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1、20142014 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2323 安徽恒源煤电安徽恒源煤电股份有限公司股份有限公司 20201414 年第年第三三季度报告季度报告 20142014 年年 1010 月月 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2323 目录目录 一、 重要提示 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 3 三、 重要事项 6 四、 附录 9 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2323 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述
2、或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司主要财务数据和股东变化公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 14,443,271,315.61 13,366,063,255.20 8.06 归属于上市公司 股东的净资产 7,158,374,982.66 6,966,998
3、,396.25 2.75 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 88,124,473.33 109,778,150.23 -19.72 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 5,711,300,193.05 5,948,417,973.92 -3.99 归属于上市公司 股东的净利润 42,016,459.16 360,653,122.55 -88.35 归属于上市公司 股东的扣除非经 40,966,779.35 362,266,356.48 -8
4、8.69 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2323 常性损益的净利 润 加权平均净资产 收益率（%） 0.60 5.18 减少 4.58 个百分点 基 本 每 股 收 益 （元/股） 0.0420 0.3607 -88.36 稀 释 每 股 收 益 （元/股） 0.0420 0.3607 -88.36 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （79 月） 年初至报告期末 金额（1-9 月） 说明 非流动资产处置损益 -115,268.40 -2,225,081.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规
5、定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,310,645.17 7,161,542.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -203,502.2 -937,742.67 所得税影响额 -1,497,968.64 -999,679.71 少数股东权益影响额（税后） -1,644,708.26 -1,949,359.32 合计 2,849,197.67 1,049,679.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 59,166 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量
6、比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 安徽省皖北煤电集 团有限责任公司 0 599,615,741 59.9 6 0 无 国有法人 中融国际信托有限 公司 0 20,525,850 2.05 0 未知 未知 宏源证券股份有限 公司 -27,000 18,856,940 1.89 0 未知 未知 中国工商银行易 方达价值成长混合 型证券投资基金 4,199,848 4,199,848 0.42 0 未知 未知 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2323 凌凤远 1,143,801 4,074,732 0.41 0 未知 未知
7、 华信信托股份有限 公司-华信信银 8 号证券投资集合资 金信托计划 -521,700 3,978,300 0.40 0 未知 未知 中国工商银行股份 有限公司招商中 证大宗商品股票指 数分级证券投资基 金 1,298,596 2,568,219 0.26 0 未知 未知 杨玉瑶 1,958,283 1,958,283 0.20 0 未知 未知 华信信托股份有限 公司-华信信银 11 号证券投资集合 资金信托计划 0 1,680,000 0.17 0 未知 未知 中国农业银行股份 有限公司中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 -175,600 1,132,100 0.11 0 未知 未
8、知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 599,615,741 人民币普通股 599,615,741 中融国际信托有限公司 20,525,850 人民币普通股 20,525,850 宏源证券股份有限公司 18,856,940 人民币普通股 18,856,940 中国工商银行易方达价值成长混合型证券 投资基金 4,199,848 人民币普通股 4,199,848 凌凤远 4,074,732 人民币普通股 4,074,732 华信信托股份有限公司-华信信银 8 号证券 投资集合资金信托计划 3,978,3
9、00 人民币普通股 3,978,300 中国工商银行股份有限公司招商中证大宗 商品股票指数分级证券投资基金 2,568,219 人民币普通股 2,568,219 杨玉瑶 1,958,283 人民币普通股 1,958,283 华信信托股份有限公司-华信信银 11 号证券 投资集合资金信托计划 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金 1,132,100 人民币普通股 1,132,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不 属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人
10、。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否 属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2323 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因 应收账款 755,218,419.98 275,691,305.07 173.94 市场疲软，煤款回笼减少 预付款项 101,119,698.50 57,929,390.47 74.56 采购物资预付增加 存货 340,990,289.56 230,875,430.29
11、 47.69 煤炭市场疲软致存货增加 短期借款 810,000,000.00 443,000,000.00 82.84 银行短期借款增加 长期应付款 2,161,710,586.79 1,049,105,063.93 106.05 融资租赁增加 专项储备 522,571,714.66 273,211,180.41 91.27 提取的安全费用未使用 项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因 营业利润 50,626,889.11 431,910,013.73 -88.28 煤价下滑致使利润减少 取得投资收益收到 的现金 1,401,265.60 107,876.71 119
12、8.95 银行理财产品获得收 益 投资支付的现金 200,000,000.00 23,826,300.00 739.41 银行理财产品投资 吸收投资收到的现 金 56,000,000.00 - 本期没有吸收投资 取得借款收到的现 金 2,159,000,000.00 916,000,000.00 135.70 融资租赁以及银行借 款增加 偿还债务支付的现 金 705,360,118.16 2,000,000.00 35168.01 偿还银行债务 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金 186,494,274.33 321,838,179.79 -42.05 本期股利分配减少 报告期内，公司煤炭
13、产销量具体如下： 单位：吨 项 目 2014 年一至三季度 原煤产量 11,035,505.00 其中：入洗量 8,802,979.48 洗出量 6,882,195.59 其中：精煤 2,890,556.70 中煤 2,729,307.27 块煤 98,150.00 煤泥 1,164,181.62 销量 8,917,602.32 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2323 其中：混煤 4,804,608.54 洗精煤 2,843,077.54 洗块煤 114,109.00 煤泥 1,155,807.24 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适
14、用 2013 年 9 月 2 日，安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为 4190 万元及利息；诉 讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同，截止目前诉讼事项尚在进行中。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大资 产重组相 关的承诺 资产 注入 安徽省皖 北煤电集 团有限责 任公司 皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探矿权、 卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省皖北煤 电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、 安徽省皖北煤电集团 临汾
15、天煜恒晋有限责任公司、 山西岚县昌恒煤焦有限责任 公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业 有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责 任公司股权，皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购 权，恒源煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通 过自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、发 行可转换公司债券或其他方式予以收购。 皖北煤电集团将 在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合法程序、 公允价 格将该等煤炭资源转入恒源煤电。 若恒源煤电在皖北煤电 集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能行使 收购权的， 皖北煤电集团采取将相关资源和股权转让给第 三方或其他方式解决与恒源煤
16、电同业竞争问题。 2014 年 4 月， 期限： 长期 否 是 与重大资 产重组相 关的承诺 解决 同业 竞争 安徽省皖 北煤电集 团有限责 任公司 1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电发生 同业竞争，皖北煤电集团保证采取积极、有效措施放弃此 等同业竞争，以避免与恒源煤电发生利益冲突。2、除非 具有下列特定情形之一的， 皖北煤电集团承诺不再新增获 取矿业权：（1）政策性关闭破产等政策因素由政府有偿 定向配置矿业权给皖北煤电集团的。（2）煤矿兼并重组 或在矿业权出让、 转让时对投标人或受让人有特定条件要 求，恒源煤电不具备条件而皖北煤电集团具备的。（3） 2014 年 4 月， 期限： 长期 否 是 20142014 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2323 为满足皖北煤电集团发展煤化工产业、 专用于煤化工原料 的。在此情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后 30 日 内告知恒源煤电，并提供相关证明材料。（4）符合国务 院国资委、中国证监会发布关
