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1、金蝶软件-KIS 标准版培训实例徐永刚 2010.9软件下载地址: 选择 金蝶KIS标准版下载安装。说明：材料中列举的是天津市贵人圈商贸有限公司（）。该公司是一家经营办公设备和电器的中小型商品流通企业，效益不错。主营业务是进行批发业务，同时有进出口业务。该公司采用新企业会计准则来建立预设科目表，启用日期为2010年1月1日。实训一 初始化设置建立帐套说明：打开金蝶KIS标准版，直接登陆。任务一 创建企业帐套帐套文件名贵人圈帐套名称杭州贵人圈商贸有限公司行业性质新企业会计准则（建立预设科目表）本位币人民币会计科目编码级次12位 4-2-2-2-2会计期间界定方式自然月份会计期间1月1日-12月
2、31日启用日期2010年1月1日任务二 操作员设置为贵人圈公司新增一个用户组：操作员组。新增3名操作员。用户名分别为杨芳、马林和陈莲，安全码分别为111111,、222222和333333。说明：工具用户管理新增（用户组或用户）任务三 操作员权限设置“操作员组”的3名操作员的权限设置如下所示，杨芳：系统管理员，具有财务会计、核算和管理的全部权限。马林：出纳员，负责有关现金和银行存款的收支工作。陈莲：主办会计、操作员，根据具体负责分管的内容汇总相应业务的原始单据，并按照原始凭证编制会计几张凭证；负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账册、报表和进行部分会计数据处理工作。具体权限
3、如表2所示：表2： 操作员具体权限设置操作权限报表权限科目权限授权范围杨芳所有操作权限所有报表权限所有科目权限当前用户马林“出纳管理”的所有操作权限，除了“引入数据”权限“科目日报表”的查看和打印权限库存现金、银行存款、其他货币资金和应收票据当前用户陈莲所有操作权限，除了以下的权限：“账务处理”下“凭证”的“凭证审核”；“固定资产”的“改变折旧方法”；“往来管理”的“合同审批”；“出纳管理”的“引入数据”；“系统维护”的所有权限。只有各类报表的查看和打印权限所有科目权限当前用户任务四 登陆密码的更改如表3所示，对操作员的登陆密码进行更改。表3： 操作员的新登陆密码操作员登陆密码杨芳11马林22
4、陈莲33说明：文件更换操作员以操作员登陆；工具-修改密码实训二 初始化设置-财务系统说明：以杨芳身份登陆KIS标准版软件进行初始化业务设置。任务一 帐套选项的设置1、【凭证】选项卡及其他相关资料的设置【凭证】选项卡的设置如表9所示。表9 “凭证”选项卡的设置“凭证”选项卡的设置输入外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字凭证过账前必须经过审核凭证借贷双方都必须有检测单条分录凭证2、【账簿】选项卡的设置贵人圈公司的【账簿】选项卡的设置如下所示：账簿余额方向：与科目余额方向保持一致（余额数值可以有负数）账簿排列顺序：按日期、凭证字号排序可以在明细账中打印日记账3、【税务、银行】税务登记号：33
5、0103 720908 074开户银行及账号：工商银行富阳高桥支行888 888 888 888电话：13588855800地址：杭州高桥高科路198号2号实训楼2441出纳系统启用期间：2010年第1期是否进行银行对账：是4、帐套选项的【高级设置】贵人圈公司帐套选项的高级设置除了选用系统的默认设置，其他设置如下所示：系统：允许核算项目分级显示。凭证：凭证输入时不能输入非明细核算项目。固定资产：固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。出纳：编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复。出纳：编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据。出纳：可以从凭证引入现金日记账出纳：可以从凭证引入银行存款日记账。出
6、纳：从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录。任务二 货币类别的设置贵人圈公司的外币核算设置如表6所示表6 外币核算设置币别代码USD币别名称美元期初汇率1美元=6.834 6人民币任务三 核算项目的设置贵人圈公司的核算项目有往来单位、部门、职员、供应商、客户和库存商品6个核算项目。说明：需要新增供应商、客户和库存商品3个核算项目 核算项目增加类别-输入表4或表5的内容。供应商和客户的属性设置如表4所示，库存商品的属性设置如表5所示。表4 供应商和客户的属性设置属性名称属性类型地址文本邮编文本电话文本传真文本联系人文本开户银行文本账号文本表5 库存商品的属性设置属性名称属性类型规格型号文本存放地
7、点文本计量单位文本任务四 会计科目的建立对照系统中预置的会计科目，如表7所示，设置会计科目表7 会计科目设置需删除的会计科目1403原材料，1404材料成本差异5001生产成本，5101制造费用5201劳务成本需修改的会计科目附录中涉及辅助核算的会计科目需增加的会计科目各明细核算项目说明：一般预置的标准会计科目不允许删除，但可以修改，以保证后续的扩展性。本题为练习。 贵人圈公司的部分会计科目及2010年初余额如表8所示表8 部分会计科目及2010年期初余额科目代码科目名称核算类型方向期初余额1001库存现金结算类科目借2560.00100101人民币现金日记账、结算类科目、现金类科目借2560
8、.00100102美元现金核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、现金类科目借0.001002银行存款借306 743.2100201人民币存款日记账、结算类科目、银行类科目借207 422.80100202美元存款核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、银行类科目借99 320.401012其他货币资金借50 300.00101201外埠存款借50 300.001121应收票据客户核算，往来业务核算借210 600.00112101银行承兑汇票客户核算，往来业务核算借210 600.00112102商业承兑汇票客户核算，往来业务核算借0.001122应收账款客户核算，往来业务核算
9、借184 275.001123预付账款供应商核算，往来业务核算借20 000.001221其他应收款借13 800.00122101应收职工借款职员核算借12 000.00122102财产保险费借1 500.00122103报刊费借300.001231坏账准备借921.401401材料采购借65 234.001405库存商品库存商品核算，数量金额辅助核算借1 670 924.001471存货跌价准备借8 354.601601固定资产借2 405 000.001602累计折旧借735 648.001604在建工程借24 583.001605工程物资借3 115.40160501专用材料借3 11
10、5.401901待处理财产损溢借0.00190101待处理固定资产损溢借0.00190102待处理流动资产损溢借0.002001短期借款贷300 000.00200101人民币借款贷300 000.00200102美元借款核算单一外币（期末调汇）贷0.002201应付票据供应商核算，往来业务核算贷214 110.00220101银行承兑汇票供应商核算，往来业务核算贷214 110.00220102商业承兑汇票供应商核算，往来业务核算贷0.002202应付账款供应商核算，往来业务核算贷271 440.002203预收账款客户核算，往来业务核算贷30 000.002211应付职工薪酬贷72 314
11、.00221101工资贷52 314.00221102职工福利费贷20 000.00221103社会保险费贷0.00221104工会经费贷0.00221105职工教育经费贷0.002221应交税费贷129 575.60222101应交营业税贷2 314.00222102应交所得税贷8 243.00222103应交城建税贷13 452.00222104应交增值税贷0.0022210401进项税额贷22210402已交税金贷22210403转出未交增值税贷22210404减免税款贷22210405销项税额贷22210406出口退税贷22210407进项税额转出贷22210408转出多交增值税贷22
12、2105未交增值税贷100 280.60222106应交教育费附加贷5286.002241其他应付款贷3000.00224101人民币借款利息贷3000.00224102美元借款利息核算单一外币（期末调汇）贷0.004001实收资本贷2 500 000.004002资本公积贷30 000.00400201股本溢价贷30 000.00400202其他资本公积贷0.004101盈余公积贷20 000.00410101法定盈余公积贷20 000.00410102任意盈余公积贷0.004104利润分配贷641 771.00410401未分配利润贷641 771.00410402提取法定盈余公积贷410403提取任意盈余公积贷410404应付现金股利贷410405转作股本的股利贷6001主营业务收入部分核算6301营业外收入630101固定资产盘盈630102处理固定资产净收益630103其他6401主营业务成本部门核算6601
