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1、 广西北生药业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二 00 三年二月二十六日 广西北生药业股份有限公司 2002 年度报告 1 目 录 一、重要提示2 二、公司简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况介绍5 五、公司管理层和员工情况7 六、公司治理结构8 七、股东大会情况简介10 八、董事会报告11 九、监事会报告18 十、重要事项19 十一、 财务会计报告21 十二、备查文件目录22 广西北生药业股份有限公司 2002 年度报告 2 一、重要提示 （一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
2、整性负个别及连带责任。 （二）董事陈国胜先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事李太安先生代为表决。 （三）华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司董事长何玉良先生、财务总监刘俊奕先生及财务部经理姚全先生声明：保证 年度报告中会计报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：广西北生药业股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGNXI BEISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司英文名称缩写：GBP （二）公司法定代表人：何玉良 （三）公司董事会秘书：颜 丹 联系地址：广西北海市北海大道 168 号 联系电
3、话：07793226316 传 真：07793226388 电子信箱：lls- （四）公司注册地址：广西北海市北海大道 168 号 公司办公地址：广西北海市北海大道 168 号 邮政编码：536000 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：bsyy- （五）公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北生药业 股票代码：600556 广西北生药业股份有限公司 2002 年度报告 3 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日
4、期：1993 年 11 月 28 日 公司首次注册登记地点：广西北海市白虎头路海玉小区 88 幢 最近一次公司变更注册登记日期：2003 年 1 月 9 日 注册登记地址：广西北海市北海大道 168 号 企业法人营业执照注册号： （企）4500001000958 公司税务登记号：45050271146694X 公司聘请的会计师事务所名称：华寅会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区德外五路通街 19 号院 2 号楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 43,597,150.12 净利润 32,042,370.22
5、扣除非经常性损益后的净利润 34,429,848.65 主营业务利润 120,484,491.88 其他业务利润 105,200.59 营业利润 46,405,948.27 投资收益 - 730,208.97 补贴收入 营业外收支净额 - 2,078,589.18 经营活动产生的现金流量净额 90,734,908.47 现金及现金等价物净增加额 - 196,489,345.33 备注：扣除的非经常性损益项目和金额： 营业外收支净额 2,078,589.18 长期股权投资差额摊销 730,208.97 开办费摊销 所得税影响 - 421,319.72 广西北生药业股份有限公司 2002 年度报告
6、 4 （二）近三年主要会计数据及财务指标 项 目 单位 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 元 217,372,021.96 123,793,186.78 98,898,617.86 净利润 元 32,042,370.22 15,180,753.47 10,133,219.69 总资产 元 1,275,588,245.33 788,877,537.94 267,843,584.16 股东权益（不含少数股东权益） 元 501,818,025.40 478,775,655.18 79,019,760.02 每股收益（摊薄） 元/股 0.3560 0.1687 0.2076 每股
7、收益（加权） 元/股 0.3560 0.2428 0.2076 每股收益（扣除非经常性损益） 元/股 0.3826 0.2782 0.2099 每股净资产 元/股 5.5758 5.3197 1.6193 调整后的每股净资产 元/股 5.5092 5.2895 1.4591 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 1.01 0.04 0.20 净资产收益率（摊薄） % 6.39 3.17 12.82 净资产收益率（加权） % 6.48 6.97 13.70 （三）利润分配表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 报告期利润 (元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务
8、利润 120,484,491.88 24.01 24.35 1.3387 1.3387 营业利润 46,405,948.27 9.25 9.38 0.5156 0.5156 净利润 32,042,370.22 6.39 6.48 0.3560 0.3560 扣除非经常性损益后的净利润 34,429,848.65 6.86 6.94 0.3826 0.3826 （四）报告期内股东权益变动情况及说明 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 365,401,657.95 365,401,657.95 盈余公积 6,
9、662,135.02 5,464,603.42 12,126,738.44 计提 其中：法定公益金 2,220,711.67 1,821,534.49 4,042,246.16 计提 未分配利润 16,711,862.21 26,577,766.80 9,000,000.00 34,289,629.01 利润增加及分 配 股东权益合计 478,775,655.18 32,042,370.22 9,000,000.00 501,818,025.40 利润增加 广西北生药业股份有限公司 2002 年度报告 5 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、 公司股份变动情况表 （单位：股） 本次
10、变动增减（+，） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 11,500,000 11,500,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股 11,500,000 11,500,000 外资法人持有股 份 其他 2、募集法人股份 33,095,000 33,095,000 3、内部职工股 85,000 85,000 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 44,680,000 44,680,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,320,000 45,320,000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资
11、股 4、其他 已上市流通股合计 45,320,000 45,320,000 三、股份总数 90,000,000 90,000,000 2、股票发行与上市情况 （1）公司于 2001 年 7 月 26 日发行人民币普通股 4532 万股，其中新增发行 4120 万股， 国有股存量发行 412 万股，发行价格 9.6 元/股。同年 8 月 7 日公司在上海证券交易所挂牌上 市，获准上市交易数量 4532 万股。 （2）报告期内股份总数及结构未发生变化。 （3）公司于 1993 年 3 月经广西壮族自治区体改委批准，向内部职工定向募集 8.5 万股， 发行价格为 1.00 元/股。根据有关规定，此部
12、分股份从新股发行之日（2001 年 7 月 26 日）起 满 3 年后方可上市流通。 广西北生药业股份有限公司 2002 年度报告 6 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 26007 户； 2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况： （单位： 股） 股东名称（全称） 年末持股数量 持股比例（%） 持股性质 广西北生集团有限责任公司 20008000 22.23 社会法人股 沈阳北方生物药业股份有限公司 15881400 17.65 国有法人股 广西血液中心 4886600 5.43 国有法人股 广西北生集团东珠实业有限责任公司 1367000 1.52 社会法人股
13、 北海京顺贸易有限公司 976000 1.08 社会法人股 北海市安峰贸易有限公司 976000 1.08 社会法人股 华泰证券有限责任公司 626539 0.70 流通股 鹏华行业成长证券投资基金 585967 0.65 流通股 景博证券投资基金 560023 0.62 流通股 沈阳药科大学 500000 0.56 国有法人股 报告期内，公司控股股东名称由原来的广西北海浙江广厦建筑有限责任公司变更为广西 北生集团有限责任公司。 关于控股股东更名的公告刊登在 2002 年 12 月 26 日的 中国证券报 和上海证券报上；前十名股东中，广西北生集团有限责任公司是广西北生集团东珠实业 有限责任公
14、司的控股股东。除此之外，其他各股东之间未知是否存在关联关系及一致行为人 情况。 3、控股股东及实际控制人介绍： （1）本公司控股股东之一广西北生集团有限责任公司（以下简称“集团公司” ）于 1993 年在广西北海市登记注册。法定代表人何玉良，注册资本为人民币 15000 万元。公司主要从 事高新技术产业及产品的研究及开发，电子产品及通讯设备、高新建筑材料的开发、生产， 房地产开发、经营，国内贸易（以上涉及国家法律、法规专营项目的，须凭经营许可证经营） 。 集团公司实际控制人：广西北海汇金贸易有限责任公司，占 26.67%股权。该公司住所为 广西北海市白虎头路海玉小区 88 幢，法定代表人刘惠民，注册资本人民币 8000 万元，主要 经营金属材料、化工材料、矿产品（上述三项为法律行政法规允许部分） 、建筑及装饰材料、 包装材料、机械、电子设备、日用百货、食品、饮料、水产品、土畜产品、纺织品、五金交 电的销售。 （2） 本公司第二大股东沈阳北方生物药业股份有限公司于 2001 年在辽宁沈阳登记注册， 注册资本为人民币 4000 万元，法定代表人李太安。公司主要从事中成药、化
