖顶,价格突破整理区下轨开始下行,下跌遇到支撑位，震荡整理后再次下行,突破下行,中
11、途整理,底部整理区,底部平仓获利了结,底部整理区,中途整理,贵金属市场投资前景,资金有多大，对应收益有多大,信念和理性分析,根据资金分配仓位，环境、行情决定操作,1.仓位根据资金 规模确定大小,2. 收益是我们 团队和客户共同 分析市场和操作 的最终成果,3. 产品单一， 利于集中分析和 优化操作策略， 成功率会大大提 高,* 收益是资金账户的成长百分比,* 每日时讯爆炸的时代，我们为客户提供最及时最高效的财经大事分析和交易引导,4. 24小时行情， 短线日内做，中 线隔日做，长线 跨周做,八、贵金属市场投资前景,2012-2022年中期收益分析图,100,000元标准账户10年期收益分析,2
12、012,50%,270%,1025%,30275%,Your imagination is?,2012:50% 2013:150% 2014:200% 2015 2016 2017 2022 ,预期收益,2013,2014,2015,2017,2022,3275%,2014年贵金属市场投资走势,第一波：1月30日 3727 涨到 2月24日 4362 上涨635点 假设： 我们投入10万资金，30%仓位，做3手100KG标准手，则盈利如下：（鉴于手续费及其他成本不大，暂时不予计入） 100KG3手635点190500元 收益率：190.5%,2014年贵金属市场投资走势,第二波： 2月24日
13、4362 跌到 5月30日 3494 下跌868点 假设： 我们投入10万资金，30%仓位，做3手100KG标准手，则盈利如下：（鉴于手续费及其他成本不大，暂时不予计入） 100KG3手868点260400元 收益率：260.4%,2014年贵金属市场投资走势,第三波：5月30日 3494 涨到 7月10日 4271 上涨777点 假设： 我们投入10万资金，30%仓位，做3手100KG标准手，则盈利如下：（鉴于手续费及其他成本不大，暂时不予计入） 100KG3手777点233100元 收益率：233.1%,2014年贵金属市场投资走势,第四波：7月10日 4271 跌到 11月7日 2980 下跌1291点 假设： 我们投入10万资金，30%仓位，做3手100KG标准手，则盈利如下：（鉴于手续费及其他成本不大，暂时不予计入） 100KG3手1291点387300元 收益率：387.3%,2014年贵金属市场投资走势,第五波 11月7日 2980 你 在 哪 里 ？,联系我们: 银拓贵金属经营有限公司 上海市吴淞路218号宝矿国际大厦5楼 张新安 市场总监 电话：135 8592 6655 Q Q：154146004 154146007 微信：zhangxinan2008 邮箱： 网站：,客户的成功 就是银拓的成功,
