汽车配件有限公司汽车保险杠项目建议书

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1、某某某汽车配件有限公司某某某汽车配件有限公司年产年产 2 20 0 万套汽车保险杠支架建万套汽车保险杠支架建设设项目项目项目建议书项目建议书某某某汽车配件有限公司二一七年十月年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书I目目录录第一章第一章总总 论论. 11.1 项目概况. 11.2 建设内容. 11.3 项目建设规模. 21.4 项目建设期限. 21.5 项目总投资及资金筹措.21.6 效益分析. 2第二章第二章项目建设项目建设背景及必要性背景及必要性.42.1 项目建设背景. 42.1 项目建设的必要性分析.6第三章第三章项目建设条件项目建设条件.93.1 项目选址. 93.2 项目建

2、设条件. 9第第四四章章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.114.1 建设规模和建设内容. 114.2 产品方案.114.3 主要原辅材料、燃料及动力供应.12第五章第五章产品技术方案产品技术方案.145.1 生产任务和总体布局.145.2 技术方案. 145.3 设备方案. 16第第六六章章土建配套及公用设施方案土建配套及公用设施方案.186.1 土建工程. 186.2 公用工程方案. 18年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书II6.3 自动控制及通讯工程.18第七章第七章环境环境保护保护.207.1 环境保护设施的设计依据和原则.207.2 执行的环境质量标准和污染物排放

3、标准.207.3 环境现状. 207.4 主要污染物分析.217.5 环境监测机构. 227.6 环境保护结论. 22第八章第八章劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.238.1 劳动安全卫生. 238.2 消防.26第九章第九章节能节能. 289.1 设计原则. 289.2 综合能源消耗. 289.3 节能措施. 289.4 节水措施. 309.5 节能机构和节能管理.30第第十十章章项目管理项目管理与人力资源与人力资源配置配置.3110.2 项目管理. 3110.2 劳动定员及工作制度.3110.3 人员培训. 31第十第十一一章章项目实施进度项目实施进度.3311.1 建设期.3311.

4、2 项目实施进度安排. 33第十第十二二章章招标方案招标方案.34年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书III12.1 概述.3412.2 招标范围. 3412.3 招标方案. 34第十第十三三章章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.3613.1 投资估算依据和说明.3613.2 流动资金估算.3713.3 总投资估算. 3713.4 资金筹措与资金使用.37第第十十四四章章财务评价财务评价.3814.1 概述.3814.2 产品成本和费用估算.3814.3 销售收入及税金估算.3914.4 利润估算. 4014.5 财务盈利能力分析.4014.6 清偿能力分析.4314.7 不确

5、定性分析.4314.8 财务评价结论.44第十第十五五章章结论结论及及建议建议.4515.1 结论.4515.2 建议.45附附表：表：项目财务分析辅助报表年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书1第一章第一章总总 论论1.1 项目项目概况概况1.1.1 项目名称项目名称年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目1.1.2 项目性质项目性质新建1.1.3 项目承办单位项目承办单位承办单位：某某某汽车配件有限公司单位概况：某某某汽车配件有限公司成立于 2014 年，是一家专注于汽车、叉车零部件配套组装、 销售为一体的综合性企业。 公司生产设备精良，制造工艺先进，关键加工工序实现了数控和自动化

6、，具有机加工、组装等多门类专业制造技术和专业电工、焊工、机械工及技术工程师优良队伍，建立了完整的质量管理体系和服务体系，企业各项软、硬件实施十分完备。公司是江淮汽车集团重要的零部件配套企业，是江淮集团的紧密合作伙伴。1.1.4 项目联系人及联系方式项目联系人及联系方式项目联系人：联系方式：1.1.5 建设地点建设地点安徽巢湖市工业聚集区。1.2 建设内容建设内容（1）租用位于巢湖市某某某工业聚集区内 1 号生产厂房进行本次项目建设，租赁建筑面积 2000 平方米。（2）购置剪板机、切割机、冲床、磨床、抛丸机、电泳生产线、年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书2下线包装台等主要生产及辅

7、助生产设备。（3）总图运输设施：对厂区原有厂房进行改造，以适应项目新建生产线生产需求。1.3 项目建设规模项目建设规模（1）建设规模本项目生产的产品主要为安徽江淮汽车集团股份有限公司做配套，项目建成后可实现年产 20 万套汽车保险杠支架的生产能力。（2）产品方案本项目生产产品主要为三大类，分别为：E5020 型汽车保险杠支架 3.5 万套；LE010 型汽车保险杠支架 6 万套；LD010 型汽车保险杠支架 5 万套；D805 型汽车保险杠支架 2.5 万套；Q800 型汽车保险杠支架 3 万套。1.4 项目建设期限项目建设期限项目建设期限 6 个月，即 2017 年 10 月至 2018 年

8、 3 月。1.5 项目总投资及资金筹措项目总投资及资金筹措本项目总投资估算1140.56万元， 其中固定资产投资944.46万元，流动资金 196.10 万元。项目所需资金全部为企业自筹。1.6 效益分析效益分析公司是江淮集团重要的零部件配套企业， 本项目的实施主要为江淮集团配套生产各类型汽车保险杠支架。项目达产年可实现年产 20万套汽车保险杠支架的生产能力，可实现销售收入 1525.00 万元，税后财务内部收益率为 15.65%，净现值（Ic=12%）166.57 万元，投资回收期为 6.44 年（含建设期 1 年）；计算运营期年均投资利润率为年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书

9、316.18%，投资利税率为 16.57%，盈亏平衡点 53.70%，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。项目直接安排就业 25人，解决了当地部分人口的就业问题。同时项目的实施也将带动如运输业、相关配套加工业等相关产业发展，对促进地方经济发展和社会稳定具有十分重要的意义，具有良好的经济和社会效益。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书4第二章第二章项目建设项目建设背景及必要性背景及必要性2.1 项目建设背景项目建设背景随着我国汽车工业的快速发展， 汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，国家将汽车工业作为国民经济发展的支柱产业之一。2016 年我国汽车商品零售总额

10、 40372 亿元，占全国社会消费品零售总额 12.2%，同比增长 10.1%，增幅总比上升 4.8 个百分点。中国汽车产销量自2013 年以来连续4 年超过2000万辆， 稳居世界第一。中国在全球汽车制造业的市场份额已从 2000 年的 3.5%提高到 2016年 30.3%，是名副其实的世界汽车制造大国。随着产业规模的高速增长，中国汽车产业的国际地位游乐实质性的提升，成为世界汽车供的重要组成部分，并从根本上改变了世界汽车产业格局，为中国成为世界汽车制造强国又迈进了一大步。汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多，在中国国民经济发展中发挥这十分重要的作用。 随着中国汽车产业持续快速发展

11、，汽车产业在国民经济中的重要地位也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。 汽车工业增加值在全国GDP 中所占比例由 1996 年的 0.7%上升到 2015 年的 1.6%， 年均增速达到 1.4%。同时， 中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。国家信息中心分析认为，汽车产业汽车产业（包括零部件企业在内包括零部件企业在内）和相和相关产业的就业比例关系是关产业的就业比例关系是 1:7，即汽车产业没增加即汽车产业没增加 1 个就业岗位个就业岗位，就就会带动相关产业增加会带动相关产业增加 7 个就业岗位个就业岗位。从汽车工业链来看，涉及诸多行业，往往会带动

12、100 多个产业的发展。中国汽车工业规划中指出：我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书5展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争成为国民经济的支柱产业。 我国各种汽车零件制造行业要加大生产规模和品种我国各种汽车零件制造行业要加大生产规模和品种， 实现规模实现规模经济经济， 促进产业结构合理化促进产业结构合理化， 进一步增强各种汽车及其零配件的开发进一步增强各种汽车及其零配件的开发能力能力，提高产品质量提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力技术装备水平和国际竞争力。支持市场占有率高、技术开发能力强

13、、经济效益好的优势企业做大做强。安徽省“十三五”汽车和新能源汽车产业发展规划提出：到2020 年， 整车产销规模达到 200 万辆， 力争 220 万辆， 年均增长 10%以上； 产销规模占全国汽车总量的比重由 2015 年的 4.5%提高到 6.0%以上，在全国区域规模的位次由 2015 年第 7 位力争提升到第 6 位，零部件同步发展， 主营业务收入和工业增加值力争翻一番， 达到 4500亿元和 1100 亿元， 利润同步增长推进汽车零部件产业基地建设。充分发挥合肥、芜湖汽车零部件产业基地的作用，加大核心、高端汽车零部件项目的引进和建设力度。汽车工业是安徽省机械工业的主要组成部分，有奇瑞、

14、江淮、安凯、昌河等知名厂家和品牌；国家对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家支持零部件生产企业建立产品研发机械，形成产品创新能力和自主开发能力。本项目建设主要服务对象为安徽江淮汽车集团股份有限公司，2017年 1-9 月江淮汽车销售 38 万辆。江淮汽车集团的目标是确保到 2020年底，发展成为百万辆级的综合型汽车企业集团。随着江淮汽车集团产能的升级和国内汽车产业的高速发展， 汽车零部件的需求量不断扩大，因此，公司通过本项目的实施，增加先进的加工设备，扩大生产能力，提升产品加工水平，以满足汽

15、车配套企业和市场的需求，同时也为扩大企业规模，提升企业的社会知名度，年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书6为实现可持续发展奠定良好的基础。2.1 项目项目建设的必要性分析建设的必要性分析1、本项目的实施是满足汽车工业快速发展的需要、本项目的实施是满足汽车工业快速发展的需要随着我国汽车工业的快速发展， 汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，国家将汽车工业作为国民经济发展的支柱产业之一，因此，未来几年，我国的汽车产业无论是在产业政策方面还是在市场需求发展方面依然会保持稳定发展。 汽车产业是一个关联度极强的企业，也是一个产业链很广的行业，汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到

16、拉动作用。汽车业的竞争归根到底就是汽车配件业的竞争， 随着汽车业竞争的加剧，以及现代物流技术的发展，汽车生产企业对其配套企业的供货质量、供货价格、供货时间及服务水平的要求越来越高，那些供货距离近、物流成本低的配套企业在市场竞争中的优势越来越明显。本项目的实施是汽车工业发展的需要。2、本项目的实施是满足汽车行业纵向一体化配套的需要、本项目的实施是满足汽车行业纵向一体化配套的需要在新形势下，特别是中国加入 WTO 后，我国汽车产业既面临着竞争和挑战，同时也迎来了机遇和发展。世界各主要汽车生产国发展汽车零部件工业的进程表明， 零部件工业与汽车工业基本上是同步发展的。美、欧零部件工业尚超前汽车工业、日

17、、韩汽车零部件工业滞后于汽车工业，但经过采取措施，也赶上来了。中国的经验也表明，建设了整车厂，若零部件生产上不去，不能及时保证零部件供应，整车厂就难以发挥作用。如果靠长期大量进口零部件，不仅要花费大量外汇，也难以使汽车工业处于强有力的地位。因此，不能只重视发展整车生产，忽视零部件生产，需要把零部件一整车置于同等重要的地位，使零部件工业与汽车工业同步发展。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书73、项目建设是满足安徽省汽车产业发展的需要、项目建设是满足安徽省汽车产业发展的需要我省汽车产业经过五十多年的发展，已形成较为完整的产业体系，目前从业企业近 1100 家，其中整车生产企业 9 家

18、，专用汽车生产企业 49 家。根据安徽省“十三五”汽车与新能源汽车产业发展规划：到 2020 年，整车产销规模达到 200 万辆，力争 220 万辆，年均增长 10%以上；产销规模占全国汽车总量的比重由 2015 年的4.5%提高到 6.0%以上， 在全国区域规模的位次由 2015 年第 7 位力争提升到第 6 位，零部件同步发展，主营业务收入和工业增加值力争翻一番，达到 4500 亿元和 1100 亿元，利润同步增长。伴随安徽省汽车产业的发展， 与之配套的汽车零部件产业也需要协同发展，共同促进汽车产业的蓬勃发展。4、本项目建设是满足江淮汽车集团发展的需要、本项目建设是满足江淮汽车集团发展的需

19、要江淮汽车集团作为中国汽车工业自主创新的重点企业之一，自上世纪 90 年代中期以来，通过原始创新，集成创新和消化吸收再创新，从底盘起步，从轻卡到客车，再到商务车、重卡同步发展，创造了连续多年高增长的发展速度，形成了大、中、轻型客车，客车专用底盘及重、中、轻、微卡车的产品格局。在上海召开的 2017 中国汽车论坛上，江淮汽车集团总经理项兴初介绍江淮的目标是确保到 2020 年底，发展成为百万辆级的综合型汽车企业集团。如此大规模的产量，必然需要大量零配件，需要几十家企业为江淮汽车集团提供各种零部件支撑。 公司是江淮集团重要的零部件配套企业，是江淮集团的紧密合作伙伴，目前公司已与江淮汽车集团确定初步

20、合作意向， 本项目建设是满足江淮汽车集团产业发展的需要。5、本项目建设也是企业自身发展的需要、本项目建设也是企业自身发展的需要年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书8据有关部门预测未来五年内， 我国整车产量的平均增长速度将保持 13%以上， 配套件市场的平均增长率为 15%以上； 汽车售后市场将平均增长 10%左右；出口市场平均增长率 20%。因此，我国汽车零部件市场需求的平均增长率将在 20%以上。公司本着汽车零部件行业“就近整车厂生产，实现 JIT 供货”的布局规划，在巢湖市烔炀镇工业聚集区建设本次项目。本项目的建设有利于提升公司技术装备水平，提高产品品质，扩大市场份额，不断满足

21、顾客需求，并以此项目为契机抓住我国汽车工业高速发展的机遇，把将企业做大做强，实现可持续发展。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书9第三章第三章项目建设条件项目建设条件3.1 项目选址项目选址3.1.1 项目选址项目选址本项目地址位于安徽巢湖市某某工业园。 项目区具有良好的区位优势和资源优势，交通便利，环境优美，基础设施完善。3.1.2 镇区概况镇区概况烔炀镇地处巢湖北岸，位于县级巢湖市与合肥市的交接处，东距巢湖市 25 公里， 西距合肥市 35 公里， 地理区位优势明显。 淮南铁路、S105 省道，滨湖旅游观光快速通道、京福高铁穿境而过。全镇面积159 平方公里，下辖 17 个村（

22、社区），人口 6.8 万人，为安徽省首批“扩权强镇” 试点镇之一， 副县级建制。 烔炀镇历史悠久， 人杰地灵，文化底蕴深厚，系传奇将军李克农故里，明清建筑烔炀老街和李鸿章当铺浸润出独具特色的烔炀历史古色， 著名社会学家费孝通先生曾亲为题词“江淮古镇烔炀河”。近年来， 烔炀镇充分利用现状的交通以及区位优势和良好的自然环境，依托巢湖国家级风景名胜区，以旅游业为龙头，带动第三产业和其他产业的发展，社会经济及基础设施建设获得了迅速发展，整体经济实力不断增强。3.2 项目建设条件项目建设条件3.2.1 区域经济条件区域经济条件2015 年，烔炀全镇实现财政收入 5851 万元，规上工业产值 12亿元，全

23、社会固定资产投资 14.17 亿元，招商引资 9.02 亿元，限上企业营业收入 486 万元。3.2.2 交通运输条件交通运输条件烔炀镇地处巢湖北岸，位于合肥和巢湖两城市中间地带，距周边年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书10大中城市上海、 南京、 芜湖只有几个小时车程， 区位优越， 交通便捷，淮南铁路、S105 省道，滨湖旅游观光快速通道、京福高铁穿境而过。3.2.3 基础设施条件基础设施条件公司租用巢湖市国中汽车配件有限公司位于巢湖市烔炀镇工业聚集区内 1 号生产厂房进行本次项目建设， 厂区用水、 用电供给可靠、方便，同时，烔炀镇工业集中区市政基础和交通条件优越。3.2.4 加

24、工外协条件加工外协条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书11第第四四章章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案4.1 建设规模和建设内容建设规模和建设内容4.1.1 建设规模建设规模本项目生产的产品主要为安徽江淮汽车集团股份有限公司做配套，项目建成后可实现年产 20 万套汽车保险杠支架的生产能力。4.1.2 建设内容建设内容（1）租用巢湖市国中汽车配件有限公司位于巢湖市烔炀镇工业聚集区内 1 号生产厂房进行本次项目建设，租赁

25、建筑面积 2000 平方米。（2）购置剪板机、切割机、冲床、磨床、抛丸机、电泳生产线、下线包装台等主要生产及辅助生产设备。（3）总图运输设施：对厂区原有厂房进行改造，以适应项目新建生产线生产需求。4.2 产品方案产品方案根据产品市场需求预测， 结合公司现有的技术支撑及配套设施情况，考虑生产的实际能力，确定本项目的生产纲领如下表 4-1 所示：表表 4-1：项目产品纲领表：项目产品纲领表序号产品年产量单价（元/套）年产值（万元）1E5020 型汽车保险杠支架3.5 万套802802LE010 型汽车保险杠支架6 万套905403LD010 型汽车保险杠支架5 万套753754D805 型汽车保险

26、杠支架2.5 万套601505Q800 型汽车保险杠支架3 万套60180合计20 万套1525年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书124.3 主要原辅材料、燃料及动力供应主要原辅材料、燃料及动力供应4.3.1 原材料供应原材料供应本项目所需的原材料以钢材料为主， 企业经过多年的生产、 经营，形成了稳定的原材料供应体系。 本项目生产所需的各种关键原材料均由国内外知名品牌厂家供应，且可按原有的采购渠道进行采购，无论从原材料的质量、用量、交货期、信誉服务方面均有保障。根据本项目拟定的生产规模和产品方案， 其主要原材料及辅助材料消耗量见下表 4-2。表表 4-2：主要原材料年需用量估算表

27、：主要原材料年需用量估算表序号名称单 位消耗量备注l钢板吨/年7002焊条圈/年1020kg/圈3树脂油漆吨/年84包装材料吨/年1004.3.2 燃料及动力供应燃料及动力供应本项目建设动力消耗主要为水、电及生物质燃料。（1）用水消耗本项目用水消耗主要为生活用水及生产性用水。生活用水：用水主要为员工的生活用水和车间保洁用水。本项目新增劳动定员 25 人，年工作按 300 天计，职工生活用水量按 80L/人d 计，保洁用水按照员工生活用水量的 10%计算，不可预见用水按生活用水和其他用水 15%计算。则项目年新增用水约 765 吨。生产用水：主要为产品清洗用水，项目正常运营年新增生产用水主要为经

28、计算约 6000 吨。合计年用水量约 6765 吨。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书13（2）用电消耗本项目新增设备装机功率为 840kW，按使用功率 630kW，年生产 2700 小时计 （原则上单班 9 小时制） ， 年用电量约为 136.08 万 kwh。（3）生物质燃料本项目产品烘干环节采用 2 台 10T/h 生物质锅炉， 按年工作小时2700h 计，年耗生物质燃料 300 吨。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书14第五章第五章产品技术方案产品技术方案5.1 生产任务和总体布局生产任务和总体布局5.1.1 生产目标生产目标遵照汽车产业发展政策提出的“培育

29、一批有比较优势的零部件企业实现规模生产，并进入国际汽车及汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争”的总体要求，本项目产品主要为汽车保险杠支架，此产品具有环保、节能等优点。随着江淮汽车集团产业的发展，项目建成后，公司每年可为江淮厂配套生产汽车保险杠支架 20 万套。5.1.2 总体布局总体布局本项目生产产品主要为江淮汽车保险杠支架，根据生产工艺，按照“创造大品牌，争国内一流”原则，增添经济、适用、先进、技术成熟的生产及公用设备。生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；对生产布局进行合理调整，减少浪费，提高生产效率；项目生产车间原则上采用单班制生产；利用企业现有检测设备和仪器，确保产品的最终检验质量。

30、总体布局应有利于缩短建设周期， 节约建设投资， 提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。5.2 技术方案技术方案工艺技术同设备联系在一起，体现项目的生产力水平，是项目经济合理的重要条件。不同生产工艺技术的产品质量、原材料消耗、能源消耗和生产成本等各不相同。 工艺技术上任何环节不可行或有缺陷所留下的隐患，都会造成严重的后果，所以应在多方案比较的基础上选取符合国情和厂情的，同时又先进可靠、经济合理的工艺技术。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书155.2.1 生产工艺技术选择的原则生产工艺技术选择的原则1、先进性和前瞻性。主要体现在产品质量性

31、能、工艺水平和装备水平等几个方面。2、适用性。主要体现在：应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术。应与原材料、辅助材料和燃料相适应。应与设备相适应。应与员工素质和管理水平相适应。应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。3、可靠性。指生产工艺技术的成熟度。4、经济合理。工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业化协作要合理； 工序要紧凑、 均衡、 协调； 物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。5、确认知识产权。6、适应市场变化。7、安全和环保。8、采用高新技术，要注意国家对其先进性、创新性、成熟性和实用性的要求。5

32、.2.2 工艺流程工艺流程本项目生产的汽车保险杠支架按其不同的产品型号及性能要求，选用不同的材料，因此也需根据不同材质的加工要求，选用不同的成型方式，但无论哪种成型方法，它们之间存在着共性。鉴于保护项目公司的知识产权，对项目工艺参数不作详细论述。其一般的生产流程如下图所示：年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书16备料下料剪板冲压落料冲压成型点焊联接抛丸除锈清洗电泳上漆清洗烘干下线包装送至江淮厂5.3 设备方案设备方案5.3.1 设备选购原则设备选购原则1、生产性原则：选择设备时，要注重设备的高速化、自动化、高精度，以提高设备的产品质量与生产率。2、适用性原则：本项目产品按照专业化原

33、则组织生产，采用国内外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。3、可靠性原则：是指安全可靠性，零件的耐用性等。要求设备能生产高质量的产品，或完成高质量的工程，还要求设备减少故障，提高准确性。4、维修性原则：选择可修性、易修好的设备。维修性好的设备，一般指设备结构简单，零部件组合合理，维修时零部件易于接近，可迅速拆卸，易于检查，可实现通用化和标准化。5、节能性原则：既选择的设备要节约能耗，一般以机械设备单位开动时间的能源消耗量来表示。6、成套性原则：指设备配套，如果配套性能差，设备的性能距不能很好的发挥，给企业造成经济上的浪费和损失。7、环保

34、性原则：所选设备的噪音和排放的有害物应达到国家环境保护的限制指标的要求。8、灵活性原则：尽可能做到设备结构紧凑、重量轻、体积小、年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书17操作使用灵活方便。5.3.2 设备选择和配置注意事项设备选择和配置注意事项1、合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。2、对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。3、所选择的设备能够满足工艺的要求，能高质量地完成各工序的加工任务，有较高的可靠程度，具有安全、可靠和灵活性。5.3.3 主要设备选购清单主要设备选

35、购清单基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。本项目设备由引进目前国内市场上成熟的、先进的、精准的生产设备，新增设备总额约 806 万元。主要设备的详细清单如表 5-1。表 5-1主要设备选购清单序号设备名称规格/型号数量单位总价1剪板机6*25004台802剪板机3*13004台303冲床20台3004铣床350 型2台305车床2台806钻床120 型2台127气体保护焊126台248等离子切割机2台309抛丸机350 型2台8010电泳生产线2条5011下线包装台2条1012生物质锅炉及其配套设施2套80合计806年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书18第第六六章章

36、土建配套及公用设施方案土建配套及公用设施方案6.1 土建工程土建工程6.1.1 配套建筑物配套建筑物租用巢湖市国中汽车配件有限公司位于巢湖市烔炀镇工业聚集区内 1 号生产厂房进行本次项目建设，租赁建筑面积 2000 平方米。本项目对厂房内部进行局部改造，以满足本项目生产工艺流程需要。6.1.2 道路及运输道路及运输（1）道路厂区道路以厂区入口始设置主干道， 并沿各建筑物及厂区围墙设置环形道路，呈环状布置，可满足各种运输车辆的性能要求。（2）运输方式项目外购原辅材料运输方式为汽车运输， 厂外运输委托集团物流公司承担。厂内运输方式为叉车及手推车运输。6.2 公用工程方案公用工程方案本项目租用巢湖市

37、国中汽车配件有限公司位于巢湖市烔炀镇工业聚集区内 1 号生产厂房进行本次项目建设。厂区给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网，排水采用雨污分流制。厂区供电电源由园区110kV变电站10kV出线专线供给， 工厂自设变配电设施。厂区基础设施配套完善，生产供配电系统、给排水系统和污水处理系统不另增，采用原厂区条件。6.3 自动控制及通讯工程自动控制及通讯工程6.3.1 自动控制自动控制1、厂房内装设火灾探测器，将火灾信号发送至报警控制器实行自动喷淋灭火，并启动排烟系统和消防泵。在消防栓箱内安装可直接启动消防泵的按钮，保证消防用水。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书192、各生产设

38、备根据生产工艺要求，采用先进的控制设备进行自动控制。6.3.2 通信设施通信设施（1）通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。（2）通信线路及设施：电话线路由电信局引入，电话通讯线路预埋管线暗敷到建筑内，改善电话线路接入网，使之达到 150Kbps的传输速率。项目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。 项目单位每个车间、 办公室内均设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。生产车间内部管理采用计算机管理， 所有数据传输到厂部生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一管理。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建

39、议书20第七章第七章环境环境保护保护7.1 环境保护设施的设计依据和原则环境保护设施的设计依据和原则根据中华人民共和国环境保护法以及建设项目环境保护管理办法的要求，本项目在建设过程中和项目建成运行后，要严格按照国家有关环境保护的法律、法规和标准贯彻执行。遵循“三同时”的原则，对项目产生的污染源、污染物进行控制和治理。7.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准执行的环境质量标准和污染物排放标准a、环境空气执行 GB3095-2012环境空气质量标准中二级标准；b、地表水执行 GB3838-2002地表水环境质量标准中的 IV 类标准；c、GB3096-93城市区域环境噪声标准；d、GB8978-

40、1996污水综合排放标准；e、GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准；f、噪声符合国家 GB12348-2008工业企业厂界噪声标准中 3类功能区排放标准；g、废气排放满足 GB16297-1996大气污染物综合排放标准中二级标准及无组织排放监控浓度限制要求；h、GB18599-2001一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准；i、GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准。7.3 环境现状环境现状本项目位于巢湖市烔炀镇工业聚集区巢湖市国中汽车配件有限公司现有厂区内。厂区具有完善的市政设施，环境优美，没有排放大量粉尘烟气和有害气体的单位。 本项目建设将严格按照国家环保局的年产 2

41、0 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书21环保“三同时”原则规定进行，不会对周围生态环境和居民生活产生大的影响。7.4 主要污染物分析主要污染物分析7.4.1 施工期对环境的影响施工期对环境的影响本项目主要租用巢湖市国中汽车配件有限公司现有厂房进行生产，不存在土建工程施工，施工期主要是厂房局部改造以适应新增设备及生产线安装及生产。由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。7.4.2 运营期主要污染及其治理运营期主要污染及其治理（1）粉尘及治理）粉尘及治理机加工车间的磨床为湿式加工，无粉尘产生。（2）废气及治理）废气及治理产品焊接工艺产生的

42、焊接烟尘及焊接高温电弧下产生的， 主要有臭氧、氮氧化物、一氧化碳、氟化物及氯化物等。项目新增的点焊设备配有净化部件的一体化设备，同时车间采取全面通风和局部排风，使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度， 保持良好的空气环境。（3）污水及其治理）污水及其治理产品清洗水等均汇集后进入循环水池，经隔油、沉清处理后，经污水管网汇入污水处理站，处理后达标排放。（4） 噪声及其治理噪声及其治理本项目生产过程中噪声主要自于各类加工生产设备。 本项目对主要的声源设备，根据其产生的性质和机理不同采用隔声、减震等方式进行降噪处理，具体如下：a、采用先进的工艺设备，采购设备的噪声低于标准 80dB(A

43、)。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书22并把噪声较大的设备如导体加工设备布置在厂区中央， 经墙壁隔声及距离衰减后使厂界噪声低于 65dB(A)。b、加强设备维护管理，使设备噪声低于国家规定的标准。（5）固体废弃物及其治理）固体废弃物及其治理本项目生产过程中产生的边角料、废品等，拟采取分类收集，统一管理，其中可以再利用的，由原料供应商回收利用。职工生活垃圾，由环卫部门收集后统一处理。7.5 环境监测机构环境监测机构公司设置专门的环境监测机构，配备一定数量的监测器具，并设专职人员负责环境监测工作。7.6 环境保护结论环境保护结论综上所述，本项目产生的各类污染物，均采取了相应的有效治

44、理和防护措施，且确保做到达标排放。因此不会对周边环境产生不利影响。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书23第八章第八章劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防8.1 劳动安全卫生劳动安全卫生8.1.1 设计依据设计依据为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障全体职工的安全与健康，根据 1997 年 1 月 1 日起开始实施的原劳动部第 3 号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定的精神要求编制本篇章。8.1.2 主要执行标准主要执行标准（1）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2015）（2）工作场所有害因素职业接触限值 （GBZ2-2007）（3）生产过程安全卫生要求总则（GB/T 12

45、801-2008）（4）电气设备安全设计导则（GBT25295-2010）（5）建筑设计防火规范（GB50016-2014）（6） 建筑抗震设计规范（GB50011-2010(2016 版)）（7）起重机械安全规程（GB6067-2010）（8）工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）（9）焊接与切割安全（GB9448-99）（10）车间空气中电焊烟尘卫生标准（GB16194-96）（11）工业企业照明设计标准（GB50034-92）（12）工作场所职业病危害警示标识(GBZ158-2003)（13）机械工业职业安全卫生设计规范(JBJ18-2000)8.1.3 不安全因素及职

46、业危害分析不安全因素及职业危害分析（1）自然危害因素：主要是暴雨、洪水、雷电、地震、暑热灾害等若处置不当，即有可能产生厂房倒塌、设备损毁、人员伤亡等。（2）工艺操作过程中的不安全因素：生产过程中使用的机械设备较多，机械设备对人的危害，以机械故障为主，如安全装置失灵，年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书24造成机械绞缠、挤伤、碰伤等。（3）职业危害主要有：本项目的原料加工过程中属物理变化， 其烘干温度远低于分解温度，生产过程中有有机废气气体产生。主要职业危害源于机械伤害、噪声危害。8.1.4 安全卫生措施安全卫生措施（1）防火在生产区、仓库内要求设置明显的禁火标志；车间内设置墙式灭火

47、栓箱，配装酸碱干粉灭火器等应急灭火器材。（2）防自然灾害各生产场所、办公室等设置吊扇等通风、降温设施防止酷暑，在处理突发性事件时加强对全体职工的自我防范教育， 配置隔离衣、 帽、鞋、手套、防毒面具等设备。（3）防伤害生产工艺和生产设备自动化水平较高，机械伤害的可能小，但要严加防范，要加强职工安全生产教育，车间设安全员进行督查。对引进的生产线，主机采用计算机控制、配有电气联锁、电气保护、自动报警、自动停车以及设有各种安全装置，以防意外事故状态时，对设备及人身进行保护。生产设备传动部分配装防护罩，设置安全网和报警装置，高温生产区域、设备、部件、管道均采用绝热材料隔离，以防烫伤。（4）防粉尘一是车间

48、加强通风，确保工作岗位粉尘浓度低于 5mg/m3，二是粉尘严重岗位员工配戴口罩。（5）防有毒气体年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书25对电泳上漆室进行密封，有专业自动化设备，有机废气处理后达标排放（6）劳动保护生产过程使用大量的冲床、磨床、切割机，高速转动部分如电机部分采用加罩防护或隐蔽防护。其它接触的转动部件，需采取适当的保护措施。这些措施包括：在不同的危险部位设立防护栏杆，或对危险区域采用涂色、警示线等办法，以防止操作工接近危险部位，设备平台及楼梯均设置护栏。生产必须严格遵守劳动保护及安全防火规定。 按有关规定发给职工保健津贴及劳动保护用品。通过对生产装置易燃、振动、噪声等有

49、害作业的生产部位采取有效的防范措施，大大地降低了其对操作工人的危害，同时对生产厂房实施通风并设置更衣室、休息室、厕所、办公室等辅助设施，进一步改善了工人的工作环境及工作条件。（7）综合防治车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。各类设备采用防护挡板，保护操作工人安全。各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风、工业壁扇等防暑措施。各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施、如更衣室、卫生间、休息室等。各种危险场所设置醒目的警示性标志。定期对职工进行体检，保障职工健康。8.1.5 安全卫生机构安全卫生机构企业设立专门机构负责安全卫生工作，由分管厂长负责，各部门年产 20 万套汽车保险杠支架建设

50、项目项目建议书26设兼职安全卫生管理员，形成管理网络，确保安全卫生工作的实施。8.2 消防消防8.2.1 设计依据设计依据1、中华人民共和国消防法；2、建筑设计防火规范（GB50016-2014）；3、建筑抗震设计规范（GB50011-2008）；4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；5、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001；6、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；7、建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；8、建筑照明设计标准（GB50034-2004）。8.2.2 工程环境简述工程环境简述项目位于巢湖市烔炀镇工业聚集区巢湖市国中汽车配件有限公司

51、，厂区四周道路宽敞，无对其构成危害的企业及装置、设备存在，公司自备有专门的消防器材和灭火器，可以扑灭初期火灾。8.2.3 消防措施消防措施1、生产车间生产类别是戊类，耐火等级为二级。2、生产车间内的安全出口、疏散通道均符合防火规范规定，满足人员疏散要求。3、车间内工艺布置保持通道畅通。4、电气消防生产车间厂房内设消防值班室，设计采用集中报警控制系统。消防值班室引 BV-25mm 专用接地线。5、生产车间厂房内按灭火器配置设计规范要求布置灭火器。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书278.2.4 消防用水量消防用水量根据建筑设计防火规范GB50016-2014 的规定，本工程厂房生产

52、类别为戊类， 仓库储存类别为戊类， 各类建筑的耐火等级为二级。其同时发生火灾的次数为一次，火灾的延续时间为 2 小时，室外最大消防用水量为 20L/S，室内最大消防用水量为 10L/S，消防用水量为108m3/h。消防水源为厂区供水管网，供水量能满足消防用水量的需要。8.2.5 消防人员消防人员消防工作由项目所在地消防大队统一考虑， 本工程不另设消防队和消防车辆。公司设置义务消防人员组成义务消防队，提高职工消防意识和自救能力。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书28第九章第九章节能节能9.1 设计原则设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最

53、大限度的节约能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。9.2 综合能源消耗综合能源消耗实物消耗总量：见表 9-1。表 9-1：项目能源消耗量表序号名称实物消耗总量综合能耗（折标煤）折算系数1水6765t/a0.56t/a0.0857kgce/t2电136.08 万 kWh/a167.24t/a0.1229kgce/(kWh)3生物质燃料300t/a0.15t/a0.5kgce/t合计167.95t/a9.3 节能措施节能措施9.3.1 工艺节能措施工艺节能措施 工艺设备合理调整优化布置，使生产流程通畅，运距缩短、物流量减少，并购置先进的

54、工艺生产设备，从而提高生产效率，降低能源能耗。 采用新工艺、新技术、新设备、以提高产品的质量，减少废品，提高产品寿命，从而减少了因多出废品所消耗的能源，也为社会节材，创造间接节能效果。 按工艺流程合理布置作业流水线，根据工艺过程组织生产，物料运送距离短捷，有效减少物料搬运能耗。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书299.3.2 设备选型设备选型本项目拟选用国产先进的技术和设备，能保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，降低能耗。所有设备均选用节能效果显著的新型产品，车间照明选用高效节能型混光灯。电力电缆均采用电能损耗小的铜芯电缆，将照明电能与电力电缆分开计量。9.3.3 节能

55、管理技术方面节能管理技术方面1、能源计量方面的措施加强能源计量工作，完善能源计量的管理制度及工艺规程，加强能源计量基础工作。依据企业能源计量器具配备和管理导则国家标准的要求， 在生产经营的全过程配备满足生产经营需要的能源计量器具，并认真做好计量器具的检定、校准工作，确保计量器具的准确可靠。2、 建立能源计量网络，与经济效益挂钩做到对每一个耗能设备配备相应的计量器具和必要的检测设备，做到输入、输出能源情况有计量，严格能源计量管理；建立能源消耗原始记录、统计台帐和经济核算办法；定期对主要用能设备以及本单位的能源利用状况进行技术评估和经济分析，并与经济责任制挂钩。3、能源计量器具的使用维护能源计量器

56、具必须在检验周期内使用，有合格证并铅封。凡属强检的计量器具由计量室定期送出强检。 公司内检验的设备应做好定期周检，作好记录。操作者在使用中发现仪表有问题应通知计量室更换。维护好能源计量器具，计量器具要保证准确灵敏，使用正常。对能源计量器具要安装合理，保持清洁，防湿、防高温、防震动。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书309.4 节水措施节水措施坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。本企业应绘制给排水平面图，水平衡网络图，配备一、二、三级各种水表，建立用水台帐，进行水平衡测试工作，并取得管理部门认可。推广采用节水技术，推行节水用水器，提

57、高用水效率，节约水资源。采取相关装置或设施保证产品养护水的循环及回用。选择节水龙头关键看开关的速度， 灵敏的控制开关可缩短水流时间，节省水流量。水力系统如果缺少压力调节装置，会造成系统局部水压不平衡。为保证需求，不得不提高水泵的扬程来克服系统的最大阻力，增加了水泵的电能消耗。如果将产生水力不平衡的管道加装压力平衡装置，并加以调节，即可降低水泵的扬程，从而降低电耗。9.5 节能机构和节能管理节能机构和节能管理加强能源的计量及管理，企业建立专门的管理机构和制度，配备专人进行计量管理及计量器具的检测与维护， 保障节能管理工作的落实。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书31第第十十章章项目

58、管理项目管理与人力资源与人力资源配置配置10.2 项目管理项目管理项目采用项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制及财务专业专人管理制进行项目运行管理。项目实施由项目建设单位组织专门班子进行。由公司领导、财务人员、工程技术人员组成项目筹建办公室，直接、具体负责项目建设工作，承担项目前期工作、设备订货、生产准备直至竣工验收和交付使用等各个阶段的工作，并确保工期进度，使项目顺利投入使用。10.2 劳动定员及工作制度劳动定员及工作制度本项目达产劳动定员为 25 人，所需人员从社会招聘。本项目招收员工实行聘用制，应具有初中以上文化水平，上岗前经技术操作、安全教育、事故处理教育、产品质量教育等各项培训和

59、考试，合格后方可录用上岗。本项目工作制原则上采用单班制，年工作时 300 天，每天工作 9小时。10.3 人员培训人员培训1、工种技术水平及要求管理人员应从工厂中选择既懂技术又精通管理的复合型干部担任。技术工人则应从工厂中调用技术水平较高的工人， 新工人应从技校毕业取得合格证书方可进厂，并经过培训方可上岗。质检人员要从有经验的质检人员中选拔，要经过专业培训，并要严格各项质量管理制度，保证出厂产品质量。2、 培训计划本项目采用了先进的生产设备， 要求公司选送一批业务技术骨干年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书32到设备制造厂进行集中学习培训， 以掌握设备操作及维护、 维修技术。年产

60、20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书33第十第十一一章章项目实施进度项目实施进度11.1 建设期建设期参考建设项目当地实际情况，工期定额和单位工程工期定额，结合本项目建设内容、工程量大小、建设难易程度、施工条件和使用要求等情况，为了保证项目实施的质量和进度，在可研阶段需将项目实施时期各个不同阶段的多个工作环节进行统一规划、综合平衡，以便对项目实施进度表作出合理又切实可行的安排。为使项目尽快发挥投资效益，本项目拟将建设期拟定为 6 个月。11.2 项目实施进度安排项目实施进度安排2017 年 10 月，项目前期准备工作；2017 年 11 月2018 年 1 月，设备考察、比选、招标、设备

61、订购、运输；2018 年 1 月2 月，完成生产厂房改造工程；2018 年 23 月，完成设备的基础施工与安装；2018 年 3 月，设备调试、员工培训、试投产；2018 年 4 月，项目试投入生产使用。项目进度的实现应着重抓紧项目前期工作的落实，若能合理安排，进度顺利，有可能缩短项目的工作时间，争取早建设早投产。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书34第十第十二二章章招标方案招标方案12.1 概述概述根据 中华人民共和国招投标法 ， 本项目的实施必须实行招标。依据工程建设项目招标范围和规模标准规定（2000 年国家计委令第 3 号）。为规范项目实施，降低工程成本，确保工程质量，本

62、项目建设工程的实施采取招标办法进行。项目招标的范围、组织形式、招标方式等有关招标事项按照国家计委 建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（2001 年国家计委令第 9号）执行。12.2 招标范围招标范围为了规范招投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，根据中华人民共和国招投标法的规定，对本项目建设中的设备安装、设备及材料的采购、建设监理等采用招标方式进行。12.3 招标方案招标方案1. 项目将采用公开招标或邀请方式。具体采用的方式依据项目规模按照中华人民共和国招投标法来确定，规模限额以下的项目可以参照政府采购中的竞争性谈

63、判、单一来源采购、询价等方式确定承包人。2. 必须公开招标项目的招标公告应当按规定在国家或者省发改部门指定的媒介发布。在指定媒介发布招标公告的同时，招标人根据项目的性质和需要，也可以在其他媒介发布招标公告，其公告内容应当与在指定媒介发布的招标公告相同。3. 在招标过程中应遵循以下原则：（1）设计、工程监理、改造安装、安装工程材料及设备采购等年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书35采用公开招标方式的，应在项目经批复同意后，项目承办单位即应在当地报纸和网上发布招标公告。（2）在招标文件发出之日起 30 日内，具备承担招标项目能力的法人单位或者其它组织均可投标，投标单位少于 3 个时，应

64、重新进行招标。（3）项目的招标、投标、评标、定标均应按中华人民共和国招标管理法的规定和程序进行。本工程拟采用单项工作内容发包方式， 针对不同的单项工程应采用不同的招标方式。详见表 12-1。表 12-1：项目招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采取招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察设 计建筑工程安装工程监 理设 备其他年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书36第十第十三三章章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措13.1 投资估算依据和说明投资估算依据和说明13.1.1 投资估算依据投资估算依据1、国家发改委、建设部建设项目经

65、济评价方法与参数（第三版）。2、国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）。3、公用工程参照 2000 年全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表按工程建设内容估算。4、本项目设备运杂费按设备购置费的 1%估算。5、建设单位管理费按工程费用的 1.5%计算。6、各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算。设备价格中含设备运杂费。设备安装费中含工器具购置费及管道费。7、预备费按工程费用及其他费用之和的 5%估算。8、本院类似工程技术经济资料。13.1.2 投资估算说明投资估算说明本项目投资估算按照费用构成划分， 建设投资估算分为建筑工程费、设备及工器具购置费、其他工程费等，投资构成详见下表 1

66、3-1：表 13-1固定资产投资构成分析表序号序号名称名称价值（万元）价值（万元）占建设投资比例（占建设投资比例（%）备备 注注1建筑工程费用10.001.06%厂房改造2设备购置费用806.0085.34%3安装工程费用40.304.27%4工程建设其他费用43.194.57%5工程预备费用44.974.76%固定资产投资合计944.46100.00%年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书3713.2 流动资金估算流动资金估算流动资金采用分项详细估算法， 根据本项目原材料供应及产成品销售情况，估算正常年流动资金需要额为 196.10 万元。详见附表 3流动资金估算表。13.3 总投

67、资估算总投资估算项目总投资固定资产投资+流动资金944.46 +196.101140.56（万元）13.4 资金筹措与资金使用资金筹措与资金使用13.4.1 资金筹措资金筹措本项目总投资估算 1140.56 万元，资金来源全部为企业自筹。13.4.2 资金使用计划资金使用计划该项目预定建设期为 6 个月， 建设投资资金必须按使用计划安排在建设期内及时到位。流动资金在生产期按生产负荷分别投入。项目资金使用计划详见附表 2项目总投资使用计划与资金筹措。流动资金的用款计划根据各年产量进行安排。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书38第第十十四四章章财务评价财务评价14.1 概述概述本项目

68、财务评价的方法与原则是按照国家发改委、 建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)及其他有关文件的规定进行的。根据方法与参数的规定，经济评价分为财务评价与国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目的财务角度分析，计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析，计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济合理性。本报告只进行财务评价。本报告财务评价以项目为评价对象。财务计算评价期 12 年，含建设期 1 年。考虑到内、外部建设条件和影响因素，项目投运第一年生产负荷设定为设计能力的 80%，以后各年的生产负荷均设定为100%

69、达产。项目达纲年产品产量与销售量的关系在经济分析时按 1:1考虑，对于可能产生的风险因素在敏感性分析中考虑。14.2 产品成本和费用估算产品成本和费用估算本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：1、外购原辅材料费、燃料及动力：根据项目单位提供的有关资料测算。详见附表 6外购原辅材料、燃料、动力费估算表。2、工资及福利费本项目设计定员 25 人，工资标准在该企业目前人均工资的基础上适当考虑了提高因素，取人均工资 3.5 万元/年标准估算，并以工资总额的 14%计提职工福利费用。详见附表 7工资及福利费估算表。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书393、折旧费建筑物折旧年限为

70、 40 年，残值率为 5%，年折旧率为 2.38%。设备的经济寿命期 10 年，残值率为 5%，年折旧率为 9.50%。详见附表 5固定资产折旧估算表。4、维修费维修费按设备年折旧额的 10%估算，包括大修和小修。5、摊销费用：递延资产按 10 年摊销。详见附表 4无形资产及递延资产摊销估算表。6、厂房租金：本项目巢湖市国中汽车配件有限公司位于巢湖市烔炀镇工业聚集区内 1 号生产厂房进行本次项目建设， 租赁建筑面积2000 ，年租金约 14 万元/年。租金计入项目其他管理费。7、总成本费用依据计算，年均总成本费用为 1252.21 万元，其中：固定成本214.01 万元，变动成本 1038.2

71、0 万元；年均经营成本 1170.87 万元。详见附表 9总成本费用估算表。14.3 销售收入及税金估算销售收入及税金估算14.3.1 销售收入预测销售收入预测本项目生产的产品主要为安徽江淮汽车集团股份有限公司做配套，项目建成后可实现年产 20 万套汽车保险杠支架的生产能力。根据本项目的生产纲领，项目达产年可实现销售收入约 1525 万元（含税）。产品生产纲领如下表 14-1 所示：表表 14-1：项目产品纲领表：项目产品纲领表序号产品年产量单价（元/套）年产值（万元）1E5020 型汽车保险杠支架3.5 万套802802LE010 型汽车保险杠支架6 万套90540年产 20 万套汽车保险杠

72、支架建设项目项目建议书403LD010 型汽车保险杠支架5 万套753754D805 型汽车保险杠支架2.5 万套601505Q800 型汽车保险杠支架3 万套60180合计20 万套152514.3.2 销售税金及附加销售税金及附加产品缴纳增值税税率为 17%， 城市维护建设税和教育费附加分别为增值税额的 5%和 3%计算。项目达产年企业增值税金及附加为 73.20 万元， 其中增值税 67.78万元，城市建设维护税为 3.39 万元，教育费附加为 2.03 万元。14.4 利润估算利润估算14.4.1 利润利润总额总额经计算本项目投产后实现年均利润总额 184.52 万元。14.4.2 所

73、得税所得税项目单位所得税税率为25%， 项目达产年上交所得税46.13 万元。14.4.3 盈余公积金的提取盈余公积金的提取按有关规定，从税后利润中提取法定盈余公积金为 10%。14.4.4 未分配利润未分配利润根据公司章程有关规定， 未分配利润由项目单位按规定自行结转或分配。详见附表 10利润及利润分配表14.5 财务盈利能力分析财务盈利能力分析14.5.1 主要计算报表主要计算报表根据下列报表计算财务评价指标附表 1投资估算表附表 2项目总投资计划与资金筹措表年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书41附表 3流动资金估算表附表 4无形资产及递延资产摊销表附表 5固定资产折旧表附表

74、 6外购原辅材料、燃料、动力费估算表附表 7工资及福利费估算表附表 8产品销售收入、销售税金及附加估算表附表 9总成本费用估算表附表 10利润及利润分配表附表 11财务计划现金流量表附表 12项目投资现金流量表附表 13资产负债表附表 14敏感性分析表14.5.2 财务盈利能力分析指标财务盈利能力分析指标1、静态指标项目总投资年平均利润总额项目投资利润率10016.18%项目总投资项目年平均利税总额项目投资利税率10016.57%2、动态指标财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，结合本工程所预期的效益，选择目标收益率 R 为 12%，计算在分析期内各年发生的现金流入 CI（+）及年产 2

75、0 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书42现金流出 CO（-）的现值总和，即净现值 FNPV。财务净现值（FNPV）税后：nttctiCOCIFNPV1)1 ()(166.57 万元财务净现值（FNPV）税前：nttctiCOCIFNPV1)1 ()(414.29 万元财务内部回收率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即ntttFIRRCOCI10)1 ()(，经分析计算得出该项目财务内部报酬率 FIRR15.65%（税后）；税前为 20.91%。（3）投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（P

76、t）系指项目的净收益回收项目投资所需的时间。其计算公式如下：0CO-(CIP1ttt）本项目税后投资回收期（Pt）经计算为 6.44 年，税前投资回收期为 5.40 年。计算过程详见附表 12项目投资现金流量表。（4）总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后，正常年份的年息税前利润或运营期内年均平均息税前利润（EBIT)与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书43%100TIEBITROI经计算，本项目总投资收益率为 16.18%。计算过程详见附表 10利润及利润分配表。14

77、.6 清偿能力分析清偿能力分析清偿能力分析是通过“财务计划现金流量表”、“资产负债表”的计算，来考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率和固定资产投资国内借款偿还期。资产负债率是负债与资产之比， 是指一个新项目所面临的财务风险指标。计算结果表明：在项目计算期内，资产负债率在 8.93%4.95%，在逐年下降，说明该项目风险程度比较小，清偿能力比较强。流动比率是流动资产与流动负债之比， 是项目偿还负债能力的尺度，比率越高，负债越有保障。本项目流动比率最高达到 19.87 倍。速动比率是一个项目单位快速兑付负债能力。本项目最高达 19倍。14.7 不确定性不确

78、定性分析分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)来分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。依据 BEP 安徽省人民政府关于深入推进高成长性产业加快发展的意见计算公式，在正常生产年份：GBEP（生产能力利用率）=100%S-K-C= 53.70%式中：G年固定成本年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书44S年销售收入K年可变成本C年销售税金以设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 53.70%，也就是说该项目产量只要达到新增设计能力的 53.70%时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目抗风险能力较强。2、

79、敏感性分析该项目作了所得税后全部投资的敏感性分析， 基本方案财务内部收益率为 15.65%，投资回收期 6.44 年（含建设期），均满足财务基准值的要求。考虑本报告中的投资，成本和收入等指标系当前值和预算值，且项目在实施过程中一些不定因数的变化，将对财务效益带来影响，为预测其影响程度，现对固定资产投资、经营成本、产品的销售收入， 分别作提高 10%和降低 10%时的单因数变化对财务内部收益率的影响，进行敏感性分析，详见附表 14敏感性分析表。由表可知，销售收入和经营成本升降最为敏感，固定资产投资次之。销售收入主要是产品的销售价格，经营成本主要是原材料价格的波动。 公司生产经营过程中将对投入物及

80、产出物的价格波动给予密切关注。14.8 财务评价结论财务评价结论综上所述，项目达产年份可实现销售收入 1525.00 万元，税后财务内部收益率为 15.65%，净现值（Ic=12%）166.57 万元，投资回收期为 6.44 年 （含建设期 1 年） ； 计算运营期年均投资利润率为 16.18%，投资利税率为 16.57%，盈亏平衡点 53.70%。从财务角度评价，该项目在经济上是可行的。年产 20 万套汽车保险杠支架建设项目项目建议书45第十第十五五章章结论结论及及建议建议15.1 结论结论本项目建成后， 生产的产品主要为安徽江淮汽车集团股份有限公司做配套， 为江淮汽车集团提供高品质的汽车保险杠支架及完善的售后服务。不仅强化了生产与服务的纽带联系，促进相互支撑，实现汽车零部件制造业和汽车整车行业协调发展， 同时依托品牌优势和优质服务，可大力开拓国内外市场，确保企业的可持续发展，并为企业发展大突破作出贡献。综合以上分析，本符合国家产业政策，具有较好的经济效益和社会效益， 对促进我国汽车零部件产业的发展和国民经济发展有着积极的意义。15.2 建议建议恳请项目上级主管部门积极支持项目实施， 并给予一定的政策支持，促使项目早日建成，使项目能按计划实施，以达到预期效益。