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1、集团成本管理中心 1/4 世茂集团世茂集团 合同结算合同结算工作工作流程流程 1.1. 一般规定一般规定 1.1 为规范工程竣工结算工作，就工程结算所涉及的职责、办法和要求制定本流程，以 确保工程结算的及时、公平、准确； 1.2 本流程适用于世茂集团开发项目各类工程合同（包括施工、物资采购） ； 1.3 每份工程合同竣工后必须进行合同结算，每份合同结算至少须经过世茂集团内部两 级成本部门审核； 1.4 合同结算工作由各级成本管理部负责，工程等其他部门协助完成。 2.2. 工作工作流程流程 2.1 工程合同结算计划 项目公司成本部每年 12 月份应根据项目签约和进展情况编制下年度 “年度项目结算
2、 工作计划”（CBCBJSJS0101） ， 并报区域成本管理部审核备案， 计划每半年进行一次调整； 2.2 工程合同结算申报 单项工程合同完工经项目公司工程部门验收获得项目公司签署单项工程合同完工验 收文件后，承包商可根据合同约定编制结算，向项目公司成本部提交 “单项工程合 同结算” ； 2.3 承包商工程合同结算书及资料 2.3.1 承包商提交单项工程合同“单项工程合同结算”须包括以下内容： 1) 单项工程合同完工验收单 2) 结算书 a 承包商结算书（CBCBJSJS0303） b 工程量计算书（包括钢筋放样计算书） 3) 结算依据、资料（需编号） a 建设工程施工合同、补充协议（封面）
3、 b 合同图纸（目录） 集团成本管理中心 2/4 c 结算相关的会议纪要、备忘录等 d 经设计单位、发包方核准的设计变更文件和图纸 e 经发包人核准的签证 f 经核对的甲供材领用表 g 已经核准的合同价款变更 h 其他资料 2.3.2 承包商提交单项工程合同“承包商结算书”所需资料可为复印件，但须提供一 份原件备查； 2.3.3 承包商需按附件单项工程合同“承包商结算书”格式提交结算，所需资料需完 整。 2.4 工程合同结算审核 2.4.1 工程合同结算审核工作授权见“集团成本管理授权表” （附件 1） ，每份合同结 算至少须经过世茂集团内部两级成本部门审核，各级成本部门审核后应编制 “结算审
4、核报告” （CBCBJSJS0404）作为上一级结算审核依据，各级成本部对各级 审核意见负责； 2.4.2 项目成本结算审核：项目成本部接收承包商“单项工程合同结算书”后，须对 资料的完整性、真实性进行审查，并和项目公司自存资料进行核对，项目成本 部对资料真实性负责； 资料审查完成后， 由项目成本部进行结算内容实质审核， 应包括但不限于计算审核、工程量审核、单价审核、合同符合性等，并与承包 商核对，达成一致意见；由项目成本部编制“结算审核报告”报项目其他部门 和区域成本部门审核； 2.4.3 区域成本结算审核： 区域成本管理部接收到项目单项工程合同 “结算审核报告” 后，应对资料的完整性、真实
5、性进行复查，并和项目公司资料进行核对，可指 令项目成本部补充；资料审查完成后，由区域成本管理部进行结算内容实质审 核，应包括但不限于计算审核、工程量审核、单价审核、合同符合性、程序性 等，并指令项目、或区域与承包商核对，达成一致意见；由区域成本管理部修 改“结算审核报告”报区域其他部门或集团成本中心审核； 2.4.4 集团成本结算审核： 集团成本管理部接收到区域单项工程合同 “结算审核报告” 后，可对资料的完整性、真实性进行复查，并和公司资料进行核对，可指令区 域成本部补充；资料审查完成后，由集团成本中心进行结算审核，可包括但不 集团成本管理中心 3/4 限于计算审核、 工程量审核、 单价审核
6、、 合同符合性、 程序性等， 并指令项目、 或区域与承包商核对， 达成一致意见； 由区域成本管理部修改 “结算审核报告” 报区域其他部门和集团成本中心审核。 2.5 工程合同结算书格式 2.5.1 承包商结算书（见附件 CBCBJSJS0 03 3） 1) 总价包干合同结算格式 2) 单价包干合同结算格式 2.5.2 结算审核报告（见附件 CBCBJSJS0404） 1) 总价包干合同结算格式 2) 单价包干合同结算格式 2.5.3 承包商结算书和结算审核报告应包括甲供材领用核对内容， 结算审核报告中需 包括目标成本对比、成本科目分拆和指标分析等内容。 2.6 工程合同结算 PM 审批 项目成
7、本部每份工程合同结算项目审核工作完成后，可按“集团成本管理授权表” 授权，录入 PM 系统进行各部门逐级审批， “结算审批表” （CBCBJSJS0505） 。 2.7 结算确认书 根据“集团成本管理授权表”授权，在 PM 系统每份工程合同结算最终授权人审核 同意后，项目成本部可制作“结算确认书” （CBCBJSJS0606） ，提供承包商签署。 2.8 造价顾问公司 对于时效要求高、争议较大主包工程、综合机电工程、装饰工程合同结算区域、集 团成本部门根据每份工程合同结算的情况， 可委托造价顾问公司进行结算协助审核， 造价顾问应向我方出具审核报告，但受委托造价顾问公司审核建议不得直接作为我 方
8、结算意见，需经过我方成本部门确认后，方可作为该级成本部门的结算意见，该 级成本部对审核意见负责。 2.9 结算时效要求 2.9.1 单份工程合同结算时间要求： 原则上每份工程合同结算应根据合同约定的结算 时效前完成，同时主包合同结算期不应大于 2 年，综合机电和景观分包工程合 同结算期不应大于 1.5 年，其他分包工程合同结算期不应大于 1.5 年，采购合 同结算期不应大于 0.5 年，结算期从本合同完工验收计算。 2.9.2 结算审核时效要求，要合理安排各级结算编制、审核时间，原则上须保留后续 集团成本管理中心 4/4 审核部门合理的审核周期，并不小于 2 个月。 3.3. 其他其他 3.1 该流程自下发之日起实施。 3.2 该流程由集团成本管理中心负责解释。 附件附件1 1：世茂集团世茂集团成本管理授权表成本管理授权表 附件附件2 2：结算项目分类说明结算项目分类说明 附表：附表： 1. 1. 年度项目结算工作计划 （ （CBCBJSJS0101） 2.2. 承包商结算书 （CBCBJSJS0202） 3.3. 结算审核报告 （CBCBJSJS0303） 4.4. 结算审批表 （CBCBJSJS0404） 5.5. 结算确认书 （CBCBJSJS0505）
