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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划重庆工商外汇交易实践报告外汇交易实训三课程名称：班级：姓名：学号：一、实训时间：XX年5月3日二、实践主题：远期外汇交易三、实验目标：1、远期外汇交易的程序2、远期外汇交易的实务操作3、远期外汇交易的保值和投机功能4、远期外汇交易的报价方法5、远期外汇交易交割的确定四、实践要求：1、按素材例子，学习远期外汇交易的保值和投机功能2、掌握远期外汇交易避险时的操作策略3、远期与即期交割日的确定五、实验主要内容：素材一，认识远期外汇交易的概念远期外汇交易即预约购买与预约出卖的外汇业务，即买卖
2、双方先行签定合同，规定买卖外汇的币种.数额.汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。作用：保值的需要：进出口商、国际债权债务者外汇银行调剂外汇头寸的需要外汇投机的需要：卖空、买空例1：多头投机：美国A公司购买一个月DEM远期100万USD，远期价USD1=，而即期价USD1=，远期马克升值。1个月后现汇市场USD1=，美国A公司投机盈亏多少？空头投机：A公司如预测DEM贬值，即期,远期价，预测价会达到，卖出100万DEM美元，一个月后A公司的投机盈亏多少？素材二，远期交易的汇率远期汇率的表示方法平白远期汇率(USD/CHF)SPOT1M2M3M/33
3、/93?升贴水点数表示(USD/FRF)SPOT1M2M3M/6070/3020/8060/40具体的换算关系为：当第一栏点数第二栏点数时：远期汇率=即期汇率点数当第一栏点数第二栏点数时：远期汇率=即期汇率+点数(即:左低右高往上加，左高右低往下减)例2：某日纽约的银行报出的英镑买卖价为：即期汇率1英镑=美元/60，3个月远期贴水8070，求美元对英镑的远期汇率。素材三，远期交易的类型?固定交割日的远期外汇交易?选择交割日的远期外汇交易?选择交割月份例3：此表所示为XX年5月9日不同期限的中国工商银行人民币远期外汇牌价，报价方式是人民币/100美元，标的资产为美元。以1个月远期为例，表中报价的
4、意义是什么？素材四，择期汇率的报价与交割日择期远期交易具有较大的灵活性，也就是说，客户可以在择期内的任何一天，可能是第一天，也可能是最后一天办理交割，因而其汇率也与固定交割日的远期交易汇率有所不同。确定择期远期交易的方法有两种：事先把交割期限固定在两个具体日期之间。如某一出口商在1999年9月25日成交一笔出口交易，预期3个月内收到货款。这样，该出口商马上在外汇市场上卖出一笔3个月的远期外汇，并约定择期日期为9月29日至12月29日。这就意味着该出口商在这段时间内，随时可以将收到的外汇卖给银行。事先把交割期限固定在不同月份之间。如上例中，出口商可视其需要，将交割期限规定为第一个月、第二个月、第
5、三个月这三个月中的任意两个月，或择期三个月。在直接标价法下，银行根据以下原则进行报价银行购入情况：升水择期汇率=即期汇率贴水择期汇率=即期汇率一贴水银行卖出情况：升水择期汇率：即期汇率+升水贴水择期汇率=即期汇率例4：XX年11月21日，中国人民银行美元与人民币的即期汇率和1、3、6个月的远期差价的报价如下：那么中国人民银行的6个月固定交割日远期汇率与择期汇率为多少？XX年11月21日美国纽约银行报出美元与人民币的汇率为：那么美国纽约银行的6个月固定交割日远期汇率与择期汇率为：素材5，使用远期外汇交易回避汇率风险1、企业出口使用远期外汇交易回避汇率波动风险例5：某出口公司XX年9月20日向美国
6、出口一批服装，合同金额50万美元，当时汇率USD1=/货款回收大约在XX年1月。假如工商银行4个月期汇率为：USD1=/。若该公司不作远期交易和作远期外汇交易的收入是多少？2、企业进口使用远期外汇交易回避汇率波动风险进口商从国外进口商品，往往需要外币支付货款。这样该进口商就可能面临外币升值所带来的损失。该进口商可以进行套期保值来规避这种汇率风险。例6：XX年11月21日，某美国进口商要从加拿大进口一批商品，加拿大厂家要求美国进口商在3个月内支付1亿加拿大元的货款。此时的外汇市场行情如下：即期汇率：USD1：CND1181611897，3个月期远期汇水数：3045因此3个月期远期汇率为：USD1
7、：CND1178611852如果该美国进口商在签订进口合同时预测3个月后加拿大元对美元的即将会升值到：USD1：CND1167011715情况1：美国进口商不采取避免汇率风险的保值措施，现在就支付1亿加拿大元，则需要多少美元?课程名称：外汇交易模拟实训学校：黑龙江工商学院系：经济系专业：国际经济与贸易班级：13级-1姓名：22222学号：XX22指导教师：22222XX年9月30日实训报告交易账号：国贸XX2222密码：实训时间：XX-8-22XX-9-30实训地点：2-124实训名称：外汇交易模拟实训一、实训主要内容：1.利用外汇模拟软件进行模拟外汇交易。2.根据分析外汇变动情况买入/卖出外
8、汇，在恰当时机平仓以获得盈利。3.外汇交易的原理和机制4.外汇交易常见的汇率类型和外汇银行常见的标价方法。5.技术分析的分类；技术分析的两个基本工具；K线的基本形状及其特点。二、模拟交易情况：主要进行的交易及原因主要进行了英镑/美元的涨势受限，因英国仍面临脱离欧盟的风险，并且英国的加息进程也遭到一定的阻碍。但在下半年一旦脱欧风险褪去，并且英国经济表现不错的情况下，英镑/美元将展开大幅度的反弹。持汇结构、资金头寸管理情况资金管理包含“头寸管理”和“风险控制”两部分。这两部分中风险控制中大多数金民接触的较多，头寸管理包括投资资金品种的组合，每笔交易资金使用的大小、加码的数量等，这些要素，都最终影响
9、你整个交易成绩。.资金头寸管理方面,有几点需要注意：首先,什么样的持仓比例比较适合,从风险角度考虑,一定是比例越小风险越小,不过对应的收益也越低,当然如何在风险和收益寻求一个平衡点,每个人都有自己的考量,一般来说,现货金是扛杆交易，资金可放大一百倍，充争利用这种杠杆效应可以增加市场的收益，如果处理不当也能加速你账户资金曲线的下滑，头寸管理中应遵循一条是：如果方向判断正确如何能让你的利益化最大，如果行情朝你反向时，如何能让损失减少到最低。其次如何增加或者减少持仓比例也很重要,以增仓方法比例,在黄金操作中,一般有两种方法:一是金字塔式增仓法,即在持仓出现盈利的情况下不增加头寸，并且随着价格的不断提
10、升，投入的资金量应遵循越来越少。二是倒字塔增仓法，即在持仓出现亏损情况下，随着价格的不断下跌，投入的资金量越来越大，以求降低持仓成本。应该说这两种增仓的方法都有其合理性，究竟采取哪种方法，因人而异，但是对于刚开始参于金市来说，稳健一点较为妥当，最好不要采用倒字塔式增仓法，以免一旦看错，行情反转造成亏损过大。投资者在进行头寸管理时，要建立风险预估，并且设置具体合理的风险价位，一旦触及风险价位，应果断平仓离场。在实训中运用的投资理论与投资方法外汇交易实训总结经过一个多月的外汇实训课，让我们懂得了更多的外汇知识和操作技巧，让我们更了解外汇市场，更了解世界的事事相关。下面就是我对外汇交易操作方法的总结
11、：1.对市场行情长时间的观察分析时间久了自然就有了所谓的盘感往往有一定的准确率。2.持仓货币，应尽量维持同一货币，增强针对性，同时持有多种货币会分散你的精力，影响判断。3.保持良好的心态，如果感到心态被破坏的时候一定要停止交易，休息一阵，什么时候认为心态好了再回来。不可强为心态需要长期的磨练。5.合理的对亏损和赢利进行计划想长久生存并盈利一定要细水长流。6.作单过程中要有信心，有耐心，遵守既定方案，遵守操作纪律，不要轻易改变。7.严格指定自己的交易系统，趋势为王，顺势而为不要有自认为聪明的判断的心理赌逆市。8.有意识的培养自己不断总结的习惯，这样可以累积正确的经验，改正错误的方面，更好更快的提
12、升交易能力，有些知识可以借鉴他人，有的则需要自己探索积累通过时间来突破实力的阶段。4.趋势不明显时，尽量不要入场，赚钱的机会天天都有不必急于一时。在实训中如何管理投资风险国内投资者考虑海外投资的时候，本币升值风险是困惑大多数人的问题。对于全球投资组合来说，外汇波动带来的风险占了相当大的成分，全球股票投资组合中大约25%的净值波动风险来自于外汇，而多种货币篮子能够有效化解中长期外汇风险。汇率市场的总体走势受多种因素影响，并不总是遵循某一合乎逻辑的变动模式。央行的货币政策将从相对货币供应量的角度影响外汇走势，而市场的其他参与者的判断、投资者心理预期、地缘政治形势等等同样会对汇率产生影响。其次，国际
13、收支状况将导致其本币汇率的波动。在外汇支出大于收入的情况下，对外汇的需求量增大，直接促使外汇的价格上涨，本币的价值就相应的下跌，这正是目前市场上长期看空美元汇率的主流观点。此外，利率水平经常成为中短期外汇市场的主要主导因素，市场上流行的日元及美元利差携带交易就是投资者追求相对高利率回报的主要表现形式。由于各个国家地区的市场经济运行周期、货币政策、地缘政治、资金流动等因素的差异，造成了汇率相关性的错综复杂。对于国际投资组合的管理者来说，货币篮子是控制和管理外汇风险的主流手段。货币篮子的管理分为两个步骤：首先是所谓的对冲，就是投资基准所要求的标准外汇比例配置，其次是决定不同外汇的比例偏离策略并改变
14、组合的外汇风险暴露结构。三、实训体会：通过了一段时间的学习，我们懂得了很多关于投资的道理和技巧，虽不能与股神巴菲特比拟，但也不至于一投身投资行列就粉身碎骨的地步。“天上不会掉馅饼”这个粗浅的道理大家都知道，但是又有几个人真正作到心理接受这点？君不见很多人都热衷于从朋友处、网络上或者其他各种渠道上打探所谓的神秘消息，又有几个人真真正正的坐下来，认真的对外汇市场的走势进行深入的分析。这就是一种不劳而获的心态在起作用，结果往往并不如人所愿。因为我们应该知道，市场上可被轻易打探到的绝大多数所谓“消息”都是为某个利益集团的利益散布出来的，很少是真正为普通投资者本身设想的。美国历史上著名的总统林肯有过一句
15、名言“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利”，就像我们高中时候考大学，只有通过平时认真刻苦的学习，才能取得好成绩，获得大学的录取通知书一样，外汇交易的过程中，研究和学习其实非常重要，在交易中我们操作，一定需要我们准确的判断。而判断的正确与否取决于我们的理解和判断力。所以，我们需要花费时间和精力，通过钻研理论书籍、找有丰富经验的投资顾问指导及模拟操作交易练习等等，提高我们对外汇基本交易理论的理解。在以上的基础上，通过对各种影响外汇价格的因素分析，取得对外汇价格趋势的正确判断。对安徽省蚌埠医学院第一附属医院会计调查报告重庆工商大学国际商学院10级会计X班XXXXXXXXXXX一、前言会计是实践性较强的学
