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1、期货营业部年终工作总结及明年工作计划 期货营业部年终工作总结及明年工作计划时光飞逝，XX年已经过去，XX年是XX营业部成立的第二年，也是我来到XX营业部的第一年，这一年，是期货业整体进入攻坚的一年，是整固的一年。XX年工作总结一、根据公司XX年考核责任书要求，XX营业部在经营任务指标中的客户保证金规模和税后净利润上未达到XX年的考核指标，完成了考核责任书中的管理指标的要求。二、XX营业部XX年财务情况。XX营业部XX年客户保证金日均：1716万元，同比-23%；税后利润-万元，同比减亏13%。费用方面：经营费用42万元，同比+52%，主要是劳务费用大幅增加；其中：差旅费：万元，同比+%；招待费
2、：万元，同比+%；劳务费：万元，同比+180%；XX年人员费用万元：同比+20%，主要是保险费用增幅较大；管理费用：万元，同比+28%，主要是今年的一处房费由原先的装修款，变为现在正常走房费。三、经营指标情况XX营业部XX年全年实现开户：107户；全年成交手数70万手，同比+76%；全年手续费留存：107万元，同比；+65%；返佣比例：31%。四、经营情况分析：通过上述数据，不难发现，XX营业部在客户开发数量、营业收入、成交手数上均出现了较大幅度的增长，但关键的两项指标保证金规模和税后利润都没有完成总部的考核任务，可以定义为做了很多工作，实现了表面的增长，但是，核心问题却仍没有得到根本改变。造
3、成上述情况的原因：1、核心客户过少，大客户过少。虽然XX年客户总量在上升，但大部分是散户居多，直接的后果就是保证金规模偏小，成交过多的依赖于少数客户，客户手续费贡献率集中在部分客户上。2、市场竞争激烈，手续费率大幅降低。XX年，市场竞争更为激烈，不仅要应对同一区域内的同业竞争，还要面临外部区域的竞争，直接的竞争手段就是手续费的拼争，后果就是手续费率的大幅降低，也造成了从成交上看，看起来很美，但实际收入上增长却有限的局面。3、行业问题。XX年，为了防通胀，国家采取了各类措施，具体到期货业上就是手续费的双边收取和大合约的推出，这从客观上制约了期货市场的流动性，对整个行业的成交活跃的制约是显而易见的
4、。4、营业部营销队伍的建设不足。XX营业部营销队伍的建设上仍处于摸索阶段，没有形成团队合力，单兵作战较多，销售业绩并不明显。XX年工作计划XX年，在管理上，要抓营销队伍的建设，在经营上，以渠道营销、机构客户营销为重点，力争营业部有质的变化。一、管理上：1、继续遵守行业相关法律法规，遵守公司各项制度，为经营创造合法守规的环境。2、重点加强营销队伍的建设，从营销制度、考核、营销人员的培训等方面入手，培养有战斗力的营销队伍。二、经营上：1、加强产业客户的营销。营销方向是粮食、有色、建筑、轮胎行业。目前黑龙江的玉米、大豆都已进入收获阶段，但因外部环境的不配合，收购量并不大，都相对进入滞销观望阶段，期、
5、现呈现倒挂现象，这对粮食品种的期现运作增加了一定难度，但也有机会可抓，尤其是贸易型企业，在这种环境下，更需要期货来规避现货经营的风险，因此，XX年针对粮食贸易型企业的营销将是重点；XX年全球经济可能下行风险更大，企业将面临更多的经营风险，尤其是工业企业，在原材料的采购、产成品的销售上都将面临更多的不可知的风险，因此，加强对有色行业、建筑行业等的营销，也是XX年营销工作重点。2、加强渠道营销。目前的渠道营销只是在发展居间人上，银行、证券公司的合作做了一定的尝试，但效果不明显，XX年将渠道例如银行资源的利用作为重点，争取打开一道通向效益的大门。3、日常工作中，紧密围绕上效益，促客户的目标，在行情研判上多下功夫，力争使得客户能有较好的方向把握，取得对营业部的认同，增加凝聚力，从而促进营业部的经营效益。营业部的发展，离不开总部领导和同仁的帮助与支持，我们也希望在新的一年中能继续得到总部领导和同仁的支持，尤其是在对大行情的研判，套保方案的设计、营销策略上的提示等方面，期望总部能提供大力支持。 第 4 页 共 4 页
