《k3报表与财务分析》ppt课件

《《k3报表与财务分析》ppt课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《k3报表与财务分析》ppt课件（87页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、第5章 报表与财务分析,金蝶K/3V11.0实用教程,报表系统概述 报表基本操作 报表业务 资产负债表 财务分析系统概述 系统设置 报表分析 指标分析 因素分析,金蝶K/3V11.0实用教程,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,5.1 报表系统概述,企业在应用ERP系统之后，将会产生大量的日常运营数据。判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上就是看其信息是否能满足客户的需求。K/3系统的各个模块不仅可以为用户提供丰富的通用报表，还提供了报表子系统帮助用户快速、准确地编织各种个性化的报表。,K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，以满足各个层次的用户不同的需要，而且由于其操作风格与

2、Excel类似，因此用户只需要经过简单的培训就能独立操作并编制出需要的报表。 K/3报表系统具有以下一些特色。 (1) 灵活的取数设置 (2) 丰富的预设报表模板 (3) 多账套取数管理 (4) 多表页的管理与汇总 (5) 批量填充 (6) 报表分析 (7) 报表联查 (8) 灵活的报表打印功能 (9) 授权管理,报表与财务分析,报表系统通过驱动程序和其他数据源相连接，能够方便地从总账系统中提取各种数据来编制会计报表。除了资产负债表和损益表等常用报表之外，报表系统还可以按照用户的需要制作其他报表。,金蝶K/3V11.0实用教程,5.2 报表基本操作,在报表系统中，每一张报表都会保存为后缀为kd

3、s的文件，如果是报表模板，则会保存为后缀为kdt的文件。,5.2.1 报表文件管理,在K/3主控台中，选择【财务会计】|【报表】|【新建报表】命令，然后双击【新建报表文件】项，即可打开【报表系统-新报表：报表_1】窗口，如图所示。 从图中可以看出空白报表由一个个的单元格组成，横向为A、B、C、D列标，纵向为1、2、3行标，其具体操作和Excel的操作类似。,1新建报表,报表与财务分析,打开报表的方法非常简单，其具体操作如下： (1)在K/3主控台中，选择【财务会计】|【报表】|【(性质)-报表】命令，系统会列出已有的报表文件以供用户选择，选择好需要打开的报表并双击，即可打开报表，如图所示。,金

4、蝶K/3V11.0实用教程,2向大量化和多维化发展,提示,报表与财务分析,金蝶K/3V11.0实用教程,(2) 在之前所示的报表中，单击【文件】|【打开】命令，可以打开如图所示的【打开】对话框。在此 对话框的左下角有一个 【不显示没有报表的分类 属性】选项，如果选中了 此项，则当一个分类标准 下没有相应的报表时，系 统将不会显示出该分类属 性，相反，则系统将显示 出所有的分类属性。,提示,报表与财务分析,(3)单击【分类】按钮，可以打开如图所示的【分类方案管理】对话框。,(4)将光标移到【报表分类方 案】上，然后单击【新增】按钮， 即可打开【分类标准-新增】对话 框，如图所示。输入分类标准的名

5、 称之后，单击【新增】按钮进行保 存，如果单击【取消】按钮则可 以取消本次操作。,提示,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,(5)将光标移动到某一条分类标准上，然后单击【修改】按钮，可以弹出【分类属性-修改】对话框，如图所示，用户可以在其中修改分类标准的名称或代码，单击【确定】按钮进行保存。,(6) 选中分类标准后，单击【删除】按钮，可以弹出如图所示的信息提示框，单击【是】按钮可以删除该分类标准，单击【否】按钮退出。,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,(7) 单击【分类次序】按钮，可以进入【分类次序】对话框，如图所示。单击【添加】或【删除】按钮可以增加分类次序标准，单击【

6、上】或【下】按钮可以调整分类次序。,注意,(8) 在(2)所示的【打开】对话框中，选中某一个报表名称，然后单击【更名】按钮，可以对其进行名称的更改。单击【删除】按钮可以将该报表删除。,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,完成了报表操作之后，在(2)所示的窗口中，单击【文件】|【关闭】命令，即可弹出如图5.9所示的信息提示框，用户根据自己的需要单击相应的按钮，关闭报表。,3关闭报表,4引入文件,K/3系统提供的引入功能，可以将一些外部 文件自动转换为金蝶报表的格式，然后用户再 通过各种编辑功能对其进行编辑以使其更加符 合要求。 引入文件的操作步骤如下： 选择【文件】|【引入文件】命令，

7、即可打 开如图5.10所示的【打开】对话框。 选择需要引入的文件类型，选择需要引入 文件所在的路径，选择需要引入的文件， 然后单击【确定】按钮即可将其引入。,注意,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,注意,引出报表的方法非常简单，具 体操作如下： (1)选择【文件】|【引出报表】 命令，打开【保存】对话框，如 图所示。 (2)输入保存名称，选择保存 路径，然后单击【保存】按钮进 行保存。,5引出报表,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,完成了对报表的所有操作之后，就可以保存报表了。 选择【文件】|【保存】命令，或者是单击工具栏上的【保存】按钮，即可对当前报表进行保存。如果数

8、据库中已经有该报表了，进行保存操作将覆盖原报表，如果数据库中没有该报表，则将弹出【另存为】对话框，提示用户输入报表的保存名称。,6保存完整报表,提示,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,金蝶的报表系统除了提供单张打 印报表的功能外，还提供了批量打 印功能，选择【文件】|【批量打印】 命令，即可打开如图所示的【批量 打印】对话框。选择好需要打印的 报表之后单击【打印】按钮即可开 始打印。 为避免重复劳动，系统还提供了 批量打印方案的功能，用户将批量 打印方案保存起来，这样日后再需 要使用的时候直接调用该方案即可。 进行批量打印方案设置的具体操 作如下：,7打印报表,金蝶K/3V11.0

9、实用教程,报表与财务分析,(1)选择【文件】|【批量打印方案】命令，即可弹出【报表批量打印方案】对话框，如图5.13所示。,(2) 单击【新建方案】按钮即可进入【批量打印方案定义】对话框，如图所示。,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,(3) 选中报表，单击【增加】按钮，可以将该方案增加到【批量打印方案中的报表名称】列表框中。然后在【方案名称】处输入方案的名称，单击【保存】按钮即可进行保存。 (4) 单击【取消】按钮回到【报表批量打印方案】对话框，选中一个方案后，单击【打印方案】按钮，即可打开如图5.15所示的【打印设置】对话框，对打印机和纸张进行设置后单击【确定】按钮即可开始进行打

10、印。 如果只想打印报表的一部分，则可 以通过选定区域打印的功能来实现，其 具体操作如下：,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,(1)拖动鼠标，选定需要打印的区域，此时被选中的区域颜色为黑色，如图所示。 (2)选择【文件】|【选定区域打印】命令，弹出【打印预览-未命名】窗口，如图所示。 (3)单击【打印】按钮开始打印。,8退出报表,单击【文件】|【退出】命令，可以退出报表系统。,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,上一节讲述的是对报表文件的一些基本操作，本节将侧重介绍如果对报表进行编辑。 (1)选择【编辑】|【剪切】命令或者直接单击工具栏上的【剪切】按钮可以将单元格中的内容剪

11、切到剪切板上。 (2)选择【编辑】|【复制】命令或者直接单击工具栏上的【复制】按钮可以将所选定的单元格中的内容进行复制。 (3)选择【编辑】|【粘贴】命令或者直接单击工具栏上的【粘贴】按钮可以将剪贴板上的内容或者是已经复制了的内容粘贴到当前位置。 (4)选择【编辑】|【清除】命令可以将选中单元格中的内容清除掉。 (5)选定需要删除的单元格，然后选择【编辑】|【横向删除单元格】命令，即将被选定的单元格删除，其右侧的单元格则左移填补删除后的空缺。 (6)选定要删除的单元格，然后选择【编辑】|【纵向删除单元格】命令，将该单元格删除后，其下方的单元格将上移填补删除后的空缺。 (7)选定单元格，选择【编

12、辑】|【整行删除】命令，则选定单元格所在的行将全部被删除，其下方的行将上移填补删除后的空缺。,5.2.2 报表编辑,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,(8)选定单元格，选择【编辑】|【整列删除】命令，则选定单元格所在的列将全部被删除，其右边的列左移填补删除后的空缺。,(9)选择【编辑】|【查找替换】命令，即可打 开如图所示的【查找和替换】对话框，输入查找 和替换的内容后，设置搜索方向和是否区分大小 写，单击【查找下一处】按钮可以查找内容，单 击【替换】按钮替换内容，单击【全部替换】按 钮则将所有的查找内容都替换为需要替换的内容。,注意,提示,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务

13、分析,在报表的【视图】菜单下，选择不同的选项，可以呈现出不同的界面。,(2)选择【视图】|【工具栏】|【格式】命令，即可显示出格式工具栏，如图所示。格式工具栏主要用于定义报表单元格内容的格式。,5.2.3 视图显示,1显示工具栏、状态栏和编辑栏,显示工具栏、状态栏和编辑栏的方法非常简单，其具体操作如下： (1)选择【视图】|【工具栏】|【常用】命令，即可显示出常用工具栏，如图所示。将鼠标移动到相应的按钮上，即可弹出该按钮的中文名称，用户通过这些名称很容易就能理解该按钮的用法。,(3)金蝶报表系统的状态栏可以告诉用户当前报表文件的状态，是正在计算还是计算完成，选择【视图】|【状态条】命令即可在报

14、表最下方显示出状态条。,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,(4)报表的编辑栏会显示当前选中单元格内的内容，编辑栏的中央为一个输入框，选定某个单元格后，输入“=”后即可直接输入该单元格的公式，单击 按钮可以查看输入公式的计算结果，如果确认了输入正确则可以单击 按钮将公式或计算结果填入到单元格中，如果输入有误，单击 按钮可以取消。编辑栏如图所示。,注意,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,由于某些原因，如果屏幕上显示的信息不能及时更新时，用户可以通过单击【视图】|【屏幕刷新】命令，将报表中的所有单元格刷新，使显示的信息能够及时根据用户的设置而进行变化。,3屏幕刷新,2显示报表

15、,在金蝶报表系统中，可以有两种方式来显示报表，一种是显示公式，另一种是显示数据。在显示公式的状态下，报表将显示出用户设置的计算公式，而在显示数据的状态下，报表则将显示出所有公式的计算结果。选择【视图】|【显示公式】命令即可进入公式显示状态，而选择【视图】|【显示数据】命令则显示出所有的计算结果。,注意,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,金蝶报表系统的插入功能与Excel的类似，其具体操作如下： (1)选择【插入】|【横向插入单元格】命令，插入单元格后，被选定部分以及其右侧相应的单元格将全部右移。 (2)选择【插入】|【纵向插入单元格】命令，插入单元格后，被选定部分以及其下方相应的单

16、元格将全部下移。,5.2.4 插入处理,提示,(3)选择【插入】|【整行插入】命令，插入一行之后，被选定的部分所在行以及其下方的行将全部下移。 (4)选择【插入】|【整列插入】命令，插入一列之后，被选定的部分所在列以及其右侧的列将全部向右移动。 (5)选择【插入】|【函数】命令，即可弹出【插入函数】对话框，用户可以根据自己的需要插入需要的函数。,金蝶K/3V11.0实用教程,金蝶K/3V11.0实用教程,报表与财务分析,5.2.5 定义报表格式,除了对报表进行编辑外，用户还可以对报表的格式进行定义。 (1)选中需要定义属性的单元格，然后选择【格式】|【单元属性】命令，即可弹出 如图所示的【单元属性】对话框。在该对话框中，用户可以对字体颜色、对齐方式、 数字格式和边框进行设置。 (2)选中需要设置的行之后，选择【格式】|【行属性】命令，即可弹出如图所示的【行属性】对话框。在该对话框中，用户可以对行高、对齐方式和数字格式进行设置。,报表与财