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1、北京移动资本支出预算和预算系统实施项目终期汇报2003年 4月 9日002. 埃森哲版权所有，注意保密 2项目工作合同要求系统实施算系统的设计、配置数据导入、系统上线用户培训模版改进滚动预算项目分类项目申请流程、模版项目评估方法、工具（业务案例）项目负责人培训和培训材料项目评估打分体系项目审批组织设计和流程项目标准假设、标准成本b 新增能力项目预算模版、流程现有能力维护项目预算模版、流程办公固定资产及软件购置预算模版、流程在建项目预算模版、流程预算汇总与调整预算汇总、调整方法总结 b部分002. 埃森哲版权所有，注意保密 3目录预算系统实施资本支出预算试运行所发现的主要问题和解决方案资本支出预
2、算试运行结果汇总资本支出预算框架概览问题和回答002. 埃森哲版权所有，注意保密 4第二阶段运营支出预算汇报主要内容一、 预算系统 线二、 预算模板变化简化各部门的工作，避免整合中的错误 预算意识变化汇总部门和业务部门更多从业务角度考虑 广告类费用项目的事前、事中和事后控制 建立行政管理费标杆 固化预算编制逻辑 提高预算汇总的准确性 便于预算分析和预算调整 加强与系统的数据整合三、 002. 埃森哲版权所有，注意保密 5手工设计和调整的模版可能出现公式设置的差错、项目的遗漏等，为最后的汇总埋下隐患下发到各个部门后，每个部门的填列方式都不同，不能统一；口径较粗所以比较容易出现漏报的项目由于手工操
3、作的原因，预算作的不够细致，按大项填列的总数无法判断合理性，不能从总体上平衡各部门上交到汇总部门，汇总部门面临大量的工作，这个工程中会出现各种错误，而且难以追踪错误的原因准确性合理性可追溯可细化现有以 002. 埃森哲版权所有，注意保密 6系统上线（滚动预算）系统需求分析关键用户培训项目准备模板设计最终用户培训系统配置200多兆的文档项目管理文档预算系统实施过程和知识传递002. 埃森哲版权所有，注意保密 7固化预算编制逻辑 提高预算汇总准确性便于预算分析和调整 加强与 算科目与报表结构责任组织结构成本分摊方法标准比率各类预算项目的编制方法预算项目类型 维度收入类项目 品牌各项成本支出项目 成
4、本中心市场类项目支出 广告费用项目管理存货类采购 采购维度资产类项目 投资项目维度资产类项目 成本中心预算系统带来的主要变化预算系统002. 埃森哲版权所有，注意保密 8板规范和简化模板 减少各部门的工作量系统中已经建立各部门人数各部门提供标准每人每月费用模板的格式和各部门不需要填写的栏位被保护模板数量从十几，甚至二十几张减少到最多四张002. 埃森哲版权所有，注意保密 9网络部市场部行政物流中心返修费用代维费用备品备件费用仪器仪表费用网络服务费广告类费用项目网络优化中心运行维护中心郊区运营中心传输中心市场部营销中心业务发展中心郊区运营中心存货类采购非存货类采购备品备件各职能部门各执行中心汇总
5、部门 费用类型 涉及部门识变化汇总部门起到更重要的作用上报需求审核、汇总预算经理不是简单的汇总者，而是合理优化和整合者002. 埃森哲版权所有，注意保密 10识变化业务部门更多从业务的角度考虑预算合理性002. 埃森哲版权所有，注意保密 11告类费用项目事前、事中和事后控制事前控制事中控制事后控制输入系统预算系统数据导入系统输出系统中的实际值与预算系统数字比较002. 埃森哲版权所有，注意保密 12政管理费用建立标杆05001000150020002500工会 纪监 计划 市场 网络 人力 行政 财务 综合 工建 计费 传输 运维 网优业务发展客服 营销 郊区 党群业务招待费标杆每人每月 /元
6、2002年各部门水平标杆002. 埃森哲版权所有，注意保密 13动预算值运营支出合计（百万）2 0 0 3 年第一季度 2 0 0 3 年第二季度2 0 0 3 年第三季度 2 0 0 3 年第四季度2003年第一季度本次滚动预算的假设前提是用户数预测、业务量预测、收入预测以及投资计划没有较大变化2003年第二季度市场类项目费用增加 (+)网内网间结算支出减少 (-)销售佣金增加 (+)2003年第三季度2003年第四季度滚动预算月和月实际值月份年度预算值下三个季度值市场类项目费用减少 (-)网内网间结算支出减少 (-)销售佣金增加 (+)市场类项目费用减少 (-)网内网间结算支出减少 (-)
7、销售佣金增加 (+)市场类项目费用减少 (-)网内网间结算支出减少 (-)销售佣金减少 (-)002. 埃森哲版权所有，注意保密 14报表项目分析002. 埃森哲版权所有，注意保密 15目录预算系统实施资本支出预算试运行所发现的主要问题和解决方案资本支出预算试运行结果汇总资本支出预算框架概览问题和回答002. 埃森哲版权所有，注意保密 16新的预算所带来的变化延长项目预测时间（未来 18个月）和采用按季度滚动预算，加强计划性和灵活应对市场的变化能力第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年项目 A（ 续建）项目 项目 项目 目生命周期）18个月时长按 季度0
8、02. 埃森哲版权所有，注意保密 17新的预算所带来的变化按照新的项目功能分类，明确项目发起的责任分工，避免项目重复申报、漏报及忽视项目关联性1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19预算管理委员会 总经理 副总经理 市场经营部 营销中心 计费业务中心 客户服务中心 业务发展中心 郊运中心 计划建设部 网络部 网优中心 运行维护中心 传输中心 工程建设中心 行政物流中心 综合部 人力资源部 财务部 党群 纪监审计部 工会工作部备注1 战略制定和业务规划S R R R R R R R R R S R R 经理、副总经理负责公司总体战略和规划。2
9、 业务流程设计 R R R R R R R R S R R 于局部流程设计可以由各个业务归口部门管理。3 信息化组织转型与软科学项目R R S R R R R R R R R R R R R R R R 品管理S R 市场部负责传统产品，业务发展中心在市场部的指导下主要负责新产品，计费业务中心负责相关的 力支持5 市场营销管理S R R R 作伙伴管理 R R R R R R 业务负责内容提供商管理、网络部负责设备供应商管理，物流中心负责第三方物流提供商管理7 计费系统建设 S R R 场部协助负责收集业务需求8 帐务系统建设R R S R R 售与营销系统建设S S R R R R R 共同
10、发起人负责牵头提出各自领域的业务需求。计费中心统一汇总并负责建设。10 客户服务系统建设 R R R R 费负责系统建设架构设计和实施。市场部提供业务需求。原则：将项目发起部门的责任逐步落实到职能部门身上。业务部门做为用户，不具备全局端到端的视角，同时若身兼发起和使用部门，有利益冲突。 但由于目前的组织架构下，职能部门的设置不明确，且技能分散在各个部门，因此目前的安排只是适应现状的过渡性办法。002. 埃森哲版权所有，注意保密 18新旧项目分类的对比旧的分类侧重于技术角度；新分类侧重于经济角度的分层审批和管理，将项目成本看做是一个整体，而不是按资产性质拆开新投资项目利用现有资产的投资项目大型技
11、术改造改扩建设备更新大修理（局部）现代化改装（局部）设备更换（全部）新建续建优化项目新建、续建项目新增能力建设项目现有能力维护项目现有能力维护项目与项目相关的办公固定资产购置办公楼建设项目办公固定资产购置与项目相关的局房建设项目议的新的项目评估分类002. 埃森哲版权所有，注意保密 19建议项目申报和审批的变化突出了项目与预算的不同和联系。项目不等于 能部门 1职能部门 2部门 1部门 2部门 3部门 4项目与 务部审批（ 类项目审批务处理业务部门 1业务部门 2部门 3部门 4横向协调002. 埃森哲版权所有，注意保密 20施工设计下计划任务书可研筛选 /立项可研报告投资到位 /开工建设预可研 后评估将投资计划和预算一体化。设计新的业务案例模版、流程和项目评分筛选体系。完善和内化公司的项目评估和筛选能力。项目前评估的任务预算项目后评估的任务总结可持续性评估总结 可持续性评估达到生产能力需求调研和机会评估项目终点竣工 /账户关闭项目建设期（第 0年） 项目运营期（第 1目计算期项目准备阶段项目实施阶段 项目总结阶段现状分析后评估报告第 002. 埃森哲版权所有，注意保密 21目录预算系统实施资本支出预算试运行所发现的主要问题和解决方案资本支出预算试运行结果汇总资本支出预算框架概览问题和回答002. 埃森哲版权所有，注意保
