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1、 公司财务审计年终总结及工作思路20xx年是*集团公司司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财财务审计部创新思路，规范管管理的一年。财务审计部坚持持“以市场为导向，以效益为为中心”的行业发展思路，紧紧紧围绕集团公司整体工作部部署和财务审计工作重点，团团结奋进，真抓实干，完成了了部门职责和公司领导交办的的任务，取得一定的成绩。为为了总结经验教训，更好的完完成20xx年的各项工作任任务，我部就财务、审计方面面的工作作出总结如下：一、20xx年财务审计工作的的简要回顾财务方面的工作作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财财务服务质量和发挥职能部门门更好地参与
2、企业管理的要求求，财务审计部将财务集权管管理调整为财务人员试行委派派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理理。财务审计部主要具体负责责集团公司各类资产的财务监监督、财务分析及财务报告和和各分、子公司的财务管理和和财务内部会计凭证的稽核等等业务，充分发挥财务审计部部的职能作用。2、强力整整顿财经秩序根据市局财经经秩序专项整顿工作的安排和和财务收支自查工作方案，集集团公司围绕市局“规范行业业经营行为，促进烟草行业的的健康发展，为国家创造和积积累更多的财富”的工作思路路，以“摸清家底、揭示隐患患、促进规范、推动发展”为为指导思想，严格按照市局的的自查要求，认真开展财务自自查工作。财务审计部
3、从严从从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费费用、收入分配失真和会计核核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找找经营和管理上的漏洞，并有有针对性地指定整改措施，限限期整改到位。通过此次的自自查，切实加强了国有资产的的监管力度。3、加强资金金管理的作用为了规范*集团经济运行秩序，加强各各分、子公司的资金管理，降降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集集团健康发展。集团公司从220xx年8月份起将集团公公司资金管理中心纳入市局结结算中心统一管理。我们为了了保证集团资金管
4、理中心能顺顺利、及时进入市局结算中心心，按照市局结算中心要求，对各分、子公司的年度和月月度资金收支预算、管理费用用预算、经营费用及财务费用用进行了认真严格的审核和汇汇编。与此同时，为确保各项项工作有条不紊的开展，强调调各分、子公司要加大催收货货款力度，保证集团公司正常常的经济运行。4、增强财财务服务意识20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优优化资源配置，提高资金使用用效益，把为集团公司的各项项工作服好务作为我部的一项项重要工作。为了适应新形形势下的发展，财务审计部建建立健全和完善落实了各项财财务规章制度。由于公司的性性质发生改变，要求公司的财财务规
5、章制度要进行重新修订订和完善。根据市局的财务制制度，结合集团公司的实际情情况，组织汇编了*集团的的财务制度。为了更好的发发挥财务职能，我们加强了对对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会会计信息的真实、准确、完整整；强化财务的预测、分析及及筹资功能，加强对重大投资资资金的管理，为领导决策提提供有效的、及时的数据与技技术支持。5、预算管理得得到稳步推进一是细化预算算内容。根据各分、子公司220xx年及20xx年明细细账详细分析了收入、成本与与期间费用的执行情况，按科科目进行了分类统计，为各分分、子公司的20xx年全面面预算奠定基础；二是提高预预算透明度。预算方案根据各各分、子公司反馈回
6、来的意见见适当调整后，经总经理审议议通过后形成正式文件下发至至各分、子公司，使各单位对对本公司的预算有一个全面的的了解，增强了预算的透明度度；三是增加预算的刚性。我我们注重了预算执行中存在的的问题和有关情况，不定期的的向预算委员会反馈情况，对对于超预算等问题严格审批程程序，对申请调整的事项，需需经过专门的论证分析后，按按规定的程序批准后执行。一一年以来，预算的总体执行情情况良好，各分、子公司的预预算观念也较以前有大大的提提高和增强，为做好20xxx年全面预算工作积累了经验验。6、充分利用税收政策策充分利用国家对企业的各各项税收优惠政策，我部积极极办理了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓缓工作，并由此取得了市国家家税务局准予*物流公司、*运输公司减免20xxx年度企业所得税合计177729万元、营业税29488万元的税收优惠政策的批复复以及20xx年度*物流流公司、*运输公司所得税税减免的批复，为集团公司取取得了实质性的经济收益。审计方面的工作1、全面面迎接国家审计为了迎接国国家审计署的全面检查，根据据市局审计重点，我部门对220xx年至20xx年122月31日的财务收支进行了了复查，并结合内审工作实际际，紧紧围绕集团公司的热点点、重点、难点问题开展2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 4
