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1、结核项目财务管理要求,PR财务部,一、原各轮次结核项目关账前相关工作 二、整合项目启动及相关工作 三、中国全球基金项目财务管理系统使用 要求 四、中国全球基金项目财务管理总体要求,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,1、项目关闭相关时间安排,2010年9月30日,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,2、经费支出,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,患者相关经费,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,其他项目活动 活动开展时间延期至2010年7月31日 开展活动产生的相关费用报销支付截止时间为2010年8月31日,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,委托工作经费 按照原项目实施计划需要委托其他机构
2、开展的活动，应在2010年7月31日前签署合同并拨付首款； 委托工作经费尾款计入“其他应付款-委托工作应付款”科目进行核算，并按要求每半年上报往来款项支付情况。,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,2 、应付款的统计,_省全球基金结核病项目经费结余统计表 （截至2010年8月31日） 单位：元人民币,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,3、资金封存 各级项目单位扣除患者相关应付款和各类尾款后，将净结余资金于2010年8月31日封存在本单位中国全球基金项目账户中或变更项目办后的全球基金项目账户中。封存资金的使用方法将另行通知。,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,4、银行账户管理 开户文件由PR
3、提供,不再执行 整合项目,注销原银行 账户,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,5、财务档案资料保管 各级项目单位应按照中华人民共和国会计法及会计档案管理办法对所有项目财务档案进行归档管理； 不再实施中国全球基金结核病项目的项目单位应将所有档案资料移交于依托单位保管。,一、原各轮次结核项目关账前相关工作,6、财务报表 目前已完成原各轮次结核项目2010年1-5月财务报表 2010年9月30日前各省完成全省各轮次结核项目2010年6-8月财务报表的汇总上报,二、整合项目启动及相关工作,1、项目启动时间 2010年7月1日 2、整合项目肺结核病患者纳入工作从2010年 7月1日起实施，所需经费可以
4、根据整合项 目的预算标准由其它经费或封存的各轮次 结核病项目资金垫支，待整合后的中国全 球基金结核病项目经费到位后冲账。,二、整合项目启动及相关工作,3、整合项目首次拨款将按照整合项目计划和 预算正常拨款，第二次拨款将会按照扣除 各级项目单位净结余后的金额下拨，各级 项目单位将净结余经费转入整合项目使 用。具体操作将另行通知。,二、整合项目启动及相关工作,4、项目账建账方案 原则：按照工作领域（6个）工作目标 （4个）的级次设置项目账 具体内容见附表中国全球基金结核病项目SR财务项目核算建账层次及名称.doc,三、中国全球基金项目财务管理系统使 用要求,各省必须使用中国全球基金项目财务管理系统报送2010年6-8月各轮次结核项目报表 请各省级项目财务人员严格审核报表，并务必于2010年9月30日前完成各省汇总报表的上报 如系统中项目操作员有变动，请于9月30日前提交PR财务部相关人员信息,四、中国全球基金项目财务管理总 体要求,项目执行须严格遵守中国全球基金项目财务管理手册和中国全球基金项目物资采购与资产管理手册中相关规定； 项目活动的开展须严格按照项目工作计划及预算进度执行； 费用支付应在预算范围内，须按照手册和相关制度要求提供合法、合规票据及开展活动相关佐证资料。,谢谢！,
