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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划实验二总账初始化的实验报告实验2总账系统初始化设置实验一、实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账三、实验准备1、配置应用服务器2、设置系统日期为“XX年1月1日”3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。4、启动U8企业应用平台。四、实验内容1、设置总账的选项可以使用应收受控科目可以使用应付受控
2、科目；不允许修改作废他人填制的凭证；出纳凭证必须经过出纳签字；数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。项目核算期初资料。供应商往来期初资料3、试算平衡并对账4、帐套输出输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。五、详细操作指导实验准备操作过程1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。2、设置系统日期3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套四方科技有限公司。4、启动U8企业
3、应用平台。单击开始图标所有程序用友U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。打开U8企业应用平台登录窗口。以账套主管XX张芳1身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套001。操作日期XX-01-01。实验内容操作过程1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下：从业务导航视图选择业务工作财务会计总账设置选项，双击后打开选项窗口。如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。具体设置方法如下：右击计算机时间，选择“调整日期/时间”取消自动校对时间选中栏，单击，将前的对勾取消，单击更改时间的设置格式选中栏，单击，进入“日期和时间设置”窗口，单击，返回“区，将日期格式
4、下的短日期选择为“yyyy-M-d”的格式，见下图，单击再单击域和语言”窗口，再单击再单击返回“日期和时间设置”窗口。单击返回“日期和时间”窗口，再单击退出。设置总账的选项从业务导航视图选择业务工作财务会计总账设置选项，双击后打开选项窗口。该窗口包括若干选项卡。凭证、账簿、权限、会计日历等。单击，选择“凭证”选项卡，选中退出该提示框；，系统会出现下图提示框，单击选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；选择“权限”选项卡。选中，取消前的对勾。选择“会计日历”选项卡，修改数量小数位和单价小数位的数值为2。见下图总账系统初始化实验报告实验目的：通过上机，充分理解用友企业级财务软件总账系统初始化
5、原理，掌握总账系统初始化的基本操作，建立适合ABC公司实际需要的账务系统。实验内容：在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先对手工会计下的资料进行整理，以便在计算机上建立本单位的核算系统。用友企业级财务软件除了可以在系统控制台中对该系统所有的基础信息诸如编码方案、数据精度、部门档案等进行设置外，也可在相关的系统模块中进行。账簿初始化即系统初始化是必不可少的一个步骤，也是企业实施会计电算化的重要环节。初始化的内容包括：设置账簿、人员管理、会计科目设置、设置凭证类别、录入科目余额、汇率管理、结算方式设置、部门目录管理、录入部门期初数、往来目录管理、录入往来期初数、项目定义、项目目录、项
6、目期初录入、录入银行对账单未达账项、录入银行日记账未达账项、设置转账凭证。一、启动系统，将保存在磁盘上的001账套数据装入系统1、开机后打开开始菜单，依次选择程序、用友财务及企管软件、系统服务，单击其下的系统管理选项。2、在系统管理窗口中，打开账套菜单，选择引入选项。3、在引入账套数据对话框选择要引入的账套所在的磁盘驱动器名及路径，以及要引入的账套号001，将数据装入系统。4、在系统提示引入成功信息后，表明账套数据已被成功引入，即可使用。二、注册控制台，启用总账系统1、打开开始菜单，依次选择程序、用友财务及企管软件，单击其下的系统控制台选项。2、在注册控制台对话框，选择账套：001ABC公司，
7、输入操作日期：1998-01-01，选择操作员：001赵飞，输入其密码，单击确定按钮，进入用友企业级财务软件主界面。3、在主界面单击财务系统中总账选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现总账系统启用窗口，设置总账系统启用月份：；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击确定按钮，进入总账系统窗口。三、总账系统初始化的有关设置总账系统提供了菜单操作和选项操作两种操作方式。菜单列于窗口的上部，单击菜单选项可打开对应的菜单，然后选择要进行的操作项目；选项以超级链接方式列于
8、窗口的左侧，单击选项可弹出对应的联级式菜单，然后选择要进行的操作项目。1、选项的有关设置在设置菜单下的选项包含了系统进行业务处理的一些控制和设定。打开设置菜单，选择选项；在选项窗口，可进行凭证、账簿、会计日历、其他选项中的有关设置。选择凭证标签，在制单控制组中选中制单序时控制、资金及往来赤字控制、可以使用其他系统受控科目、允许修改、作废他人填制的凭证，在凭证控制组中选中打印凭证页脚姓名、出纳凭证必须经由出纳签字，在凭证编号方式组中选中系统编号，在外币核算组中选中固定汇率，选中预算控制，在客户往来款项和供应商往来款项组中选中总账系统核算。选择账簿标签，设置账簿的打印方式等。选择会计日历标签，将会
9、计期设定为1998-01-01至1998-12-31。选择其他标签，将小数位及精度设定为：2，将各种排序方式设定为：按编码排序。设置完毕，单击确定按钮，使设置生效。2、设置外币及汇率单击系统初始化选项，选择外币汇率。在外币设置窗口输入外币币符：$，币名：美元，指定汇率小数位：5，外币最大误差：，选择折算方式：外币*汇率=本位币，单击确认按钮。单击记账汇率所在栏，输入：，按回车，将1月份汇率指定为。设置完毕，单击退出按钮，返回总账系统窗口。3、设置凭证类别凭证类别提供了凭证的多种分类方式，以供用户选择。第一种：记账凭证第二种：收款凭证、付款凭证、转账凭证第三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证第四种
10、：现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证第五种：自定义单击系统初始化选项，选择凭证类别选项。在凭证类别预置窗口选择凭证分类方式为：收款凭证、付款凭证、转账凭证。单击确定按钮，完成设置。在凭证类别窗口显示出所选择的凭证分类方式，类别字表示凭证类别的简称，类别名称为凭证类别的全称，限制类型默认为无限制，如需设置限制科目，可双击后进行设置，设置后限制类型自动调整。单击退出按钮，返回到总账系统窗口。4、设置结算方式该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。单击系统初始化选项，选择结算方式选项。在结算方式窗口，单击增加按钮，即可按已定义好的编码方案，输入结算方式编
11、码、名称，并指定是否进行支票的票据管理。本实验设置结算方式如下：1支票101现金支票票据管理102转账支票票据管理每输入完一项，都需保存方可生效。如输入有误，可选择有误项后，单击修改，进行修正。输入完毕，单击退出，返回总账系统窗口。5、设置明细权限本功能提供了对操作员在明细账科目、凭证审核、制单科目方面具体权限的设置。单击系统初始化选项，选择明细权限选项。在明细权限设置窗口，选择明细账科目权限设置标签，可选择操作员，指定该操作员应具有的明细账科目的操作权限。如李娜应拥有现金科目、银行存款科目、其他货币资金科目的操作权限。选择凭证审核权限设置标签，可选择操作员，指定该操作员填制的凭证的审核人。选
12、择制单科目权限设置，可选择操作员，指定该操作员对哪些科目拥有制单权。设置完毕，单击退出按钮，返回总账系统窗口。6、设置会计科目设置会计科目，就是将企业会计核算中所使用的会计科目逐一地按系统要求描述给系统。在前面的实验中，我们已将商业中商品流通行业的一级科目预置在系统中，但仍需要手工录入二级科目，以使系统中的科目满足ABC公司会计核算的要求。在进行科目设置时，应注意以下问题：会计科目的建立应先建上级科目，再建下级科目。某一科目一旦开始使用后，该科目不仅在本年度内不能被删除，而且对该科目的编码也不能修改。因此，在录入科目时，应注意尽量避免输入错误。如在输入凭证时发现科目有误，则应先删除该科目的发生
13、额，再返回修改科目。设置会计科目的具体操作如下：在总账系统窗口单击系统初始化选项，选择会计科目。参照教材提供的会计资料，将科目体系补充完整。单击增加按钮，在会计科目-新增窗口，依次录入科目编码、科目中文名称，选择科目的辅助核算项。定义完一个科目，单击确定按钮将其保存，再单击增加按钮，录入下一个科目。在设置科目的辅助核算性质时，应注意参照教材P179的管理要求选择。科目设置说明：资产类：101现金:用以反映现金的收入、支出和结存情况所设置的账户。借方登记现金的增加数，贷方登记现金的减少数，借方余额表示现金的结存数。应记日记账以便进行序时核算；应按币种设置明细账。实验中记日记账。102银行存款：用
14、以总括地核算和监督银行存款的收付和结存的情况所设置的账户。借方登记银行存款的存入数，贷方登记银行存款的支出数，借方余额表示企业存放在银行的结余数。分使用银行设置明细账。明细科目应记日记账及银行账，并进行支票管理。中行存款-美元科目因涉及外币，还应记外币核算账，即采用复币式账，要求分币别对账，按结算单据号、发生额相同且方向相反的业务进行核销。实验中设置工行存款、中行存款-美元两个明细账户，分别记日记账和银行账，中行存款-美元还应记外币核算，币种：美元。109其他货币资金：用以核算除现金和银行存款以外的货币性资产所设置的账户。其他货币资金主要包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证存款、在途货币资金和存出投资款等。应按资金种类设置明细账。实验资料只设有一级总账科目。111短期投资：用以核算包括股票、债券和基金的短期投资业务所设置的账户。取
