《财务处工作计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务处工作计划（90页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务处工作计划篇一：财务部XX年工作计划财务部XX年工作计划XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合XX年度的实际情况做了XX年度的财务部门的工作计划。一、 XX年度工作简要回顾总体来说XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；4、
2、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；二、XX年度的财务部目标及工作规划1）财务目标：财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。2）XX年度工作规划XX年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号 工作内容 工作措施1会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供 E
3、RP系统、管理报表、财务分析、单据收集，3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4培训体系5 纳税申报6软件退税7 成本控制8 费用控制9资金管理10 贷款管理11 库存管理12 往来管理13 内外服务14档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应
4、付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部 篇二：财务部XX年总结及XX年工作计划财务部XX年总结及XX年工作计划 XX年面对酒店行业受政策性影响，经营普遍下滑的严峻形势，财务部全体人员在酒店领导的大力支持、各部门的协作配合、财务全体人员的共同努力下，坚持按照 “后台服务前台”的原则，积极做好XX年财务管理和对客优质服务工作，用高效务实的工作作风，有序的完成各项财务工作，现将财务部全年的工作做如下的简要回顾和总结： 一、XX年主要财务工作总结 （一）做好本年财务管理工作：酒店的财务工作从筹备到正常运作，比较顺利的完成酒店X
5、X年财务管理等工作。 （二）财务的核算与监督职能工作： 在酒店领导的指示下进行财务管理，财务部积极配合各相关部门，加强酒店成本费用控制，合理降低耗费，从而提高整体经济效益。1、在可控费用预算管理方面，杜绝不合理开支。并且针对酒店水、电、汽等成本费用所占比重较大的单项费用发生的情况，协同工程部门从数据上比较分析，与酒店各部门一起共同寻求节能降耗方案，以期达到节能降耗的目的。2、在经营成本控制管理方面，酒店只有能正确做好成本管理，不断寻求降低成本控制管理的途径，加强对成本控制管理的管理，才能促进酒店企业整体经济效益的提高，才能在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。 （三）积极响应酒店全员促销工作的开
6、展： 今年酒店受“消费节约风”政策影响，在业内星级酒店经营业绩出现受到冲击的大环境下，在此严竣的经营形式下，财务部积极响应酒店号召，参与酒店的全员营销，积极为酒店营销工作作出贡献。 （四）维护好财务外部关系： 积极搞好与工商、税务、银行等相关职能业务部门的往来关系，认真对待税务人员的询问，根据酒店自身实际情况做好合理避税节税策划工作。（五）合理控制资金的使用，进一步加强应收款催收和个人往来账款的管理力度，做好库存材料控制管理工作：合理控制资金使用，在应收帐管理方面，积极做好应收帐款的催收结帐和外包单位租金的收缴工作，专人配合营销部上门对账结款，最大限度的减少了酒店资金占用、坏帐损失。积极做好酒
7、店员工往来账款的定期清理工作，主要是员工出差和办事所借备用金，为此我们采购积极措施加强管理和清算，一是控制借款资金额度，二是控制借款占用时间，三是及时对借款清理结算，从而使其经办人员养成借款及时清账的良好习惯。 在库存管理方面，压缩原材料库存，控制资金的合理化流向,库存原材料在保证营运正常的同时控制到最低线。 （六）加强财务团队建设，进行各个岗位业务交叉培训，分担压力，努力提高财务人员的综合业务水平： 财务部对员工培训和技能实操，针对每个岗位的责任、工作内容、必备的岗位技能、外联关系等进行了有序梳理，注重平时工作中的沟通、指导。积极倡导各岗位责任人，虚心向其他岗位人员进行交叉学习请教，并且督促
8、相互跟班培训，努力使部门每位成员都能够独挡一面，从而提高员工的综合业务素质，同时促进了财务各岗位的交流、合作、团结与工作效率。财务部为了今后财务人员的合理配置，加强岗位之间协作与配合，着力培养能手、多面手，以有效应对和解决可能出现的岗位人员临时短缺而产生的应急情况，做到有备无患。 （七）对酒店资产管理： 为了进一步加强酒店资产管理,保证酒店资产物资不受损失,进行部门内各项资产的台账管理工作。 （八）做好营运各项收审工作： 财务收审部门，逐步调整完善营收审计工作，确保酒店收入不出问题。（十）电脑房确保了酒店计算机信息化系统设备的正常稳定有效地运转，以及数据的准确安全：在酒店络维护工作方面进行：酒
9、店管理系统、电脑维护、络管理基础工作，保障一线基础营运设施的正常运作。 （十一）认真做好财务部月度常规工作检查： 在常规工作检查方面，进行财务工作自检自查，督促各岗位员工交叉审查，发现问题及时整改，确保各项内控制度的执行到位和减少工作误差率。二、XX年财务工作计划：XX年财务部将认真重点做好以下几点工作，促进酒店各项工作任务的顺利完成。（一）与酒店各经营、职能部门共同积极配合集团公司做好XX年的财务预算工作，并且积极配合落实目标责任数。（二）根据酒店领导下达的年度经营成本费用预算，对各项可控费用进行预算管理。加强全年各项成本费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能工作。（三）积极搞好与工商、
10、税务、银行、环保、物价等职能业务部门的往来关系，处理好与各职能业务部门之间良好的政企关系。（四）加强应收款催收和个人往来账款的管理力度，控制好库存材料，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用。（五）致力良好的财务团队建设，员工的招聘注重职业道德的培训，在人力资源部支持下加强应知应会、四训法、消防意识等共性知识的培训，同时内部各个岗位业务交叉培训，分担压力，努力提高财务人员的综合业务水平。（六）加强财务部内控基础工作建设，进一步完善部门内控管理体制。（七）加强酒店资产内控管理,落实专人专项管理工作,使资产管理工作更加规范化、秩序化；部分资产通过部门间的借调及共用提高资产的使用率。（八）认真做好财
11、务部月度常规工作检查、加强财务部消防安全防患及运营资金安全工作，杜绝安全事故的发生。（九）按照五星级酒店的星评标准，继续完善做好本部门各项工作，加强工作流程标准化。（十）通过市场、络、财务及采购行业协会平台，加强行业业务调研，及时把握市场行业信息，从而查找不足赶先进，立足根本争先进。（十一）合理的节约作为日常管理的一部分。办公室的电器及照明设备等人离开要顺手关闭，使用酒店公共物品及设施注意节约及保护：如公用纸巾、热水、吹风机等；办公耗材的二次利用如二手纸等及电脑耗材选用质量好的替代品等。 （十二）提升工作执行力的举措，首先要明确工作目标或计划，其次各阶段的完成时间及完成过程中的问题随时反馈，最
12、后完成结果的汇报。（十三）积极参与酒店家文化建设。与员工及时沟通，了解他们的合理需求，传递酒店的家文化的相关信息，采纳员工的家文化合理化建议。 以上是财务部对XX年各项工作的回顾和总结以及XX年部门的工作重点和工作思路。查找不足赶先进，立足根本争先进，在今后的工作中，我们将不断地总结与反省，利用团队精神集思广益，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应市场和酒店的拓新发展，在逆境中寻求市场竞争优势，财务部将与各位酒店同仁共同进步，与酒店共同成长。 部门：财务部 日期：二一四年一月九日篇三：XX年财务工作计划XX年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇
13、。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的
14、实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补
15、、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内
