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1、版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司, 内部公开 请勿外传,K/3 Cloud 财务管理解决方案 出纳管理、网银、应收应付,PSU K/3推广部,目 录,资金篇,目 录,企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值,财务经理,企业资金管理的困惑,目 录,企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值,现金存取,现金存款 现金取款,按照公司资金管理规定，设置库存现金限额，帮助企业将超限额金额存入银行。,银行转账,通过“标准转账”进行银行存款在自有账户间的转账 通过“购汇”完成外汇购入业务。,快速反映转账、购汇业务。,收款,收款业务类型 三方交易
2、 多种往来单位类型 预收款 票据收款 支持现金、银行存款、票据的收款业务。,帮助企业实现销售收款、预收款或其他业务收款的收款业务； 支持客户委托第三方付款； 对企业的收款业务进行全面管理。,收款退款,退款业务类型 三方交易 预收款退款,帮助企业对收款后退款业务进行管理。,付款,付款业务类型 三方交易 多种往来单位类型 预付款 票据付款 支付现金、银行存款、票据的付款业务,企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资； 供应商委托第三方收款； 对企业付款业务进行全面管理。,付款退款,退款业务类型 三方交易 预付款退款,对企业付款后，往来单位退回款项进行管理。,应收票据,应收票据创建 日常业务处理
3、 联查,帮助企业对收到的票据进行背书、收款等全程管理。,应付票据,应付票据创建 日常业务处理 联查,帮助企业在开出票据后进行付款、退票等全程管理。,现金盘点,现金盘点表 面值定义,出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符。,银行对账单,银行对账单导入 导入方案设置 手工录入,提供多种银行对账单录入方式，提高工作效率和准确性。,银行存款对账,多账号批量自动对账 手工对账 余额调节表,帮助企业选择合适的方式与银行完成对账，以确保资金安全。,现金、银行存款日记账,提高能够日记账联查功能，可联查到关联单据或总账凭证。,提供联查功能，以便找到问题根源，便利出纳和总账的对账。,出纳管理报表,出纳管理报表查询,
4、通过各种日报表及流水账，以从不同角度快速反映资金的收付情况。,目 录,企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值,出纳管理系统应用价值,K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标：打造出纳的工作平台 帮助企业在资金管理中，执行企业资金管理控制制度和资金结算管理办法 为出纳提供快捷收付款平台 提供现金盘点及多种银行对账方式，保障现金以及银行存款账实相符 为企业现金以及银行存款与总账相符提供保障 提供系列出纳报表，多维度反映资金收付情况,目 录,网银篇,目 录,企业网银管理困惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值,财务经理,企业网银管理的困惑,目 录,企业网银管理困
5、惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值,网上银行-银企平台方式,提交银行付款,应用介绍,应用场景,付款单提交银行 收款退款单提交银行 银行转账单提交银行 同步银行交易状态,用户将付款指令提交银行，并同步银行交易状态。,下载银行对账单,应用介绍,应用场景,下载银行对账单,用户通过网银直接下载银行对账单。,网银查询,应用介绍,应用场景,银行账户余额查询 银行账户交易明细查询,实时查询银行账户的余额，以及交易流水。,目 录,企业网银管理困惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值,网银系统应用价值,K/3Cloud 网银管理实现企业与银行间的高效协作 支持国内所有主要银行的对接，
6、实现企业与银行之间信息快速衔接 基本可以替代银行网银客户端的功能，不需要在K3Cloud和银行网银客户端两个系统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“直连” K/3Cloud 网银管理实现企业资金的快速流转和便捷管理 支持短信验证码，保证资金支付更安全。 K3 Cloud网上银行系统只需要与金蝶BOS银企平台对接，不需要与各家银行直接对接，实现网银管理接口统一，维护简单。 网银系统限制条件少，随时随需管理，有效实现资金快速流转。,目 录,应收款管理篇,目 录,企业应收款管理困惑 K/3 Cloud 应收款管理解决方案 方案价值,财务经理,企业应收款管理的困惑,目 录,企业应收款管
7、理困惑 K/3 Cloud 应收款管理解决方案 方案价值,应收款管理产品框架,业务处理,税务发票,销售出库,应收单,销售订单,报表,启用日期设置,初始化,期初应收单,期初其他应收单,期初收款单,结束初始化,参数设置,基础设置,核销方案,收款条件,结算方式,应收单类型,收款单,不同往来单位间的转销,应收冲应付,单据尾数处理,收款核销,期末结账,账务处理,应收款确认,收款,应收款核销,期末处理,应收款 汇总表,应收款 明细表,往来 对账表,应收 账龄分析,到期 债权表,收款条件,系统预设三种收款条件：货到收款、月结30天、30天后收款,主要功能,业务价值,设置预收比例。 确定到期日计算方法。 系统
8、预设三种收款条件。,提供多种收款条件的设置，帮助企业进行日常收款管理。,应收款确认-销售应收,业务价值：用户通过上游单据集中确认应收。,业务价值：用户手工集中确认应收。,业务价值：零星单据的新增、维护及后续处理。,主要功能,业务价值,通过应收单管理销售应收。 彻底将应收单与发票相分离。 实现一笔应收的多到期日管理。 提供应收单快速录入功能。 提供按角色的应收单新增、审核、收款功能。 查询应收单的应收收款核销记录和应收开票核销记录。,与销售有关的所有应收都通过应收单确认。通过应收单实现对销售收款业务的全程管理。,应收款确认-其他应收,主要功能,业务价值,通过其他应收单管理其他应收。 提供按角色的
9、新增、审核、收款功能。 查询其他应收单的收款情况。 查询其他应收单应收收款核销记录功能。,将销售外的所有应收都通过其他应收单来管理，实现对其他应收款的全程管理。,收款/退款,主要功能,业务价值,支持多张单据合并生成收款/退款单功能。 收款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。 支持预收。 支持三方交易。,通过收款单/退款单，帮助企业完成收款和退款业务。,应收收款核销方案,主要功能,业务价值,设置核销关系。 设置核销匹配条件。 设置核销顺序。 系统预置一个应收收款核销方案。,提供多种收款核销方案，帮助企业快速、多元化的完成应收款的收款核销工作。,应收收款核销,点击核销,主要功能,业务
10、价值,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 可以自定义核销方案。 匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销。,通过应收收款核销将应收单与收款单一一对应，从而为企业提供账龄分析表、到期债权表等分析数据。,账务处理,主要功能,业务价值,业务单据统一通过智能会计平台生成凭证,帮助企业快速完成凭证生成工作,销售开票,主要功能,业务价值,系统提供销售增值税专用发票和销售普通发票。 提供红字发票功能。,帮助企业快速完成发票开具工作。,应收开票核销方案,主要功能,业务价值,设置核销关系。 设置核销匹配条件。 系统预置一个应收开票核销方
11、案。,提供多种应收款的开票核销方案，帮助企业快速、多元化的完成应收款与发票之间的核销。,应收开票核销,点击核销,主要功能,业务价值,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 可以自定义核销方案。 匹配条件核销为向导式。 特殊业务核销支持任意单据的核销。,应收开票核销是将应收单与销售发票一一对应，以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整。,应收款汇总表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别、销售部门、销售组、销售员等多维度的查询。 通过汇总表可以查询对应的明细数据。 提供核销功能。,提供应收款汇总表的多维度查询，满足企业业务管理需求。 汇总表联查功能，方便企业快速查找问题。
12、,应收款明细表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别明细查询功能。 提供核销功能。,通过应收款明细表，反映企业某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息。,应收款账龄分析表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询。 支持自定义账龄分组设置。 支持按到期日查询或者按业务日期查询。 提供核销功能。,帮助企业分析客户账龄，及时发现逾期账款。,到期债权表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别明细查询。 支持查询未到期数据。 提供核销功能。,帮助企业加强对到期债权的催收和管理工作,往来对账明细表,主要功能,业务价值,支持按往来单位、币别
13、明细查询。 提供付款核销和收款核销功能。,帮助企业快速完成和往来单位的对账工作。,目 录,企业应收款管理困惑 K/3 Cloud 应收款管理解决方案 方案价值,应收款管理系统方案价值,K/3Cloud 应收款管理系统方案价值如下 对销售收款、其他应收款进行全程跟踪管理 通过收款条件的设置，对销售订单收款风险进行防范 有效统计、匹配应收款的发票开具情况，防范发票风险 通过多维的应收款账龄分析和到期债权的重点管理，防范逾期风险 通过多维的对账方式，强化和便捷与往来单位的对账工作,目 录,应付款管理篇,目 录,企业应付款管理困惑 K/3 Cloud 应付款管理解决方案 方案价值,财务经理,企业应付款
14、管理的困惑,应付款管理产品框架,业务处理,税务发票,采购入库,应付单,采购订单,报表,启用日期设置,初始化,期初应付单,期初其他应付单,期初付款单,结束初始化,参数设置,初始化,核销方案,付款条件,结算方式,应付单类型,付款单,不同往来单位间的转销,应收冲应付,单据尾数处理,付款核销,期末结账,账务处理,应付款确认,付款,应付款核销,期末处理,应付款 汇总表,应付款 明细表,往来 对账表,应付 账龄分析,到期 债务表,采购收料单,目 录,企业应付款管理困惑 K/3 Cloud 应付款管理解决方案 方案价值,付款条件,系统预设三种付款条件：货到付款、月结30天、30天后付款,主要功能,业务价值,
15、设置预付比例。 确定到期日计算方法。 系统预设三种收款条件。,提供多种付款条件的设置，帮助企业进行付款监管。,应付款确认-采购应付,业务价值：用户根据上游单据集中确认应付。,业务价值：用户集中手工录入应付单。,业务价值：零星单据的新增、维护及后续处理。,主要功能,通过应付单管理采购应付。 彻底将应付单与发票相分离。 费用应付单指定入库单。 费用应付单可以同步为费用发票。 实现一笔应付的多到期日管理。 提供应付单快速录入功能。 提供按角色的应付单新增、审核、付款功能。 查询应付单的付款核销记录和开票核销记录。 入库单下推生成的应付单审核时会自动进行存货核算，但其他途径产生的应付单将无法参与存货核
16、算。,应付款确认-其他应付,主要功能,业务价值,通过其他应付单管理其他应付。 提供按角色的新增、审核、付款功能。 冲销已借款金额。 查询其他应付单的付款核销记录。,对采购外的所有应付都通过其他应付单，实现对其他应付款的全程管理。,付款/退款,主要功能,业务价值,支持多张单据合并生成付款/退款单功能。 付款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。 支持预付。 支持三方交易。,通过付款/退款单实现对付款和退款业务的管理。,应付付款核销方案,主要功能,业务价值,设置核销关系。 设置核销匹配条件。 设置核销顺序。 系统预置一个应付付款核销方案。,提供多种应付款核销方案，帮助企业加强应付和实付之间的核销管理。,应付付款核销,点击核销,主要功能,业务价值,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 可以自定义核销方案。 匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销。,通过应付付款核销将应付单与付款单一一对应，为企业准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据。,账务处理,主要功能,业务价值
