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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划年度财务决算报告范文新疆天恒基城市建设开发股份有限公司XX年度公司财务决算报告董事会：根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了XX年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作XX年度财务决算报告。请予以审议.XX年在公司董事会的领导下，实现销售收入元，完成年计划1000万元的%，无利润，未完成年初制定的实现利润200万元的年度计划.现将公司XX年度的决算情况报告如下：一、基本财务状况公司XX年度财务决算会计报表，经新疆信德有限责任会计师事务所有限责任公司审计验
2、证，出具了无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：(一)财务状况资产负责表XX年度产品生产成本计算分配表工程安装成本计算分配表1营业情况XX年度的营业收入净额为万元，比上年同期的万元增长793，公司销售规模进一步扩大。营业成本为万元，比上年同万元，增加578，营业收入增长略高于营业成本增长。XX年营业成本占营业收入7019，与上年同期相比下降了l42个百分点，使综合毛利率上升，其中主要产品灶具的毛利率上升345个百分点，抽油烟机的毛利率下降029个百分点，热水器的毛利率上升213个百分点，表明公司在维持市场份额的同时，调整产品线，加强高端产品的推广，提升产品附加值，保证了产品
3、毛利空间。2期间费用XX年期间费用总额为万元，与上年同期相比增长2006，主要原因是营业费用、财务费用均有所增长。XX年销售费用为万元，与上年同期相比增长2705。而营业费用占营业收入的比重为2240，比上年同期上升337个百分点，主要是市场推广投入的广告费大幅增加所致。管理费用为万元，与上年同期相比下降幅度为1238，XX年管理费用占营业收入的比例为426，与上年同期相比下降了098个百分点，表明公司内部成本控制在管理费用方面取得一定成效，在营业收入取得显著增长的同时没有带来管理费用的增加。XX年财务费用为万元，与上年同期相比上升了10789，主要是公司募集资金项目资金不足及支付的与经营活动
4、相关的现金过大导致流动性资金不足，而通过银行融资解决，导致短期借款增加，从而增加利息支出。3盈利水平XX年度实现利润总额为万元，与上年同期相比减少了万元，下降4270；实现净利润为万元(归属母公司所有)，与上年同期相比减少了万元，下降47。42；XX年公司销售利润率为113，比上年同期下降119个百分点，主要均由于期间费用大幅增加所致。(三)现金流量1经营活动现金流量XX年经营活动产生的现金流入为万元，与上年同期相比，增长了562。公司通过销售产品所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源，其所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求。销售产品使公司的现金净增加万元，与上年同期相比减少了46，主
5、要是奥运广告费投入支出的原因。2投资活动现金流量XX年投资活动产生的现金净流量与上年同期相比增加7028，其中构建固定资产、无形资产和其他长期资产需要资金万元，当中募集资金项目工程建设由公司募集资金专户支出，其余部分通过银行融资解决，其他为经营活动所需设备、生产线购置支出。投资活动支付的现金万元，主要为购买厨卫有限公司10股权和投资成立X工贸有限公司并占有其40股权。3筹资活动现金流量筹资活动现金净流量为万元，其中XX年公司没有增加短期借款，报告期内筹资活动现金流出主要是公司利润分配派发现金股利和归还短期借款。二、主要财务指标1盈利能力分析公司销售毛利率较上年同期增长l42个百分点，但销售净利
6、率较上年同期下降119个百分点，净资产收益率较上年同期下降425个百分点，主要原因为XX年度公司奥运品牌推广及市场终端广告方面投入大增。2偿债能力分析公司的短期偿债能力略有下降，流动比率和速动比率差异不大，公司存货在流动资产中的比重不大，整个流动资产的变现能力较强。偿债能力下降主要是由于报告期内经营活动、筹资活动导致现金流出量增大。3营运能力分析公司的应收账款周转天数、存货周转天数与上年的变动幅度属合理范围，主要与公司的销售政策和存货管理有关。特别是应收账款周转率有所加快，提高了整个流动资产的变现能力。存货周转天数变长，与采购商订单准确性、本年度新品推广活动有效性有关。4资本结构分析公司的资产
7、负债率较上年同期增长111个百分点，本期固定资产在总资产中的比例较上年同期上升224个百分点，主要是募集资金项目资本化所致。XX年财务决算及XX年财务预算报告XX年2月15日各位董事：现在我代表石油公司，向董事会做XX年财务决算及XX年财务预算报告，请予以审议。XX年石油公司财务决算公司XX年度财务决算由*会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:期间费用及利润指标情况1、期间费用支出总额*万元：支付职工当月工资总额8*2万元，现有职工8*人。材料及低值易耗品*9万元。办公费用支出*万元，主要是日常的办公用品费用。折旧费
8、*万元，为公司固定资产折旧。业务招待费支出*万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。差旅费*万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。税金*万元，系车船使用税、印花税等财务费用*8万元。主要是借入*限公司资金应计利息。电费*万元。修理费*万元运输费*万元广告费*万元租赁费万元车辆费*万元2、营业税金及附加*万元。3、利润总额*万元。4、所得税费用*万元。5、净利润*万元。资产负债权益1、总资产*万元。流动资产总额*8万元。其中：账面货币资金*万元；预付账款*万元；其他应收款8*万元；非流动资产总额*万元。其中：固定资产净额*万元；在建工程*万元；工程物资*万元；无形资产*万元；长期待摊费用*万元。2
9、、负债总额*万元。流动负债总额*万元。其中：应付账款*万元；应缴税费*万元；其他应付款*万元。3、所有者权益总额*万元实收资本*万元；其中：未分配利润*万元；外币报表折算差额-*万元，系按照现行汇率法对原币报表进行折算所形成。现金流量情况1、经营活动产生的现金流量净额*万元。经营活动现金流出*万元。其中：支付给职工以及为职工支付的现金*万元；支付的各项税费*万元；支付其他与经营活动有关的现金*万元。2、投资活动产生的现金流量净额*万元。*万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额*万元。*万元为取得借款所收到的现金。4、汇率变动对现金及现金等价物的
10、影响为*万元。5、现金及现金等价物净增加额为*万元。6、期初现金及现金等价物余额为*万元。7、期末现金及现金等价物余额为*万元XX年财务预算XX年是我们公司全面投产的开局之年，也是全面提升管理的新纪年，今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了XX年度财务预算。预计XX年，实现利润总额*万元，所得税*万元，归属于母公司的净利润*万元。新疆天恒基城市建设开发股份有限公司XX年度公司财务决算报告董事会：根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了XX年度财
11、务决算报告。现就公司财务运作情况，作XX年度财务决算报告。一、基本财务状况公司XX年度财务决算会计报表，经新疆信德有限责任会计师事务所有限责任公司审计验证，出具了无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：(一)财务状况1资产结构XX年末资产总额为万元，比上年同期增加万元，增幅达。其中流动资产为万元，占总资产的。流动资产比上年同期增加万元，上升。其中流动性最强的货币资金万元，占流动资产比重为，与上年相比有所下降，比上年同期减少万元，主要是公司对外投资和闲置资金进行银行理财所致。非流动资产为万元，主要分布在长期股权投资和固定资产净额。长期股权投资与上年同期相比增长，主要是公司根据经
12、营目标进行战略布局。固定资产净额与上年同期相比增长1113，主要是公司募集资金项目费用资本化所致。无形资产较去年同期增加万元，增长1580，主要是支付购买募集资金项目建设用地导致新厂土地使用费增加。长期待摊费用较去年同期增加万元，增长383，主要是公司不断开发新产品导致模具费用增加。2债务结构XX年负债总额为万元，资产负债率为6176，与上年同期相比上升了111个百分点。主要原因是应付票据和应付账款的增加，应付票据较去年同期增加万元，增长l904，应付账款较去年同期增加万元，增长821，主要是适逢年末销售旺季，外购原物料及外购商品增加所致。公司的负债结构中长期负债仅占l71，大部分为国家拨入的
13、专项拨款；短期借款和一年内到期的长期负债占整个负债总额的2485，其他均为经营往来中的商业信用融资，主要包括应付票据、应付账款、其他应付款。3股东权益(不包括少数股东权益)XX年末股东权益总额为元，其中股本为元，比年初万元增加万元，主要是公司上年度利润分配实施了送红股和资本公积转增股本：每10股送l股，转增2股，导致股本总额增加；资本公积为万元，匕年初减少万元。未分配利润为万元，比上年同期减少万元，主要是公司XX年度转入的净利润减去应提取的法定盈余公积后，减去按上年度利润分配政策，实施每10股送l股，每10股派发现金股利05元(含税)，合计支出的万元，导致未分配利润总额有所下降。(二)经营业绩1营业情况XX年度的营业收入净额为万元，比上年同期的万元增长793，公司销售规模进一步扩大。营业成本为万元，比上年同万元，增加578，营业收入增长略高于营业成本增长。XX年营业成本
