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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划信托的尽职调查报告编号：中国金谷国际信托有限责任公司乌海市锦绣中华项目尽职调查报告业务经办部门：调查人员：联系电话：声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照中国金谷国际信托有限责任公司信托业务尽职调查管理制度和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。项目经理签字：项目经理
2、助理签字：调查人团队主管签字：2年月年月年月日日日目录业务经办部门：联系电话：项目背景交易结构概述融资公司基本情况融资人财务状况融资人银行贷款、其他融资及对外担保情况项目基本情况项目建设条件项目建设实施进度项目的设计、施工、监理情况项目投资环境项目分析及市场情况项目租售情况预测房地产项目总投资预测项目资金来源情况项目损益预测项目有关财务效益指标交易结构安排及信托计划摘要风险防范措施141项目背景与交易结构概述项目背景XX年11月27日，乌海广昊房地产开发有限责任公司通过协议转让方式获得万龙房地产开发有限责任公司名下位于内蒙古自治区乌海市海勃湾区地号为【02-02-51-0138】地块的国有土地
3、使用权。截止到XX年9月20日，乌海广昊办理其中m2土地的使用权证，编号为【乌国用09第516号】；剩余m2土地因拆迁工作尚未完成，目前还未取得国有土地使用权证。广昊房地产开发有限责任公司准备于上述地块上开发锦绣中华商住小区项目，希望由金谷信托就该房产项目的开发建设提供融资服务。交易结构概述信托结构简述融资方式：权益投资融资总成本：15%融资人要求信托资金到位时间：XX年10月信托期限：18个月，12个月可提前结束公司收入：其中信托报酬方式收取【4-5】%保管人保管费：%-%受益人的预期收益：优先级预期收益A类100-299万元，9%/年；B类300-999万元，10%/年；C类1000万元以
4、上，11%/年项目发行计划：我公司自主发行的额度：【15000】万元项目现状项目公司-乌海市广昊房地产开发有限责任公司，于XX年8月成立。包头市万龙房地产开发有限公司在XX年11月20日于乌海市国土资源局以摘牌方式获得本项目用地，土地出让金为元。广昊房地产开发有限责任公司成立后，此土地转让到广昊房地产开发有限责任公司名下。除土地出让金外，乌海广昊房地产公司已缴纳该地块契税元，已缴纳国土局服务费元。至此，该地块土地费用已全部交清。另该公司已向乌海市海勃湾区拆迁办支付拆迁补偿资金3684万元，并出资1300万元建设紧邻此项目的乌珠穆主题公园。至此该公司已投入资金超过9700余万元，折合楼面价约5X
5、XXX信托股份有限公司地址：XXXXXXXX邮编：电话：传真：项目名称：报送部门：尽职调查报告XXXXXXXXXXXX公司贷款集合资金信托计划证券信托部二一三年十一月XXXXXXXXXXXX公司贷款集合资金信托计划尽职调查报告一、信托项目简介1、项目名称：XXXX?XXXXXXXX公司贷款集合资金信托计划。2、信托规模：总规模不超过30000万元人民币3、期限：固定2年期。4、委托人及受益人：1、XXXX号集合资产管理计划；2、合格机构投资者；5、融资人：XXXX公司。6、信托财产到期交付：每年支付一次信托收益，信托到期时，归还信托本金和最后一期信托收益。7、信托目的：通过设立集合资金信托，由
6、委托人指定XXXX信托对A发放信托贷款，“A”将所得资金用于XX县XX安置房建设项目。信托计划存续期内，由A按照合同约定归还信托计划本息，实现受益人信托收益。8、信托资金用途：按委托人指定向XXXX公司发放信托贷款，借款人用于“XX安置房建设项目”建设项目开发。9、还款项目自身收益作为该项目建设融资正常还款资金来源保障；“A”主营业务收入；“A”现有资产亿元，其中：国有土地资产1829亩估价亿元、房屋资产平方米估价亿元、林权资产14158亩估价亿元、流动资产及其它资产亿元。也完全能保证该项目建设的融资资金本息的正常还款。可持续发展收益作为该项目建设融资正常还款资金来源保障。该项目建设为五一物流
7、园建设提供了可靠保障，推动五一物流园可持续发展。根据XX县“十二五”规划目标，五一物流园建成后，年产值突破100亿元。每年可增加财政收入3亿元，这也为该项目建设的融资资金本息的正常还款提供了保障。10、保管银行及保管费：待定11、信托报酬:%/年。12、预计融资人总成本约为：14%/年。13、保障措施：向委托人充分揭示风险，委托人接受免责条款；土地抵押：用于抵押的国有出让土地使用权评估价值约在60000万元以上。财政承诺：XX县财政局向XXXX信托承诺对A的信托贷款如未获足额清偿，财政局将按时、足额偿还，财政局愿承担所产生的一切连带责任。政府承诺：XX县人民政府向XXXX信托承诺A将以其所有收
8、入优先用于按期足额归还信托贷款融资款项，如前述资金归还信托贷款存在缺口，则缺口资金XX县财政统筹安排予以补足。如因上述融资款未获足额清偿，所产生的一切责任由XX县政府承担。人大决议：XX县人大委员会批复本次贷款如果未获足额清偿，同意纳入当年的财政预算并优先偿还。二、交易结构如下：三、A公司简介：企业名称：XXXX公司。企业注册地址：公司注册资本：1亿元；法人代表：工商注册号：税务登记证号：组织机构代码：经营范围：主要从事国有资产经营管理及资本运作，基础设施和公益设施的开发建设，土地整理，基础设施和公益设施建设项目的融资投资。XXXX公司成立于XX年11月，是经市人民政府批准、XX县人民政府出资
9、组建的具有独立法人资格的国有独资公司。公司设董事会和监事会，内设综合管理部、项目融资部、成本控制部，下设资产管理公司、商贸公司、物业公司、车辆检测公司4个子公司，现有职工40人，其中，大专以上文化程度20人，具有中级专业技术职称5人。公司注册资本1亿元，现有资产亿元，其中：国有土地资产1829亩估价亿元、房屋资产平方米估价亿元、林权资产14158亩估价亿元、流动资产及其它资产亿元。发展思路：一是五年内注册资本增至3亿元，资产总额达到50亿元，公司发展成为投资集团。二是按照“担当、包容、协作、拼搏”的企业精神，采取“招、引、聘”等多种形式，大力实施人才战略，组建资本运作团队、项目策划团队、成本控
10、制团队和风险投资控制团队，提升公司竞争能力。三是积极对接金融机构，加强银企合作，争取信贷支持，并不断探索BT、BOT、信托等融资模式，拓宽融资渠道，增强融资能力。四是拓展经营业务，组建专业子公司，壮大公司实力，发展成为投资集团。2、财务报表：公司最近会计年度资产负债表、最近会计月度资产负债表：四、项目发行地概况1XX县基本情况：XX是一块投资兴业的红色沃土。XX位于四川省东北部、米仓山南麓，全县幅员2229平方公里，辖43个乡镇、546个村(居)委会，总人口107万，其中农业人口万，耕地面积万亩，森林覆盖率52%。县城常住人口万，城镇化率%。XX是我党我军早期领导人之一、无产阶级革命家刘伯坚烈
11、士的故乡，系四川省首批扩权强县试点县。XX年，全县生产总值亿元，增长%；全社会固定资产投资亿元，增长%；城镇居民人均可支配收入16280元，农民人均纯收入5430元，分别增长%、17%。XX年地方财政收入近50亿元。XX经济社会正驶入发展“快车道”。近年来，全县上下按照两化互动、统筹城乡、追赶跨越、加快发展的总体要求，致力招商引资做大经济规模，投资拉动提升增长速度，“两化”互动做强产业基础，扶贫开发有效改善民生，创新体制机制增强发展动力，全县经济社会正逐步驶入发展“快车道”。XX未来发展潜力无穷。XX处于成渝经济区与关天经济区的连接地带，资金、人才、技术等生产要素的流动将对XX起到重要的辐射带
12、动作用，我们处于承接产业转移、发展集群经济的“桥头堡”。随着西部大开发的深入实施，秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚启动，渠江流域综合治理、加快革命老区发展等一xx国际信托有限公司xx-【】项目尽职调查报告经办业务部门：xx国际信托有限公司【】部声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照xx国际信托有限公司信托业务尽职调查管理制度和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字：直
13、接调查人签字：调查人部门经理签字：1年月年月年月日日日目录项目背景交易结构概述简要描述本项目的信托结构项目现状项目总投资及资金来源融资公司基本情况融资公司情况项目公司实际控制人情况简介融资公司控股股东情况介绍融资公司税收政策融资公司经营情况融资人财务状况资产负债表利润表现金流量表融资人财务比率企业偿债能力企业盈利能力企业经营管理能力公司内部控制管理融资人银行贷款及对外担保情况地质概况矿区基本情况矿区的自然地理条件与经济概况矿区地质概况项目开发产品介绍矿业开发产品的基本特性矿业开发产品主要技术参数矿业开发产品制造标准25矿业开发产品加工工艺生产用核心设备及价值项目环境与保护项目建设条件项目建设实施进度行业市场现状行业准入与政策环境分析目标市场区域产品供需现状与预测重要指标项目利润预测项目预测成本分析项目现金流量预测项目价值预测折合为原矿计算价值折合为精粉计算价值项目资金来源情况自有资金本项目银行贷款本项目信托融资项目有关财务效益指标项目投资利润率贷款偿还期交易结构安排及信托计划摘要交易结构信托计划项目风险及防范措施3104目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
