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大连石化分公司帐户开立流程说明流程编号及名称:R/CM13.02.02.01 帐户开立一、 流程简介:1、流程内容本流程描述银行帐户的开立过程。2、流程的起止点帐户开立流程自提出开立或变更申请开始,到批准开立帐户、更新帐户管理信息系统为止。3、术语解释:帐户开立的含义:是指按照总部要求在工商银行、中油财务公司等银行开立帐户。我公司帐户包括:(1) 工行收入专户(2) 工行支出专户(3) 中油财务公司(沈阳办)(4) 建行甘石分(医疗保险专户)二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:财务处:负责向股份公司上报开立帐户申请,根据股份公司的批复开立帐户。2、业务参与部门及职责:三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:石油财字2003183 号关于对大连石化分公司帐户设立和使用范围的批复;石油财字2003146 号中国石油天然气股份有限公司石(炼)化企业资金收支两条线管理办法2、记录:开户申请报告、开户批复。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项