金蝶kis专业版客户培训课件

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1、金蝶KIS专业版V9.0产品培训,版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司,热烈欢迎大家参加金蝶KIS专业版的培训 参加此次培训您将有以下收获 了解专业版软件流程 掌握专业版操作方法 为什么要学好此课程 与今后的业务处理息息相关 通过这次学习使您应用KIS专业版事半功倍,欢迎,课程安排,第一天上午 基础工作及软件流程 初始化 第一天下午 财务一 第二天上午 财务二 业务一 第二天下午 业务二 考试,专业版整体流程,软件安装,安装完成后要重新启动计算机,新建账套,步骤:“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”,名词解释： 账套：存储电脑账务数据的计算机文件或

2、数据库。,案例:新建“辉煌”公司账套,账套安全,备份将现有工作成果存放一份 恢复将原有备份文件恢复出来 取消注册 可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册 操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级” 账套注册 案例 对辉煌公司的账套进行备份 将备份恢复 取消辉煌公司的账套注册 重新注册辉煌公司账套,进入KIS,第一次进入用户名manager 密码是空,案例:登录辉煌公司账套,先打地基,“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 “业务参数”指定业务启用会计年度及期间 引入会计

3、科目 步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目” 选择小企业会计制度或企业会计制度 确认企业的会计科目体系及报表 案例： 辉煌公司业务财务均从2006年10月份启用 引入小企业会计制度科目体系,财务分工,“基础设置”-“用户管理” 工具栏-“新建用户” 用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 授权 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权 案例： 新增您为系统用户，授予所有权限,初始化,初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的交接 初始化包括两部分内容 初始基础资料 初始数据,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束

4、初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,辅助资料,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,固定资产类,初始化,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6 .物料,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,初始基础资料,初始基础资料说明,KIS专业版需要分级的基础资料用“.”分级。 计量单位 KIS专业版里计量单位必须先建立计量单位组 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算 基本计量单位是存货核算价格的依据，故可能有多少物料就需要有多少计量单位

5、 案例： 增加重量组，公斤是基本计量单位（默认），吨的系数是1000 会计科目 一般科目 外币核算科目 带核算项目的科目 数量金额的科目,需要辅助核算时在此选择,核算项目有什么含义，为什么使用核算项目,核算项目可以起到和明细科目相同的效果 核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证 如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位 查询方便 如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。 多个核算项目系统有组合表 应用方便 核算项目编码可以是数字字母等 核算项目代码可以任意长,基础资

6、料录入,模拟本单位情况录入以上各种基础资料 如果您某类基础资料较多，请使用数据交换平台导入,操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 提示： 注意账套的启用时间 几种业务处理 外币业务 下设有核算项目情况的处理 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额 贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额 录入完成后,年初借贷方余额相等,本年累计借贷方发生额相等,期初借贷方余额相等 案例：模拟本企业一般会计科目带核算项目科目的数据录入，为了后面练习录入出纳初始数据，在此现金、银行存款数据必须录入 如果有外

7、币和数量金额核算的分别录入,初始数据录入-科目初始数据录入,固定资产卡片录入 带“*”的项目为必录项 录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账 如果贵单位卡片较多可以使用菜单中的卡片引入功能减轻工作量 案例：录入一张本单位的固定资产卡片,初始数据录入-固定初始数据录入,初始数据录入-现金流量初始数据,现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表 只有年中启用才需录入数据 根据手工现金流量表录入,初始数据-出纳初始数据,步骤： 点击工具栏中的【引入】按钮 在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入 选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额 录入未

8、达账 余额调节表平衡后才能启用 案例： 引入余额后，假设有笔未达账，手工修改对账单余额，录入未达账。,初始数据-存货初始数据,选择仓库 选择物料录入余额 如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入 录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。 如果贵单位数据量大，可以采用引入的方式减轻工作量。,初始数据-未核销单据,暂估入库单 未到发票的外购入库业务的单据要录入 目的是以后到发票后进行确认，确认其成本 此单据不影响库存,应收应付-初始化,初始数据录入(初始化-应收应付初始化) 按客户录入应收预收

9、余额-只录余额 应收是正数,启用业务系统后,作为初始化发票处理(非业务系统) 预收是负数,作为预收单处理 按供应商录入应付预付余额 应付是正数 预付是负数 录入时可用CTRLSHIFT基础资料多选,账务处理系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，与其它系统的关系如下：,系统结构,账务处理,账务应用流程,凭证录入,凭证新增基本操作 凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。,模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的

10、业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。,凭证录入,凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。 各类型的凭证业务处理 凭证新增基本操作 外币业务凭证 数量金额业务凭证 往来核算+核算项目业务凭证 跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，在现金流量表环节讲解。 计算器：回添计算结果,凭证录入,多个快捷键方便录入(灵活使用提升工作效率) F7(或

11、鼠标双击)查看代码;F8提示代码(本界面);F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向;CTRL+F7(或=)找平;ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自动回填金额),F4;F12;SHIFT+F12;F6 模式凭证 初始化可与凭证录入同步进行 案例: 从银行提取现金1000元,录入凭证,保存,并将此张凭证保存为模式凭证 提现2000元,根据模式凭证调入. 根据企业实际业务模拟录入以下凭证 数量金额凭证 外币业务 核算项目(收回应收账款),凭证审核,凭证审核(凭证管理) 单张审核 成批审核 凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，

12、需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点) 出纳复核,凭证审核及凭证管理、过账,凭证整理(凭证管理) 在企业凭证有断号时,可以使用此功能进行整理 凭证过账 凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成 反过账必须在凭证管理处完成,期末调汇-有外币企业使用,只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 调汇凭证生成设置,参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）,结转损益,月末所有的作证都过账后,利用此功能将收入,成本及费用

13、等转入本年利润科目,结转损益的功能用来生成将损益类科目余额转入本年利润的会计凭证,此张凭证也需要审核过账,然后才可结账,期末结账,本期所有业务处理完成后,利用此功能进行结账处理 结账同时对工资管理,固定资产管理系统结账,固定资产,固定资产增加(与初始化基本相同) 案例,单位财务购买计算机五台(根据单位实际情况设置各项目),固定资产,固定资产变动 将需要调整的项目直接录入新值即可,固定资产,资产清理 选择相应卡片,点工具栏清理按钮 案例:清理初始化时录入的一个固定资产,固定资产,计提折旧 本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提 本期折旧凭证过账后不能计提,需将凭证反过账反审核后计提

14、案例-计提本月折旧,固定资产,凭证管理 固定资产相关业务涉及凭证(增加,减少,变动,折旧) 可以按单或汇总生成凭证 可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证 案例-将本月变动的固定资产生成凭证 案例-查询计提折旧的记账凭证(工具栏-“序时簿”）按钮 报表 案例-按卡片查询本月固定资产明细账 案例-查询本月固定资产折旧汇总表 案例-查询本月折旧费用分配表,工资管理-基础设置,设置类别 部门职员 可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账) 可手工录入(不能引出到总账) 已经发生业务的职员不能删除，需要到变动处理中禁用 工资项目 逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算 固定项目可复制到下期 变

15、动项目不能复制到下期 案例-按本单位实际情况设置上述工资基础资料,工资管理-公式设置,设置如下计算公式 应发工资=基本工资+奖金 实发工资=应发工资-代扣税,工资录入,过滤器 应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义 可设置过滤条件与排序 支持过滤器复制和导入 数据录入 可将固定项目复制到下期 案例-录入工资数据,所得税处理,一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。,工资管理,

16、报表 打印预览本月工资条 打印预览工资表,报表与分析,财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。 案例-查询本月及上月资产负债表,报表与分析,自定义报表 案例制作如下报表：,自定义报表一般制作步骤,录入固定内容 斜线/删除斜线 融合/解融 设置表属性 报表行列数 页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE 设置取数公式 ACCT账上取数 ACCTEXT 按日期凭证信息取数 进销存取数 SUM 设置单元格式,报表系统其他功能,多表页管理 凭证未过账查询报表 报表连查账簿,现金流量表,现金流量表的实现方式，主要有： 1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目 3、通过T型帐户法编制现金流量表,以上三种处理方式各有利弊,具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。 凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。 T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。,现金流量表流程,录入凭证指定现金流量,自动指定固定类型的现