财务管理评审报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务管理评审报告财务部：一、XX年质量、环境、职业健康三大体系本部门职责完成情况(a）资金支持1、环保安全支出方面单位:元2、培训方面支出(含三个体系)另外，本年新购置DVD生产线一条、雷明印刷机一台共计投入资金：650万元。(b）材料库管能够严格按照化工库管理制度要求，对化学危险品的收、发、存过程进行有效安全控制；成品库管、库工按照各自职责规定较好的完成本职工作。(c）依托ERP系统、U8等系统及专业化辅助工具，财务部相关职能岗位都能够较好地完成公司产品产、供、销的统计工作。二、上

2、年度管理评审本部门持续改进落实情况(a）年初和企划部网管通过外包实现加自主实施的方式，实现了ERP系统数据结转，减轻了包袱，大大提高了信息系统运行速度；(b）与生产部就设备修理费的支付手续进行多次沟通，基本做到了专人化支款，提高了资金支付的时效性；(c）重要环境岗位新员工培训流程制定完毕；(d）材料消耗和生产定额核定工作正在推进中。三、本年度质量、环境、职业健康安全体系目标完成情况(a）通过加强培训和流程标准化工作及相应奖惩措施，达成有效外部投诉0次指标；培训项目有：会计专业继续教育培训、库工叉车驾驶培训、出口退税培训、以及相关专业办公软件培训；(b）通过细划并制定相应库工工作流程，达成轻伤以

3、上工伤事故0次指标；新增工作流程有库工送货安全注意事项、装卸PC料流程、破碎机使用办法等；(c）积极参加公司组织的火灾应急演练，派专人检查电源关闭情况及消防器材的数量、位置及可用性，达成了火灾0次指标；四、XX年度持续改进计划(a）按照公司体系要求，定期做好消防器材安全检查及记录工作；(b）升级ERP系统及U8系统，推动专业工作进一步细化；(c）推进材料消耗和生产定额统计核定工作；(d）加强发货出库审核的及时性，推进发货环节和出库审核环节的联系，加强发货单管理。管理评审报告记录编号：试生产阶段，各种厂房及设备已进入预定可使用状态，根据相关会计准则应对此类固定资产进行估价入账，并相应地计提折旧。

4、我部组织有关会计人员与设发现有3台重复入账的设备及一条未入账的传输带，根据账账相符、账实相符的原则与设备部同时建立了固定资产明细卡片，我部相关人员还与工程部有关人员一道认真清理相关的房屋建筑物合同，并根据合同对已达到预定可使用状态的钢结购房屋进行了估价入账，并建立了明细卡片。4、加强制度建设，促进财务管理的规范化：由于本公司属于新成立公司，各项规章制度亟待制定，我部组织相关人员初步制定了：资金预算管理制度资金预算管理细则、财务报销管理规定固定资产管理制度、财务部部门职责、财务部岗位职责等一系列财务管理制度。记录整理审核批准财务部“三标体系”运行阶段总结一、运行总体情况自XX年11月1日“三体系

5、”发布，经过半年的运行，我部门各员工认真学习相关文件要求，严格按文件要求运行，认真落实部门各人员职责，执行技术规范要求。理清部门职责、严肃工作程序，管理能力得到了大大的提高，安全生产平稳过渡。从运行结果来看体系适宜性、充分性较好。进一步深刻领会“三标体系”内涵和理念，深入应用于日常工作实践中，对内审的不符合进行了100%的整改，并召开不符合整改会议，确认整改达到要求，进一步落实管理职责。注重宣传、营造氛围，利用各种形式对管理方针、管理目标、部门职责、管理职能与权限、核心要素等进行宣传；加强了协调和内外部沟通，在交流中互相培训和提高；倡导环保意识和低碳生活理念，争做专业管理的标准者、先行者。二、

6、质量、环境、职业健康方针和目标的贯彻实施情况认真贯彻执行XX年度生产经营责任书和安全生产责任承诺书的各项指标要求，促进技术改告和技术进步，加强基础管理，强化人员素质，责任落实到个人，克服短期行为，重视安全文明生产，参与安全标准化建设和努力提高生产技术经营指标。认真落实识别出的环境因素和危险有害因素的相应措施，对安全检查出的隐患进行100%的及时整改，加强安全教育，落实业务保安职责，考核各月均为优秀，未发生环境、质量、安全事故。三、需管理层解决或决定的问题加强预算的执行力，避免执行过程当中有较大调整的事项，如产量，或预算外较大资金支出，以便于对预算的控制。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。