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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务总监制定公司的利润计划财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作；协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；
2、制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范；指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范；落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；定期上交公司所需的各项报表。配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。完成上级交办的其他任务。二、主管岗位职责及工作流程认真执行会计法、行业财务制度会计制度、国家有关财经法规及公司财务管理制度。组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。1收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如
3、有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。2经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。3审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与k3总账核对相符。4结转销售成本、结转损益
4、，期末结账，根据期末结账后的凭证、账簿编制财务报表。每月月底前组织进项发票的认证，税控销售发票的核对，保证当月应交税金的准确性。每月10日前完成纳税申报资料的准备。申报表、财务报表的编制并进行网上申报。纳税申报资料的报送。督促内部各岗位工作，发现错误及时纠正，保证每月财务核算工作的顺利进行。配合税务、银行等部门做好涉税资料、财务资料的提供，处理各项涉税事务，做好财务、税务审计工作。加强财务管理，确保企业资金、财产的安全与完整。做好下属员工的绩效考核工作，提升下级员工的整体素质。经常对公司的业务经营情况、资金使用状况、成本费用及盈利情况进行分析、检查，为公司的增收节支，提高经济效益出谋划策。配合
5、部门经理做好各项日常工作。完成上级交办的其他任务。会计核算岗位职责及工作流程一、采购认真执行会计法、行业财务制度、会计制度、国家有关财经法规及公司财务管理制度。负责审核采购业务，检查进项发票，按规定审批并支付货款。1收到业务员从市场供应商处取回的进项发票，先整理并检查发票内容与钢软的采购信息有无差异，如有差异应及时查明原因，确认无误后在钢软输入进项发票，复核后发票完成，入库未完成的单据暂时不能生成发票，需让业务人员操作实提出库，才能录入相应发票。2收到采购部从供应商处取回的进项发票，应先核对发票清单、发票原件和合同协议，并作相应的交接确认。然后在钢软系统中复核该发票，做发票完成。进项发票差额、
6、发票交接需附上合同或协议等内容规定详见采购管理实施细则。3调拨物资货款的支付：收到供应商的对账单、发票等采购凭证后，对照钢软中的供应商应付款明细进行核对。如有差异应及时查明原因。确认无误后，生成合约付款申请，打印后按付款流程审批交出纳付款，具体详见财务管理制度资金管理及审批办法与补充说明附件日常费用支出和资金支出部门明细审批流程。4调拨物资付款与采购发票的崔收，具体详见销售管理实施细则第三十条销售流程第、的内容。采购部管理的往来账与采购发票，具体详见采购管理实施细则第五章往来账款管理的第十八、十九条。第六章发票管理。做好进项发票的认证工作。每月应将收到的进项发票整理汇总后及时地做进项发票月的认
7、证，以确定本月的进项税额。每月底检查合约执行情况表，进项发票完成：A发票量不等于入库量：对发票量大于入库量时找相关业务人员或发票录入人员核实调整，发票价格不对，超过规定额度，需填写调整单经领导审批同意后修改，发票量小于入库量时，数量在几公斤时直接修改入库量。B成本价差：发票量与入库量差中有0反映出来，是发票完成有误，需要进行发票取消完成，再进行发票完成。些检查是针对发票量等于入库量，发票金额与应预付额是否一致。C进项发票完成：检查采购发票完成情况。复核整理采购付款等单据。对核对无误的采购业务单据，在钢软里找到并做采购发票、付款等单据的输出，导入k3系统复核整理，并生成记账凭证，审核无误后打印相
8、应的凭证。需复核付款申请单审批手续的合法性、真实性。做好记账凭证和明细账的登记工作。并登记手工“预付账款”明细账，“预付账款”明细账按供应商设置。及时核对余额，保证账账相符。将手工“预付账款”明细账与K3总账及钢软系统中的应付账款余额进行核对，并保持一致。若有差异应及时查明原因，并作相应调整。采购有付多余款的，及时要求退回。对超过1或2月不发生业务往来的单位要求及时退回余款。定期与供应商进行余额核对。采购部负责的供应商有往来账的管理，每月与采购部核对一次预付账款余额，无误并双方确认。及时向业务员、公司领导提供预付账款情况，每月做一份预付账款汇总表给物资公司分管领导、总经理、董事长。每月末根据钢
9、软系统中的进项发票欠交表做库存商品的暂估入账，并同时用红字冲销上月库存商品的暂估。完成上级交办的其他任务。二、销售认真执行会计法、行业财务制度会计制度、国家有关财经法规及公司财务管理制度。负责审核销售业务，检查有关收款、销售凭证。1收到开票员的销售提货单、销售发票等销售凭证，首先检查凭证是否齐全，如销售提货单及回单联二联是否齐全，未开完发票的提货单的补单是否附上。检查经手人印章是否按规定签上。单、章不全的，要督促补全。对补单的提货单需登记并核对分批开具的总额正确性。2对提货单、回单的数量、价格、金额与发票及钢软进行核对，如有差异，应及时和开票员、业务员联系，查找原因，并调整差异。财务部岗位职责
10、及工作流程一、经理岗位职责组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作；协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；进行税务规划，审核制定公司内部的税(转载于:写论文网:财务总监制定公司的利润计划)务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范；指导、监督公司内部财务管理制
11、度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范；落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；定期上交公司所需的各项报表。配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。完成上级交办的其他任务。二、主管岗位职责及工作流程认真执行会计法、行业财务制度会计制度、国家有关财经法规及公司财务管理制度。组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。1收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否
12、准确无误。2经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。3审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与k3总账核对相符。4结转销售成本、结转损益，期末结账，根据期末结账后的凭证、账簿编制财务报表。每月月底前组织进项发票的认证，税控销售发票的核对，保
13、证当月应交税金的准确性。每月10日前完成纳税申报资料的准备。申报表、财务报表的编制并进行网上申报。纳税申报资料的报送。督促内部各岗位工作，发现错误及时纠正，保证每月财务核算工作的顺利进行。配合税务、银行等部门做好涉税资料、财务资料的提供，处理各项涉税事务，做好财务、税务审计工作。加强财务管理，确保企业资金、财产的安全与完整。做好下属员工的绩效考核工作，提升下级员工的整体素质。经常对公司的业务经营情况、资金使用状况、成本费用及盈利情况进行分析、检查，为公司的增收节支，提高经济效益出谋划策。配合部门经理做好各项日常工作。完成上级交办的其他任务。会计核算岗位职责及工作流程一、采购认真执行会计法、行业
14、财务制度、会计制度、国家有关财经法规及公司财务管理制度。负责审核采购业务，检查进项发票，按规定审批并支付货款。1收到业务员从市场供应商处取回的进项发票，先整理并检查发票内容与钢软的采购信息有无差异，如有差异应及时查明原因，确认无误后在钢软输入进项发票，复核后发票完成，入库未完成的单据暂时不能生成发票，需让业务人员操作实提出库，才能录入相应发票。2收到采购部从供应商处取回的进项发票，应先核对发票清单、发票原件和合同协议，并作相应的交接确认。然后在钢软系统中复核该发票，做发票完成。进项发票差额、发票交接需附上合同或协议等内容规定详见采购管理实施细则。3调拨物资货款的支付：收到供应商的对账单、发票等采购凭证后，对照钢软中的供应商应付款明细进行核对。如有差异应及时查明原因。确认无误后，生成合约付款申请，打印后按付款流程审批交出纳付款，具体详见财务管理制度资金管理及审批办法与补充说明附件日常费用支出和资金支出部门明细审批流程。4调拨物资付款与采购发票的崔收，具体详见销售管理实施细则第三十条销售流程第、的内容。采购部管理的往来账与采购发票，具体详见采购管理实施细则第五章往来账款管理的
