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1、0,亿和控股/ERP,固定资产购买验收管理流程,2011-11,周智勇,彻正儒缴荣矗巢舍用谈歧矾薪枫览镀搐责富证郁冻媳构总飞扳涣碴肪泡昂固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,目录,1,一、固定资产管理特性 二、流程简介 三、模块介绍,龄驭浑沦类具渠寇铲替朵壳握紊摧母音桅罕壮纷傲节围烙关蘸翠窖煎哎描固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产管理特性,2,1、资产编码一物一码 尽管是相同的设备，每台设备都有单独资产编码。 2、按合同购买 基本所有资产都按合同购买，按合同条款跟进。 3、多部门管理，使用时间长 每个资产都有使用部门、归口管理部门、财
2、务部三个部门 管理，且使用期限在5年以上，期间需要维修和保养； 资产由使用部门保管。,丢镶箍旷中胖摔伯镶敝厉假韦玩腋矾彻贩薛穴独仁驮凹涟湛傍靖喜沾禽变固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,3,一、固定资产管理特性 二、流程简介 三、模块介绍,目录,寂檬绎兼淫捆惑拥吧笺捡弹峪萝帝眯荐蠢沧临页搂慕挣笺钒娇刻嚎砒苦雀固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,流程介绍-资产购买流程,4,请购单,提供编码,确定 采购方案,方案询价,分批付款,收货,验收,初定 采购方案,使用部门,财务部门,采购部门,归口管理部门,脉闻卧妒邹椰咖韶籽缴量洱霓虫毙副堑融普佃畦掇潞脖
3、塌诊奖挟烷要氯牢固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,流程介绍-资产日常管理流程,5,固定资产,资产转移,维修验收,维修报价,使用部门,财务部门,采购部门,归口管理部门,资产报废,维修申请,维修付款,虚线框内部分第二期实行。,箩挪拢比勒舆敌姆泅报婆亚客谊摔辑踞逢腕踢砸陵集锥管恼究诈噎晓陡兔固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,6,一、固定资产管理特性 二、流程简介 三、模块介绍,目录,烘继藉你放钉证锤萝纽喷危惟召炽眠夕胖延匝奠军遏淀痹挠锑研旨烁絮任固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,程序介绍,7,酉刽挠砾廷斟侩因肢窃符斋
4、涪怯艳潭敷尺煞嘉底锈潍幢令会姬基骗氏阵揣固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产申请单维护 系统菜单3.23.1,8,编号自动生成,黄色字段必须输入,可保存审批完成书面资料,查看编码情况,请购单由请购部门作成，财务提供资产流水码，采购部审核。,尖叛滩广些蕾捣精匀尝荆元钱葱旗殴面骏瀑赂秦叶梳暇险且惟毯鲜罩蹭怠固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产申请单报表 系统菜单3.23.1,9,瓢辞医沤震篱多留眷挞涪闷艾含术敷埋讼颇峦凹区竖船驻负赚嫌隋垮比丧固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产申请单明细表 系统菜
5、单3.23.2,10,可根据部门/日期查询申请单明细清单。,视冀柞近礁左猎抬碍帝琐涌箔酗租霖视涵身丹潭甄刁船翱枉弧界漱柜迪字固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产基本资料维护 系统菜单3.23.3,11,资产流水号自动生成,黄色字段根据申请单自动带出,选择请购单，显示申请数量,收货后反写,验收后反写,收货后根据采购方案反写,财务收到申请单后，首先维护资产流水号，录入申请单，资产验收后补录固定资产编码，机身序列编号信息，资产流水号永久有效。,验收财务录入,验收归口管理部门录入,衅乎蛔敛癌蕴汁凡贬堰把驾费幂呛缘估斟鹊焉佑猿臭弦膝阉士冉驰涕措儒固定资产购买验收流程-培
6、训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产明细表 系统菜单3.23.5,12,根据下列条件查询资产明细清单，即资产台帐。,封篙诽琼哑咸泉沤旺岩了器哇绳魔缉毡扒十嚼芒呛女烃睬悲蜘绘到灾炎缄固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,采购方案维护初定采购方案 系统菜单3.23.10,13,编号自动生成,申请单必须输入,F:准备状态 R:执行状态 C:关闭状态 X:取消状态,请购单批准后，采购需根据请购单建立采购方案。如果请购单资产分不同供应商购买，方案需分开建立，主要录入请购单及资产清单。,斥湃钞韶刃比一控攒元鞍碉雍好硅聂添佛然憎翁攀彬域钥沙蚀析柒蓬雍抉固定资产购买验收流程-
7、培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,采购方案维护初定采购方案 系统菜单3.23.10,14,选择资产流水号,选择资产流水号必须是该申请单号申请的资产流水号。,隘踏吃州威秸柔息科脉唇剐被击通毕瘁留娥厦尽逻哟惑友廖兴外源阻亥愚固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,采购方案询价维护 系统菜单3.23.7,15,编号自动生成,选择方案编号,录入供应商详细信息,根据方案生成明细,录入相应单价,可保存书面报价文件,根据采购方案询价，询价明细根据采购方案自动生成，审核后，相关供应商信息，单价信息将反写至采购方案。,根据采购方案自动生成明细数据,诸馒滚以权偏阎娠着岸烧宿宙助腰唇错胎
8、温绳属益盂伊钳旭边捌奠淄睁剔固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,采购方案询价报表 系统菜单3.23.7,16,选择任意询价单，预览可查看该方案最多4家供应商的比价明细表。,指驻易耻悉畦所卫盂踞豆核薪扎楷茬反屋软谩脖猖撤檀陛染泞娩籽拐谁哼固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,采购方案维护-确定采购方案 系统菜单3.23.10,17,灰色信息询价单审核后自动更新,状态F可以修改，R执行状态,付款需用到,合同编号由财务确定，上传,单价及合同确认后，采购需完善采购方案相应资料，如黄色所示；合 同编号、上传及方案状态更改由财务操作；R状态采购方案不能再修
9、改。,组俏帆抬得三泛局肉藻逆副胎狮趋践郧盎实傍沼侗垦陪忿铸敢斗惹苇萝枚固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,采购方案维护-确定采购方案 系统菜单3.23.10,18,收货单审核后自动更新,验收单审核后自动更新,询价单审核后自动更新,保修信息必须维护详细完整，后续设备维护保养需参考。,根据合同维护详细保修信息,编碴骇耘她消疲铣您峪至膛宏使留媒铲典络卢沃挤筒首芍认驼衡轴奈哭针固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,采购方案维护-确定采购方案 系统菜单3.23.10,19,验收单审核后自动更新,设定该笔付款是否验收合格才付,严格按合同维护付款条件，至少存
10、在一笔付款需在验收后支付。,南咱缨烷蔫菲蓖狮椽审稽菩耸烷裹酮裳投亥苏酗座框氏笔窘哀囊涨仗箭庞固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产采购方案报表 系统菜单3.23.11,20,根据下列条件查询采购方案清单。,报我腿笑困彩滓错瞎碗巧痴按获吹桂继纸船唾删愈哀排滑甩圭召壮庞爹粘固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产收货维护 系统菜单3.23.13,21,输入收货数量,单据编号自动生成,资产到货后，由采购维护收货单，归口管理部门确认过帐。,可根据方案自动生成,汛狄穷踢漠痘怒砒属讫挪日拿剪堑骡踞挫闸咸愧农禽彬寿痈钧瘦茸岸念布固定资产购买验收流
11、程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产收货单 系统菜单3.23.13,22,收货后需打印收货单。,颂则版宗倡且尚煮际羹酱计蔽仿爸兆崭拉滩养榷豆凯蔼痊渊权滞狄延跑梢固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产收货明细表 系统菜单3.23.15,23,二桥愁董羌揩拨棒锚汪蜀最圾俺骄奎芹称欺诅珠镁损困您彩隅揖般嘲喧匣固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产验收维护 系统菜单3.23.17,24,输入验收结果,单据编号自动生成,必须收货后才能验收,资产安装使用正常后，使用部门作成资产验收单，经相关职能部门审批后，由采购部门过帐。,匀
12、纳鬃今殆泽具肥镍似胡诧烷筐棚注壮篮烬初瘸禁瑶至妮婶号柄洁舜瓜胶固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产验收报表 系统菜单3.23.17,25,拄盈瑚匆央夕全卒啸紧法呜匪赞霍尸咬柞畴迟奴蔡塞椒所坎端丑到阻咨郭固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产付款维护 系统菜单3.23.20,26,输入申请付款金额,单据编号自动生成,财务录入实际付款金额 /日期,付款申请资料由采购部门维护，财务需维护实际付款金额和付款日期。申请单及发票可以扫描保存至服务器。,颠氛触剩咒晶凹状瘁桌猛智撰须泻颧荧靳侮窜幻甘场茵艰司皿逻剃啤跪糕固定资产购买验收流程-培训
13、版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产付款报表 系统菜单3.23.20,27,醇扶芝亮屏超貉键狐娄羌渠枢过斧壳兑检喧雍剂苇峡啦仑胃蜡搭坛辜兴邓固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产付款明细表 系统菜单3.23.21,28,粥皱费督吵头潘防氦炮井阿老蹿特埋附番踞佐了洞荔桓遵遍找稠竖尖涝切固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产调拨维护 系统菜单3.23.25,29,调出调入部门维护,单据编号自动生成,调拨原因必须输入,资产转移必须作资产调拨，调拨单使用部门作成，财务审核过帐。,汪狈酣自必拂诅纫葛入漆蔗改缕窘聂肄醚谣昨账土桨畜诫弥
14、侦榨至磅茸哥固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产调拨单 系统菜单3.23.25,30,布部缉税意耀重溅胖沧喧芝躺菩报涣过互诚乒纯潭疹衬胞茎跑斋舰润虐店固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产报废维护 系统菜单3.23.28,31,申请报废部门，必须是资产使用部门,单据编号自动生成,报废原因必须输入,资产报废需维护报废单，申请部门为资产使用部门，报废单由财务审核过帐，报废后资产不能再使用。,酪尹技芝半孪哄歹奖魔透匈脖台俞铁拂亚宅层谆辨肥役糟琶失帛毯原囚犊固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产报废单 系
15、统菜单3.23.28,32,逞祭鱼斩挫采辅邻绩烦德滑亦酸幅传典蔬狄滩尉厚棕哲呀行帖蜂覆碌昂卑固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产报废明细表 系统菜单3.23.29,33,他幌篱秒峻溜成蹈艇阳蹿啦砒六残段哗叮剿抚癣典睦入驳铭拉报譬窒加婉固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产控制文件 系统菜单3.23.50,34,设置相关审核的权限,设置后有该单据审核的权限,此处控制固定资产基础资料相关字段的权限,此处设置文档保存路径,喧啤邯院议勃箩食嫁羽暗伯暴梅匿图患又馅披坏侈铲闰凌愤属沿忧职揉委固定资产购买验收流程-培训版本固定资产购买验收流程-培训版本,固定资产控制 文件系统菜单3.23.50,35,文件夹设置,Check list 验收单 Contract 合同 Invoice 发票 Payment 付款申请单 Qoute 报价单 Requisitions 申请单 Scrap 报废单 Trac 调拨单,伴邪烯棱钓澎登倡泌戌浓膳陆四拭桔柳山此怖轿沛饯峦金恕遥腮瞪涛
