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1、第一章 物资3.1 主要物资总计划主要物资总计划用于控制项目中所有的主要物资，物资采购合同和物资进场数量验收，都会受主要物资总计划控制。且一个项目只能有一个主要物资总计划。首先由业务发起人员发起业务，成功发起【主要物资总计划】流程后，加载出“主要物资总量计划表”，如下图所示：注意：因为在物资总计划中，要以树形显示章节和分部分项，所以只有做了【工程量总控计划】之后，加载出的表单的计划明细中才会有内容，否则，计划明细为空白。表单填写说明：主表：1. 填报单位：默认取发起流程人员的单位名称；2. 填报日期：默认取当前日期；3. 总计划编号：自动生成；明细表：计划明细：鼠标右击分部分项末级，弹出“新增
2、物资计划”菜单项，如下图：（只能是右击分部分项末级才能新增物资，若是右击其他章节或分部分项，则无法新增物资明细）点击“新增物资计划”菜单项，弹出“计划增加”对话框，在对话框中，点击“物资目录”下拉框，加载出物资目录字典，如下图所示：点击选择所要添加的物资，点击【确定】按钮，即新增了一条物资明细。以下将分别说明各个字段的填写方式：1. 编号、分项内容、型号、单位：选择物资后，自动加载。前提是在物资目录字典中有录入该物资的编号、分项内容、型号和单位；2. 项目部上报：1) 数量：流程发起人手动填写；2) 预算价：流程发起人手动填写；3) 合价：计算值，计算公式为【“项目上报预算价”*“项目部上报数
3、量”】；3. 公司核准：1) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报数量”；公司审定时，可以对其进行修改；2) 预算价：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报预算价”；公司审定时，可以对其进行修改；3) 合价：计算值，计算公式为【“公司核准预算价”*“公司核准数量”】4. 备注：流程发起人手动填写；5. 点击【查看物资汇总计划】按钮：可以加载出目前已有物资的汇总情况表，如下图：当所有需要填写的填写完成后，点击【提交】。注意：1.每个项目只能有一个主要物资总计划，所以，如果项目部已经有主要物资总计划了，再发起第二个物资总计划，就会在加载“主要物资总量计划表”时，弹出以下的信息提
4、示框： 2.目前为了减轻大家的工作量，我们不用将物资明细到每条定额，只需将同一工号下所需的所有物资汇总，在这工号下随意选择一个定额项，把这个工号所需的所有物资输入即可。3.2 主要物资总计划变更（补充）如果一个项目部中，【主要物资总计划】申请的物资不够，可以发起【主要物资总计划变更（补充）】流程，对已有物资进行补充、对没有的物资进行新增。具体操作步骤和注意事项同主要物资总计划一样，详情请参考3.1主要物资总计划。3.3 主要物资月计划主要物资月计划用于控制每个月的物资数量。物资进场中物资的数量，会受物资月计划控制。由业务发起人员发布流程，成功发起【主要物资月计划】流程后，加载出“主要物资月计划
5、表”，如下图所示：表单填写说明：主表：1. 填报单位：默认取发起流程人员的单位名称；2. 月计划编号：自动生成；3. 计划年度、计划月份：流程发起人手动填写；4. 填报日期：默认取当前日期；明细表：计划明细：1. 序号、编号、材料名称、规格型号、单位、计划总量、开累采购数量：点击“序号”下方的【增加】按钮，新增第一条明细项，弹出“月计划增加”对话框，如下图所示：（注意：若月计划明细中已有明细项，则“序号”下方没有【增加】按钮，此时需要鼠标右击计划明细中已有的明细项，在弹出的菜单中，鼠标单击选择“新增物资月计划”菜单项，才会弹出“月计划增加”对话框）点击“物资计划汇总目录”的下拉框，下拉列表中列
6、出的是本项目部已有物资总计划的物资汇总列表，如下图所示：选择其中一个材料名称，然后点击【确定】按钮，自动加载“序号、编号、材料名称、规格型号、单位、计划总量、开累采购数量”等信息，如下图所示：2. 计划总量：获取物资总计划里面的数量（注意：本手册中后续提到的“物资总计划数量”都是包括补充和新增的）；3. 开累采购数量：获取自开工以来累计进场的数量；4. 本期计划数量：流程发起人手动填写，不能超过【“可使用计划数”-“期末储备数”】；5. 期末储备数量：流程发起人手动填写，不能超过【“可使用计划数”-“本期计划数”】；6. 现有库存数量：流程发起人手动填写；7. （采购）量；1) 申请数量：流程
7、发起人手动填写，不能超过【“本期计划数”+“期末储备数”-“现有库存数”】；2) 审定数量：默认会先取“（采购）量申请数量”，可手动修改。8. 备注：手动填写 。当表单填写完成后，点击【提交】。3.4 主要物资月计划变更（补充）如果【主要物资月计划】申请的物资不够，可以发起【主要物资月计划变更（补充）】流程，对相应月份的已有物资进行补充、对物资月计划里面没有而物资总计划里面有的物资进行新增。具体操作步骤和注意事项同主要物资月计划一样，详情请参考3.3主要物资月计划。3.5 物资合同首先由业务发起人员发起初始合同评审流程。具体事宜见章节2.5初始合同评审。目前共有两类物资合同：主要物资采购合同和
8、二三项料采购合同。两者的表单样式目前一样，填写方式只是在“合同细目”处略微有些不同。下面将分别介绍它们的填写方式。l 主要物资采购合同：流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“主要物资采购合同”，加载出“主要物资采购合同评审表”，如下图所示：表单填写说明：主表：暂定合同总金额：流程发起人手动填写，需保证其不小于明细汇总合价。明细表：合同细目：1. 材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，选择“材料名称”下拉框，下拉框列表里面列出物资总计划里面已有的物资，如下图所示：选择其中的一个材料名称，自动加载相关信息：2. 浮动价格：勾选复选框，表示材料是浮动价,合同中不用
9、填写相关单价；未勾选复选框，则表示材料不是浮动价格，合同中需要填写单价；3. 项目部上报：1) 数量：流程发起人手动填写，不能超过“物资总计划数量”；2) 单价：如果材料是浮动价，则不能填写；如果材料不是浮动价，则流程发起人手动填写；3) 合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报单价”*“项目部上报数量”】；4. 公司审定：1) 公司指导价：流程发起人手动填写，公司审定时，可以对其进行修改；2) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报数量”；公司审定时，可以对其进行修改，不能超过“物资总计划数量”；3) 单价：如果该材料是浮动价，则任何人都不能填写；如果该材料不是浮动价，流程发起人
10、不能填写，且默认会先取“项目部上报单价”，公司审定时，可以对其进行修改；4) 合价：计算值，计算公式为：【“公司审定单价”*“公司审定数量”】；5. 备注：流程发起人手动填写l 二三项料采购合同：流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“二三项料采购合同”，加载出“二三项料采购合同评审表”，如下图所示：表单填写说明：主表：暂定合同总金额：流程发起人手动填写，需保证其不小于明细汇总合价。明细表：合同细目：1. 材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，流程发起人手动填写：2. 浮动价格：勾选复选框，表示材料是浮动价,合同中不用填写相关单价；未勾选复选框，则表示材料不是
11、浮动价格，合同中需要填写单价；3. 项目部上报：1) 数量：流程发起人手动填写，没有控制；2) 单价：如果材料是浮动价，则不能填写；如果材料是不是浮动价，则流程发起人手动填写3) 合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报单价”*“项目部上报数量”】；4. 公司审定：1) 公司指导价：流程发起人手动填写，公司审定时，可以对其进行修改；2) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报数量”；公司审定时，可以对其进行修改；3) 单价：如果该材料是浮动价，则任何人都不能填写；如果该材料不是浮动价，流程发起人不能填写，且默认会先取“项目部上报单价”，公司审定时，可以对其进行修改；4) 合价：计算
12、值，计算公式为：【“公司审定单价”*“公司审定数量”】；5. 备注：流程发起人手动填写当表单填写完成后，点击【提交】。3.6 物资进场数量验收首先由业务发起人员发布物资进场数量验收流程，成功发起【物资进场数量验收】流程后，加载出“材料进场登记单”，如下图所示：表单填写说明：主表：1. 所属单位：自动获取流程发起人的单位名称2. 登记单编号：自动生成3. 采购类型：流程发起人选择，有一下几类：1) 自购料类型：加载出的表单如下图：2) 备用金购料：加载出的表单如下图：3) 非自购料且非备用金购料：加载出的表单如下图：4. 合同名称及编号：只有自购料才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完成的物
13、资采购类合同，选择要进场材料所在的合同名称及编号（注意：只有走完了【初始合同评审】流程的材料才能进场）；5. 合同类型、对方单位名称及编号、暂定合同总金额：只有自购料才有，选择合同名称及编号后，自动获取；6. 合同相关文件：自购料，选择合同名称及编号后，自动获取，可以进行下载；7. 对方单位名称：只有非自购料非备用金购料才有，从核算系统中获取，确定债务形成对应的外部单位。在结算的时候，也是通过选择对应的对方单位名称来进行无合同结算的；明细表：进场已验收材料（自购料）：1. 材料名称、规格、是否浮动价：先选择合同。右击新增一条明细项，点击“材料名称”列的下拉框，下拉框列表里面列出已选择合同里面已
14、有的物资，如下图所示：选择其中一个材料名称，自动加载“材料名称、规格、计量单位、是否浮动价”等信息：2. 进场日期：默认取当前日期，流程发起人可手动修改；3. 进场数量：流程发起人手动填写，不能超过“物资总计划数量”，不能超过合同中材料的数量，同时也不能超过进场日期当月的“物资月计划数量”。4. 单价：1) 计划单价：流程发起人手动填写，为物资指导计划价，一般为项目物资概预算时的价格；2) 实际单价：如果该材料是浮动价，则流程发起人手动填写；如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人不可编辑；5. 金额：1) 计划成本：计算值，计算公式为：【“单价计划单价”*“进场数量”】；2)
15、实际成本：计算值，计算公式为：【“单价实际单价”*“进场数量”】；6. 材料成本差异：计算值，计算公式为：【“金额实际成本”-“金额计划成本”】。进场已验收材料（备用金购料）：右击，新增一条明细项，手动输入所有信息，如下图：进场已验收材料（非自购料且非备用金购料）：先点击【对方单位名称】，选中一个对方单位，点击【确定】按钮，如下图：成功选择一个对方单位：然后在“进场材料明细”表中右击，新增一条明细项，手动输入所有信息，如下图：当表单所有信息填写完成后，点击【提交】。3.7 物资采购结算首先由业务发起人员发起物资采购结算流程，成功发起【物资采购结算】流程后，加载出“材料结算审批单”，如下图所示：表单填写说明：主表：1. 所属合同：只有“有合同结算”才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完成的物资采购类合同，选择要进行物资结算的合同（注意：只有合同中有发票的进场材料才能进行结算）；2. 结算单号：自动生成；3. 结算类型：流程发起人手动选择，有以下两类：
