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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX年预算报告(共8篇)普天学校XX年度公用经费预算报告一、收入预算我校预计本年度接受上级款24万元，上年度结余万元，实际可使用经费万元。二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下：日常办公及就餐费70000元。取暖费支出1XX元.办公设备购置支出30000元。办公设备购置支出25000元.水电费60000元。校运会等活动万元。其他杂用10000元以上总预算支出约24万元。要实现以上的预算目标，就要在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如
2、为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算核查后审批签订合同验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。普安县普天学校XX年1月26日公司XX年度财务预算报告一、公司基本情况二、预算编制的工作组织三、预算总体情况所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。XX年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无
3、形资产投资预算、股权投资预算和资金预算。简要说明XX年预算情况：全年预计产、销量万吨,比XX年万吨增加了万吨；全年平均售价元/吨,比XX年售价元/吨,增加元/吨；营业收入万元,比XX年万元增加万元；税前利润万元,比XX年万元增加万元。全年预计投资万元，其中矿建工程万元，地、土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，建管费万元。四、预算具体情况生产经营预算1、税前利润构成表格显示税前利润构成及与计划数比较单位：万元2、销售情况预测分析XX年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案3、生产作业计划及生产成本简要说明XX公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。单位：万元、元/吨简要说
4、明XX年预算数与XX年实际数的增减原因4、销售、管理、财务费用单位：万元、元/吨专项资金预算单位：万元若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。固定资产及无形资产投资预算基建投资预算简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。单位：万元基建矿井请单独说明建管费预算，分析、说明与上年实际数增减原因。股权投资资金计划
5、分季度安排资金收支；融资计划。五、资产负债状况说明对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明六、实现预算可能遇到的主要困难及解决措施七、其他需要说明事项附件：XXXXX公司X年X月X日鄂尔多斯市昊骏通达集装箱货运有限公司XX年5-12月财务预算报告一、公司基本情况公司成立于XX年2月，公司所处煤海之乡、天骄圣地”的鄂尔多斯市，地处神府东胜煤田精煤区腹地。公司的主经营范围：国内、国际货运代理、咨询；陆运、船运代理、货运代理、集装箱运输；港口搬运；集装箱堆场；代理报送、报检；商品仓储；煤炭、焦炭、矿产品、建筑材料、水泥制品、钢材的销售。公司是鄂尔多斯境内唯一家以集装箱运输的物流企业，公司虽然成立时
6、间较短但依托鄂尔多斯的煤炭资源优势，以及随着物流的快速发展，货物运输的增加，现在越来越多的物流或快递公司都使用集装箱运输，集装箱运输以其高效优质低成本的特点，成为当今最重要的一种货物装载形式。相信在不久的将来我公司一定会成为鄂尔多斯地区以至内蒙地区标杆的物流企业，为集团公司创造更大的利润空间。二、预算总体情况公司进入筹备期是从3月份开始，计划正式营业期为5月初，所以XX年5-12月的财务预算主要包括七个方面：主营业务收入、主营业务成本、销售费用、人力成本、管理费用、固定资产购置及折旧。三、预算具体情况生产经营预算1、税前利润构成单位：万元2、销售情况根据兴泰达公司每月业务量2个车皮的估算能给我
7、公司带来营业额为：3、营业成本专项资金预算XXXXX公司X年X月X日XX年度財務決算和XX年度財務預算報告XX年,受國際經濟形勢和國內各項成本上升的影響,公司業績出現一定程度的下滑,但是在董事會的正確領導下,在管理層以及全體員工的共同努力下,公司已經做好戰略轉型的準備,為今後繼續保持穩定良好的發展打下基礎。公司XX年度財務決算和XX年度財務預算報告如下:XX年度財務決算報告一、XX年度財務報表的審計情況公司XX年度財務報表已經中准會計師事務所審計,並出具了中准審字(XX)1191號標準無保留意見的審計報告。二、主要會計數據及財務指標變動情況項目XX年XX年本年比上年增減營業收入(萬元)119,
8、105,%利潤總額(萬元)1,1,%歸屬於上市公司股東的淨利潤1,-%(萬元)每股收益(元/股)-%加權平均淨資產收益率%-%經營活動產生的現金流量淨額-4,-14,%(萬元)每股經營活動產生的現金流量-%淨額(元/股)項目XX年末XX年末本年末比上年末增減總資產(萬元)138,129,%浙江艾迪西流體控制股份有限公司資產負債率%歸屬於上市公司股東的71,75,-%所有者權益(萬元)股本(萬元)23,19,%每股淨資產(元/股)-%報告期內,公司資產狀況良好,但盈利能力下滑較大。公司資產總額138,萬元,比年初增加9,萬元,增幅%,資產負債率為%,資產狀況良好。報告期內,公司實現營業收入119
9、,萬元,比上年增長%;實現淨利潤1,萬元,比上年增長%,其中,歸屬於上市公司股東的淨利潤為萬元,同比下降%。其主要原因:(1)受整體市場環境影響公司外銷市場尚未明顯好轉,而人工、費用等成本卻較上年同期上漲較多,成本、費用的增長幅度高於營業收入的增長;(2)內銷市場目前尚處市場開拓階段,前期推廣費用較高且尚未得到回報,虧損較大;(3)募投專案尚未達到預期規模產量,未能產生預期的經濟效益。經營活動產生的現金流量淨額為-4,萬元,主要是由於新設立的江西鷗迪銅業有限公司為生產所儲備的材料以及公司延長部分客戶的賬期以支撐業務的發展。三、財務狀況、經營成果和現金流量分析(一)資產、負債和淨資產情況:1、資
10、產構成及變動情況截止XX年12月31日,公司資產總額138,萬元,比年初增加9,萬元,增幅%。主要資產構成及變動情況如下:單位:萬元XX年12月31日XX年12月31日項目同比變動金額比例金額比例流動資產合計84,%88,%-%其中:貨幣資金10,%24,%-%應收賬款29,%21,%浙江艾迪西流體控制股份有限公司預付款項8,%6,%其他應收款5,%7,%-%存貨30,%26,%非流動資產合計54,%40,%其中:固定資產37,%24,%無形資產11,%7,%遞延所得稅資產1,%資產總計138,%129,%主要變動原因:(1)XX年年末流動資產總額84,萬元,比年初減少4,萬元,減幅%,主要系
11、貨幣資金減少14,萬元、存貨增加3,萬元、應收賬款增加7,萬元。變動原因分別是:貨幣資金較年初減少14,萬元,減幅為%,主要系本期固定資產購建支出及原材料、庫存較大所致。存貨較年初增加3,萬元,增幅%,主要原因是新設立子公司江西鷗迪存貨增加造成。應收賬款較年初增加7,萬元,增幅%,主要系本期加大市場開拓力度,營業收入增加以及部分客戶賬期延長使得應收賬款相應增加。(2)XX年末非流動資產總額54,萬元,比年初增加13,萬元,增幅%,主要系固定資產淨值增加13,萬元所致,主要原因為:本期合併範圍新增子公司江西鷗迪,相應增加固定資產淨值3,萬元;本期募投專案投產,新增廠房及設備較多,增加固定資產淨值
12、8,萬元。2、負債結構及變動原因分析XX年末負債總額63,萬元,比年初增加9,萬元,增幅%。(1)負債結構單位:萬元專案XX年12月31日XX年12月31日同比變動浙江艾迪西流體控制股份有限公司金額比例金額比例流動負債合計58,%46,%其中:短期借款36,%30,%應付賬款16,%16,%-%預收款項%應付職工薪酬%應交稅費-3,-%-1,-%-%應付利息%其他應付款1,%一年內到期的非3,%流動負債其他流動負債4,%非流動負債合計4,%6,%-%其中:長期借款2,%4,%-%其他非流動負債2,%2,%-%負債合計63,%53,%(2)主要變動原因短期借款較年初增加6,萬元,增幅%,主要原因
13、系本年存貨及經營性應收專案增加,這些資產增加的資金需求,主要通過短期借款方式籌集。應交稅費較年初減少1,萬元,減幅%,主要原因系本年度公司存貨及募集資金投資專案中的設備投資大幅增加,造成可抵扣的進項稅額增加造成(在資產負債表當中體現為應繳稅金的負數)。一年內到期的非流動負債較年初增加3,130萬元,原因系1年內到期的長期借款3130萬元將於一年內到期重分類至本項目反映所致。其他流動負債較年初增加4,萬元,主要原因系本期發行短期債券4,000萬元所致。浙江艾迪西流體控制股份有限公司長期借款較年初減少1,993萬元,減幅%,主要原因系1年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債科目反映所致。
14、3、淨資產XX年年末,歸屬於上市公司股東的所有者權益為71,萬元,比年初75,萬元減少4,萬元,主要原因系XX年分配現金紅利4,800萬元所致。(二)經營成果:XX度,公司實現營業收入119,萬元,比上年增長%;實現淨利潤1,萬元,比上年增長%,其中,歸屬於上市公司股東的淨利潤為萬元,同比下降%。單位:萬元項目XX年度XX年度同比變動一、營業收入119,105,%減:營業成本102,89,%銷售費用4,4,%管理費用11,9,%財務費用2,2,-%二、營業利潤-%三、利潤總額1,1,%四、淨利潤1,%五、歸屬於上市公司1,-%股東的淨利潤XX年度,公司營業收入上升的主要原因系合併範圍內新增子公司江西鷗迪,相應增加營業收入6,萬元。XX年度營業利潤、利潤總額和淨利潤變動原因如下:(1)受整體市場環境影響公司外銷市場尚未明顯好轉,而XX年度CPI
