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1、新华保险费控系统项目交流 黄光廷 2 第三部分 第一部分项目基本情况 三期业务介绍 新华共享模式 新华业务及流程 推广方案 一、二期业务介绍第二部分 目录 项目基本情况（1/2） 一期完成费用控制线下到线上的切换 建设时间：2010年12月底 上线时间：2011年5月在北京、湖南分公司试点，6月全国正式上线 实现目标： 初步实现了部分费用的线上动支、借支、报销，以及与SAP系统接口，定 时同步供应商，自动生成凭证功能。 二期完成系统二次优化及扩展 建设时间：2011年10月底 上线时间：2012年1月全国正式上线 实现目标： 1、已有功能优化改造；2、预算的调整调剂；3、系统接口；4、四级机
2、构扩展 三期完成财务省级集中建设 建设时间：2012年8月16日 上线时间：2013年4月11日在北京、江苏、河南分公司试点上线 项目基本情况（2/2） 5 第三部分 第一部分项目基本情况 三期业务介绍 新华共享模式 新华业务及流程 推广方案 一、二期业务介绍第二部分 目录 预算专管员预算专管员 提交申请单提交申请单 预算管理员预算管理员 提交单据提交单据审核审核线下支付线下支付记账记账 会计核算岗会计核算岗出纳出纳 会计核算岗会计核算岗 通过通过 线上申请、线下审批：线上申请、线下审批： 1.1. 预算专客员线上提单，然后线下审批；预算专客员线上提单，然后线下审批； 2.2. 线下审批通过后
3、，在系统中需要确认（即将单据更改为审核状态）；线下审批通过后，在系统中需要确认（即将单据更改为审核状态）； 3.3. 审批通过的借款单、报销单，如果涉及支付，则出纳支付后再记账，否则线下审批通过即记账。审批通过的借款单、报销单，如果涉及支付，则出纳支付后再记账，否则线下审批通过即记账。 线下审批线下审批 各领导审批各领导审批 线下审批线下审批 各领导审批各领导审批 费费 控控 系系 统统 审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批 部门经理部门经理业务分管总业务分管总财务经理财务经理总经理总经理总经理总经理 线线 下下 审审 批批 审核审核 财务预算管理岗财务预算管理岗 一、二期业务流程 7 第
4、三部分 第一部分项目基本情况 三期业务介绍 新华共享模式 新华业务及流程 推广方案 一、二期业务介绍第二部分 目录 建立省级物理集中作业，总公司逻辑集中管理的财务共享服务运营模式建立省级物理集中作业，总公司逻辑集中管理的财务共享服务运营模式 通过逻辑集中的运营管理平台和团队，对下辖的30多个省级财务共享 服务中心进行统一化管理，实施绩效管理、质量管理、标准化管理、 客户服务管理和信息系统管理 总公司总公司 统一运营管理平台统一运营管理平台 省公司省公司 SSCSSC 省公司省公司 SSCSSC 省公司省公司 SSCSSC 独立运营独立运营独立运营 共享服务模式（1/5） 标准化管理职责标准化管
5、理职责：负责推进分公司财务共享服务中心执行政策制度的标准化。制 定、维护统一流程及政策制度标准的执行细则，对差异化标准进行审核备案。 绩效管理职责绩效管理职责：负责分公司财务共享服务中心及相关前端流程所涉及组织岗位的 绩效考核管理； 人员管理职责人员管理职责：在财务部综合管理处统一指导下，进行分公司财务共享服务中心 人员编制、招聘、培训、职业发展等体系化管理工作； 系统管理职责系统管理职责：对财务共享服务相关的信息系统实施统一的需求、权限管理，对 信息部的需求实现及运维进行对口衔接和结果验证； 质量管理职责质量管理职责：负责分公司财务共享服务中心的质量稽核和改进提升管理； 客户服务管理职责客户
6、服务管理职责：负责对分公司财务共享服务中心员工提供业务支持，接受投 诉，指导财务共享服务中心对内部客户提供咨询、建议受理及落实； 部分已全国集中的作业处理职责：部分已全国集中的作业处理职责：负责部分先行上收的全国集中账务处理操作 （如折旧、分摊的集中运行，准备金的集中批导等）。 总公司总公司 共享管共享管 理职责理职责 分公司分公司 财务共财务共 享服务享服务 中心职中心职 责责 会计运营职责会计运营职责：按照流程类别，分为收入、支出、费用、资产、税务、资金等几 大类，负责这几类财务工作的业务审核、会计核算、资金结算等相关工作 人员管理职责人员管理职责：协助分公司对财务共享服务中心人员编制、招
7、聘、培训、职业发 展等工作进行具体的执行管理； 综合行政职责综合行政职责：协助分公司进行财务共享服务中心日常行政管理，如资产管理等； 下级机构相关业务管理职责下级机构相关业务管理职责：负责对中支、支公司前端工作如单据递送、扫描、 档案管理等工作进行指导管理。 工作关系及组织架构设计依托于未来职能职责定位工作关系及组织架构设计依托于未来职能职责定位 共享服务模式（2/5） 在省级分公司和中支公司组织架构设置方面，将实现从传统财务组织模式在省级分公司和中支公司组织架构设置方面，将实现从传统财务组织模式 向向业务财务、专业财务和共享服务三分的新型财务组织模式业务财务、专业财务和共享服务三分的新型财务
8、组织模式的转变的转变 省级集中阶段：省级集中阶段： 分公司整合各室职能，设立业务财务室、专业财务室及财务共享服务中心； 新设架构针对分公司财务工作职能定位，打破了原有部门基于组织的垂直管理，实现分公司层面专业财务对于业务财务的矩 阵支持，加强了分公司对业务的支持能力，实现分公司对总公司基于职能的垂直化汇报关系； 业务财务室 财务部 分公司财务部架构分公司财务部架构 专业财务室财务共享服务中心 业 务 核 算 岗 总 账 核 算 岗 费 用 核 算 岗 资 金 结 算 岗 资 金 会 计 岗 会 计 复 核 岗 财务负责人 会 计 初 审 岗 综 合 财 务 岗 中支公司财务部架构中支公司财务部
9、架构 收 银 岗 渠 道 财 务 岗 机 构 财 务 岗 会 计 管 理 岗 资 金 管 理 岗 税 务 管 理 岗 财 务 支 持 岗 会 计 初 审 岗 财 务 管 理 岗 本级作业 共享服务模式（3/5） 财务共享服务中心负责人 业 务 核 算 岗 总 账 核 算 岗 费 用 核 算 岗 资 金 结 算 岗 资 金 会 计 岗 会 计 复 核 岗 财务共享管理处负责人 标 准 化 管 理 岗 系 统 管 理 岗 人 员 管 理 岗 质 量 检 查 岗 分公司分公司财务共享服务中心财务共享服务中心总公司总公司财务共享管理处财务共享管理处 高岗位重要性中等岗位重要性低岗位重要性 共享服务模式
10、（4/5） 久其DNA开发应用平台 OA办公系统 费控系统 绩 效 管 理 质 量 管 理 影像系统 资金系统 影像状态 影像调阅 支付信息 支付反馈 久其DNA开发应用平台 信 息 集 成 总 线 信 息 集 成 总 线 非 报 账 类 报 账 类 预 算 编 制 SAP FI 海波龙 编制与分析系统 编制 结果 执行 结果 SAP HRSAP HR 同步主数据 生成凭证 邮件系统 共享服务模式（4/5） 运营管理系统 移动终端 短信平台 SAP SAP AMAM 13 第三部分 第一部分项目基本情况 三期业务介绍 新华共享模式 新华业务及流程 推广方案 一、二期业务介绍第二部分 目录 预算
11、调整预算编制 预算编制预算编制 预算执行预算控制 预算控制预算控制 单据录入单据草稿单据复制单据打印 动支申请借款/报销支付申请工单 单据制作单据制作营业外支出往来划拨 工作流审批审批赋值审批待办 工作流审批工作流审批 分配依据/规则任务处理 任务管理作业平台作业平台 准凭证处理 单据关闭 支付管理 准凭证管理准凭证管理 支付管理支付管理 日常单据查询月结查询 财务分析查询统计查询统计 绩效管理质量管理 绩效分析运营系统运营系统 二次开发分级授权 主数据管理 系统管理系统管理 OA接口 预制接口 系统接口系统接口 影像接口资金接口SAP接口 邮件接口短信接口 计划任务 工作流管理 系统功能 预
12、算调整预算编制 预算编制预算编制 预算执行预算控制 预算控制预算控制 单据录入单据草稿单据复制单据打印 动支申请借款/报销支付申请工单 单据制作单据制作营业外支出往来划拨 工作流审批审批赋值审批待办 工作流审批工作流审批 分配依据/规则任务处理 任务管理作业平台作业平台 准凭证处理 单据关闭 支付管理 准凭证管理准凭证管理 支付管理支付管理 日常单据查询月结查询 财务分析查询统计查询统计 绩效管理质量管理 绩效分析运营系统运营系统 二次开发分级授权 主数据管理 系统管理系统管理 OA接口 预制接口 系统接口系统接口 影像接口资金接口SAP接口 邮件接口短信接口 计划任务 工作流管理 系统功能
13、功能编制表/单据功能概述 预 算 编 制 模 块 预算调整调剂 1.实现各机构预算调整、调剂； 2.实现总公司预留预算的下划，未达考核 机构预算的上收； 3.实现预算的跨机构、跨预算中心的调整 ； 4.预算下拨单需要引用动支申请单 预算调整单（通用） 预算调整单（总公司财 务） 预算下拨单 月度预算汇总表 月度预算申请进度 各机构预算执行情况表 各部门预算执行情况表 预算表（后台） 预算编制 1.前台展示月度累计预算的划入、调 入、调出情况； 2.前台展示月度预算使用进度； 3.前台展示各机构、各部门预算使用 情况； 4.存储通过接口提取的月度、年度预 算 预算编制 功能单据功能概述 动 支
14、申 请 模 块 决算单 1.与激励方案相关的报销需要引用决算单； 2.决算单需要引用动支申请单； 3.决算单可被借款单、报销单、预算下拨单引用； 决算单 动支申请单 动支申请单 1.动支申请单为预算的事前申请，是后期借款、报销 的依据； 2.是三大预算使用入口之一（三大入口分别为：动支 申请、直接报销、SAP直接使用）； 3.动支申请结项则释放剩余预算，反结项则重新冻结 预算（受可用预算控制） ； 4.动支申请单被决算单引用后不可被其他报销单引用 预算申请 功能编制表/单据功能概述 借 款 单 模 块 供应商预付款 供应商预付款单 员工借款单 员工借款 1.所有员工借款都需要通过员工借款单实现
15、； 2.员工借款单可引用动支申请单或决算单； 3.员工借款占用动支申请单/决算单的预算； 不占用预算借 款 1.预算外或者未明确预算科目的借款使用无动支借款 单（如押金、备用金等）； 2.无动支借款单的核销使用追加款项工单； 3.无动支借款单可走紧急流程； 无动支借款单 1.所有供应商预付款都需要通过供应商预付款单实现 ； 2.供应凋预付款单可引用动支申请单或决算单； 3.供应商预付款占用动支申请单/决算单的预算； 借款 功能单据功能概述 报 销 单 模 块 往来划拨 1.实现费用的往来划拨往来划拨单 通用报销单 差旅费报销单 直接报销单 跨分公司报销单 SAP处理报销单 报销 1.通用报销单
16、可使用除直接报销单以外的报销； 2.直接报销用于日常频繁发生的报销事项； 3.跨分公司报销单在通用报销单的基础上实现跨公司 报销 ； 4.SAP处理报销单是已经在SAP中进行账务处理，在费 控系统中补录的报销单 营业外支出 1.营业外支出的账务处理营业外支出单 报账 功能单据功能概述 支 付 申 请 单 / 工 单 模 块 非报销类账务 1.收入类工单主要用于没有实现全国代收付的收入； 2.预提工单主要用于财务上的预提； 3.薪酬福利工单主要用于与薪酬相关的账务处理； 4.税务工单主要用于与税务相关的账务处理； 5.资金工单主要用于资金准头寸划拨、资金划拨等借 贷均为银行科目的账务处理； 6.提取坏账准备工单主要用于计提坏账准备； 7.追回款项工单主要用于支付错误需要收回的事项的 账务处理，也可用于核销无动支借款单； 8.标签型工单是在费控系统中提单但不生成凭证的单 据，其他账务处理直接在SAP中进行； 9.银行对账工单为特殊的标签型工单，用于银行对账 收入类工单
