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1、工作规划,20*年工作规划,20*年工作规划主要包括以下三个方面的内容： 1、应收账款管理与风险控制 2、应付账款管理与风险控制 3、存货管理与风险控制,应收账款管理与风险控制 1、 建立健全应收账款管理制度。 应收账款的管理是提高企业资金使用效率、降低风险的重要保证，通过制度可以加强管理，防范管理过程中的各种风险，减少坏账损失。主要包括以下几个方面的内容： （1）应收账款管理。如：定期按照信用额度表来核对应收账款的回款和结算情况，并严格监督每笔账款的回收和结算。凡上次未按约定时间结算回款的，除特殊情况报经公司批准同意的，一律不再发货。 （2）应收账款监控。如：财务部应于每月5号提供一份当月尚
2、未收款的应收账款明细表，提交给财务部经理、销售经理及体系负责人。销售部应严格按照信用额度表和财务部门的应收账款明细表及时进行核对、跟踪往来客户的回款情况。销售业务员每日收到货款之后，应及时交公司财务部入账，如收取的支票、汇票金额大于应收账款时，非经公司领导同意，现场不得以现金找还客户，而应作为预收款收回，并抵扣下次账款。 （3）应收账款交接。如：销售人员调换岗位、离职，必须对经手的应收账款进行交接，交接清楚后，责任由接替者负责。 （4）坏账处理。包括提取坏账准备、确认坏账的条件及坏账处理的方式。 2、 建立客户信用档案。 可根据客户信用程度，建立客户的信用档案，以此作为合同签订和组织发货时确定
3、付款方式的依据，并可依照过去半年内的销售实绩及信用的判断，拟定月结客户的信用限额（信用限额是给某客户的最高限额，即指客户的未到期票据及应收账款总和的最高限额）。 3、根据公司实际情况确定有效的风险评估标准，以此对风险进行识别与分析。 设定风险级别并对各级别的风险给予明确定义，依据定义的内容对应收账款进行评估，分析风险存在的程度，采取相应措施降低或避免风险。 4、建立应收账款风险监督预警机制。 定期检查应收账款的时间，加强账龄分析，估计潜在的风险损失， 建立健全应收账款对账制度（包括：对账单的内容和使用说明、对账单确认的形式、对账周期等）。结合每月制作的合同执行情况表对相关风险进行识别与分析。,
4、应付账款管理与风险控制 1、建立应付账款管理制度。如：采购部应及时办理产品入库、发票报账等手续，以正确反映公司的应付账款。定期与供应商对账，对账清理工作由采购部和财务部共同进行。 2、完善付款流程,包括采购付款、施工付款等。 3、健全采购定价机制，科学合理地确定采购价格。根据不同情况可以选择协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等多种方式合理确定采购价格，最大限度地减少市场变化对公司采购价格的影响。 4、建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉进行审查，确定合格的供应商清单 5、建立严格的采购合同跟踪制度，科学评价供应商的供货情况。 依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有
5、可能影响工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案，采取必要措施，保证需求物资的及时供应。 6、建立采购业务后的评估制度 定期对物资需求计划、采购计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、合同签约及履行情况等采购活动进行评估和综合分析，及时发现采购业务的薄弱环节，优化采购流程，促进采购与销售等环节的有效衔接，不断防范采购风险，全面提升采购效能。 7、建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、退货货款回收等作出明确规定，并在与供应商的合同中明确退货事宜，及时收回退货货款。,存货管理与风险控制 作为一项重要的流动资产，存货的存在势必占用大量的流动资金。一般情况下，存货占企业总资产的30
6、%以上，其管理利用情况如何，直接关系到企业的资金占用水平及资产运作效率。因此，我们应重视对存货的管理。存货管理主要包括存货的信息管理和在此基础上的决策分析，进行有效控制后，达到提高经济效益的最终目的。 1、存货风险。 （1）价格变动风险（原材料价格上涨导致再采购商品时成本增加，前期已签订合同但尚未出货的商品销售价格无法做上调变动，将面临利润缩水甚至亏本的风险） （2）产品过时风险（社会流行趋势和技术进步带来的现实应用往往超出企业可以精确预计的范围，当企业所采购商品的规格、款式、使用性落后于现实的普遍需求时，将面临产品滞销的风险） （3）自然损耗风险（源自存货本身的特性和自然环境，如湿度、光照等
7、外在因素变化对存货外观、性能产生的不利影响。由于仓库保管不善或环境恶劣所引起的自然损耗应尽量避免，对无法避免的自然损耗，应想方设法降低库存时间和库存量，以减少损失） 2、建立存货盘点制度。包括盘点的范围，如：样品、成品、半成品（这里的半成品指缺包装或者少配件的，经组合后不影响二次销售的产品）；盘点的方式，如：定期的以月度或年度为单位的全面总清盘，不定期的抽盘等；盘点人员的指派与职责；盘点前的准备事项；盘点报告；盘点时的注意事项；盘点工作的奖惩；盘点差异的处理；赔偿处理（对未经报准而擅自转移、拨借或损坏不报告者；对未尽保管责任或由于过失致使存货遭受被窃、损失或盘亏者，应送公司领导议处或赔偿相同的
8、金额）等。 3、定期组织人员对存货进行检查、实地盘点，以便及时发现存货的损溢情况。对检查、盘点的结果要详细记录，及时处理盘点差异，确保ERP系统数据与库存的实际数据相符。,合同的管理 1、合同管理制度的订立（包括合同的签订；合同的审查批准权限的设定；合同的履行、变更和解除；合同纠纷的处理等） 2、优化合同审批流程。包括：采购、销售、施工等合同的审批流程。 3、合同的保管 （1）纸质原件合同的保管。 A、销售合同按照项目组的划分进行整理、分类及保管。存放合同原件的各文件夹的首页设置相关合同信息目录，便于查找。已执行完合同按区域划分单独进行分类保管。 B、采购合同按照签订时间的顺序进行整理、保管。
9、工程项目专项采购合同按项目进行整理、分类保管。 C、施工外包合同与相关工程项目合同合并、统一保管，便于施工收入、成本的配比核算及支付施工进度款时与相关工程项目相对应。 （2）电子扫描件合同的保管。合同原件返回后进行扫描，将合同扫描件按照合同签订人顺序进行整理、分类后存入电脑硬盘，同时复制备份至移动盘中。制作合同的电子目录，便于查询。 4、合同的借用。合同借用需填写合同借用登记表，借用人填写需借用的相关合同信息（包括：合同签订的往来单位名称、项目名称、合同总价、合同编号等）且签字后方可借出，未执行完的合同需体系负责人签字后方可借出。借出合同返回后做相应登记并签字确认，标注“合同原件已返回”字样，以示该合同借用活动结束。,人员培训 1、自我培训 （1）参加公司人力资源部组织的相关培训，提高管理能力及职业素养。 （2）参加社会培训机构组织的专业知识培训或其他培训，提升专业知识，提高综合素养。 2、给他人培训 （1）团队成员的培训。分享实际工作经验，结合相关理论知识，培养团队成员的综合作战能力，提高工作效率。 （2）其他部门成员培训。结合自身专业知识，对其他部门成员进行专项主题培训，增强风险意识，协助解决工作中可能遇到的盲点。,在新的一年中，我将尽我所能为其他相关部门提供所需的支持，做好服务工作，全力以赴配合完成预计的目标任务。 谢谢！,
