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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务月度资金计划表(共2篇)_月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。2、本表审批程序：计财部经理财务总监总经理董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1.月度资金收入计划明细表2.月度资金支出计划明细表3.月度资金支出计划明细表4.月度日常费用计划明细表5.月度资产购置
2、计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：规范公司月度资金计划编制及执行。2适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。3部门职责：财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序资金计划编制：各中心负责人，每月29日，依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情
3、况，制定当月资金计划表报财务部；财务部，每月初，负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；资金计划申请、审核财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出和无合同资金支出；资金计划实际执行:资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写费用报销单；在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元的资金支付，由经办人-部门负责人-财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人-部门负责人-财务主管-财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超
4、过5万的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写费用报销单报财务部审核，由财务部1/2报总裁签字支付。各部门资金计划内借款程序及额度按照款之规定执行，资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内借款按照，资金计划外业务支出签字：经办人-部门负责人-总裁，不需要填写资金追加计划申请表。餐费类额度为500元以上总裁签字，500元以内按招待费流程办理。工程直接费用，付款所需手续明细说明：开发前期费用：需要填写费用报销单，报销单内需填明明细，如项目名称、计算依据等，并附带发票
5、或收据；建安费用：需要填写工程拨款申请单，附带发票或收据，并提供拨款依据；行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：车辆费用报销按照行政中心制定的车辆费用报销单进行；额度为500元及以上的固定资产采购必须经过行政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付；建筑、门窗付款所需手续明细说明：所有付款必须依照款之规定实行；材料单据还需有供应员、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；人工费、机械费单据还应有技术员的签字物业付款所需手续明细说明：所有付款付款程序依照款之规定实行
6、；材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；5支持性文件：无6附表各部门月度资金计划表、资金计划追加申请表、工程拨款申请单、费用报销单2/2篇四：万科月度资金收支计划表公司年月度资金收支计划表(a表)一、资金流入计划二、资金支出计划单位：万元备注：1、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。3.月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额4、电子版发送邮箱至公司财经部5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码-8031篇五：月度资金计划管理规定(初稿)月度资金计划管理规定一、目的：提高资金管
7、理的计划性、保证资金收支的配比性、合理性和可控性二、范围：本流程适用于月度资金计划管理的全过程三、定义：月度资金计划管理包括资金计划的编制、批准、执行和分析四、具体操作1月度资金计划的编制、汇总财务部制定下发月度资金预算表格模板，确定各部门资金收入支出计划的编报内容及责任部门；线下部负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别，支出指由本部门业务拓展相关的费用开支；网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别，支出指由本部门经办的所有费用开支；网销部淘宝组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别，支出指淘宝组进行
8、项目拓展的相关费用；学院部负责编制每堂课程收支计划，收款需具体到每一个业务员，支出分别包括课程期间的：讲师报酬、会务费用、招待费、员工出差费用、目标奖励、其他零星开支；产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具体到采购单位、材料类别、付款时间段；人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物管、水电费及办公用品采购计划；总经办负责财务部门负责编制费用、税金、投融资等方面的资金计划；1、月度资金计划的审批、下发公司财务部门对上述资金计划进行审核、汇总、平衡后，形成月度资金计划平衡表，月度资金计划按周编制、汇总；公司月度资金计划平衡表经财务负责人审核，报总经理审批后下达。3、月度资金计划的执行月度资金计
9、划管理规定采购付款时，财务参照月度计划进行审核，对于提前、超计划付款的，应了解原因；对于销售回款落后计划较多的情况，财务部进行跟踪了解，及时向相关领导反馈；融资计划可根据实际情况进行调整，资金不足时，也可向总部申请借款。4、月度资金计划完成情况分析次月5日前，财务负责人对前月的资金计划完成情况进行分析，编制资金计划执行情况表，分析差异原因，提出改进建议。五、附则1、本规定自颁布之日起执行，原有制度条款与本规定不一致的以本规定为准。2、本规定由公司财务部负责制定、修改、解释。_月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。2、本表审批程序：计财部经理财务总监总经理董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
