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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务运营分析报告月份财务部经营分析报告原因分析：各部门成本分析：原因分析：建议整改内容：原因分析：建议整改内容：原因分析：建议整改内容：为了规范各分公司财务运营分析的内容、格式和方法，更好地发挥财务运营分析在企业管理中的作用，特制定本行制度。一、财务运营分析是以各报告单位的责任会计核算报告为依据，对企业的生产经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析，为公司的财务管理和经营决策提供及时、准确的财务信息，并对公司存在的问题提出改进对策。具体包括以下内容：1、生产经营业绩说明，主要包括预
2、算完成情况及增减因素简要分析；2、边际效益分析；3、应收账款分析；4、财务闸口指标的分析；5、财务预警分析；6、存在的问题及建议。各公司月度分析按以上项目进行分析说明，计财管理中心每月按第1、2、3、5、6项进行分析，形成公司总的财务运营分析报告。二、生产经营业绩分析格式本月完成销售收入万元，上月实际完成万元，增减%；本月预算销售收入万元，完成预算%，本月止累计完成万元，完成年度预算的%。本月实现营业利润万元，上月实际完成万元，增减%；本月预算营业利润万元，完成预算%，本月止累计完成万元，完成年度预算的%。销售与利润未完成预算原因的简要分析。三、边际效益分析格式通过企业的边际效益分析，可以反映
3、企业的经营安全程度，揭示利润增长的本期综合单位边际元，说明当达到保本销售量时，每增加1吨产品销售量，可为公司贡献元的税前利润，提高产销量具有%获利空间。本期安全边际率为%，企业处于安全状态，要使企业安全经营，提高安全系数，应采取如下措施：分析计算并说明企业产品降价%时，实现目标利润所需的销量。边际效益分析附表：的和最差的分别进行分析。降）%，本期销售收入增长了%，营业费用的增长高于销售收入的增长幅度。由于项费用上升%，导致本月费用增加了个百分点。导致本月营业费用率下降的主要原因有以下几个方面：应找出重点控制的12项主要影响因素进行分析。本期销售收入增长了%，管理费用的增长高于销售收入的增长幅度
4、。由于项费用上升%，导致本月费用增加了个百分点。导致本月营业费用率下降的主要原因有以下几个方面：必须找出两项影响因素最大的项目进行分析说明，有利因素或不利的因素均可，并提出下一步要采取的措施。五、财务闸口评价指标分析通过企业财务闸口评价指标的分析，可以全面评价企业生产力、市场的竞争围内。如果超过公司考核控制的范围，要列举最差的三个指标，对存在的问题或产生的原因进行分析，并提出下一步要采取的措施。六、财务闸口预警指标分析格式公司财务闸口预警指标分析，关键在于风险防范，做好企业财务预警控制，使企业能够安全持续健康发展。安全状态。如果计算的预警值在警戒状态或低于危机临界点，要分析造成的原因主要有哪些
5、，企业应采取哪些措施，并提出有关企业经营及财务管理方面的建议。预警指标均在预警控制线以上。如果有预警指标低于预警线，要进行重点分析说明。对第2、3项指标处于较安全限时也需要给予分析说明。七、存在的问题及建议。主要将企业财务运营中存在的问题及管理建议进行分析说明。八、本制度由计财管理中心制定发布、解释、修改。XX年度公司经营状况财务分析报告第一部损益状况相关财务指标利润表编制单位:XX-11-30单位:元说明：调整额为减少(增加)申报(新增)项目的成本，增加(减少)拨款收入13年度财务部退税收入为万；减少(增加(减少)申报(新增)项目收入万的计入补贴收入XX年度我公司的主营业务收入为*万，除去成
6、本及其税金后主营业务利润为*万，扣除费用*万，营业利润为*万，XX年度的营业利润为*万，同比减少(增加(减少)*%，这些财务指标反映出的主要的问题在于*。我公司XX年度共计签订了万合同(陈列协议合作协议)，比XX年度增加(减少)(减少)了万，同比增加(减少)(来自:写论文网:财务运营分析报告)减少)%；合同差价也增加(减少)万，同比增加(减少)%。XX年度收到货款万元，XX年度收到货款万元扣除万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为万元，比XX年度减少(增加)了万元，XX年度货款回收的减少(增加)直接导致了主营业务收入的减少(增加)。费用对比表第二部分产品收入说明:XX年产品收入为*元，占全部收入*万的*%；XX年*产品收入为*万，占全部收入*万的*%；XX年*产品收入为*万，占全部收入*万的*%。第三部分历年合同收款情况目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
