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1、 企 业 信 用 (合 同 )管 理 制 度南京天之骄制衣有限公司二 0 一一年度 企 业 信 用 (合 同 )管 理 制 度(目 录 )一 、 法 律 法 规 学 习 制 度二 、 信 用 (合 同 )管 理 机 构 、 人 员 岗 位 责 任 制 度三 、 法 人 授 权 委 托 及 合 同 签 订 前 的 评 审 制 度四 、 合 同 签 订 、 履 行 、 变 更 和 解 除 制 度五 、 客 户 授 信 与 年 审 评 价 制 度六 、 客 户 信 用 档 案 建 立 与 管 理 制 度七 、 应 收 账 款 与 商 账 追 收 管 理 制 度八 、 失 信 违 法 行 为 责 任
2、追 究 制 度 法 律 法 规 学 习 制 度1 定 期 组 织 合 同 法 律 法 规 的 学 习 ， 制 定 学 法 的 内 容 、 时 间 安 排 计 划 表 ，组 织 人 员 学 习 ， 并 做 好 每 次 学 习 记 录 。2 总 经 理 、 厂 长 、 各 部 门 负 责 人 必 须 带 头 参 加 合 同 法 律 法 规 的 学 习 ，信 用 (合 同 )管 理 人 员 、 销 售 、 供 应 、 财 务 等 部 门 业 务 人 员 ， 必 须 经 过 合 同法 规 的 培 训 和 考 核 ， 取 得 合 格 证 书 ； 专 、 兼 职 信 用 (合 同 )管 理 员 还 必 须
3、 取得 信 用 (合 同 )管 理 员 培 训 合 格 证 书 。3 公 司 分 管 信 用 (合 同 )工 作 的 负 责 人 ， 部 门 分 管 信 用 (合 同 )负 责 人 及信 用 (合 同 )管 理 员 定 期 组 织 活 动 ， 结 合 信 用 (合 同 )管 理 中 碰 到 的 实 际 问 题 ，学 习 新 法 规 ， 解 决 新 问 题 。 组 织 研 讨 会 ， 案 例 分 析 会 等 ， 并 做 好 书 面 记 录 。信 用 (合 同 )管 理 机 构 、 人 员 岗 位 责 任 制 度在 公 司 内 部 设 立 专 门 的 信 用 (合 同 )管 理 机 构 ， 由 公
4、 司 厂 长 为 信 用 (合同 )管 理 机 构 的 分 管 领 导 ， 任 命 信 用 (合 同 )管 理 机 构 负 责 人 ， 有 兼 职 的 信用 (合 同 )管 理 工 作 人 员 。一 、 信 用 (合 同 )管 理 机 构 职 能 ：1.组 织 宣 传 、 贯 彻 合 同 法 律 法 规 条 例 ， 培 训 信 用 (合 同 )管 理 人 员 和 业务 人 员 ， 依 法 保 护 本 企 业 的 合 法 权 益 。2.制 定 、 修 订 本 公 司 信 用 政 策 、 信 用 管 理 制 度 、 办 法 ， 组 织 实 施 信 用 管理 工 作 的 考 核 。3.对 客 户 进
5、 行 资 信 调 查 ， 建 立 客 户 信 用 档 案 ， 并 进 行 动 态 化 管 理 。4.客 户 授 信 管 理 ： 进 行 客 户 信 用 审 批 ， 跟 踪 客 户 ， 定 期 对 客 户 的 信 用 状况 进 行 统 计 分 析 。5.应 收 账 款 管 理 ： 控 制 应 收 账 款 平 均 持 有 水 平 ， 日 常 监 督 应 收 账 款 的 账龄 ， 对 潜 在 的 不 良 账 款 及 时 采 取 措 施 ， 防 范 逾 期 应 收 账 款 的 发 生 。6.商 账 处 理 ： 建 立 标 准 的 催 账 程 序 和 一 支 工 作 高 效 的 追 账 队 伍 ， 及
6、时 制定 对 逾 期 应 收 账 款 处 理 的 方 案 ， 并 组 织 有 效 的 追 账 。7.利 用 征 信 数 据 库 资 源 ， 帮 助 销 售 部 门 开 拓 市 场 。二 、 岗 位 责 任 制 度 ：1.法 定 代 表 人 的 主 要 职 责 ：1) 加 强 信 用 管 理 工 作 ， 支 持 信 用 （ 合 同 ） 管 理 机 构 开 展 工 作 ， 解 决信 用 管 理 工 作 中 的 重 大 问 题 。2) 授 权 委 托 合 同 承 办 人 员 对 外 签 订 合 同 。3) 对 本 公 司 合 同 承 办 人 员 进 行 考 核 、 奖 惩 。4) 定 期 了 解 合
7、 同 的 签 订 、 履 行 情 况 。2.信 用 (合 同 )管 理 机 构 负 责 人 的 主 要 职 责 ：1) 组 织 合 同 法 律 法 规 的 宣 传 、 培 训 ， 组 织 信 用 管 理 研 讨 会 、 案 例 评析 会 ；2) 制 定 、 修 定 本 公 司 信 用 政 策 、 信 用 管 理 制 度 、 办 法 ， 组 织 实 施 信 用管 理 工 作 的 考 核 ；3) 统 一 办 理 受 权 委 托 书 ， 严 格 管 理 本 公 司 合 同 专 用 章 的 使 用 ；4) 制 止 公 司 或 个 人 利 用 合 同 进 行 违 法 活 动 ；5) 日 常 监 督 、
8、分 析 应 收 帐 款 的 帐 龄 ， 防 范 逾 期 应 收 帐 款 的 发 生 ；6) 建 立 标 准 的 催 帐 程 序 ；7) 汇 总 、 分 析 客 户 信 用 数 据 ， 向 有 关 部 门 提 供 咨 询 服 务 ；8) 协 调 与 供 销 、 财 务 、 技 术 等 部 门 的 关 系 ；3.信 用 （ 合 同 ） 管 理 员 的 主 要 职 责 ：1) 协 助 合 同 承 办 人 员 依 法 签 订 合 同 ， 参 与 重 大 合 同 的 谈 判 与 签 订 ；2) 审 查 合 同 ， 防 止 不 完 善 或 不 合 法 的 合 同 出 现 ， 保 管 好 合 同 专 用 章
9、 ；3) 检 查 合 同 履 行 情 况 ， 协 助 合 同 承 办 人 员 处 理 合 同 执 行 中 的 问 题和 纠 纷 ；4) 登 记 合 同 台 帐 ， 做 好 合 同 统 计 、 归 档 工 作 ， 汇 总 合 同 签 订 、 履 行以 及 合 同 纠 纷 处 理 情 况 ；5) 发 现 不 符 合 法 律 规 定 的 合 同 行 为 ， 及 时 向 信 用 （ 合 同 ） 管 理 机 构负 责 人 或 公 司 总 经 理 汇 报 ；6) 参 加 对 合 同 纠 纷 的 协 商 、 调 解 、 仲 裁 、 诉 讼 ；7) 定 期 向 信 用 （ 合 同 ） 管 理 负 责 人 汇
10、报 信 用 管 理 情 况 ；8) 负 责 客 户 档 案 管 理 与 服 务 ；9) 参 与 商 账 追 收 ；10) 配 合 有 关 部 门 共 同 搞 好 信 用 管 理 工 作 ；4.供 销 部 门 的 主 要 职 责 ：1) 依 法 签 订 、 变 更 、 解 除 本 部 门 的 合 同 。2) 严 格 审 查 本 部 门 所 签 订 的 合 同 ， 重 大 合 同 提 交 有 关 方 面 会 审 。3) 对 所 签 订 合 同 ， 认 真 执 行 ， 并 定 期 自 查 合 同 履 行 情 况 。4) 在 合 同 履 行 过 程 中 ， 加 强 与 其 它 各 有 关 部 门 的
11、联 系 ， 发 生 问 题 及时 向 信 用 （ 合 同 ） 管 理 机 构 、 信 用 （ 合 同 ） 管 理 员 通 报 。5) 做 好 本 部 门 合 同 的 登 记 、 统 计 、 归 档 工 作 。6) 参 加 本 部 门 合 同 纠 纷 的 处 理 。7) 配 合 企 业 信 用 （ 合 同 ） 管 理 机 构 做 好 信 用 （ 合 同 ） 管 理 工 作 。5.财 务 、 技 术 部 门 的 主 要 职 责 ：1) 加 强 与 供 销 等 有 关 部 门 的 联 系 ， 及 时 通 报 合 同 履 行 中 的 应 收 应 付情 况 。2) 做 好 与 合 同 有 关 的 应 收
12、 应 付 款 项 的 统 计 、 分 析 ， 提 出 处 理 建 议 。3) 解 决 合 同 履 行 中 有 关 技 术 方 面 问 题 。4) 依 法 签 订 、 变 更 、 解 除 技 术 合 同 。5) 本 部 门 合 同 的 登 记 、 统 计 和 归 档 工 作 。6) 配 合 企 业 信 用 （ 合 同 ） 管 理 机 构 做 好 信 用 （ 合 同 ） 管 理 工 作 。三 、 信 用 （ 合 同 ） 管 理 员 考 核 与 奖 励 ：1.考 核 范 围 ： 本 公 司 是 兼 职 信 用 （ 合 同 ） 管 理 员 。2.考 评 时 间 ： 公 司 每 年 年 终 组 织 一
13、次 考 核 评 审 活 动 ， 在 对 各 有 关 部 门 信用 （ 合 同 ） 管 理 工 作 检 查 基 础 上 进 行 考 核 。3.考 核 内 容 ：4.考 核 部 门 ：信 用 （ 合 同 ） 管 理 机 构 为 公 司 信 用 （ 合 同 ） 管 理 员 的 考 核 评 审 工 作 的 管理 机 构 。 获 奖 名 单 由 考 核 部 门 根 据 考 核 内 容 进 行 考 核 评 审 后 报 法 定 代 表 人 批准 。 取 消 资 格 的 审 批 程 序 由 考 核 部 门 将 名 单 及 考 核 依 据 报 法 定 代 表 人 批序 号 考 核 内 容 应 得 分一1 掌 握
14、 合 同 的 有 关 法 律 、 法 规 的 应 知 应 会 基 础 知 识 。2 认 真 参 加 部 门 或 公 司 举 办 的 业 务 和 有 关 法 律 法 规 学 习 。 35二1 检 查 所 签 订 合 同 符 合 “三 性 ”(合 法 性 、 真 实 性 、 可 行 性 )。2 检 查 所 签 订 合 同 符 合 “五 审 查 ”(对 方 主 体 是 否 合 格 ， 授 权 代 理 是 否 合 法 ， 资 信是 否 有 保 证 ， 经 营 范 围 是 否 超 出 ， 合 同 结 算 方 法 和 程 序 是 否 符 合 规 定 )。3 检 查 除 即 时 清 结 外 ， 是 否 签
15、订 了 书 面 合 同 。4 检 查 使 用 各 类 合 同 文 本 的 正 确 性 和 合 同 内 容 合 法 、 条 款 齐 全 、 手 续 完 备 。5 检 查 签 订 合 同 人 员 的 有 效 代 理 范 围 和 权 限 。6 检 查 杜 绝 无 效 合 同 的 出 现 。33 3644三1 检 查 有 关 合 同 审 查 表 的 办 理 和 送 审 ， 内 容 是 否 齐 全 ， 手 续 是 否 完 备 。2 定 期 或 不 定 期 与 业 务 员 对 账 。3 经 常 督 促 合 同 的 履 约 行 为 。4 全 面 了 解 本 部 门 的 合 同 履 行 情 况 。5656四1
16、 检 查 本 部 门 的 合 同 变 更 、 解 除 手 续 的 及 时 办 理 和 手 续 齐 全 。2. 协 助 做 好 信 息 反 馈 和 信 访 工 作 。64五1 建 立 合 同 台 帐 。2 检 查 合 同 台 帐 的 登 记 质 量 (台 帐 登 记 及 时 、 正 确 、 全 面 )。3 检 查 合 同 章 的 使 用 和 保 管 。4 做 好 有 关 资 料 的 保 管 和 归 档 工 作 。61056六 1 在 信 用 (合 同 )管 理 上 有 创 新 的 典 型 事 例 (包 括 运 用 计 算 机 管 理 等 事 项 )。 10合 计 100准 。5.奖 惩 办 法 ：信 用 （ 合 同 ） 管 理 员 的 奖 励 等 级 设 三 等 ： 即 先 进 、 优 胜 和 表 扬 ， 获 奖 者以 精 神 鼓 励 为 主 ， 并 分 别 给 予 适 当 的 物 质 鼓 励 。1) 获 先 进 名 单 从 考 核 总 分 在 95
