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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划合同,差旅费报销标准(共10篇)1.目的2.范围3.引用文件4.职责与权限5程序内容6.支持文件7.记录REVISION/AMENDMENTHISTORY目的因为公司外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理。规范业务人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实，节约的原则，根据公的实际情况，特制本管理制度。适应范围适用于公司业务人员国内外因公出差，业务办理。参展，参加外训、会议、公司组织旅游支付等业务的申请，以及借款与费用报销单等手续办理。职责出差申请单的填写、借款与费用
2、报销单据粘贴：总经办与部门经理负责出差申请与费用的审核：经部门审核的出差申请费用报销单据由部门文员递交财务部审核。总经理,副总经理负责特殊重大事项的费用报销单据的最终批准财务部受理后按公司出差标准进行审核程序出差申请与借款(长途差)：员工因公出差，应至少提前一天填写出差申请单注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务代理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。员工出差期间由部门经理视实际情况核定，因公务需要、需延后回厂时，以电话告诉部门经理和/或人事行政部，待回来后补办出差或请假手续。业务人员出差时将出差申请单的第一联交行政部,第二联由出差人
3、员自己保留，待出差回厂后3天内连同出差报告粘贴在费用报销单上进行报销。出差人员必须提前一天准备好出差所需用品，并根据出差用品检查清单(自制)对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利,不误事务。出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写借支单，按程序经理主管审批，方可到财务部借款。因公借支RMB5000元以上,需总经理审批后,才可到财务部借款.财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。第一次借款没有还款与冲账，不允许第而二次借款，否则需(副)总经理审批方可到财务预支。出差借款流程：出差人员填写,借支单-部门经理确认-总经办审批-财务部审核借款。费用报销流程：
4、出差工作报报-填写费用报销单及粘贴票据-部门经理核实财务部核对-总经办核准-财务部报销。同差报销标准：国外出差：员工因公务或培训需到国外出差者，应签呈到总经理批准。公司派之国外出差，餐费、住宿以当地一般标准报销，工作交通费实报实销报销标准说明：公司总经理、副总以下的员工在特别情况下须乘飞机时，必要时提前申请或用电话提前请示必须经总理特别批准。因公坐车的火车票、长途汽车票、市内座车实报实销。报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同坐车，由一人代表报销，写清楚各个部门承担的费用,其他作为证明人签字。部门经理级以下人员搭出租车须视以下情况：返回途中公共汽已下班：紧急文件；携带重要文件、现金或贵
5、宾陪同；其他类似情况。与公司总经理、副总人员同时出差，因工作需要同住包房的可实报销。省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，超过用餐时间小时以上补助误餐费用20元/餐；总副总,经理级以上人员补助误餐费用30元/餐。出差报销要求：业务人员出差报销时。必须提供能有效证明其在出差时限内的座车、用餐、住宿、电话及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。坐火车、长途汽车及公交车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。因急要公务必需搭坐飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。坐计程车原则上应取具正式汽车公司开具的统一发票。因公携带的行李运费，应取具
6、正式的运费收据为凭。搭坐公司的交通工具者，不得再报支交通费。因公宴客的费用，应取具统一发票或盖有单位全称的公章的正式收据为凭。礼品费、招待费等须单独粘贴，列明事由、时间、地点、对象。经部门经理主管签、总经理审核核准后交财务部审核报销。在出差期间发生的礼品费，招待费必须先请示，后开支，不得先斩后奏。否则公司有权不予报销.在外招待贵宾，依实际费用报销，不得再加报销餐费。业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游山玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或总经理同意。公司员工参加特定会议或外培，凭会议或外培通知报经总经理报销：如会议或外培统一安排食宿则一律凭大会或外培开具的
7、发票实报实销，不再享爱补助，如大会或外培期间不统一安排食宿，则执行公司级别标准。住宿费发票必须开具住宿发票等报销,无票据不予以报销。住宿因实际需要，致使费用超支的，也作报销并备注呈送总经理批准。公司有关人员因公出差，不慎将票据丢失需由本人申明原因经核实批准后按住宿标准的80%报销。如客户或接待单位提供上述费用，员工不得另行报销。员工出差期间无论平时、周末或假日均不另计加班费。员工外出回公司上班次日必须向部门经理或总经理汇报出差工作情况，并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。财务部有权要求出差人员按财务规范粘贴票据。对于粘贴不规范的，有权不予以报销。所有票据不得涂改，一旦发现视为无票.出差人员
8、必须在出差回公司的三个工作日内需填写费用报销单。4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，不作为出差。满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。5、出差人员一次性连续出差累计超过小时的，按出差时间即早上、中午、晚上划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行。二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论
9、支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。路途中享受伙食补助。四、出差人员差旅费报销标准：、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。营运系统督导级人员在本地市内公干，交通费报销标准不超过200元/月，公司系统八职等人员的交通费报销不超过150元/月，凭发票据实报销。办事
10、处主管级人员在本地市内公干，交通费报销标准不超过300元/月，公司系统九职等人员交通费报销标准不超过200元/月，若因接待工作需要超出报销标准，经COO同意，方可凭发票据实报销。十职等及以上管理人员在市内公干的交通工具由本人自行解决，并根据有无自购车情况，分别在500元/月和300元/月以内凭票报销交通补贴。对于兼职管理人员，其交通费用按照最高职等标准在该职务所在单位凭发票据实报销，不得分别在不同单位进行报销。员工因公乘坐出租车，应在车票背面写明乘车时间、事由、起止地点等，并在一周内及时报销。否则，所在单位财务不得给予报销。2、异地出差长途交通费的报销标准公司九职等以下职员到外地出差原则上只须
11、乘坐火车、汽车和轮船，因特殊情况须乘坐飞机者，必须事先提出申请，机票在折以下的由部长或大区总经理审批即可报销；机票超过折的必须由公司CEO审批方可报销。对符合乘坐火车硬卧标准但未买硬卧票的，可按硬坐票的50发给途中补助。公司外聘用外地管理人员入职、离职及休年假的往返交通费按劳动合同或劳务协议规定执行。3、外地出差的市内交通费分别在以下标准内凭有效票据实报实销。、住宿费报销标准1、外地出差的住宿费分别在以下标准内凭有效票据实报实销。九职等及以下出差人员应在公司行政部行文要求的指定酒店安排住宿。2、经批准参加会议、培训等，住宿费按会议或培训通知的标准报销。、外地出差的伙食补助标准外地出差不分途中和
12、住地，其伙食补助标准分别如下、专案辅导人员生活补助标准：补助填写差旅单报销。汽车驾驶员行车补助汽车驾驶员在市内出车，按1元次的标准；到外地出车，按元公里的标准发给出车补贴。三、差旅费的审批报销1、公司职员因公出差，需事先按规定权限报经审批后，可按审批标准到财务部预借差旅费。2、职员因公出差返回后，应及时填写差旅费报销凭证，按支出的审批流程和权限到财务部门报销，并在一周内结清预借的差旅费，否则作挪用公款论处。四、出差报销的其他规定1、出差人员须填报出差审批单，并比照最新人事核准权限，报批后方可出差。2、公司总部人员出差，均应在公司指定的订票公司订购往外派专案辅导人员享受生活补助，不再享受出差伙食
13、补助。专案差旅费报销管理办法1总则为了实现集团战略目标和规范管理，进一步加强集团公司的差旅费管理，满足出差人员工作与生活基本需要，结合公司实际情况,本着“高效、节约、简化”的原则，根据国家有关法律法规、企业内部控制基本规范，特制定本办法。本办法所称出差：因处理公务或因公参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。考虑到集团公司特殊情况，因公离开大成都范围当日往返，也按出差处理。其他当日往返的公出，按照本办法第11条公出费用报销的规定处理。本办法所称差旅费包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费、电话费。适用范围：本办法适用集团公司。各子公司可以参照集团的管理办法制定子公司内部的管理办法，集
14、团的规定为最低要求，子公司自行制定制度可以严于集团的统一规定，但不得低于最低要求；经子公司内部程序审批后，并报集团公司资产财务部备案后生效。2出差申请单公司员工出差需要填写出差申请单。员工出差须由本部门领导审批及执行总裁审批；中层领导出差由执行总裁审批；公司高管出差可免出差申请单。出差申请单一式三份：一份交综合部留底，一份交财务部做账，一份本部门留底。出差申请单应完整填写出差的人员、时间、地点、事由，出差人员回公司报销差旅费时需要将出差申请单附在费用报销单后做凭证附件。未经核准的出差，其费用不得报销；出差期间出差人员的出勤考核按集团公司相关出文的规章办理。3请款、报销的程序及要求出差人员出差前
15、，如根据出差事由需要借款，应填写借款申请审批单，经本部门领导和执行总裁审批后凭出差申请单和借款申请审批单办理借款手续。省内出差原则上不借款，特殊情况下的备用金借款须按集团公司借款审批程序执行。出差人员出差前已借支备用金的，出差返回公司后，须在十五日内持出差申请单、借款审批单存根联到财务部门办理报销手续。出差人员因特殊原因不能按时报销的，应以书面的形式提前向公司财务部门说明原因。经财务部门领导同意后，方可延期报销。对逾期不报销又未说明原因者，财务部门负责书面报告综合管理部，以出差申请单所列预计回公司期限的次月起从工资中按请款金额逐期扣回。财务部门要严格执行“前账不清，后账不请”的规定。出差人员出差前未借支备用金的，出差返回公司后，持出差申请单、借款审批单存根联到财务部门办理报销手续。出差人员在出差期间发
