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1、*天爱杆塔有限公司 一期年生产6万根水泥杆塔项目 可行性研究报告项目单位：*天爱杆塔制造有限公司编制时间：二零一一年三月目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况11.3 结论6第二章 市场需求预测72.1 *电力发展现状72.3产品目标市场分析82.4 价格现状92.5市场风险9第三章 建设规模与产品方案103.1 建设规模103.2产品方案10第四章 厂址选择114.1 场址所在位置现状114.2 场址建设条件11五、工艺方案、设备方案及工程方案155.1工艺方案155.2设备选型及来源155.3工程方案16六、原材料及燃料动力供应、资源利用分析186.1主要原材料供应186
2、.2资源开发和利用方案186.3资源节约措施18第七章 总图运输与公用辅助工程197.1 总图布置197.2 场内外运输20第八章 项目节能措施228.1编制依据228.2节能方案设计采用的具体标准22第九章 环境、消防与安全259.1环境259.2消防259.3劳动安全25第十章、组织机构与人力资源2710.1组织机构2710.2人力资源27第十一章 建设工期及工程进度2811.1建设工期2811.2工程进度安排2811.3项目运行管理29第十二章 投资估算与资金筹措3112.1 估算结果3112.2 新增建设投资估算依据3112.3 投资计划与资金筹措31第十三章 技术经济分析与评价331
3、3.1 概述3313.2 企业工作制度、劳动定员及劳动生产率3313.3 总成本费用估算3313.4 经济效益3413.5 不确定性分析3513.6、评价与结论36第十四章、工程招标方案3814.1总则3814.2招标内容39第十五章 结论与建议40附表：1、财务指标汇总表40 第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1项目名称*天爱杆塔有限公司一期年加工6万根水泥杆塔项目1.1.2 承办单位概况单位名称：*天爱杆塔有限公司法定地址：*新型工业试验园区1.1.3 可行性研究报告编制依据企业申报的项目建议书。企业提供的基础资料。轻工业部QBJS5-92轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定架
4、空送电线路杆塔结构设计技术规定工业“三废”排放标准GBJ4-73 双方签订的咨询委托合同。1.1.4 项目提出的理由与过程*杆塔制造有限公司专门组织人员对*乃至周边地区行业、市场需求和发展前景进行了初步调研。为促进企业产品工业科技化，企业走商品化道路，提高企业经济效益和社会效益，根据公司自身的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工6万根杆塔制造项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对改善和调整*的产业结构有着极其重要的意义。2011年3月，*零点企业管理咨询中心受*天爱杆塔有限公司委托，在上述调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、
5、行业规划和国土规划的要求及工业、交通和市场等的发展，并与*天爱杆塔有限公司有关人员共同研究讨论，编写本报告。1.2 项目概况1.2.1 项目拟建地点项目拟建地点：*新型工业试验园区。1.2.2建设规模和内容项目建设规模为年加工各种规格杆塔6万根。该项目的实施包括生产车间及其相关的配套工程。该项目的建设将采用新工艺、新技术。关键设备拟采用国内最先进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。建设内容：计划征地45亩，项目分二期建设。一期用地30亩，总建筑面积9600平方米，其中钢结构生产厂房4800平米，综合楼360
6、0平米（三层）；仓库大棚1200平方米，动力等辅助用房80平米；购置相关设备及不同规格模板等。并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。二期用地15亩，生产车间5000平方米，购置国内最先进的钢构杆塔生产线。本项目只分析一期项目各项经济指标。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 建设用地与相关规划本项目建设地点已确定，位于*新型工业试验园区，占地面积45亩。本项目建在试验园区内，规划已通过*规划局批准，符合*城镇建设及工业试验园区发展规划。1.2.3.2资源本项目的原料为水泥、钢筋。水泥主要从山东溜圆水泥厂购进，钢筋主要从江苏睢宁八里钢材市场购进。1.2.3.3供水该项目建设地位
7、于*新型试验工业园区，供水由企业自打深眼井解决。1.2.3.4供电项目增加一台500KVA变压器，能满足该项目的使用要求。1.2.3.5 邮电、交通条件*新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，1 04国道和3 03、32 9省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路2 5公里；西至京沪铁路宿州站8 0公里；南至蚌埠站1 0 0公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。1.2.3.6保障措施（
8、1）组织落实项目以*天爱杆塔有限公司为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。（2）资金落实项目实施单位*天爱杆塔有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。（3）技术落实该项目是混凝土加工利用项目。该项目创建人从事电力行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；（4）管理落实项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严格按基本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。（5）政府及有关部门大力支持该项目是混凝土加工项目，符合国家产业政策，符
9、合中央精神，符合建筑行业“十二五”发展纲要的要求，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了*供电公司、泗城镇人民政府等有关部门的大力支持，为该项目的实施也有了坚强的后盾。1.2.3.7在建项目的形象进度该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手续已办理，供电、供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。1.2.4 项目总投资、投入总资金及效益情况本项目总投资（建设规模）为4031.2万元，其中建设投资为3643.85万元，铺底流动资金为387.35万元。本项目项目年均销售收入7587.27万元，投资财务内部收益率所得税前为26.02%，所得税后19.93%；投资回
10、收期（所得税前）为4.96年(含建设期6个月)，所得税后5.9年，资本金内部收益率为19.19%，盈亏平衡点44.53%，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。1.2.5 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表11。表11 主要技术经济指标表 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资4935.01其中计算注册资本的总投资4031.21.1建设投资3643.851.2建设期利息1.3流动资金1291.16其中铺底
11、流动资金387.352资金筹措4935.012.1项目资本金4031.2其中注册资本3760.062.2项目债务资金903.81其中与注册资本匹配资金271.142.3其他资金3年均销售收入7587.274年均总成本费用6528.25年均销售税金及附加27.376年均增值税342.147年均息税前利润（EBIT）1031.78年均利润总额1031.79年均所得税257.9310年均净利润773.7811总投资收益率（%）20.9112投资利税率（%）28.3913项目资本金净利润率（%）19.1914贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（
12、%）26.02财务净现值（I=0%）11348.79全部投资回收期（年）4.9618项目投资税后指标财务内部收益率（%）19.93财务净现值（I=0%）8511.6全部投资回收期（年）5.919资本金内部收益率(%)23.7720盈亏平衡点生产能力利用率（%）44.53销售价格（%）86.411.3 结论*天爱杆塔有限公司年加工6万根杆塔制造项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高*及周边地区人民的生活水平和促进*经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社
13、会效益。第二章 市场需求预测2.1 *电力发展现状 根据*“十二五”电力规划，电力工业总投资将超过1000亿元，其中电网投资334亿元。皖电东送，已列入国家“十二五”电力规划和华东电网“十二五”规划，将新建500千伏输电线路3500千米，新建和改造220千伏线路512千米；110千伏输电线路1289千米，35千伏线路3536千米和10千伏线路11125千米。电网输电建设需要大量的塔、杆。按省“十二五”电力规划，对钢制输电铁塔的需求量在10万座以上，钢制电线杆30万根以上，水泥预应力杆塔80万根以上。随着经济发展，城市建设、开发区建设，市政供电工程用线杆在60万根以上；目前我县市政基础设施建设每年需用预应力水泥杆塔年需求量约为3万多万根，宿州地区年需用预应力水泥杆塔约6万多根，随着国民经济的发展，改革开放的进一步深入，各地对预应力杆塔的需求量将进一步增加，而宿州地区所用的预期应力水泥杆塔全靠外购，不但增加了运输成本，而且由于远距离运输导致破损率高，增加了使用成本。 2.2*电力设施需求现状 近年来，随着*经济持续快速发展，电力需求迅猛增长，2010年1-11月，*电网全社会用电量3.25亿千瓦时，同比增长13.4%，最大负荷达8.9万千瓦，同比增长11.3%，“十二五”期间，*政府精心论证和谋划了150个对县域发展有牵动和支撑作用的大项目，*
