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1、 XXX项目业务解决方案 _ERP系统业务解决方案建立日期: 2007-10-29修改日期: 2007-10-29客户项目经理：日 期：XX公司项目经理：日 期：文档控制 更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56一、基本情况：41.1 公司组织结构图51.2 使用模块：51.3 方案应用目标：51.4 方案应用业务范围:51.5 实施范围:6二、总体流程62.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图:62.2 总体流程说明7三、公共信息基础设置：83.1 特殊科目设置：83.2 仓库档案设置：93.3 存货分类设置：103.4 计量单位设置
2、：113.5 存货档案设置：123.6 地区分类设置：173.6 客户分类设置：173.7 供应商分类设置：183.8 收发类别设置：183.9 采购类型设置：193.10 销售类型设置：203.11 业务类型与科目对应关系设置：203.12生产新增档案设置：213.13其他档案设置：22四、系统选项及参数设置224.1建账参数设置：224.2总账参数设置：224.3应收、应付系统参数设置：224.4采购管理参数设置：234.5销售管理参数设置：244.6库存管理参数设置：244.7存货核算参数设置：25五、岗位操作流程265.1技术部265.2销售部265.2.1 普通销售业务275.2.2
3、 销售退货业务295.2.3 分期收款发出商品销售业务305.3.生产部315.3.1 MRP计划315.3.2 ROM采购计划335.4采购部345.4.1 普通采购业务355.4.2 固定资产采购365.4.3 样品采购375.5仓库部375.5.1 入库375.5.2 出库385.5.3其它业务385.5.4 领料业务395.5.5 生产退补料业务405.5.5 委外加工业务415.6 财务部415.6.1 存货核算总体业务流程425.6.2应收款管理业务流程455.6.3 应付款管理业务流程465.6.3 总账、UFO报表流程：475.6.4月末结账顺序475.7其他业务说明485.7
4、.1 研发物料的处理:485.7.2返修业务的处理:485.7.3 改装业务的处理495.7.4 材料和半成品的销售处理495.7.5 换货业务处理：49六、实施方案说明条款：49一、基本情况：深圳市XXX科技发展有限公司成立于1994年（前身为深圳市XXX不锈钢设计制作有限公司），经过近十年的辛勤耕耘，已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品，为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。是万科、中海、金地、卓越、振业、中信、天健、招商、泰华等国内知名房地产公司供应商，产品遍及深圳，并销往北京、上海、广
5、州、武汉、长沙、合肥、南宁、大连、长春、海口。深圳市XXX发展有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层领导的倡导和推动下设立了ERP项目组。作为一个管理水平的标志，其最终目的是通过ERP项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公司的管理水平；达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，准确及时地记录各职能部门中发生业务信息，传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，XX公司公司有幸地被选为软
6、件供应商和实施伙伴。1.1 公司组织结构图1.2 使用模块：财务系统：总账、UFO报表、应收/应付款供 应 链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算 生产制造：物料清单、需求规划、生产订单1.3 方案应用目标：通过XXX公司的业务调研，结合XX公司U870系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一，有效达到业务监管目的，满足用户经营管理的整体需要 。提供相应的解决方案。1.4 方案应用业务范围:l 采购业务管理，包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表；l 销售业务管理，包括销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报
7、表；l 仓库管理，包括各种出入库管理；l 生产计划管理，生产计划的生成及采购计划的生成；l 应收应付款管理；l 总账、现金、银行存款、费用等核算;1.5 实施范围: 单位：深圳市XXX科技发展有限公司 地址：深圳市南山区西丽红花岭工业区2区6栋2楼二、总体流程2.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图:销售管理销售管理物料清单需求规划回填合格数量产品预测单 BOM 销售订单发货（单）销售管理需求规划MRP计划生成MRP计划生成发货单（报检）检验生产计划采购计划采购管理生产订单合格库存管理生产订单自动生成采购订单采购管理生产订单销售出库单采购管理退货生产订单处理（审核）采购到货（单）采购
8、管理修改子拣是否到货退回（单） 采购到货单（报检）生产订单生产订单 已审核订单修改检验合格生产完工库存管理让步接收不良品退货不良材料出库（单） 库存管理生产订单生产订单处理 采购入库（单）检验 合格入库 不良品返工库存管理产品入库（单）2.2 总体流程说明1、特别说明：企业的产品、半成品和主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；辅料、包材采购用ROP（再订货单法）制作采购计划。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一齐生成一张计划订单。2、企业总体流程：从“BOM”、“销售订
9、单”、“产品预测单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库.3、详细流程：(1)、页：8合同签订前目前仍按原报价及合同格式报价，合同签回后将合同订货产品图纸及数量等交设计部门，准备BOM，设计部门将产品编号告之业务部进行销售订单的录入。企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，技术部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中
10、录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”，作为备料的需求。(2)、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”。(3)、生产部门根据“生产计划” 生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。如果“生产订单”的子件用量或
11、子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领），然后进行生产。(4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用
12、“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生产。(5)、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，手工制作“产品报检单”，品保部门对产品进行检验，手工制作“产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。(6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单分在“销售管理”模块中录入“发货单”，并同时报检；手工制作“发退货报检单”，品保部门对即将发出的产品进行检验，手工制作“发退货检验单”，填写检验结果；系统按合格产品的数量 在“库存管理”模块中自动生成“销售出库
13、单”，并同时回写“发货单”中的“实发数量”。对于不良品，按不良品处理程序处理。(7)、材料到货后，仓库进行收货，报检通知品保部门检验，手工制作“来料报检单”，品保部门对来料进行检验，手工制作“来料检验单”，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，仓库人员依据检验合格数量入库，不合格数量直接退供应商。(8)、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。三、公共信息基础设置：3.1 特殊科目设置：维护权限：会计主管科目编码及名称科目设置方式科目设置目的应收账款不设置明细科目，同时使用客户往来辅助核算使用应收系统核算应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算预收账款不设置明细科目,使用客户往来辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科目
