《预算超支报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算超支报告（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划预算超支报告关于食堂超支费用的请示尊敬的领导：兹有XXXXXXX，因天气寒冷当职员工非常辛苦，为保证春节小区工作正常进行，员工安心值班，并能让所有员工感受到公司领导的关心和爱护，过一个平安祥和的春节，特春节期间提高了伙食标准，故超出预算￥278元。妥否，请批示！XXX服务中心二XX年X月XX日关于20xx年度预算执行情况的通报公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部：20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将公司年度预算执行情况通报如下：一、预算整体完成情况20xx年x
2、x公司预算总额为万元。其中：投资预算万元，管理费用预算万元，财务费用预算万元，项目经费预算万元。20xx年度完成投资额万元，管理费用开支总额为万元，财务费用总额为万元，项目经费开支总额为万元。二、投资预算执行情况说明20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模板购置万元，盾构机购置万元，盾构配套设备及其他设备2018万元，办公楼装修953万元。-1-三、财务费用预算执行情况说明20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支出。其中xx机关年度财务费用预算额为万元，实际支出额为万元；xx分公司财务费用预算额为万元，实际支出为万元。四、管理费用预算执行情况说明从公司整体来看，管
3、理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支现象，超出预算%，超支金额万元，属于业务招待费超支造成。五、项目经费预算执行情况说明1、经费构成与对比匹配本年度经费考核按照预算文件下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非本年度承担费用项目不予剔除。2、执行情况说明年度项目经费预算总额是万元，通过数据匹配性对比，经费总开支数是万元，扣除职工薪酬上调因素影响、非常规的调概因素影响、人员超编因素影响及未预计的项目税费、诉讼费的影响后，合理性
4、开支总额是万元，占预算额度的%，具体情况如下：-2-xx分公司项目经费预算总额为万元，实际开支为万元，已开支金额占预算的%，经费开支控制在预算额度内。xx分公司项目经费预算总额为万元，实际开支为万元，年开支金额占预算%，经费开支控制在预算额度内。北京分公司项目经费预算总额为万元，实际开支为万元，超支金额万元，超支是职工薪酬年度内上调和未预计的项目诉讼费造成。扣除职工薪酬上调影响率%后，经费总超支额为万元，属于项目未预计的诉讼费造成。在剔除职工薪酬上调因素等合理性超支因素下，八条铁路线中的xx项目、xx项目、xx项目经费开支控制在预算额度内。xx项目超支%，xx项目超支%，xx项目超支%，xx超
5、支%,xx项目超支%。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，年开支金额占预算%，控制在预算额度内。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，超支金额为万元，超支是由职工薪酬上调造成。扣除薪酬上调影响率%后，经费总开支额为万元，占预算-3-额的%，控制在预算额度内。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，总超支金额为万元，超支金额全部表现在职工薪酬上。职工薪酬费用项超支额为万元，该项目薪酬预算按新标准执行，超支原因与年度内薪酬上调无关，是由人员超编造成。按照项目施工组织设计，项目人员编制为316人，该项目高峰期人员
6、数达到520人，造成薪酬相关费用大幅攀升。项目总会履行了预算控制上报和费用追加上报职责，人员超编造成的费用超支非财务部门独立可为。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，超支金额万元，是由职工薪酬上调和业务招待费超支造成。扣除薪酬上调影响率%后，非合理性经费总超支额为万元，超支率为%，表现为业务招待费的非合理性超支。xx项目经费预算原为666万元，因工期延长报公司审批追加预算169万元，最终为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，超支总金额为万元。扣除薪酬上调影响率%，未预计诉讼费万元后，非合理性经费超支额为万元，超支率为%，表现
7、为业务招待费非合理性超支；xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万-4-元，超支总金额为万元。扣除职工薪酬上调影响率%，未预计的税费诉讼费万元，人员超编因素影响万元后，非合理性超支金额为万元，超支率%。其中办公费超支万元，差旅费超支万元，业务招待费超支万元。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，超支金额为万元，超支是由职工薪酬上调、办公费、差旅费和业务招待费超支共同造成。扣除薪酬上调影响率%，人员超编因素影响的万元后，非合理性经费超支额为万元，超支率为%.其中办公费超支万元，差旅费超支万元，业务招待费超支万元。xx项目经费预算为万元，实际开支数为万元，剔
8、除匹配性调整数后的经费开支数为万元，剔除补差增效相关费用万元，薪酬上调影响万元，未预计税金诉讼费万元，以及上半年人员超编影响万元后，非合理性超支金额万元，超支率为%，包括办公费超支万元，差旅费超支万元，业务招待费超支万元。3、项目经费超支具体原因分析项目资源配备不合理，需要资源调控系统和资源需求口的共同联动，才能做到资源使用的高效率和费用增长低水平的平衡。-5-篇一：关于工会经费审计意见整改情况的报告玉中工字【XX】2号XX年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位XX年至XX年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、
9、开展职工活动较少等问题。针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改措施：一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。三是认真学习工会法、泾川县总工会基层工会经费收支管理办法，严格工会经费管理。XX年6月10日玉中工字【XX】3号关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告县总工会：为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健康，提高教师篮球、排球运动水平，我校工会决定4月1至4月27日举行教职工篮球、排球赛。
10、本次比赛共分8个组参与人员近百名。本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。共计2400元。全体工会领导成员参加。本次比赛由体艺教研组负责。比赛事宜如下：第一阶段:举行教职工篮球赛；第二阶段：举行教职工排球赛;第三阶段：由郭校长代表校工会颁奖;玉都中学工会XX年4月1日玉都中学第八届教职工篮球、排球赛奖励决定各部门、年级组：XX年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏，在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。经学校工会研究决定，授予体艺教研组优秀组织奖，并奖励篮球、排球前三名，颁发奖状和奖金若干
11、元。希望受表彰的集体和组织再接再励，将开拓进取的体育精神融入到平时的教育教学管理和工作生活中，不断提升综合素质和能力，为活跃校园文化做出新的、更大的贡献。附件：获奖名单及奖金1、篮球赛获奖名单：第一名：高一年级组；200元；第二名：高二年级组；200元第三名：初二年级组；150元；2、排球赛获奖名单：第一名：高一年级组；200元；第二名：高二年级组；200元；第三名：初二年级组；150元，其他各参赛组各100元。共计1600元。玉都中学工会XX年4月28日篇二：整改报告案例XX三、审计发现问题的整改情况对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施：一是省局向各被审计单
12、位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措施，落实审计决定；二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对个别违规行为进行严肃处理；三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用审计结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班子考核对审计情况进行讲评。根据整改情况报告，对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省局在编制XX年预算时已进行了纠正；对调剂的基建项目资金，已于XX年底用自筹资金进行了安排，按总局的预算批复落实到位；对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕，如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市
13、局和株洲县局暂存款等；违规银行账户已进行了清理，撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评；对基建管理修改了相关制度，完善了政府采购程序，对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评；对办案经费的管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调，对个别相关责任人进行了处理，同时，制定了相关制度，进行了账务调整等。此外，对往来款项中“促产周转金”问题，因企业倒闭等原因，暂不能解决；对投资保证金等有关往来款项尚在清理之中；但对个人借款万元尚未及时清理完毕。财务工作整改报告一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行
14、了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。(一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。(二)税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经
15、费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。(三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。(四)财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明
