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大连石化分公司预收货款流程说明流程编号及名称：R/CM06.07.01 预收货款一、 流程简介：1、流程内容本流程描述预收货款业务处理的过程2、流程的起止点预收货款流程自客户及合同管理流程通知客户交预付货款开始，至在货款收到通知单上签字、发货，进入会计业务处理流程为止。3、术语解释：预收货款的含义：为了防止在销售产品过程中，形成欠款，导致坏帐，也为了方便客户，长期合作，互利互惠，要求客户提前付款。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务处会计科：负责办理收款、查询业务，并做预收货款会计处理。2、业务参与部门及职责：营销处：负责同客户签定销售合同，通知客户付款。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：QG/DSH15.01-2003财务工作管理办法2、记录：产品收款通知单、银行收款通知单、支票、汇票、收款收据。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项
