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1、温岭市三和数控机床设备有限公司 工作流程编 号 SH/LC-F- 005版 本 A/0生效日期 2012-11-15费用报销流程页 码 第 1 页，共 1 页制定/日期 审核/日期 批准/日期吴学军/2012-11-15 林理富/2012-11-15 林坚勇/2012-11-15责任部门 /人 流 程 相关记录/报告复 核付 款签 收填费用报销单财务部 出 纳报 销 人记 账报销人/经办人出纳、会计费用报销单财务账核 算归 档会 计审 核部门负责人 对报销事由与费用的事实进行审核依据相关规定和制度对报销事由与费用的符合性进行复核对报销费用进行批准结束审 批总 经 理温岭市三和数控机床设备有限公
2、司 工作流程编 号 SH/LC-F- 005版 本 A/0生效日期 2012-11-15年度财务预算管理流程 页 码 第 1 页，共 1 页制定/日期 审核/日期 批准/日期吴学军/2012-11-15 林理富/2012-11-15 林坚勇/2012-11-15责任部门 /人 流 程 相关记录/报告年度经营计划各职能部门各职能部门按权责划分规定审批部门年度财务预算表部门年度预算上年度部门预算部门年度计划监 控各职能部门 实 施主管领导/财务部结束财 务 部 年度财务预算报告公司年度预算按权责划分规定审批温岭市三和数控机床设备有限公司 工作流程编 号 SH/LC-F- 005版 本 A/0生效日
3、期 2012-11-15员工薪资结算流程页 码 第 1 页，共 1 页制定/日期 审核/日期 批准/日期吴学军/2012-11-15 林理富/2012-11-15 林坚勇/2012-11-15责任部门 /人 流 程 相关记录/报告计件工资统计考勤统计会计（核算） 工资表财务部行政管理部 员工考勤汇总表计件工资统计表员工考勤汇总表/计件工资表审核总经办出 纳出纳记账银行将工资存入员工账户会计入账出 纳银 行财务账会 计 财务账员工工资发放或送交银行归 档结 束员工工资确认编制工资表员 工 工资表员工个人工资条工资表审 核批 准财务部经理总 经 理 工资表工资表员工考勤确认员工 员工考勤汇总表温岭
4、市三和数控机床设备有限公司 工作流程编 号 SH/LC-F- 005版 本 A/0生效日期 2012-11-15暂借款流程页 码 第 1 页，共 1 页制定/日期 审核/日期 批准 /日期吴学军/2012-11-15 林理富/2012-11-15 林坚勇/2012-11-15责任部门 /人 流 程 相关记录/报告结束批准付 款签 收总经理出 纳借 款 人记 账出 纳 财务账财务核算归 档会 计审 核借款申请借款人 借款申请单财务部经理温岭市三和数控机床设备有限公司 工作流程编 号 SH/LC-F- 005版 本 A/0生效日期 2012-11-15资产管理流程页 码 第 1 页，共 1 页制定/日期 审核/日期 批准/日期吴学军/2012-11-15 林理富/2012-11-15 林坚勇/2012-11-15责任部门 /人 流 程 相关记录/报告相关部门资产管理员 验收单资产管理员 记账 资产管理台账会计使用部门资产管理员会 计年度盘点资产管理员 资产盘点表按权责划分审批会 计资产管理档案资产调动、报废申请资产报废申请单资产调动申请单会计处理纳入会计报表 会计报表归档资产验收标识资产管理员 资产标识卡资产使用会计账务处理
