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1、PPP项目运作和实施策划 -以贵阳保税区为例 中青班PPP课题组： 组 长： 组 员： 1 2 3 4 5 项目背景项目背景 项目投融资方案设计项目投融资方案设计 项目实施组织结构项目实施组织结构 项目主要风险辨识和对应措施项目主要风险辨识和对应措施 项目延伸思考项目延伸思考 u 集团公司：集团公司领导凭着对宏观经济的精准研判和对商业模式转变 的超前思考，2013年指导意见提出积极开展PPP等高端项目； 2014年集团公司做了大量的基础性准备工作；2015年大量PPP项目开 始落地，贵阳综合保税区是今年集团投资的第一个超百亿的PPP项目。 u 贵阳市综合保税区：规划面积为3.平方公里。贵阳综合
2、保税区管委会与 葛洲坝股份公司双方以 PPP模式建设该保税区部分基础设施。该项目由 房建、市政、土地一级整理三部分组成，投资总额约130亿元。计划 2015年7月开工，合同工期约46个月。 一、项目背景： u 本项目融资方案主要从控制集团的资产负债率、降低融资成本、控制回购风 险三个方面综合考虑。 u 方案采用“基金+银行贷款” 的方式解决项目资本金及建设资金，项目资本 金约39亿元由基金解决，股份公司认购不超过20%的劣后级基金份额；项目 建设资金约91亿元由银行贷款解决，按照项目进度分期到位。 u 基金和银行贷款期限覆盖项目建设期+回购期，根据回购款到位时间分期返 还。 二、投融资方案设计
3、： 投融资方案设计 信托计划 葛洲坝xx基金 管理有限公司 葛洲坝股份公司 有限合伙制产业基金 保税区管委会 金融机构保税区项目公司 有限合伙人普通合伙人 发起设立收益分配 发放贷款 还本付息 支 付 回 报 出 资 成 立 ， 股 权 比 例 x % 签 订 P P P 项 目 合 同 支 付 回 报 出 资 成 立 ， 股 权 比 例 5 % （注册资本金） （项目资本金） （建设资金） 出 资 成 立 支 付 投 资 回 报 及 回 购 款 三、项目实施组织结构 葛洲坝综管会 保税区项目公司 施工总承包项目部设 计监 理 子分公司 PPP项目管理部 房建分部道路分部土地整理分部 合同合同
4、 合同或责任制 授权 责 任 制 合同 贵 阳 市 保 税 区 基 础 建 设 房建工区道路工区土地整理工区 规划设计 合同 葛洲坝综管会 基 金 保税区项目管理公司 施工总承包设 计监 理 葛二公司办 房建分部道路分部土建分部 贷款 合同合同合同 合同或责任制 授权 责 任 制 合同 还本付息 银 行 贵 阳 市 保 税 区 基 础 建 设 实施线路 资金支出 还款线路 基金管理公司 参股 规划设计 项目组织结构、资金流向、资金回购图 主要风险一：融资风险 应对措施：拓宽融资渠道，创新融资方式，引入专业金融机构，实现风险共担。 目前融资能力是集团的核心竞争力之一，风险可控。 主要风险二：资金
5、回购风险 应对措施：1.积极落实两级财政回购承诺，以及落实市人大将回购资金 列入财 政预算决议的工作； 2.在集团的合作银行建立土地收益共管账户，确保收益优先支付； 3.项目分步实施，滚动开发。 主要风险三：履约风险（工期、质量） 应对措施：1.引入专业机构，组建项目管理公司，加强项目管理； 2.选择有实力的公司负责工程总承包或分包； 3.应做详细的项目实施策划并报集团评审通过后实施； 4.引入跟踪审计及时纠偏。 四、项目主要风险辨识和对应措施 有稳定财政支付能 力；有诚信；有具 体项目需求；有持 续综合发展计划 1. PPP项目开发 五个关键点 -深入合作， -持续合作， -多领域合作， -
6、实现滚动开发 -变被动为主动出击 -积极寻找合作伙伴 -创造新的商机 -注重商业模式设计 -重视金融机构的风 控评估意见 打造共同价值链， 实现多方共赢。 五、项目延伸思考 主动寻找商机 掌握谈判主动 注重资源整合 多维纵深合作 选择“四有”城市 核心核心 竞争力竞争力 融资融资 人才人才 复制复制专业专业 履约履约 确保资金及时、足额到位，满足需要确保资金及时、足额到位，满足需要 关键岗位双岗关键岗位双岗 加快培养复合型人才队伍加快培养复合型人才队伍 工期质量标准工期质量标准 全面实现合同约定全面实现合同约定 注重实现标准化、信息化注重实现标准化、信息化 做到流程复制做到流程复制 相关专业资质齐全相关专业资质齐全 能提供综合解决方案能提供综合解决方案 2. PPP项目实施中培养五个竞争力 3. 打造“PPP+”项目合作新模式 PPP 工程承 包项目 + 水源地建设，供排水管网铺设、维护 供水、污水BOT特许经营 城市废旧资源回收，道路养护服务 海绵城市规划和建设，雨水中水回用 其他市政运营，如供电、供气和管网 园林绿化，物业管理，土壤改良 PPP模式是未来的潮流，行业空间巨大，研 究好做好PPP项目对集团来说有特别现实的 意义，它必将助推集团的结构调整和转型 升级，必将助推集团的再次腾飞！ N A K H T S 结束语：结束语： ！
