赣粤高速2014年年度报告

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1、2014 年年度报告 1 / 147 公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司江西赣粤高速公路股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三

2、、三、 大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司董事长公司董事长黄铮黄铮先生、总经理先生、总经理谭生光谭生光先生及财务部经理先生及财务部经理胡晶胡晶女士声明：保证年度报告中财务女士声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2014年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利 1.

3、00元（含税）。派发现金红利总额为233,540,701.40元。当年现金分红数额占合并报表中归属 于上市公司股东净利润的33.58%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金 转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2014 年年度报告 2 /

4、147 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 34 第七节 优先股相关情况 . 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节 公司治理 . 50 第十节 内部控制 . 55 第十一节 财务报告 . 56 第十二节 备查文件目录 . 147 2014 年年度报告 3 / 147 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语

5、释义 赣粤高速、公司、本公司 指 江西赣粤高速公路股份有限公司 控股股东、省高速集团 指 江西省高速公路投资集团有限责任公司 实际控制人、省交通运输厅 指 江西省交通运输厅 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 昌九高速 指 连接江西省南昌市与九江市，全长 138.20 公里的高速公路 昌樟高速 指 北连昌九高速公路南端省庄，南至江西省 樟树市胡家坊，全长 70.42 公里的高速公 路 昌傅高速 指 起于江西省樟树市胡家坊，止于江西省樟 树市昌傅，全长 33 公里的高速公路 昌泰高速 指 起于江西省樟树市西

6、北 1.5 公里处（昌傅 高速公路的终点），止于泰和县马市镇， 全长 147.73 公里的高速公路 九景高速 指 起于九江市木家垄， 止于景德镇市罗家滩， 全长 133.64 公里的高速公路 温厚高速 指 起于进贤县温家圳，止于新建县厚田乡， 路线全长 35.5 公里的高速公路 彭湖高速 指 起于彭泽县，止于湖口县，全长 65.18 公 里的高速公路 昌奉高速 指 起于南昌西枢纽互通立交，终点为奉新互 通，全长 39.05 公里的高速公路 奉铜高速 指 起点顺接南昌至铜鼓高速公路一期工程南 昌至奉新高速终点， 终点在赣湘界铜鼓县， 全长 151.79 公里的高速公路 （与大广高速 共线 20.

7、607 公里） 昌铜公司 指 江西昌铜高速公路有限责任公司 昌泰公司 指 江西昌泰高速公路有限责任公司 工程公司 指 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 方兴公司 指 江西方兴科技有限公司 嘉圆公司 指 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 上海嘉融 指 上海嘉融投资管理有限公司 养护公司 指 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 嘉和公司 指 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 租赁公司 指 江西省赣粤高速设备租赁有限公司 嘉恒公司 指 江西省嘉恒实业有限公司 高速实业 指 江西高速实业开发有限公司 高速传媒 指 江西高速传媒有限公司 信达地产 指 信达地产股份有限公司 湘邮科技 指 湖南湘邮科技股份有

8、限公司 绿通政策 指 根据相关文件，对装载运输符合规定的农 产品车辆免收车辆通行费 2014 年年度报告 4 / 147 重大节假日小型客车免费通行政策 指 根据相关文件，自 2012 年国庆节假日起， 全国收费公路（含机场高速公路）在春节、 清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定 节假日以及当年国务院办公厅文件确定的 上述法定节假日连休日期间，免收 7 座以 下（含 7 座）载客车辆通行费。 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对

9、的风险因素及对策部分的内容。 2014 年年度报告 5 / 147 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西赣粤高速公路股份有限公司 公司的中文简称 赣粤高速 公司的法定代表人 黄铮 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊长水 付艳 联系地址 南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 电话 0791-86539322 0791-86527021 传真 0791-86539322 0791-86527021 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南昌市高

10、新技术开发区火炬大街199号赣能大厦 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 Http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赣粤高速 600269 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册

11、变更情况 （一）（一） 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 （三）（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 上市以来，公司的主营业务未发生过变化，主要从事高速公路的投资、建设、管理、收费和 养护等。 2014 年年度报告 6 / 147 （四）（四） 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2009 年 11 月 28 日，根据江西省深化经济体制改革的总体部署和要求，为增强高速公路建设 和投

12、融资能力，促进全省高速公路持续快速协调发展，经江西省人民政府批准，在本公司控股股 东江西高速公路投资发展（控股）有限公司的基础上，组建江西省高速公路投资集团有限责 任公司，省人民政府授权省交通运输厅作为省高速集团出资人代表，依法行使出资人的权利和履 行义务。按照省人民政府批复的省高速集团组建方案，本公司控股股东名称由江西高速公路投资 发展（控股）有限公司变更为江西省高速公路投资集团有限责任公司，本公司控股股东的全部资 产和债务（含本公司的国有股权）划入省高速集团。2009 年 12 月 16 日，本公司控股股东已在江 西省工商行政管理局办理了工商变更等相关手续。公司注册资本为拾亿圆整，经营范围

13、为：高速 公路基础设施的投资、 建设及经营， 高速公路服务区经营及交通基础设施的建设， 建筑工程施工， 机械设备租赁，建筑材料批发，物流服务、仓储服务，设计、制作、发布国内各类广告、房地产 开发经营。2013 年 5 月 23 日，本公司控股股东在江西省工商行政管理局办理了工商变更手续， 注册资本变更为玖拾伍亿零伍佰零伍万壹仟贰佰零伍圆玖角捌分。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 签字会计师姓名 邓林义、龚勤红 2014 年年度报告 7 / 147 公司 2014 年度

14、记事 1 月 “08 赣粤债”到期兑付摘牌 3 月 董事会审议决定终止发行原核准的第二期 15 亿元公司债券 5 月 股东大会审议批准申请发行 35 亿元公司债券 6 月 董事会审议通过了关于规范资产收购承诺的议案 7 月 中国证监会核准 35 亿元公司债券发行 8 月 董事会审议通过了关于规范业绩奖励基金和建立激励机制 承诺的议案 召开投资者现场见面会 9 月 5 亿元七年期公司债券“14 赣粤 01”在上证所上市交易 23 亿元十年期公司债券“14 赣粤 02”在上证所上市交易 10 月 参加 2014 年江西上市公司投资者网上集体接待日活动 11 月 “赣湘情”第一届高速公路工作联席会顺

15、利召开 12 月 参与国盛证券增资扩股，完成后持股比例增为 11.9357% 2014 年年度报告 8 / 147 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 营业收入 4,080,508,099.89 3,913,305,803.58 4.27 3,557,665,305.41 归属于上市公司股 东的净利润 695,482,109.90 653,67

16、6,193.36 6.40 1,169,640,719.31 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 532,971,678.46 675,791,161.94 -21.13 865,764,162.93 经营活动产生的现 金流量净额 1,556,160,299.41 1,614,620,267.91 -3.62 1,931,393,382.51 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2012年末 归属于上市公司股 东的净资产 12,346,250,243.16 11,427,047,511.92 8.04 10,976,083,724.29 总资产 30,820,729,046.40 28,119,207,772.98 9.61 25,633,843,391.62 ( (二二) ) 主