《项目收购计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目收购计划书（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划项目收购计划书并购重组商业计划书第一章并购项目概要第二章公司介绍并购方一、A股份有限公司二、B有限公司成功并购的下属企业之一成功并购的下属企业之二三、地理位置与投资环境公司所在地-项目所在地第三章收购对象与项目一、项目A：有限公司公司介绍公司历史经营状况历史财务状况表项目介绍重要荣誉二、项目B：项目基本情况建设施工条件建设施工方法项目工程进展三、项目投资价值分析宏观分析微观分析第五章并购整合策略一、并购整合的关键环节二、制订整合计划三、整合计划实施四、业务整合方法五、人力资源整合人力
2、资源整合目标人力资源整合策略六、文化整合策略第六章项目建设与管理一、组织结构A集团B公司C公司二、管理团队介绍三、管理人员的激励机制四、人力资源发展计划五、项目进度计划六、项目工程进度管理体系三级计划进度管理体系的建立与执行三级计划进度管理体系的工作流程七、项目质量控制管理项目管理方法质量控制系统八、项目成本控制管理第七章风险分析与规避对策一、政策、法律风险与规避二、收购风险及规避收购风险分析收购风险规避三、项目工程风险及规避工程风险分析工程风险防范四、市场与人力资源风险与规避第八章投资估算与资金筹措一、投资估算与资金筹措说明二、财务分析条件说明三、收购A公司A公司收入预测损益分析表现金流量表
3、四、A项目收入预测损益分析表现金流量表五、B项目收入预测表损益分析表现金流量表第九章财务分析一、财务分析说明二、财务资料预测1、销售收入明细表2、成本费用明细表3、薪金水平明细表4、固定资产明细表5、资产负债表6、利润及利润分配明细表7、现金流量表8、财务指针分析1)反映财务盈利能力的指针a.财务内部收益率b.投资回收期c.财务净现值d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指针a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期附件附表：1、营业执照影本2、董事会名单及简历3、主要经营团队名单及简历4、专
4、业术语说明5、有关证书生产许可证鉴定证书等6、注册商标7、企业形象设计宣传资料8、演示文稿及报道9、场地租用证明10、工艺流程图11、项目市场成长预测图目录一、公司简介.3二、行业背景.3三、企业基本情况.4四、产品及经营情况.6五、新产品研发情况.8六、公司财务状况.9七、XX年经营计划.10八、盈利预测.11九、收购及融资计划.11十、还款计划.13十一、公司发展前景.15A公司基本情况介绍一、公司简介A公司位于xx高新技术产业某某区，产品属于生物制品范围，是某某市科学技术局认定的高新技术企业。A公司成立于1996年10月，注册资本375万元，XX年进行增资扩股注册资本增加至5100万元，
5、性质为有限责任公司。目前A公司股东为两位，均为国有法人，分别持有公司68%和32%的股权。二、行业背景公司主要以生产、开发血液制品为主：血液制品属于生物制品范围，主要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救、战伤抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上，血液制品有着其它药品不可替代的重要作用。我国血液制品行业经过50年的发展，在生产工艺、质量水平和总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平，满足了我国人民对主要血液制品的要求。目前，我国有血液制品企业36家，分布在全国2某某省某某某某区，每年原料血浆投料约3800吨，生产人血白蛋白约1XXXX年5月21日国办发X
6、X40号文件规定，从XX年起不再批准设立新的血液制品生产企业。目前国内共有36家血液制品生产企业，且需通过每年的GMP检查，如果未按要求通过检查，将给予一定时间的停业整改或取消生产资格。故本行业存在一定的行业准入、质量及生产标准限制。发展趋势：集约化生产，发挥规模效益；优胜劣汰，鼓励血液制品企业间的联合、兼并。同时进一步提高各项资源综合利用水平，加大科研力度，更有效地利用血液资源，从而降低生产成本。另外，当前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制、生产，而是依赖进口。血液制品企业要抓住机遇，在已通过国家GMP认证的基础上继续努力，力争取得国际公认或发达国家的质量认证，这里最主要的是WHO-G
7、MP、欧盟EU-GMP及美国FDA-GMP标准。我国的血液制品如果通过这类认证，在某某市场还是具有一定的竞争力的，主要体现在原材料成本、劳动力成本以及最终的产品价格优势上。另外，国外的血液制品供应大国的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩，我国企业应抓住这一时机，大胆积极地参与某某市场的竞争，具有一某某市场潜力。三、企业基本情况1、公司名称：A公司2、注册资金：5100万元3、公司住所：xx高新技术产业某某区内4、经营范围：血液制品的研究、开发、生产、销售。5、股东状况：A公司现有股东二位，均为国有法人。6、特许经营权：A公司是国家定点的血液制品生产厂家，现持有药品生产许可证有效期至XX年12月3
8、0日，证号：略；国家药品GMP证书有效期至XX年10月XX证号：略。7、土地使用权及房屋A公司以转让方式取得土地30亩的所有权及地上建筑物1XX的所有权。经xx某权威评估机构评估后，评估值为万元，远远大于账面价值，且A公司所处高新某某区中心地带，土地增值潜力巨大。8、无形资产A公司拥有自主品牌商标，产品分别有不同规格人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白，取得国家药品监督管理局仿制药品批件共七个及药品注册批件二个。A公司是国家首批定点血液制品生产单位，1998年通过国家药品监督管理局GMP静态认证，XX年9月以规范的生产管理、全面的质量保证体系通过国家药品监督管理局GMP动态认证，被
9、某某市科学技术局认定为高新技术企业。A公司设计年生产能力处理血浆300吨。9、管理层A公司现有高层管理人员均有大学本科以上学历，其中博士一人，主任药剂师2人，高级工程师1人，工程师1人。企业收购方案1、成立项目小组公司应成立项目小组，明确责任人。项目小组成员由机加工部门、财务部门、审计部门、技术人员、法务人员、土地组人员、基建部门等组成。2、制作可行性报告报总经理批示由机加工车间负责人和技术人员共同对被收购公司进行实地考察，根据公司的实际情况及被考察公司的具体现状，结合公司的发展规划，制作是否收购的可行性报告。由机加工和技术部门共同配合完成，并报总经理批示。大约需要2-3个工作日完成。3、总经
10、理对可行性报告进行审查和批复4、总经理批复同意后，清产核资，财务审计由财务部门、审计部门、法律部门、土地部门共同组成核查小组，对被收购公司进行全面的审计核查：财务审计：以审计部门为主，财务部门及法律部门配合，对被收购公司的账目进行全面核查，对该公司的各类资产、负债进行全面、认真的清查，以落实债权、债务关系，将审计情况报总经办。大约需要2-3个工作日完成。资产评估，以财务部门为主，由审计部门、机加工部门、基建部门配合，对被收购公司的固定资产包括设备、房产进行全面的评估，以确定其真实价值，将评估情况报总经办。大约需要3-5个工作日完成。土地租金及土地使用税进行确认，由土地部门对被收购公司的土地租赁
11、情况、租金的支付、土地使用期限、土地使用税缴纳数额等各方面情况进行核实确认，并根据我公司的实际需要与土地提供方签订土地租赁协议，将确认情况报总经办。大约需要2-3个工作日完成。对被收购公司厂房及设备等进行确权，由法务部门向工商局、房管局、银行对被收购公司的股权、厂房所有权、设备所有权、贷款情况进行确权查询，以确定其是否存在股权出质、设备抵押、厂房抵押等情况，将确权情况报总经办。大约需要2-3个工作日完成。5、制作收购协议由法律事务处根据以上的具体情况及公司的要求制定具体的收购协议。大约2-3个工作日完成。6、收购谈判及签约以公司法律事务处起草正式主合同文本为依据，由项目小组共同与被收购公司进行谈判、磋商，达成一致后报总经理批准。经总经理批准后，双方签约合同。大约1-2工作日完成。7、收购公司资产交接由项目小组制订各项资产的明细交接方案及交接人员。公司负责该项目接收人员与被收购方进行各项资产交接，使其尽快投入生产。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
