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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划项目材料费报销要求关于费用报销细则规定【财务】签发人：_为了合理控制公司费用，规范公司报销程序，对于公司报销内容特制定相关细则：交际应酬费主要包括餐费招待和礼品赠送，报销人需事前申请经部门经理、总经理签字批准，内容包括申请人、招待客户、参加人员、地点、标准金额、事由。若遇特殊情况不能事前申请，可电话联系总经理获得同意，事后补申请单，发票必须与招待地点一致，不得以其他餐饮发票抵用，凭申请单至财务报销。招待标准：公司工作餐招待标准每人15元-20元；对于安排在餐馆招待的客人，招待对象为一
2、般客人，每人每餐标准不得超过50元；招待对象除一般客人外，每人每餐标准不得超过70元；对于特殊情况需超过以上标准的，部门提出意见，报总经理批准后，按批准标准进行招待。差旅费见差旅费报销制度。车辆费用及运费各部门使用车辆必须有部门经理签字后下发派车单，物流部凭派车单安排用车。过路过桥费及停车费需附注派车单，注明用车人、使用日期、行车路线、事由。油费由专人负责统一报销，一月一次，附注清单，注明车牌号，用油量，每次发车情况，负责人签字。车辆保养及修理需预先申请，员工应在统一修车地点修车，经批准后由专人负责并申请费用。运费由物流部统一支付，附注使用单位派车单，注明日期、运输货物内容、运输路线、事由、金
3、额。办公费行政部每月根据各部门申请及部门经理签字后做采购计划报总经理审批，报销超出预算的需注明事由经签字同意后至财务报销。各部门必须在每月25日前将下月所需办公用品计划单报行政部；行政部将各部门所需办公用品明细清单进行审核并汇总，根据库存现有情况，提出下月所需办公用品明细清单报财务、总经理审批，审批内容办公用品明细，金额；根据总经理批准的办公用品清单，由商品部统一负责办理采购借款，必须做到货比三家，争取优质、价廉。行政部必须指定专人负责办公用品计划报送和实物的登记及领取工作；办公用品的领取根据需要逐一领取，严禁月计划一次性领取。固定资产及低值易耗品凡购买固定资产及低值易耗品部门需提前申请，经相
4、关部门、财务、总经理审批后方可购买，凭申请单至财务借款，报销时至行政部办理登记领用手续。物料消耗物料由商品部统一采购，至总仓统一办理入库手续，仓管签收后可至财务报销，领用时仓库做台帐。水电费报销水电费发票需注明使用日期、水电度数。电话费电话费报销有规定标准超支的部门请填写事由，直接出具处理意见后至财务报销。市内交通费发票需注明起止地点及事由。下门店员工交通费需要附外出单及门店报到签字单。一般员工外出原则上乘公交车，特殊情况乘出租车需说明事由部门经理签字确认，员工加班遇无公共交通营运的情况下可申请乘出租车，但应以乘出租车至最近公交站点后换乘其他公共交通为先。广告费公司广告费用有合作合同报销时须附
5、合同复本。订单制作，每次订单需要申请人，部门经理，总经理签字，每月初由企划负责人把上月的所有单子整理好交给财务室核对。借款员工需要办理借款手续，应先到财务部领取借款单，详细注明借款用途、借款日期、借款人、预计还款日期及借款金额，交由部门经理、总经理签字批准。原则上前款不清后款不借。若到期没有书面通知财务未能办理还款手续，财务可从工资中扣除，直到报销返还。项目费用公司有项目执行时，由项目负责人将项目预算报至财务，财务签字后由董事长或总经理审批，项目结束后由相关人员统一至财务报销。主要项目包含新店开业、展会、促销、重要会议、工程新装修、工程大修、调柜、撤柜等，预算内容包括项目起止时间、涉及部门、发
6、生费用具体明细及金额。福利费公司福利费涉及员工餐费，总部员工统一在公司用餐，需外出员工未能返回正常标准补贴7元/人，加班晚餐标准详见关于用晚餐相关规定，若涉及到加班需用夜宵标准为8元/人。以上是公司报销主要内容，员工报销需特别注意：(一)员工必须仔细粘贴各类票据，审批手续齐全，方可报销。(二)员工票据遗失原则上不予报销，特殊情况可书面报告请总经理特批后方可至财务报销。(三)当月费用原则上当月报销，时间最长延迟至隔月，特别是不得跨年度报销。本规定自发布之日起执行。国际会所XX年12月22日关于用晚餐相关规定【行政】签发：公司各位同事：因有急需处理的工作，需延后下班且超过1小时者，可在公司就晚餐，
7、但需提前填写用餐申请单，人事行政经理批准后交到行政前台处统一在指定餐馆定餐。若想改善或改变口味，可自己订餐，但必须按照公司工作餐的用餐标准予以报销，并于一周内将相应发票贴在批准后的用餐申请单上，按报销程序至财务部报销。人事行政部二O一五年十一月一日费用报销管理制度一、目的为完善财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制定本制度二、适用范围公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。三、借款因公借款，必须填制借款单，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。填写借款单是要注明是现金借款还是支票借款，XX元以内的款项可以用现金支
8、付，超过XX元的支出都要使用支票，借支票时必须提供收款人全称，没有收款人全称财务不予付款。经办人写完借款单后，先由该部门主管审核，审核完毕同意借款后，必须在借款单上签字，签字后交公司负责人审核，公司负责人审核完毕后交财务经理签字，出纳方可付款。借款数额在XX元以上，提前一天通知财务备款。严格执行“前账不清，后账不借”制度。员工借款必须在15天内归还，员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的，必须归还借款或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除。员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。四、报销员工报销时，
9、必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证；员工报销时，将取得的原始凭证按规定分类好后，交给部门主管审核，在规定时间交由出纳办理审核，经出纳审批后交给公司负责人审核，公司负责人审核完毕后，出纳核对付款。费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足；差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面时间计算，节假日顺延。五、报销票据注意事项票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改；自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改；对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销；无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始
10、凭证入账；报销凭据以正规发票为先；报销时，当事人应按费用报销单上的明细内容，将对应的费用单据加以整理归类，并规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质分类粘贴，便于归类计算和整理。报销票据时应在费用申请单的备注中注明相关信息，具体要求详见“费用项目列支说明”六、报销时间：报销当事人回到公司应及时报销出纳初审后，交财务经理复核或总经理审批；报销期限：为了及时正确体现每月的成本费用，请及时报销，最晚不超过两周，各店各部门有手机和交通补助的请于每月月初报销，逾期不予报销，后果自负。七、费用项目列支或报销规定小额材料费指临时性的、公司范围内没有库存，不必计入主营业务成本的，价值在二百元以下的材料采购款，以及设
11、施设备配件等零件的费用，报销时需附入库及出库单，在出库单上注明具体使用部门和使用人员。其他外协费在记帐外协厂商之外发生的，并且需要现付的外协业务。社保费1、各项劳动保险费的申报计算由人事行政部负责；2、按国家有关文件规定由企业应负担的保险，根据银行托收单计入相关费用，应由个人承担部分从工资中扣除由企业代扣代缴；3、每月人事部将银行托收单对应的划扣明细表交财务统一报账，划扣明细表由人事部经理签字后转财务作为账务处理依据。福利费指公司为员工提供的工作餐、员工活动费用及节假日的福利性支出等。员工因加班报销加班餐费的，应注明用餐时间及人次，加班餐费的标准为每人每次最高不得超过15元，实际花费不足15元
12、的，按实际消费金额报销，不得虚报。由于工作外出没有赶回来吃饭的，需经公司负责人同意方可报销，标准为每人每次最高不得超过15元。办公费主要是指办公用品费、行政消耗用品费、书报费、绿化费。差旅费是指因业务需要去外地出差所发生的费用及各类补助，具体规定详见出差报销规定。车辆使用费包括公司车辆使用中发生的加油费、路桥费、洗车费、车险、维修保养费。1、路桥费、洗车费等日常费用应及时报销，如无出差等特殊情况应每周报销一次。停车费、过路费报销时应注明费用发生的日期；报销时应注明车号，不得将几辆车的费用合并报销。2、车辆若维修保养时需提交报修单给公司负责人审批，批示后方可维修，报销时也需提供批示的报修单，报销
13、时需附修理单位打印并盖章的物料及工时结算单。3、车辆使用费发生后必须在当月及时报销，延期报销的票据不予受理；4、因个人原因造成的车辆的交通违章罚款一律不予报销；交通费1、市区内因公外出的交通费一般只允许报销公交、地铁等车费，报销时应注明事由及前往地点；如发生出租车费用，报销时应注明事由；2、如下业务项目可报销出租车票因与公司负责人临时沟通工作，需要在较短时间内会见的；因未提前安排，发生会见重要客户或者因重大业务沟通紧急需要，前往客户所在地或返回公司的；因陪同重要客户或公共关系人员娱乐、商务、接送的；因临时处理有时间限制的紧急业务的；符合规定的加班车费；通信费包括座机话费、手机话费、网络费等。座
14、机话费报销时应提供电话费明细表，并注明此费用发生的具体期间。维修费用于设备、工具、设施修缮等工作时发生的费用，维修费用报销时需要附修理明细表。水电燃气费是指水费、电费、暖气费、煤气费、卫生费等物业管理费。在报销时请详细注明上述费用的具体用量、单价、金额及归属期间，并按公司或宿舍分开填报。邮寄费指公司给顾客邮寄发票、对账单、货品等的邮寄或快递费，报销单上列出具体邮寄明细。房租指公司租赁营业场所及宿舍等发生的租赁费用，按公司或宿舍分开填报。劳保费劳动保护费是指确因工作需要为员工配备或提供工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等所发生的支出费用，因工伤发生的小额医药费、抚慰金也列入劳保费。业务招待
15、费1、包括用于支付业务关系的餐费、礼品、旅游等支出；报销时须注明招待对象及支出明细，礼品报销应注明项目。2、业务招待费针对的是对项目和业务发展有利的对象，这项费用需要灵活把握，要根据招待对象确定招待标准，普通业务招待以每人30元计算，高级业务招待以每人60元标准计算，特殊情况经总经理批准可以提高招待标准。3、业务招待费的发生需要由总经理批准后方可进行，未经总经理批准或事后未找总经理签字确认的，费用自理。客户返利因发展客户关系而发生的返还性质的佣金，此项费用的发生须由总经理批准后方可进行，报销时不论数额大小，均需总经理签字确认。广告宣传费用于公司形象宣传以及市场推广所发生的广告、宣传用品、场地、布展、招牌制作等费用。培训费因员工内训或外训所发生的教材费、劳务
