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1、版权所有1993-2012金蝶软件(中国)有限公司, 内部公开 请勿外传,K/3 Cloud 财务管理解决方案 出纳管理、网银、应收应付,PSU K/3推广部,目 录,资金篇,目 录,企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值,财务经理,企业资金管理的困惑,目 录,企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值,现金存取,现金存款 现金取款,按照公司资金管理规定,设置库存现金限额,帮助企业将超限额金额存入银行。,银行转账,通过“标准转账”进行银行存款在自有账户间的转账 通过“购汇”完成外汇购入业务。,快速反映转账、购汇业务。,收款,收款业务类型 三方交易
2、 多种往来单位类型 预收款 票据收款 支持现金、银行存款、票据的收款业务。,帮助企业实现销售收款、预收款或其他业务收款的收款业务; 支持客户委托第三方付款; 对企业的收款业务进行全面管理。,收款退款,退款业务类型 三方交易 预收款退款,帮助企业对收款后退款业务进行管理。,付款,付款业务类型 三方交易 多种往来单位类型 预付款 票据付款 支付现金、银行存款、票据的付款业务,企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资; 供应商委托第三方收款; 对企业付款业务进行全面管理。,付款退款,退款业务类型 三方交易 预付款退款,对企业付款后,往来单位退回款项进行管理。,应收票据,应收票据创建 日常业务处理
3、 联查,帮助企业对收到的票据进行背书、收款等全程管理。,应付票据,应付票据创建 日常业务处理 联查,帮助企业在开出票据后进行付款、退票等全程管理。,现金盘点,现金盘点表 面值定义,出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符。,银行对账单,银行对账单导入 导入方案设置 手工录入,提供多种银行对账单录入方式,提高工作效率和准确性。,银行存款对账,多账号批量自动对账 手工对账 余额调节表,帮助企业选择合适的方式与银行完成对账,以确保资金安全。,现金、银行存款日记账,提高能够日记账联查功能,可联查到关联单据或总账凭证。,提供联查功能,以便找到问题根源,便利出纳和总账的对账。,出纳管理报表,出纳管理报表查询,
4、通过各种日报表及流水账,以从不同角度快速反映资金的收付情况。,目 录,企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值,出纳管理系统应用价值,K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标:打造出纳的工作平台 帮助企业在资金管理中,执行企业资金管理控制制度和资金结算管理办法 为出纳提供快捷收付款平台 提供现金盘点及多种银行对账方式,保障现金以及银行存款账实相符 为企业现金以及银行存款与总账相符提供保障 提供系列出纳报表,多维度反映资金收付情况,目 录,网银篇,目 录,企业网银管理困惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值,财务经理,企业网银管理的困惑,目 录,企业网银管理困
5、惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值,网上银行-银企平台方式,提交银行付款,应用介绍,应用场景,付款单提交银行 收款退款单提交银行 银行转账单提交银行 同步银行交易状态,用户将付款指令提交银行,并同步银行交易状态。,下载银行对账单,应用介绍,应用场景,下载银行对账单,用户通过网银直接下载银行对账单。,网银查询,应用介绍,应用场景,银行账户余额查询 银行账户交易明细查询,实时查询银行账户的余额,以及交易流水。,目 录,企业网银管理困惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值,网银系统应用价值,K/3Cloud 网银管理实现企业与银行间的高效协作 支持国内所有主要银行的对接,
6、实现企业与银行之间信息快速衔接 基本可以替代银行网银客户端的功能,不需要在K3Cloud和银行网银客户端两个系统之间进行切换,文件不“落地”,实现企业与银行真正的“直连” K/3Cloud 网银管理实现企业资金的快速流转和便捷管理 支持短信验证码,保证资金支付更安全。 K3 Cloud网上银行系统只需要与金蝶BOS银企平台对接,不需要与各家银行直接对接,实现网银管理接口统一,维护简单。 网银系统限制条件少,随时随需管理,有效实现资金快速流转。,目 录,应收款管理篇,目 录,企业应收款管理困惑 K/3 Cloud 应收款管理解决方案 方案价值,财务经理,企业应收款管理的困惑,目 录,企业应收款管
7、理困惑 K/3 Cloud 应收款管理解决方案 方案价值,应收款管理产品框架,业务处理,税务发票,销售出库,应收单,销售订单,报表,启用日期设置,初始化,期初应收单,期初其他应收单,期初收款单,结束初始化,参数设置,基础设置,核销方案,收款条件,结算方式,应收单类型,收款单,不同往来单位间的转销,应收冲应付,单据尾数处理,收款核销,期末结账,账务处理,应收款确认,收款,应收款核销,期末处理,应收款 汇总表,应收款 明细表,往来 对账表,应收 账龄分析,到期 债权表,收款条件,系统预设三种收款条件:货到收款、月结30天、30天后收款,主要功能,业务价值,设置预收比例。 确定到期日计算方法。 系统
8、预设三种收款条件。,提供多种收款条件的设置,帮助企业进行日常收款管理。,应收款确认-销售应收,业务价值:用户通过上游单据集中确认应收。,业务价值:用户手工集中确认应收。,业务价值:零星单据的新增、维护及后续处理。,主要功能,业务价值,通过应收单管理销售应收。 彻底将应收单与发票相分离。 实现一笔应收的多到期日管理。 提供应收单快速录入功能。 提供按角色的应收单新增、审核、收款功能。 查询应收单的应收收款核销记录和应收开票核销记录。,与销售有关的所有应收都通过应收单确认。通过应收单实现对销售收款业务的全程管理。,应收款确认-其他应收,主要功能,业务价值,通过其他应收单管理其他应收。 提供按角色的
9、新增、审核、收款功能。 查询其他应收单的收款情况。 查询其他应收单应收收款核销记录功能。,将销售外的所有应收都通过其他应收单来管理,实现对其他应收款的全程管理。,收款/退款,主要功能,业务价值,支持多张单据合并生成收款/退款单功能。 收款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。 支持预收。 支持三方交易。,通过收款单/退款单,帮助企业完成收款和退款业务。,应收收款核销方案,主要功能,业务价值,设置核销关系。 设置核销匹配条件。 设置核销顺序。 系统预置一个应收收款核销方案。,提供多种收款核销方案,帮助企业快速、多元化的完成应收款的收款核销工作。,应收收款核销,点击核销,主要功能,业务
10、价值,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 可以自定义核销方案。 匹配条件核销为向导式,支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销。,通过应收收款核销将应收单与收款单一一对应,从而为企业提供账龄分析表、到期债权表等分析数据。,账务处理,主要功能,业务价值,业务单据统一通过智能会计平台生成凭证,帮助企业快速完成凭证生成工作,销售开票,主要功能,业务价值,系统提供销售增值税专用发票和销售普通发票。 提供红字发票功能。,帮助企业快速完成发票开具工作。,应收开票核销方案,主要功能,业务价值,设置核销关系。 设置核销匹配条件。 系统预置一个应收开票核销方
11、案。,提供多种应收款的开票核销方案,帮助企业快速、多元化的完成应收款与发票之间的核销。,应收开票核销,点击核销,主要功能,业务价值,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 可以自定义核销方案。 匹配条件核销为向导式。 特殊业务核销支持任意单据的核销。,应收开票核销是将应收单与销售发票一一对应,以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整。,应收款汇总表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别、销售部门、销售组、销售员等多维度的查询。 通过汇总表可以查询对应的明细数据。 提供核销功能。,提供应收款汇总表的多维度查询,满足企业业务管理需求。 汇总表联查功能,方便企业快速查找问题。
12、,应收款明细表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别明细查询功能。 提供核销功能。,通过应收款明细表,反映企业某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息。,应收款账龄分析表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询。 支持自定义账龄分组设置。 支持按到期日查询或者按业务日期查询。 提供核销功能。,帮助企业分析客户账龄,及时发现逾期账款。,到期债权表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别明细查询。 支持查询未到期数据。 提供核销功能。,帮助企业加强对到期债权的催收和管理工作,往来对账明细表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别
13、明细查询。 提供付款核销和收款核销功能。,帮助企业快速完成和往来单位的对账工作。,目 录,企业应收款管理困惑 K/3 Cloud 应收款管理解决方案 方案价值,应收款管理系统方案价值,K/3Cloud 应收款管理系统方案价值如下 对销售收款、其他应收款进行全程跟踪管理 通过收款条件的设置,对销售订单收款风险进行防范 有效统计、匹配应收款的发票开具情况,防范发票风险 通过多维的应收款账龄分析和到期债权的重点管理,防范逾期风险 通过多维的对账方式,强化和便捷与往来单位的对账工作,目 录,应付款管理篇,目 录,企业应付款管理困惑 K/3 Cloud 应付款管理解决方案 方案价值,财务经理,企业应付款
14、管理的困惑,应付款管理产品框架,业务处理,税务发票,采购入库,应付单,采购订单,报表,启用日期设置,初始化,期初应付单,期初其他应付单,期初付款单,结束初始化,参数设置,初始化,核销方案,付款条件,结算方式,应付单类型,付款单,不同往来单位间的转销,应收冲应付,单据尾数处理,付款核销,期末结账,账务处理,应付款确认,付款,应付款核销,期末处理,应付款 汇总表,应付款 明细表,往来 对账表,应付 账龄分析,到期 债务表,采购收料单,目 录,企业应付款管理困惑 K/3 Cloud 应付款管理解决方案 方案价值,付款条件,系统预设三种付款条件:货到付款、月结30天、30天后付款,主要功能,业务价值,
15、设置预付比例。 确定到期日计算方法。 系统预设三种收款条件。,提供多种付款条件的设置,帮助企业进行付款监管。,应付款确认-采购应付,业务价值:用户根据上游单据集中确认应付。,业务价值:用户集中手工录入应付单。,业务价值:零星单据的新增、维护及后续处理。,主要功能,通过应付单管理采购应付。 彻底将应付单与发票相分离。 费用应付单指定入库单。 费用应付单可以同步为费用发票。 实现一笔应付的多到期日管理。 提供应付单快速录入功能。 提供按角色的应付单新增、审核、付款功能。 查询应付单的付款核销记录和开票核销记录。 入库单下推生成的应付单审核时会自动进行存货核算,但其他途径产生的应付单将无法参与存货核
16、算。,应付款确认-其他应付,主要功能,业务价值,通过其他应付单管理其他应付。 提供按角色的新增、审核、付款功能。 冲销已借款金额。 查询其他应付单的付款核销记录。,对采购外的所有应付都通过其他应付单,实现对其他应付款的全程管理。,付款/退款,主要功能,业务价值,支持多张单据合并生成付款/退款单功能。 付款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。 支持预付。 支持三方交易。,通过付款/退款单实现对付款和退款业务的管理。,应付付款核销方案,主要功能,业务价值,设置核销关系。 设置核销匹配条件。 设置核销顺序。 系统预置一个应付付款核销方案。,提供多种应付款核销方案,帮助企业加强应付和实付之间的核销管理。,应付付款核销,点击核销,主要功能,业务价值,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 可以自定义核销方案。 匹配条件核销为向导式,支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销。,通过应付付款核销将应付单与付款单一一对应,为企业准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据。,账务处理,主要功能,业务价值