《第21章 技术经济》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第21章 技术经济（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、宋新庄煤矿初步设计 第二十一章 技术经济中煤国际工程集团武汉设计研究院 21-1第二十一章 技术经济第一节 设计概算一、投资范围本项目从施工准备开始至达到设计生产能力时的全部投资，包括井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用、工程预备费、建设期利息以及铺底流动资金等全部投资（含建设期缴纳的矿权价款） 。铁路专用线投资单列。二、编制依据根据国家和行业的现行定额标准及配套的文件进行编制，编制年度为 2010 年水平，具体如下：1、中国煤炭建设协会中煤建协字【2007】90 号文颁发的煤炭建设井巷工程概算定额 、 煤炭建设工程辅助费综合定额和原国家煤炭工业局煤规字【2000】
2、183 号文所颁发建安概算定额（99 统一基价） 。2、取费标准采用中煤建协字【2007】90 号文和煤规字【2000】48 号文的有关规定。3、工程建设其它费用采用中煤建协字【2007】90 号颁发的【煤炭工程建设其它费用规定】 。4、配套工程采用专业部颁发的现行概算指标及相配套的取费标准。5、设备价格主要采用厂家询价，不足部分参照现行的国内外机电产品价格汇编和煤炭工业常用设备价格汇编 。 宋新庄煤矿初步设计 第二十一章 技术经济中煤国际工程集团武汉设计研究院 21-26、材料价格：材料价格执行宁夏工程造价2010 年第三期信息价格；宁夏计价定额安装工程主要材料价格信息第七期及现行的煤炭工业
3、安装工程定额外材料预算价格 。7、地区价差：采用煤炭工业西安定额站煤西价字（2010）第 11 号批复的“概算价差综合调整系数”。8、工程预备费：按 10%。9、涨价预备费：按计投资19991340 号文规定不计。10、建设期利息：按年利率 5.94%计，并按复利计算。11、其他未尽事宜详见概算编制说明。三、概算总额矿井总资金概算为：109912.23 万元，铁路专用线总资金概算为 40767.37 万元，总计为 150679.70 万元。矿井建设总造价为：109445.33 万元，吨煤投资为 912.04 元，项目投资具体构成见投资概算总表：表 21-1-1。项目投资分析：从项目投资概算总表
4、可以看出，井巷、土建、设备及工器具购置费、安装工程分别占总投资的 14.51%、18.50%、21.99%、10.46%，工程建设其他费用占总投资的 18.99%。可见本项目各类工程投资比例适中， 设备投资所占比重最大，说明项目设计装备水平较高，设备选型采用国产比较先进、成熟可靠的设备，确保以人为本，安全第一；其次是土建工程，本项目地面生产系统包括除主厂房及浓缩池外的选煤厂工程，另外在建筑设计方面，充分体现了企业的形象设计以及美化生产、生活的环境；工程投资所占比例最低的是井巷工程，在矿井投产初期利用井筒作为采区的上山，节约了大量的井巷工程量。总之，本矿井建设单位投资 912.04 元/t，与同
5、井型的矿井比，吨煤投资适中。宋新庄煤矿初步设计 第二十一章 技术经济中煤国际工程集团武汉设计研究院 21-3投 资 概 算 总 表表 21-1-1 单位：万元概 算 价 值序 号 工程或费用名称 矿建工程 土建工程 设备及工器具购置安装工程 其他费用 合 计吨煤投资(元 /t)占总投资比重(%)1 施工准备 157.21 151.75 308.97 2.57 0.28 2 井筒 10062.36 10062.36 83.85 9.19 3 井底车场巷道及硐室 477.96 102.08 43.03 623.06 5.19 0.57 4 主要运输及回风道 385.74 7.32 393.06 3
6、.28 0.36 5 采区 4351.74 10035.06 1339.95 15726.75 131.06 14.37 6 提升系统 87.52 2797.72 507.20 3392.45 28.27 3.10 7 排水系统 739.44 1080.82 1051.86 2872.12 23.93 2.62 8 通风系统 148.32 412.72 76.10 637.14 5.31 0.58 9 压风系统 90.85 151.54 103.00 345.40 2.88 0.32 10 地面生产系统 4093.42 1536.01 449.41 6078.84 50.66 5.55 11
7、安全技术及监控系统 99.02 866.29 2087.22 3052.52 25.44 2.79 12 通信调度及计算中心 1077.67 315.24 1392.90 11.61 1.27 13 供电系统 250.64 388.48 2797.91 3070.06 6507.09 54.23 5.95 14 地面运输 2512.86 512.82 3025.68 25.21 2.76 15 室外给排水及供热 2303.44 1028.41 1771.23 5103.08 42.53 4.66 16 辅助厂房及仓库 1670.65 658.16 141.56 2470.36 20.59 2.
8、26 17 行政福利设施 6262.52 30.99 29.13 6322.64 52.69 5.78 18 场区设施 2294.81 2294.81 19.12 2.10 19 环境保护及三废处理 137.52 597.96 307.43 1042.92 8.69 0.95 20 工程建设其他费用 20786.88 20786.88 173.22 18.99 计 15882.14 20246.62 24071.90 11451.49 20786.88 92439.03 770.33 84.46 21 基本预备费 10% 9243.90 9243.90 77.03 8.45 小计 15882.
9、14 20246.62 24071.90 11451.49 30030.78 101682.93 847.36 92.91 22 矿权价款（列入投资部分） 4288.77 4288.77 35.74 3.92 23 建设期贷款利息 5.94% 3473.62 3473.62 28.95 3.17 建设项目总造价 15882.14 20246.62 24071.90 11451.49 37793.17 109445.33 912.04 100.00 吨煤投资（元/t） 132.35 168.72 200.60 95.43 314.94 912.04 占总投资比重(%) 14.51 18.50 2
10、1.99 10.46 34.53 100.00 24 铺底流动资金 467.00 467.00 建设项目总资金 15882.14 20246.62 24071.90 11451.49 38260.17 109912.33 其中增值税 3497.63 宋新庄煤矿初步设计 第二十一章 技术经济中煤国际工程集团武汉设计研究院 21-425 铁路专用线 40767.37 总计 150679.70 第二节 投资效果分析依据国家发改委、建设部 2006 年颁发的“建设项目经济评价方法与参数(第三版)”及中华人民共和国住房和城乡建设部第 366 号关于发布煤炭工业建设项目经济评价方法与参数的公告中有关规定，
11、结合现行的财税制度下，对本项目进行经济分析与评价。一、 成本费用参照中华人民共和国住房和城乡建设部第 366 号关于发布的煤炭工业建设项目经济评价方法与参数及矿井原煤设计成本计算方法 ，结合现行财务制度规定的成本开支范围，根据本矿井设计的采煤方法及生产工艺、选煤的洗选工艺、以当地的人工、材料、电力等价格为基础，按成本费用要素进行计算整个项目正常生产年份的设计成本。1、材料费材料消耗分主要材料和其他材料，主要材料费根据本矿井设计的材料消耗量及临近相同采煤方法的矿井进行计算。按吨煤材料费 14.3 元。2、动力费动力费主要指原煤生产过程中的耗用的全部动力，吨煤动力费为 14.27 元。3、职工薪酬
12、职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。宋新庄煤矿初步设计 第二十一章 技术经济中煤国际工程集团武汉设计研究院 21-5本矿井劳动定员为 651 人，年人均薪酬为 6.5 万元。吨煤职工薪酬为 35.26 元。5、修理费按设备及其安装工程固定资产的原值和提存率计算，设备的提存率为 2.50%。经计算修理费为 10.26 元/t。6、地面塌陷赔偿费根据本矿井的实际情况，参照邻近矿区的资料，按吨煤
13、 0.50 元计列。7、30% 煤矿安全生产费用：6.00 元/t。8、其他支出（1）纳入经营成本中的维简费：按财政部财建字2004第 119 号规定的标准，宁夏提取 6.00 元/t，则 50%纳入经营成本为 3.0 元/t。（2）矿产资源补偿费：根据国务院 1994 年第 150 号令的规定，按销售收入的 1%计算，则为 3.0 元/t。（3）其他费用：包括办公费、咨询及审计费、排污费、取暖费、税金等，参照邻近矿井的资料，按吨煤 8.0 元计列。其他支出合计为 14.0 元/t。以上（18）为经营成本，合计为：94.59 元/t。9、折旧费折旧年限按规定计算，煤炭地面工业建筑及构筑物为 4
14、0 年，一般采掘设备为 10年，其他设备为 15 年。10、井巷工程费井巷工程费按设计年产量提取吨煤 2.50 元。11、50% 维简费：3.00 元/t。12、70% 煤矿安全生产费用：14.00 元/t。13、摊销费无形资产及递延资产通过摊销进入成本中，按 10 年平均摊销计算。14、利息支出（1）流动资金利息支出。宋新庄煤矿初步设计 第二十一章 技术经济中煤国际工程集团武汉设计研究院 21-6根据流动资金借款额及流动资金借款年利率 5.31%计算。（2）生产期基建借款利息支出。根据借款清偿的能力及借款的年利率计算，借款年利率为 5.94%。通过计算，正常生产年份单位成本为 186.23 元/t，详见表 21-2-1。正常生产年份单位成本费用计算表表 21-2-1 单位:元其 中序号项 目 金额数量固定成本 可变成本一 经营成本 94.59 54.98 36.61 1 材料费 14.30
