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1、 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币 单位：元 2010 年 页号：7帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：280,972.17日期 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息07-01 000000109 000000009578843 6,520.00 0.00 274,452.17 002070492307-05 000000108 000000010992158 郑州市公共交通总公司结算中心 20,000.00 0.00 254,452.17 002070492807-05 000
2、000515 000000000000000 3.00 0.00 254,449.17 002070492807-06 000000000 000000000000000 0102 0.00 100,000.00 354,449.17 002680230907-09 000000109 000000009578845 2,745.00 0.00 351,704.17 002070492307-09 000000000 000000000000000 10.00 0.00 351,694.17 002070149407-09 000000000 000000000000000 工本费 10.00
3、 0.00 351,684.17 002070149407-09 000000334 000000000000000 60.00 0.00 351,624.17 002070149407-12 000000000 000000000000000 郑州市公共交通总公司 0.00 422,018.69 773,624.17 002680002307-12 000000192 000000000004607 批量托付业务专户 发工资 411,893.56 0.00 361,749.30 008070189507-12 000000501 000000000000000 业务系统内收入 15.50 0
4、.00 361,733.80 002070189507-14 000000109 000000009578848 21,600.00 0.00 340,133.80 002680487107-20 000000108 000000010992159 9,562.00 0.00 330,571.80 002070505207-20 000000000 000000000000000 0.00 9,562.00 340,133.80 002070505207-23 000000109 000000010053552 6,462.00 0.00 333,671.80 002070492307-26
5、000000108 000000010992160 26,000.00 0.00 307,671.80 002070509707-29 000000192 000000000004609 5,214.00 0.00 302,457.80 002070189507-29 000000000 000000000000000 业务系统内收入 5.50 0.00 302,452.30 002070189507-29 000000109 000000010053554 5,480.00 0.00 296,972.30 002070189507-29 000000109 000000010053553 4
6、,000.00 0.00 292,972.30 002070189507-29 100000109 000000010053555 8,535.00 0.00 284,437.30 0020701895截止 2010 年 07 月 31 日 ,帐户余额: 284,473.30 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 284,437.30 打印日期:2010-8-3 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币 单位：元 2014 年 页号：1帐号：1702020729200056213 户名：河南轩凌电子科技有限公司 上页余额：276，957.22
7、日期 业务产品种 类凭证种类 凭证号 对方户名摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息01-05 现金 108 3617388 备用金 10,000.00 0.00 266,957.22 002070467901-05 转账 000 9578847 8,347.00 0.00 258,610.22 002070149401-11 转账 000 0 发工资 0.00 508,306.31 766,916.53 002680375701-11 转账 000 000 0.00 2,000.00 768,916.53 002680375701-12 跨行 000 0004601 432,128.6
8、3 0.00 336,787.90 002070468101-12 转账 000 0 业务系统内收入 15.50 0.00 336,772.40 002070468101-17 现金 000 0992153 10,000.00 0.00 326,772.40 002070149401-19 现金 000 0992154 10,000.00 0.00 316,772.40 002070149401-21 转账 000 9578839 2,4110.00 0.00 292,662.40 002070468001-25 转账 000 9578840 6,805.00 0.00 285,857.40
9、002070450401-26 跨行 000 0 苏州盛信泰电子科技有限公司 0.00 32,000.00 253,857.40 002070450401-26 转账 000 0 业务系统内收入 10.50 0.00 253,846.90 0020704504截止 2010 年 05 月 31 日,帐户余额: 253,846.90 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 253,846.90打印日期:2010-6-4工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2010 年 页号：1帐号：1702020729200056213 户名
10、：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：262,542.64日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息12-02 转帐 000 00008792833 郑州市中原手拉手百货商店 194,00.00 0.00 390,877.55 02070467912-03 转帐 000 00008792834 河南东科科技有限公司 108,22.00 0.00 380,055.55 02680375712-08 现金 000 00010239294 100,00.00 0.00 370,055.55 02680375712-10 转账 000 00000000
11、0 郑州公共交通总公司 清算 8802 0.00 400,835.68 770,891.23 02070468112-11 转帐 000 00008792836 郑州市世纪新兰制服有限公司 165,49.20 0.00 754,342.03 02070468112-11 跨行 000 00002040230 代付各种费用(代发工资) 367,651.19 0.00 386,690.84 02070149412-11 转账 000 业务系统内收入 15.50 0.00 386,675.34 02070149412-14 跨行 000 00002040232 苏州少士电子科技责任有限公司 维修费
12、124,34.20 0.00 374,241.14 02070468012-14 现金 000 00010239296 100,00.00 0.00 364,241.14 02070450412-15 转账 000 00008792838 河南蓉泰印刷有限公司 印刷费 2,000.00 0.00 362,241.14 02070450412-15 转账 000 00000000000 业务系统内收入 10.50 0.00 362,230.64 02070450412-17 现金 000 00010239298 10,000.00 0.00 352,230.64 02070450812-19 现
13、金 000 00010239297 10,000.00 0.00 342,230.64 02070467912-21 转账 000 00000000000 其它业务收入(凭证) 20.00 0.00 342,210.64 02680375712-23 跨行 000 00002040235 天津环球磁卡股份有限公司 5,474.00 0.00 336,736.64 02680375712-24 转账 000 业务系统内收入 10.50 0.00 336,726.14 02070468112-24 现金 000 00010239295 6,000.00 0.00 330,726.14 02070468112-24 转账 000 00008792839 河南蓉泰印刷有限公司 1,800.00 0.00 328,926.14 02070149412-24 转账 000 00000000000 郑州公共交通总公司 0.00 9,0184.0 419,110.14 02070149412-24 跨行 000 00000233 代付各种费用(代发工资) 9,0214.0 0.00 328,896.14 020704
