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1、衢 州 市 绅 通 物 资 贸 易 有 限 公 司申 报 煤 炭 经 营 项 目可行性研究报告二 00 六 年 十 月1衢州市绅通物资贸易有限公司申报煤炭经营项目可行性研究报告前 言衢州市绅通物资贸易有限公司成立于 1999 年 11 月，由孙菊全、张婵娟二位股东出资组建，注册资本人民币 148 万元，主要经营巨化公司的化工产品及建筑材料，同时也兼营一部分煤炭业务。由于公司不具备煤炭经营资格，所以只能从有煤炭经营资格的单位进货，导致业务量小、经营成本高，有时还会造成经营性亏损。为了改变这种状况，把煤炭经营业务做大、做强，公司股东会决定，修改公司章程，增加注册资本人民币 352 万元（附验资报告
2、），增加煤炭经营项目。同时，向上级申请煤炭经营许可证，把公司经营主业逐步转到煤炭业务上来。一、项目申报单位基本情况1、企业名称：衢州市绅通物资贸易有限公司2、法定代表人：张婵娟3、经济性质：有限责任公司4、注册地址：衢州市柯城区花园区5、经营期限：1999 年 11 月 11 日至 2009 年 11 月 10 日6、公司注册资本：伍佰万元7、股东名称、出资方式、出资额2股东名称 出资方式 出 资 额 出 资 时 间货币 256 万元1999 年 10 月 23 日前出资 10 万元2003 年 4 月 1 日前出资 5 万元2006 年 9 月 15 日前出资 241 万元孙菊全非货币 44
3、 万元1999 年 10 月 23 日前出资 20 万元2003 年 5 月 30 日前出资 24 万元货币 136 万元1999 年 10 月 30 日前出资 5 万元2003 年 4 月 1 日前出资 20 万元2006 年 9 月 15 日前出资 111 万元张婵娟非货币 64 万元1999 年 10 月 23 日前出资 15 万元2003 年 5 月 30 日前出资 49 万元变更后，公司实收资本为 500 万元。其中，孙菊全出资 300万元，占公司股份 60%；张婵娟出资 200 万元，占公司股份40%。截止 2006 年 8 月底，公司资金总额已达 1000 万元。二、项目立项背景
4、衢州市绅通物资贸易有限公司自 2003 年开始涉足煤炭经营业务，2003 年销售煤炭 1.2 吨，2004 年销售 1.5 万吨，2005 年销售 2.9 万吨，煤炭销售对象主要有浙江天马水泥有限公司、衢州市双熊猫纸业有限公司、衢州玉海纸业有限公司、衢州市通天星集团公司等企业。由于公司不具备煤炭经营资质，不能直3接从煤矿进货，所以一直来公司经营的煤炭业务都要是通过其他企业调剂，不仅供货数量、供货质量、供货时间得不到保障，而且进货价格高，缺乏市场竞争力。公司虽然有畅通的销售渠道和良好的企业信誉，但由于进货渠道堵塞，主动权不在自己手里，所以经常发生用户等煤而公司供不上煤的尴尬局面。我公司在煤炭市场
5、经过三年多时间跌打滚爬，已建立起比较稳定的供、销渠道，也积累了比较丰富的工作经验，在衢州周边地区有一定的知名度和良好信誉。为了把煤炭业务做大做强，能与其他煤炭经营企业站在同一起跑线上参与煤炭市场竞争。特此向上级主管部门提出申请，要求审批煤炭经营许可证书。三、企业机构设置与人员配备根据衢州市绅通物资贸易有限公司章程，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。公司设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人。为更好地开展煤炭业务，公司下设一室二科，即办公室、综合业务科、财务科。公司定员暂定 8 人，其中总经理 1 人，办公室 1 人，业务科4 人，财务科 2 人。业务人员均有三年以上煤炭经营业务经验，具
6、有一定的独立工作能力，财务人员由具有会计资质的人员任职。四、市场分析1、衢州市社会经济发展现状4衢州市位于浙江省西部，下辖龙游、常山、开化、柯城、衢江、江山三县一市二区，地域面积 8841 平方公里，人口 245.6 万。衢州南接福建南平，西邻江西上饶，北连安徽黄山，素有“四省通衢” 之称，由于区域独特、交通便利， 历来为浙闽赣皖四省边际的贸易中心和交通枢纽。改革开放以来，衢州市的经济和社会有了长足的发展，2005 年全市实现国内生产总值已达到 325 亿元，按可比价格计算，比上年增长 13.6%，与 2000 年相比，几乎翻了一番。全市人均生产总值 1640 美元，比上年增长 13.4%。“
7、十五” 期间 ，全市工 业增加值年均增长 17.1%，全社会固定资产投资额年均增长 34.2%，地方财政收入年均增长 28.1%，城乡居民人均收入分别增长 13.3%和 10.5%，为衢州建市以来经济和社会发展最快的五年。2、衢州市能源与煤炭消费现状衢州市历来以化工、机械、建材等重工业为主导产业，能源消费量大，三大支柱产业占踞全市工业总产值的 62%，能源消费量占全市能源消费总量的 90%以上，三大支柱产业在“十五”期间年平均递增速度都在 20%以上，其中建材行业年均增长达到 35%，这 些行业的高速增长，进一步拉动了全市能源消费的快速增长。2004 年全市综合能耗 358 万吨标准煤，万元产
8、值能耗 1.445吨标煤，高于全国平均水平 0.22 个百分点，是浙江省单位 GDP能源消耗最高的地区，全年总计消耗原煤 407 万吨，比上一年增长 16.9%，“十五”期间全市原煤消费量 见下表：年 份 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年原煤消费量(万吨) 235 266 328 348 407增长幅度(%) 13.2 23.3 6.1 16.9化工、建材行业“十五 ”期间消耗原煤量 见下表：年 份 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年化工行业用煤(万吨) 132 148 173 195 220建材行业用煤(万吨) 78 93
9、 115 129 1623、煤炭经营企业现状截止 2004 年底，全市有煤炭经营企业 70 家，全年调入煤炭 137.38 万吨，销售煤炭 127.13 万吨，约占全市煤炭消费量的1/3。其中年销售量在 10 万吨以上的经营企业 1 家，5 万-10 万吨的经营企业 2 家，1-5 万吨的经营企业 30 家，不到 1 万吨的经营企业 37 家。由于大部分的煤炭经营企业普遍存在企业经营规模过小，流动资金不足，无法参与煤炭市场的正常竞争，只好忍痛割爱，将大块大块的煤炭市场拱手让给外地客商。4、衢州市“十一五”经济、社会发展预测根据衢州市发改委编制的“十一五” 规划， “十一五”期间全市GDP 年均
10、增 长 13.5%，到 2010 年，全市国内生产总值力争达到600 亿元，人均 GDP 接近 3000 美元，跻身全国百强城市行列，6达到全面建设小康社会的基本要求。 “十一五” 时期，我市正处于工业化快速推进期，决定了对重化工业的需求和拉动作用，而钢铁、化工、建材又恰恰是高耗高产业，所以“十一五” 期间，我市煤炭消费的需求，将比“十五” 时期更多旺盛。5、“十一五”煤炭需求量预测根据衢州市统计局提供的数据，衢州市“十五” 前四年煤炭消费量每年递增 14.7%，按此增长速度，到 2010 年全市煤炭消费总数将达到 928 万吨。由于历史的原因，衢州市工业经济一直来以化工、建材、机械、造纸等高
11、能耗行业为主导产业。2004 年全市规模以上工业企业万元产值综合能耗为 1.75 吨标准煤，高出全省平均水平3.45 倍。预计“十一五 ”期间这种以高能耗行 业为主的格局不可能得到根本的转变。据预测，到“十一五 ”末，化工行业耗煤量将达到 400 万吨，建材行业耗煤 234 万吨，冶金行业耗煤 270 万吨，上述三个行业一年的用煤量就将突破 900 万吨。五、经营方案衢州市绅通物资贸易有限公司今后以经营煤炭为公司的主业务。经营方式以批发为主，兼顾零售，计划年销售煤炭 6 万吨，争取达到 8 万吨1、煤炭经营品种、来源、供销意向目前，我公司以经营巨化设备材料公司进口的黄陵煤为主，同时经营江西横峰
12、产的烟煤。今后打算以经营燃料煤和电煤为7主，燃料煤供应给老客户，电煤供应给巨化集团公司。煤的品种选用山东枣庄矿务局及陕西铜川矿务局生产的烟煤，我公司已与陕西省南郑县燃料公司签有煤炭供需协议，同时与山东枣庄煤矿达成口头意向，以后直接从上述二个矿务局进货。煤炭销售意向：计划年销售煤炭 6 万吨。其中：浙江天马水泥有限公司 1.5 万吨，衢州双熊猫纸业有限公司 1 万吨，衢州玉海纸业有限公司 0.5 万吨，浙江通天星集团公司 0.5 万吨，浙江开关厂有限公司 0.5 万吨，衢化集团公司热电厂 1.5 万吨，市场零售 0.5 万吨。2、煤炭运输方式和运输意向进入衢州市的“北煤 ”历来以铁路运输为 主，
13、最近几年也有从海路走，从 岛 上船海运至温州、台州港，然后用拉水泥的回头车拉煤回衢州。浙赣铁路电气化改造后，铁路运力成倍增加，煤炭的运输难题有望得到解决。我公司从北方进来的烟煤拟以铁路运输为主，卖给巨化公司的电煤直接通过巨化铁路专用线入库；卖给天马水泥有限公司的燃料煤从衢州火车站用汽车短驳到水泥厂；用于市场零售的煤炭用公司自有的运输车辆或入库或直接配送。3、储煤场地、主要设施的配备公司目前暂时还没有合适的煤库，储煤场地是租用杭州铁路分局装卸服务公司衢州分公司的煤场，煤场在衢州铁路货运8站内，租用面积 3000 平方米。 按协议规定，在租赁期内，煤场所需装载机、运输工具、计量设施实行铁路货场“五
14、统一” （统一管理、统一派班、统一费率、统一清算、统一收费）（附煤炭存放搬运出货协议书）。目前衢州铁路装卸服务公司拥有的地磅、铲车、运输车辆完全可以满足客户的需要。4、煤炭检验衢州市目前只有衢州市建材产品质量检验站有限公司具备计量认证/审查认可 证书，我公司已与该公司签具煤炭质量检验委托协议，今后煤炭质量的有关指标委托市建材产品质量检验站有限公司负责检验。5、环境保护我公司经营的煤炭绝大部分是通过铁路运输到衢州货运站，然后用汽车直接从货位上装车运到用户单位，只有少部分进库，因我公司储煤场地是租用衢州铁路装卸服务公司的煤场，该煤场设在衢州铁路货运室的货场旁，并已通过环保验收，所以只要加强管理，减
15、少煤炭运输过程中的无组织排放。除此以外对环境不存在大的影响。六、投资估算和资金筹措本项目的固定资产投资因储煤场地、煤场主要设施、运输车辆都采用租赁方式，只要按协议规定按年承付租金，所以不需要大量一次性投入，只要有足够的流动资金就可以开展煤炭的经营业务。9本项目的流动资金以年经营煤炭 6 万吨为基数，进价定为540 元，资金周转天数为 80 天，在正常情况下，本项目共需流动资金 720 万元。资金由公司自筹解决。七、综合经济效益分析本项目的经济效益测算以年销售煤炭 6 万吨为基数，每吨煤炭的购销差价定为 20 元，则：销售收入为：6 万吨560=3360 万元销售成本为：6 万吨540=3240 万元销售利润为：6 万吨20=120 万元增值税为：120 万元17%=20.4 万元地方附加费为：20.4 万元11%=2.2 万元煤场租赁费为：2 元3000m 212 月=7.2 万元工资及福利为：8 人1.5 万元=12 万元管理费为：8 人1 万元 =8 万元利润总额为：70 万元八、结论本项目可行性研究分析认为，衢州市的煤炭市场尚处于成熟发展阶段，随着衢州市国民经济和社会的快速发展，煤炭的需求量与日俱增，今后的发展潜力非常大。衢州市绅通物资贸易有限公司作为一个煤炭经营企业，现已具备煤炭经营的全部条件，建议上级主管部门予以审批。
