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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划昆山新莱洁净材料有限公司人员名单见附表：新莱应材：收购控股子公司少数股东股权成为全资子公司并对其增资扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目可行性研究报告XX-04-0200:00:00?哪些是主力即将拉升的强势牛股！?A股T+0平台可买跌赚钱杠杆100倍昆山新莱洁净应用材料股份有限公司收购控股子公司少数股东股权成为全资子公司并对其增资扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目可行性研究报告XX年3月目录一、项目名称及背景-3二、项目实施方案-4三、项目情况-6四、项目实施行业市场背景及必
2、要性分析-9五、项目效益分析-12六、主要风险分析及对策-13七、项目可行性研究结论-15第一章项目名称及背景一、项目名称收购控股子公司少数股东股权成为全资子公司并对其增资扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目。二、项目实施背景XX年9月,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”、“新莱应材”)在深圳证券交易所创业板成功上市,公司知名度和资金实力得以显著提升。作为一家专业生产高洁净应用材料的制造商,在国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系,产品覆盖电子、生物医药、食品三大应用领域。公司积极探索发展战略、延伸产业链条、优化产业布局,通过规模化扩张等一系列对外投资项目的实施,公司整体竞争实
3、力得到提高。宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司(以下简称“宝莱科技”)现为公司控股子公司,持(来自:写论文网:昆山新莱洁净材料有限公司)股比例为75%,另一股东NewProspectInternationalLTD(以下简称“NP”)持股比例为25%,为境外法人,其实际控制人MOCHIZUKIABIN为新莱应材控股股东、实际控制人李水波、申安韵之关联关系人。宝莱科技作为公司的控股子公司,其产品高洁净及超高洁净不锈钢管道全部销售到新莱应材,从原材供应的角度上讲,宝莱科技是公司最重要的供应商。目前,公司绝大部分的高洁净及超高洁净不锈钢管道由宝莱科技购入,只有少部分的高洁净及超高洁净不锈钢管道由国外进口
4、,国外进口部分的成本明显高于由宝莱科技自产部分,也即宝莱科技使公司在原材料供应上实现了代替进口。随着新莱应材总体业务规模的扩大,必然增加公司对上游原材料宝莱科技产品高洁净及超高洁净不锈钢管道量的需求,同时为保证公司成本不会过快上升,控制公司成本,宝莱科技高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目的扩大迫在眉睫。第二章项目实施方案一、项目实施计划新莱应材拟以自有资金18,800,元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权,使其成为全资子公司,同时计划变更部分募投资项目,其中变更的部分募投项目资金为83,020,元,公司拟使用其中的82,000,元对其增资扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目。二、总投资
5、构成本项目总投资额为100,800,元,其中股权收购款18,800,元、建筑工程费22,000,元、设备购置费(含设备购置、安装费用)30,331,元、铺底流动资金29,668,元。其中,确定本次拟转让标的股权的转让价款以NP初始投入的资金额300万美元定价,并以本次董事会召开时点的美元汇率折算成人民币为1,880万元,即本次宝莱科技25%股权的转让价款为人民币1,880万元。投资构成情况如下:表2-1-项目投资构成情况表单位:元序号费用名称金额所占比例1股权收购款18,800,%2建筑工程费22,000,%3设备购置及安装费30,331,%4配套流动资金29,668,%总投资100,800,
6、%三、资金筹措本项目总投资额为100,800,元,其中股权收购款为公司自有资金,其他部分为公司变更原部分募投项目电子洁净应用材料项目的资金。四、被收购方概况宝莱科技于XX年1月成立,截至本次股权转让协议签署之日前,新莱应材和NewProspectInternationalLTD分别持有宝莱科技75%和25%的股权,注册资本1,200万美元,注册地址为江苏省昆山市周市镇宋家港路西侧,法定代表人为李水波。主要经营范围为生产高洁净及超高洁净不锈钢管道、真空腔体、超洁净系统设备等相关配件、超洁净手动阀及低功率自动控制阀;应用于光电、半导体及生化科技所需超洁净设备及相关配件;销售自产产品。宝莱科技为新莱
7、应材提供绝大部分的高洁净及超高洁净不锈钢管道。五、财务情况宝莱科技XX年度及XX年度的财务数据如下:表2-2-宝莱科技财务情况表单位:元日期XX年12月31日XX年12月31日资产总计110,323,107,498,负债总计7,976,7,081,所有者权益总计102,346,100,417,期间XX年度XX年度营业收入97,110,91,217,利润总额2,210,3,220,净利润1,929,2,817,(上述XX年度数据已经审计,XX年度数据未经审计)六、项目实施进度根据新莱应材整体战略规划及市场需求、宝莱科技现阶段产能状况、建设进度安排,本项目建设期为1年,计划在第2年正式投产。本项目
8、属于扩大原有生产规模项目,在原材料供应、技术研发、生产管理、品质保证等环节中,已积累大量项目经验,项目建设期完成后,可以迅速释放产能。本项目的进度表如下,设定的投产日期为:项目启动后12个月内。表2-3-项目实施进度表启动:T;各阶段为T+N月项目内容1112基础设施建设厂房装修设备选型安装调试其他辅助工程第三章项目情况一、项目产品概况本项目主要产品为:高洁净及超高洁净不锈钢管道,主要包括00Cr17Ni14Mo2低碳不锈钢管(316L)和内壁电抛光的0Cr18Ni9不锈钢管(304)等。项目实施完成后,宝莱科技在现有产能的基础上将增加月产能各类不同口径的高洁净及超高洁净不锈钢管道10万米,即
9、宝莱科技未来高洁净及超高洁净不锈钢管道年产能为240万米。二、产品工艺流程高洁净及超高洁净不锈钢管道需要选择特殊的原材料、昂贵的精密制造设备和特殊的加工工艺内部为负压,具有一定几何形状的空间结构,一般应用在新型电子薄膜材料(如薄膜太阳能电池、LCD等)和功能物理研究领域,一般用于电子、生物医药和食品行业中的制程污染控制。高洁净及超高洁净不锈钢管道一般需要经过钢材展开、卷板成型、焊接、涡流探伤、内抛光、表面外抛、整形、拉直、表面检查、锯切、抛光、管端处理、清洗、烘干、套保护盖等工艺,见下图:图3-1-项目产品工艺流程图三、主要生产设备为了提高公司产品的产量和技术含量,满足产品增产和更新升级的需求
10、,同时为了节约成本,本项目主要设备制管机和内抛机由台湾进口,其他辅助设备以国产为主,另有部分工艺委外,从而形成较完整的项目产品生产结构。在提高生产效率、技术含量和产品精度的同时,保证项目收益的最大化。项目生产设备选用情况见下表(含安装调试费用及税费,其中其他辅助设备含办公设备、运输设备、杂项设备等):表3-1-主要设备配置明细表序号设备名称单位数量合价(元)工序名称产地1内整不锈钢制管机台110,961,制管台湾在线光辉不锈钢制2台18,830,制管台湾管机序号设备名称单位数量合价(元)工序名称产地3点焊机台228,焊接日本4真空热处理机台21,401,热处理中国5离线探伤机台4931,涡流探
11、伤中国6喷码打印机台284,喷码打印中国7内抛机台122,281,内抛台湾8清洗机台2331,清洗中国9外抛机台1341,外抛台湾10管口车削机台2159,车削德国11钝化机台144,钝化中国12冷却系统套189,-中国13环保系统套12,805,-中国14其他辅助设备套102,040,中国合计30,331,-四、主要原材料、辅助材料及能源的供应情况本项目主要原材料为不锈钢,主要型号包括00Cr17Ni14Mo2低碳不锈钢0Cr18Ni9不锈钢等,类型有管材、板材和棒材等。本项目所需水电分别由市政供水和供电公司提供,所需的氩氢混合气将由专业公司提供,燃料和动力供应方面基本不存在障碍和限制。五、
12、项目环境影响及环境保护措施本项目建成后,其主要污染物为固体废弃物、废气和污水。针对影响环境较严重的废气和污水,尤其是酸洗工艺过程中产生的污水,项目中已规划了废气处理、污水处理和中水回用的环保系统,即本项目对周围环境影响不大,均能达标排放项目区域环境质量可维持现有水平。昆山市环境保护局对该项目的环境影响报告书进行了审查,以昆环建函【XX】0666号文关于对宝莱科技不锈钢(昆山)有限公司扩建(二期)建设项目环境影响报告表的审批意见批复同意此项目的建设和扩建。六、项目选址情况根据公司总体发展规划,本项目拟新建厂房和配套设施。本项目拟占用宝莱科技现有厂区内的土地,用地性质为工业用地,已经取得土地使用权
13、证,编号为:昆国用(XX)第1XX。七、项目的组织方式及实施进展情况该项目以宝莱科技为主体组织实施。目前,公司已经完成该项目的论证、选址、可行性研究报告编制、环境影响评估、设备选型等前期准备工作。第四章项目实施行业市场背景及必要性分析一、项目实施的行业市场背景随着经济的快速发展,电子、生物医药及食品行业生产厂房设施中的气体、液体供给系统所使用的高洁净及超高洁净应用材料市场需求量相应提升。除此之外,目前电子、生物医药及食品行业产品价格竞争激烈,国内厂商为降低生产成本,已逐渐采用国产的应用材料,只有部分关键零组件仍由国外进口。由于电子、生物医药及食品行业产品制程技术精度日益增加,管路中的气体液体的
14、洁净程度已经变得非常严格,因此应用材料的洁净度已成为必备的条件。此外,管路组件及其系统的密封在安全性上也是极重要的考虑因素。我国虽然在传统的化工、食品制程原料供应系统上的流量控制及配管组件技术已较成熟,但因其所使用的反应、储存材料较单纯,对流量精确度的控制,以及对洁净度的要求都不是很严格。而在时下,电子、生物医药及食品行业产品制程上的要求却是截然不同,其流量控制的精确度以及对洁净度的要求也都是传统化工、食品制程所不可比拟的。我国在洁净应用材料几乎为国外厂商所垄断。目前面临世界性缺货、低生产成本及快速维修之挑战下,洁净应用材料的本土化已为时势所趋,且该应用材料在生产设施中,具有使用量大,汰换率高及市场潜力巨大等商机,值得在国内投资、扩产。二、本项目实施的必要性1、本项目的实施可以避免未来公司与宝莱科技发生关联交易本项目的产品高洁净及超高洁净不锈钢管销售到新莱应材,即在本次股权收购事宜完成之前,宝莱科技作为公司的供应商与公司发生关联交易。本项目实施完毕后,宝莱科技将成为新莱应材
