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1、 经费预算 机密等级：绝密 类型：提案营运中心财务管理方案、费用预算及工作时间表、资金投入时间表（提案）一、品牌营运财务管理方案1、先申请后执行原则 有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由公司财务向对方付款；中心负责人有对部门日常开销的审批权，但无给付现金的权利。执行步骤如下： 项目申请、预算总经理审批财务拨款执行总经理审核财务结算2、财务相互监督原则品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与公司其他项目账户独立核算。 销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。二、费用预
2、算1、 运营中心费用（1）前期一次性投入费用办公用品用品数量单价合计备注台式电脑4250010000员工用笔记本电脑130003000经理用多功能一体机120002000打印、复印、扫描传真机1800800销售传真用考勤机115001500卡钟电话机560300人手一台，备用一台电话交换机115001500至少8条线网络集线器11000100012接口办公杂品若干30003000办公杂品、装饰品费用合计：23100元运营中心场地租金及装修费用用品单价（每平米）数量合计备注租金10200平米24000一年办公场地装修50012060000含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计公司设计并施工
3、。以儿童用品活泼时尚的气息为主，突出显示公司实力和企业文化。展厅装修100080平米80000精致的展厅，具体报价待落实货架价格后。装修费用合计164000元（具体的以实际为主）品牌前期推广费用项目时段、数量单价合计备注杂志、报刊1年5万5万体育用品报等专业媒体杂志网站建设1个1,5万1.5万品牌网站，功能板块齐全网络推广预存，1年3万3万门户网站推广域名购买5年480480元模特拍摄费用1场3万3万预定4个外模，1个摄影师画册印刷费用各2000份8万名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等首次产品订货会2013年秋季1010万食宿、造势等费用合计：305480元其他一次性费用项目数量单价合计
4、备注品牌注册1100000100000预算10万等级商标广告语注册115001500商标保护外协费用1年150000150000广告策划公司400免费电话130003000一年话费（以实际产生费用为准）费用合计：254500元前期费用合计项目费用备注办公用品23100详见明细运营中心场地费用164000含货架打样费用前期品牌推广费用305480产品上市前一次性投入的推广费用其他一次性费用254500详见明细合计747080元（2）日常营运费用（按月发放）人员费用职位月薪备注营运副总100001名助理30001名大区经理60002名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘企划主管40001名本身具
5、备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘销售主管30001名，有同等工作经验2年以上，年后招聘前台兼内勤20001名，形象气质佳，年后招聘费用合计：34000/月（共8人）日常开销项目月费用备注日常办公费4500维持日常办公，含客户招待费等各类报销差旅费用12500部门平均每月差旅费用。合计17000/月营运中心日常营运费用合计（按月下拨）项目月费用年费用备注人员费用34000408000实计8人日常开销17000204000详见明细合计51000/月，612000/年2、 产品研发中心（1）前期一次性投入费用制作室硬件设施费用机种数量单价合计备注针车34000暂时由公司开发部制作功
6、能车11500缝边车11500压扣机1500成型机1其他-费用合计：0办公用品费用机种数量单价合计备注台式液晶电脑2500010000设计师用扫描仪1600600打印机1200020006色以上费用合计：12600元外协开发费用项目数量单价合计备注外协开发样式50款2500125000鞋样开发工作室23家外协工厂开发50款费用合计125000前期费用合计项目费用备注制作室费用0暂时由公司开发室制作办公用品费用12600详见明细外协开发费用125000详见明细合计137600元（2）日常营运费用（按月下拨）人员费用职位月薪备注首席设计师80001名，能够规划整盘产品规划风格设计师40002名，强
7、硬的设计功底，并懂得配色版师50001名，同等职位工作经验4年以上板助20001名，配合板师，并辅助备料合计25000元日常开销项目月费用备注常规用品购置1000按研发中心实际情况酌定日常消耗品500打样面料敷料2500购买样书1000购买样鞋10000按1双200元计算合计15000/月研发中心日常营运费用合计（按月下拨）项目月费用年费用备注人员费用25000300000人员视情况逐步增加日常开销15000180000详见明细合计40000/月，480000/年3、 品牌前期费用、月营运费合计（1）前期费用合计品牌前期费用合计项目费用备注营销中心747080元含运营中心装修费用研发中心137
8、600元合计884680元（2）月营运费用合计日常营运费用合计（按月发放）项目月费用年费用备注营销中心51000612000研发中心40000480000合计91000/月，1092000/年（正文转下页）8三、项目启动时间表工作内容8月9月10月11月12月1月2月（过节）3月4月（订货会）营销中心部分人员到岗研发中心设计人员组建第一次市场调研并确定品牌性调，产品走向童鞋执行纲领的制定及经费预算运营中心选址及设计效果图办公区域装修展厅装修营销中心办公用品到位营销中心人员部分到岗首期产品设计制作确定材质、楦型模特拍摄，VIS制定产品标准开发样完成70款招商手册、概念手册、宣传资料设计制作招商前
9、期品牌造势推广试招商、市场预热、客户参观正式招商营销中心人员全部到岗产品全部到位订货会前准备事宜全部就绪四、资金分期投入时间表时间项目资金量占前期投入比重备注8月场地租用及商标购买11200010.6%半年房租费9月初广告公司及场地装修24400024.2%半年策划费及装修全款9月底中心人员组建1300010月设计人员组建及市场调研210001.9%11月底模特拍摄、网站建设660006.3%12月初产品研发部分10000016.6%12月中前期推广造势宣传4000012月底人员组建36000元月份试招商，客户来访。第二次造势200001.8%2月初客户来访，接待工作200001.8%3月人员全部到位，正式招商9000017.9%3月底产品开发到位1000004月中订货会准备就训，召开订货会20000018.9%合计1062000元注：本表仅供参考，代表在工作进度达到预期的前提下，需要分期投入的资金比重和资金量。 王小君 2012年8月3日星期五
