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1、SAP中有三种容差：科目容差、雇员容差及客户供应商容差。科目容差定义清帐时所允许的最大差额或差率。如果仅使用金额则需将百分比设成最大值100%。客户供应商容差定义宽限日、到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条目的默认值。雇员（用户）容差定义每张凭证的最大限额，每个行项目的最大限额，每个行项目的最大现金折扣，以及清帐时所允许的最大差额。科目容差雇员（用户）容差组客户/供应商容差配置TCODE：OBXZ中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目。TCODE：OBXL中分借贷方、税码、原因代码定义客户供应商的清算差异所记帐的科目。为总帐科目定义容差组 OBA0 财务会计（新）总帐
2、会计核算(新)业务交易未结清项目的结清清算差异为总帐科目定义容差组定义雇员的容差组，OBA4，财务会计（新）财务会计基本设置 (新)凭证容差组定义雇员的容差组定义容差(客户)，OBA3，财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易收款手工收款定义容差(客户)定义容差供应商)，SPRO，财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易对外支付手工对外支付定义容差组(供应商)清帐在清帐屏幕中，如果选择部分支付或剩余项目，还可以同时输入原因代码。原因代码可用于确定清帐差额所记的科目，还可以用于定义向客户或供应商发送不同内容及格式的函件。关于部分支付和剩余支付的区别：例：在清帐屏幕，选择部分支付（2），选择需要清
3、帐的条目及金额后，点击分摊差异（1），系统会自动增加原因代码（3）列，手工填写原因代码即可。生成的凭证中会记录原因代码，付款所对应的发票号，清帐凭证号以及清帐差额所计的科目881000.SAP 发票校验- 发票的容差设置SAP 发票校验 在医院里打着点滴,看着SAP的最佳业务实践,别有感觉,之前做完N次的发票校验,看完BP才知道还有很多种,呵呵,是不是认为我很认学啊,其实是打点滴太无聊,打发时间。 发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上下限检查限
4、制,或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).2.配置供商容差:PATH:物料管理-后期发票校验-收到的账单-配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组3.配置发票校验条件:PATH:物料管理-后期发票校验-信息确认-维护条件-修改-发票校验4. 配置凭证类型:PATH:物料管理-后期发票校验-收到的账单-号码分配-维护科目凭证的编号范围-凭证类型 5. 配置默认税代码:PATH:物料管理-后期发
5、票校验-收到的账单-维护税代码的缺省值根据公司代码设置开票前准备:1.做采购订单时在项目明细发票页上基于收货的IV字段设置为X.这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验:1.有差异的发票校验差异分为数量差异价格差异计划差异采购订单价格数量差异质量检查数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异价格差异:发票金额/发票数量净订单价格计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异.猜的采购订单价格数量差异:收货数量价格与采购订单的数量价格之间的差异.质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.基于收货的发票校
6、验:T-Code:MIRO 后勤 零售 采购 后勤发票校验 凭证输入 输入发票输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入. 有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票总账科目页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比
7、如说贷向凭证,差异科目记入借方.一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).T-Code:MIR4 后勤 零售 采购 后勤发票校验 进一步处理 显示发票凭证显示发票 2.无差异的发票校验过程是一样,只是数量和金额无差异. 3. 预置发票 T-Code:MIR7 后勤 零售 采购 后勤发票校验 凭证输入 输入发票 预制发票SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.4.后台发票校验 T-Code:MIRA 后勤 零售 采购 后勤发票校验 凭证输入 输入后台校验的发
8、票后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账. 5.后台检查发票的正确性T-Code:WC23今天在外部用做发票校验的时候，报了一个错误输入有效收货的参考 (行 000001)，查了好久，以为是跨年度的问题，但是在中做就没问题，后来调试得知，所做的收货是2007年的，里的行项目的参考年度我添的是当前年度,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，输入有效收货的参考 (行 000001) 这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。如果因为超过容差，发票被冻结，可以下达冻结的发票，事务码：MRBR,显示发票凭证：M
9、IR4,通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。发票清单：MIR6SAPFI配置步骤No.配置对象事务代码配置内容路径备注1定义公司OX15企业结构定义财务会计定义公司2编辑, 复制, 删除, 检查公司代码SPRO企业结构定义财务会计编辑, 复制, 删除, 检查公司代码-编辑公司代码数据3给公司分配公司代码OX16企业结构分配财务会计给公司分配公司代码4定义信贷控制范围OB45企业结构定义财务会计定义信贷控制范围5检查交换率类型OB07SAP NetWeaver一般设置货币检查交换率类型6定义货币换算的换算率OBBSSAP NetWeaver一般设置货币定义货币换算的换算率7编辑科目表清单OB
10、13财务会计（新）总帐会计核算(新)主数据总帐科目准备编辑科目表清单8定义未结清过帐期间变式OBBO财务会计（新）财务会计基本设置 (新)分类帐会计年度和过帐期间记帐期间定义未结清过帐期间变式9未清和关帐过帐期间OB52财务会计（新）财务会计基本设置 (新)分类帐会计年度和过帐期间记帐期间未清和关帐过帐期间10将变式分配给公司代码OBBP财务会计（新）财务会计基本设置 (新)分类帐会计年度和过帐期间记帐期间将变式分配给公司代码11定义过帐码OB41财务会计（新）财务会计基本设置 (新)凭证定义过帐码与字段状态一起控制凭证输入时的字段显示12定义字段状态变式OBC4财务会计（新）财务会计基本设置
11、 (新)分类帐字段定义字段状态变式13向字段状态变式分配公司代码OBC5财务会计（新）财务会计基本设置 (新)分类帐字段向字段状态变式分配公司代码14输入全局参数OBY6财务会计（新）财务会计基本设置 (新)公司代码的全球参数输入全局参数15定义冲销原因SPRO财务会计（新）总帐会计核算(新)业务交易调整过帐/冲销定义冲销原因16允许负数记账SPRO财务会计（新）财务会计基本设置 (新)公司代码的全球参数输入全局参数；财务会计（新）财务会计基本设置 (新)凭证凭证类型定义条目视图的凭证类型；财务会计（新）总帐会计核算(新)业务交易调整过帐/冲销17为非征税事务分配税务代码OBCL财务会计（新）
12、财务会计基本设置 (新)销售/购置税过帐为非征税事务分配税务代码18定义科目组OBD4财务会计（新）总帐会计核算(新)主数据总帐科目准备定义科目组19为总帐科目定义容差组OBA0财务会计（新）总帐会计核算(新)业务交易未结清项目的结清清算差异为总帐科目定义容差组20为数据输入视图定义文档编号范围FBN1财务会计（新）财务会计基本设置 (新)凭证凭证号范围为数据输入视图定义文档编号范围21定义条目视图的凭证类型OBA7财务会计（新）财务会计基本设置 (新)凭证凭证类型定义条目视图的凭证类型22定义雇员的容差组OBA4财务会计（新）财务会计基本设置 (新)凭证容差组定义雇员的容差组23使用会计年度
13、默认OB63财务会计（新）财务会计基本设置 (新)凭证缺省值使用会计年度默认24缺省起息日OB68财务会计（新）财务会计基本设置 (新)凭证缺省值缺省起息日如果设置缺省，则优于字段变式控制25定义容差(客户)OBA3财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易收款手工收款定义容差(客户)确定剩余清帐新未清项的基准日来自原始凭证的基准日26检查和更改税务处理设置OBCN财务会计（新）财务会计基本设置 (新)销售/购置税基本设置检查和更改税务处理设置27检查计算程序：定义条件类型SPRO财务会计（新）财务会计基本设置 (新)销售/购置税基本设置检查计算程序28检查计算程序：定义过程SPRO财务会计（新）财务会计基本设置 (新)销售/购
