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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务决算报告及财务预算方案的撰写XX年财务决算及XX年财务预算报告XX年2月15日各位董事：现在我代表石油公司，向董事会做XX年财务决算及XX年财务预算报告，请予以审议。XX年石油公司财务决算公司XX年度财务决算由*会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:期间费用及利润指标情况1、期间费用支出总额*万元：支付职工当月工资总额8*2万元，现有职工8*人。材料及低值易耗品*9万元。办公费用支出*万元，主要是日常的
2、办公用品费用。折旧费*万元，为公司固定资产折旧。业务招待费支出*万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。差旅费*万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。税金*万元，系车船使用税、印花税等财务费用*8万元。主要是借入*限公司资金应计利息。电费*万元。修理费*万元运输费*万元广告费*万元租赁费万元车辆费*万元2、营业税金及附加*万元。3、利润总额*万元。4、所得税费用*万元。5、净利润*万元。资产负债权益1、总资产*万元。流动资产总额*8万元。其中：账面货币资金*万元；预付账款*万元；其他应收款8*万元；非流动资产总额*万元。其中：固定资产净额*万元；在建工程*万元；工程物资*万元；无形资产*万元；长
3、期待摊费用*万元。2、负债总额*万元。流动负债总额*万元。其中：应付账款*万元；应缴税费*万元；其他应付款*万元。3、所有者权益总额*万元实收资本*万元；其中：未分配利润*万元；外币报表折算差额-*万元，系按照现行汇率法对原币报表进行折算所形成。现金流量情况1、经营活动产生的现金流量净额*万元。经营活动现金流出*万元。其中：支付给职工以及为职工支付的现金*万元；支付的各项税费*万元；支付其他与经营活动有关的现金*万元。2、投资活动产生的现金流量净额*万元。*万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额*万元。*万元为取得借款所收到的现金。4、汇率变动
4、对现金及现金等价物的影响为*万元。5、现金及现金等价物净增加额为*万元。6、期初现金及现金等价物余额为*万元。7、期末现金及现金等价物余额为*万元XX年财务预算XX年是我们公司全面投产的开局之年，也是全面提升管理的新纪年，今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了XX年度财务预算。预计XX年，实现利润总额*万元，所得税*万元，归属于母公司的净利润*万元。XX年度财务决算和XX年度财务预算报告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
5、大遗漏。风险提示：公司XX年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对XX年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。XX年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。公司XX年度财务决算和XX年度财务预算报告如下：XX年度财务决算报告一、XX年度财务报表的审计情况公司XX年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审GF字第0XX1号标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变动情况报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权
6、益增长迅速，增幅分别达%、，资产负债率下降了个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,万元。二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达%、%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，
7、使得主营业务毛利率较上年上升了个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较XX年度增加了%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。三、财务状况、经营成果和现金流量分析资产、负债和净资产情况:1、资产构成及变动情况截止XX年12月31日，公司资产总额504,万元，比年初增加183,万元，增幅%。主要资产构成及变动情况如下：单位：万元主要变动原
8、因：XX年年末流动资产总额172,万元，比年初增加65,万元，增幅%，主要是货币资金增加23,万元、应收账款和应收票据增加11,万元、预付款项增加3,万元、其他应收款减少万元、存货增加27,万元所致。变动原因分别是：A、货币资金较年初增加23,万元，增幅%，主要原因是报告期内，公司销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多。B、应收账款较年初增加10,万元，增幅%，原因是随着公司经营规模扩大，本报告期内营业收入大幅增加，有信用账期的大客户销售额增加较多，应收账款相应增加。C、预付款项较年初增加3,万元，增幅%，主要原因有二：一是公司建设“年新增9,600万羽肉鸡工程
9、及配套工程”建设项目，设备采购预付款增加。二是为保证饲料原料足量供应，根据合同约定，公司在报告期末预付了部分大宗原料采购款。D、应收利息年初余额为0，年末增加了万元，系公司为提高资金效益，将部分暂时闲置的资金办理了定期存款，尚未到期，按相应的存款利率计提利息。E、其他应收款较年初减少万元，减幅%，主要是报告期内公司收回的玉米采购保证金。F、存货较年初增加27,万元，增幅，主要原因是公司生产经营规模持续扩大，存货储备如肉鸡存栏量等大幅量增加，同时，原材料购进成本等的上升也导致库存成本提高。XX年年末非流动资产总额331,万元，比年初增加118,万元，增幅%，主要是固定资产和生产性生物资产增加所致
10、。A、固定资产原值净增加128,万元、增幅%，主要是本公司非公开发行股票募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”逐步投产。截止XX年12月31日，共有1个饲料厂、1个肉鸡加工厂、1个孵化厂、25个肉鸡场、12个父母代种鸡场以及3个祖代种鸡场建成投产，固定资产相应增加。B、生产性生物资产原价年末余额较年初数增加8,万元、增幅%，主要原因包括：1、报告期内非公开发行募集资金项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的种鸡场陆续投产，期末父母代种鸡存栏数量相应增加；2、公司向上游延伸产业链，三个祖代种鸡场已建成并投入运营，新增了祖代种鸡存栏数。C、递延所得税资产
11、较年初增加万元，增幅%，主要是与资产相关的政府补助和内部交易未实现利润产生的可抵扣暂时性差异增加。2、负债结构及变动原因分析XX年年末负债总额131,万元，比年初减少了10,万元，减幅%。负债结构单位:万元主要变动原因A、短期借款较年初减少17,万元，减幅%，主要原因系本年偿还已到期的借款以及为提高资金的使用效益提前偿还部分借款所致。B、应付账款较年初增加18,万元，增幅%，其原因，一方面是随着公司生产经营规模的扩大，报告期内原辅料、包装物等采购量增加，对供应商的采购应付款相应增加；另一方面是公司“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”建设项目的设备采购应付款增加。C、应付职工薪酬较年初增加
12、1,万元，增幅%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，员工人数增加，同时，本年度薪酬水平较上年有所提高。D、应交税费较年初增加万元，增幅%，主要原因是本年度公司以评估增值的固定资产、无形资产对子公司福建欧圣农牧发展有限公司进行投资，并向其出租鸡舍及办公楼，导致企业所得税应税项目增加，年末应交企业所得税余额较年初增加。E、应付利息较年初增加万元，增幅%，原因是报告期内公司发行短期融资券3亿元，尚未到期，兑付方式是到期一次性还本付息，因此应付利息增加。F、其他应付款较年初增加2,万元，增幅%，原因是随着工程项目的陆续竣工，工程和设备质保金增加较多。G、长期借款较年初减少16,万元，减幅%，主要原
13、因是本年偿还已到期的借款。H、其他非流动负债较年初增加万元，增幅%，是公司确认的与资产相关的政府补助、年末尚未摊销完的递延收益增加。3、净资产XX年年末,归属于上市公司股东的所有者权益为362,万元，比年初增加183,万元，增幅%，主要原因：一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,万元，净资产大幅增加；二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。其中，公司XX年末股本较年初增加50,万元，增幅%，资本公积金增加97,万元，增幅%。主要原因是报告期内公司以截止XX年12月31日的股份总数41,万股为基数，实施了每10股转增股份10股的资本公积金转增股本方案，同时，公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,万元，其中增加股本9,万元，增加资本公积138,万元。经营成果：XX年，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入311,万元，比上年增加%；实现净利润47,万元，比上年增加%，其中，归属于上市公司股东的净利润为46,万元，同比增长%。单位：万元XX年度，公司主营业务毛利率为%，比上年的%上升了个百分点，主要是鸡肉单位销售价格上升了%，高于公司鸡肉单位销售成本%的升幅。
