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1、13/13泓域咨询丨电视天线项目投资意向书电视天线项目投资意向书一、宏观环境说明2018年第二季度，在外部环境变幻莫测的大背景下，由于国内需求相对稳定、新动能茁壮成长，加上资源价格上行带动上游企业利润提高、生产增幅提升，我国经济依然维持了相对稳定的增长态势。但经济运行中也出现了一些值得注意的问题，比如在供给端出现稳步增长的同时，需求增速出现下降；供给体系质量与消费升级需求不匹配；金融对实体经济支持仍不够不充分；银行特别是小银行信用风险压力显现；防风险与去杠杆的政策引发了一系列经济问题等。展望三季度经济发展，尽管中美贸易冲突会对我国经济增长形成扰动，但短期内影响不大，消费需求在一系列利好政策支持
2、下，有望改善居民消费预期，将继续发挥其稳定器的作用，新动能增长也有望保持活跃态势。加之为了保持金融稳定，对冲外部环境的不利影响，估计财政、货币政策在防范风险的大背景下，将对经济增长给予相应的支持，特别是结构性政策力度有望进一步加大，以改善社会预期，活跃经济主体，为深化改革创造条件，对经济增长形成支撑。初步预计，三季度经济增幅波动不大，大致在6.6%左右。二、公司发展概况上一年度，xxx公司实现营业收入16976.66万元，同比增长25.71%（3472.22万元）。其中，主营业业务电视天线生产及销售收入为14182.72万元，占营业总收入的83.54%。根据初步统计测算，公司实现利润总额370
3、3.32万元，较去年同期相比增长700.59万元，增长率23.33%；实现净利润2777.49万元，较去年同期相比增长520.14万元，增长率23.04%。三、背景及必要性分析（一）项目建设背景1、中国制造2025不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长
4、、迈向中高端水平的“痛点”。一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。（二）必要性分析投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳
5、定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。四、项目投资建设规划（一）项目名称电视天线建设项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积39312.98平方米（折合约58.94亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.44%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度186.20万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39312.98平方米，建筑物基底占地
6、面积26905.80平方米，总建筑面积66438.94平方米，其中：规划建设主体工程48345.03平方米，项目规划绿化面积4002.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4242.16万元。（七）节能分析1、项目年用电量463867.57千瓦?时，折合57.01吨标准煤。2、项目年总用水量26036.72立方米，折合2.22吨标准煤。3、 “电视天线投资建设项目”，年用电量463867.57千瓦?时，年总用水量26036.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.23吨标准煤/年。达纲年综合节能量21.91吨标准煤/年，项目总节能率22.17%，能源
7、利用效果良好。（八）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区电视天线行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区电视天线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、推进减轻企业负担。2016年，国务院出台了降低实体经济企业成本工作方案,从降低税费、融资、人工、物流、用能以及制度性交易成本等方面密集出台了多项政
8、策措施。2017年，国务院出台政策进一步清理规范一批行政事业性收费和政府性基金，并部署开展涉企经营服务性收费清理规范工作。国务院减轻企业负担部际联席会议抓好组织落实和监督检查。建立涉企收费清单制度。中央及各省（区、市）公布了涉企行政事业性收费和政府性基金以及政府定价的涉企经营服务收费和行政审批前置中介收费清单。2017年，财政部进一步完善收费目录清单制度，打造中央和地方行政事业性收费和政府性基金目录清单“一张网”，实现了中央和省级收费项目的全覆盖。积极推进普遍性降费。相关部门和地区取消减免涉企收费项目，2015年以来减轻企业负担1000亿元以上。加大违规收费查处力度。公布了减轻企业负担举报电话
9、和邮箱，查处了一批违规收费案件并进行了全国通报批评，有效震慑了违规收费行为。做好调查评价和宣传引导。每年举办全国减轻企业负担政策宣传周，开展企业负担调查和第三方评估。五、项目投资方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10974.63（万元）。（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金3587.48万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14562.11万元，其中：固定资产投资10974.63万元，占项目总投资的75.36%；流动资金3587.48万元，占项目总投资的24.64%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5187.4
10、7万元，占项目总投资的35.62%；设备购置费4242.16万元，占项目总投资的29.13%；其它投资1545.00万元，占项目总投资的10.61%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10974.63+3587.48=14562.11（万元）。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷65.00%，收入19181.50，总成本15304.30，利润总额3877.20，净利润2907.90，增值税563.35，税金及附加67.60，所得税969.30；第二年生产负荷70.00%，收入20657.00，总成本16481.55，
11、利润总额4175.45，净利润3131.59，增值税606.69，税金及附加72.80，所得税1043.86；第三年生产负荷100%，收入29510.00，总成本23545.07，利润总额5964.93，净利润4473.70增值税866.70，税金及附加104.00，所得税1491.23。（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入29510.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=866.70万元。（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用23545.07万元。（四）税金及附加达纲年应纳税金及附加104.00万元。（五）利润总额及企业所得税利润
12、总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5964.93（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5964.9325.00%=1491.23（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5964.93（万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5964.9325.00%=1491.23（万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额5964.93万元，缴纳企业所得税1491.23万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=5964.93-1491.23=4
13、473.70（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=40.96%。（2）达纲年投资利税率=47.63%。（3）达纲年投资回报率=30.72%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入29510.00万元，总成本费用23545.07万元，税金及附加104.00万元，利润总额5964.93万元，企业所得税1491.23万元，税后净利润4473.70万元，年纳税总额2461.93万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）= =4.76年（含建设期12个月）。本期工程项目全部投资回收期4.76年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时
14、回收，故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39312.9858.94亩1.1容积率 1.69 1.2建筑系数 68.44% 1.3投资强度万元/亩186.20 1.4基底面积平方米26905.80 1.5总建筑面积平方米66438.94 1.6绿化面积平方米4002.96绿化率6.03%2总投资万元14562.11 2.1固定资产投资万元10974.63 2.1.1土建工程投资万元5187.47 2.1.1.1土建工程投资占比万元35.62% 2.1.2设备投资万元4242.16 2.1.2.1设备投资占比 29.13% 2.1.3其它投资万元1545.00 2.1.3.1其它投资占比 10.61% 2.1.4固定资产投资占比 75.36% 2.2流动资金万元3587.48 2.2.1流动资金占比 24.64% 3收入万元29510.00 4总成本万元23545.07 5利润总额万元5964.93 6净利润万元4473.70 7所得税万元1491.23 8增值税万元866.70 9税金及附加万元104.00 10纳税总额万元2461.93 11利税总额万元6935.63 12投资利润率 40.96% 13投资利税率 47.63% 14投资回报率 30.72% 15回收期年4.76 16设备数量台（套）142
