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1、会计服务中心服务指南2013年10月一、学费缴纳31课程班学生交纳学费业务流程32老生缴费业务流程43新生缴费业务流程54已毕业学生缴费业务流程65学籍情况变动缴、退费流程76住宿情况变动缴、退费流程7二、学生银行卡业务81中行长城合工大联名卡使用须知及变更流程82农行金穗卡使用须知及变更流程8三、毕业生离校91本科生离校92研究生离校93工程硕士等在职研究生离校9四、收入确认101科研经费入账流程102其他收入入账流程10五、经费报销111报账一般注意事项112原始票据粘贴示例133职工探亲路费报销144设备、仪器购置报销145办公用品、材料物资采购报销156购置家具报销167交通、出版、通
2、信、业务费等各项费用报销168各种劳务、三助津贴、奖酬金、专家评审费报销179办理借款1710差旅费报销1811出国费用报销1912图书资料报销1913科研项目举办会议2014科研项目外协费的报销20六、减免税、开票业务211科研减免税须知212科研经费开具增值税普通发票业务213科研经费开具增值税专用发票业务214其他开票业务流程22七、薪酬税务231新进教工银行工资卡办理流程232银行工资卡使用须知233代发工资银行服务网点分布234银行工资卡遗失补办流程245个人所得税256公积金业务26八、科研经费结题271科研项目结题经费决算27九、财务系统使用指南281财务查询系统使用说明282薪
3、酬申报系统授权业务说明283.会计服务中心各类应用系统的使用说明29十、服务指南使用说明30一、学费缴纳1课程班学生交纳学费业务流程交费成功后，请于次日到合肥工业大学屯溪路校区2号行政办公楼119房间或翡翠湖校区财务室换取交费收据。2老生缴费业务流程注意事项：在注册前三天需要将学宿费（学费和住宿费）足额存入学校统一发放的农行卡中，避免因学宿费未及时批扣，影响您的注册。本人银行卡变更未及时到会计服务中心登记或银行卡内余额不足都会造成扣款不成功。若您的学宿费批扣不成功，请到合肥市内任何一家中行或农行柜台交费、或登录会计服务中心网页会计服务中心信息平台通过“学杂费网上支付平台”交费，交费成功后可直接
4、去注册中心注册。交费成功后，可于次日到合肥工业大学屯溪路校区2号行政办公楼119房间换取交费收据（翡翠湖校区的学生可在翡翠湖校区财务室换取交费收据）。3新生缴费业务流程注意事项：新生拿到录取通知书后，根据录取通知书上的说明，将学费在报到前一星期足额存入学校统一发放的农行卡中。学校将在报到前一周委托农业银行，进行学费的批扣处理。新生报到时，若学费已被批扣，则打印的报到证上显示学费已交清字样，新生可凭报到证直接领取校园卡及交费收据，办理其他报到入学手续；若学费未被批扣成功，则打印的报到证上无法显示学杂费已交清字样，新生需现场办理交费手续。需要办理助学贷款或已办理生源地贷款的新生，需携带相关材料到学
5、生资助服务中心办理贷款手续，凭贷款手续办理缓交学费申请表，到报到收费处补齐学费差额后即可。因其他原因需要缓交学费的新生，请先到本人所在学院办理缓交申请，待学生资助服务中心批准后，持经批准的缓交申请表到报到收费处补齐学费差额即可。4已毕业学生缴费业务流程交费成功后，请于次日到合肥工业大学屯溪路校区2号行政办公楼119房间或翡翠湖校区财务室换取交费收据。5学籍情况变动缴、退费流程在校学生学籍发生变动时，请凭注册中心开具的学籍变动通知书到行政办公2号楼119室或翡翠湖校区财务室办理。财务人员根据合肥工业大学学分制收费管理暂行办法、合肥工业大学研究生学籍管理实施细则、合肥工业大学本科学生学籍管理办法办
6、理相应的学费调整退补。若涉及学生退学费的情况，需要注出具注册中心退款通知书，并由注册中心分管主任签字。6住宿情况变动缴、退费流程学生住宿情况发生变动时，请凭宿舍管理中心开具的住宿变动通知书（包括住宿申请书和退宿申请书）到行政办公2号楼119室或翡翠湖校区财务室办理。根据通知书，财务人员依据实际情况，按照物价局的批文办理相应的住宿费调整退补。本科生退宿申请还需提供家长承诺书的复印件。二、学生银行卡业务1中行长城合工大联名卡使用须知及变更流程发放对象：统招研究生和老师指定的参加科研课题的部分本科生。用途：每月发放研究生奖学金。发放学生三助津贴。中行长城合工大联名卡开户行：中国银行宁国路支行 （地址
7、：屯溪路223号合肥工业大学电子城一楼）。中行长城合工大联名卡遗失补办、变更流程：本人携带身份证和学生证到中国银行宁国路支行办理补办手续，并告知要求更换合工大联名卡。补办后，为避免影响款项入账，请及时将学生证、身份证、新办理的银行卡复印在一张A4纸上，本人签名，留下联系方式送交合肥工业大学屯溪路校区行政办公2号楼128室，办理银行卡号变更手续。2农行金穗卡使用须知及变更流程农行金穗卡发放对象：统招本科生、研究生。用途：用于批量代扣学费：每年学生在注册报到前，将学费足额存入学校统一发放的农行金穗卡，学校财务将统一进行学费批量代扣工作，方便学生按时注册。进行校园卡充值：学生可以通过校内的圈存机直接
8、向校园卡转账充值。用于学生奖学金发放。农行金穗卡开户行：农业银行经济开发区支行（地址：经济开发区芙蓉路2621号，安徽医科专科学校斜对面）。农行金穗卡遗失补办、变更流程持本人身份证到农行经济开发区支行办理补办手续。学生在补办时，请告知银行工作人员本人是合肥工业大学的学生及学号，并要求绑定原有的校园卡账号。在绑定完校园卡账号后，到合肥工业大学屯溪路校区2号行政办公楼119房间或翡翠湖校区财务室办理金穗农行卡号变更登记。三、毕业生离校1本科生离校在办理离校手续前，请先确认本人学杂费已缴清。（可以通过网查或到2号行政办公楼119室查询）。班长将本班的离校通知书带至合肥工业大学屯溪路校区2号行政办公楼
9、119室或翡翠湖校区财务室，统一加盖“离校专用章”。由于学籍变动等其他原因，无法集体办理的，请本人携带离校通知书和相关的学籍变动通知书，到合肥工业大学屯溪路校区2号行政办公楼119室或翡翠湖校区财务室，加盖“离校专用章”。2研究生离校确认本人学杂费已缴清。确认本人已结清财务借款。查询科教开发部借款是否结清：请本人携带离校通知书带至科教开发部财务室（地址：合肥工业大学屯溪路校区行政办公2号楼115室）查询有无未冲账借款，并加盖科教开发部查询人员私章。查询会计服务中心借款是否结清：请本人携带离校通知书至合肥工业大学屯溪路校区行政办公2号楼119室或翡翠湖校区财务室查询有无未冲账借款，并加盖会计服务
10、中心查询人员私章。本人携带离校通知书至行政办公2号楼119室或翡翠湖校区财务室加盖“离校专用章”。3工程硕士等在职研究生离校请先确认学杂费已缴清（如果在入学前参加过本校的课程班学习，请携带课程班交费收据）。由本人携带“答辩进程审批表”至合肥工业大学屯溪路校区行政办公2号楼119室，财务经办人员在答辩进程审批表上注明：该生不欠费，并加盖“收费专用章”。四、收入确认1科研经费入账流程项目负责人登录会计服务中心网页，通过“财务信息查询系统”查询或者在会计服务中心报账大厅查询科研项目款到账情况，并取得到账编号（科教开发部的项目到款情况在开发部财务室查询）。项目负责人在科研院网页上下载填写“科研经费到帐
11、认领表”，并发送到科研院科技服务中心，委托类科研的新项目须送一份合同原件和两份合同复印件；计划类科研的新项目须送一份批复的计划书或任务书到学术报告厅一楼科技服务中心。科技服务中心审核通过并打印“合肥工业大学科研经费到帐经费列表”送会计服务中心报账大厅。会计服务中心审核制单入账，并同时注销预借发票记录。2其他收入入账流程新立项项目 凭立项依据到财务管理办公室新增财务号登录会计服务中心网页，通过“财务信息查询系统”查询；或者在会计服务中心报账大厅查询到账编号经办人签字确认会计服务中心审核制单入账。已有财务号的项目收入确认登录会计服务中心网页，通过“财务信息查询系统”查询；或者在会计服务中心报账大厅
12、查询到账编号经办人签字确认会计服务中心审核制单入账。五、经费报销1报账一般注意事项使用合法票据：(可以上http:/进行发票真伪查验)。报销票据必须是带有税务监制章、财政监制章的票据及行业的专用票据。原始票据基本内容应填写齐全，并加盖单位的财务专用章或发票专用章，付款单位或客户名称应为“合肥工业大学”或规范简称“合工大”、“合肥工大”。原始票据不得涂改、挖补，如发现有错，应由出票单位重开或更正，更正处应当加盖出票单位财务专用章或发票专用章。若大小写金额不清楚、有误或涂改必须重新开具后方可报销。发票报销期限：相关手续齐全请尽快到会计服务中心办理报账手续。当年13季度的发票应于当年报销完毕，当年第
13、四季度发票必须在次年6月30日前报销，逾期不予报销。原始票据粘贴方式：报销单据必须填写完整，单据粘贴在粘贴单（粘贴单大约为A4纸张的一半大小）范围内，呈鱼鳞状从左向右粘贴，请勿超越左边装订线，勿伸出粘贴单外。所有需要报销的票据请把票据左边裁剪整齐。面积较大的票据无需粘贴，请叠放整齐用回形针固定。原始单据需按业务分类粘贴。如：车船票、订票费、出租车票、通信费用发票、办公用品发票、购材料发票等。粘贴火车票、汽车票、飞机票时，请先填写合肥工业大学差旅费报销单（可以从财务部会计服务中心领取或从财务部网站下载），按时间和地点先后顺序填写，如合肥-武汉-长沙-武汉-合肥，飞机票不用粘贴，按出差地点顺序整齐
14、放在差旅费报销单后，火车票、汽车票、轮船票、订票费按出差路线顺序、从左至右粘贴在粘贴纸上，粘贴时注意：车票上车次、票面金额、时间、乘车起止地点不能覆盖，要能看清楚便于核对查询。原始单据过多，票面金额小、票面面积小的发票，如汽车的停车费、过路过桥费等发票，先把发票按金额分类，相同金额粘贴一起并计算出每张粘贴纸合计数便于核对。粘贴单正面不够粘贴时，可续张粘贴，不能粘贴在反面，不得在报销单据上直接粘贴票据。现金结算规定：现金使用规定。根据中华人民共和国现金管理暂行条例第五条规定，可以在下列范围内使用现金：职工工资、津贴；个人劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点1000元以下的零星支出；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。提取现金超过二万元（包括）需提前预约。为了保证您的支取，预约应提前一个工作日于下午四点之前提出。预约电话：62901
