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1、融资计划书融资计划书融资计划书目录一、公司介绍二、项目分析三、市场分析四、管理团队五、财务计划六、融资方案的设计七、摘要一、公司介绍1、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。2、公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。3、股东实力股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那
2、么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。4、历史业绩对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。5、资信程度把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。6、董事会决议对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。二、项目分析1、项目的基本情况位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。2、项目来历项目来历是指项目
3、的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。3、证件状况文件项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。4、资金投入自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。5、市场定位指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等6、建造的过程和保证项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。三、市场分析1、地方宏观经济分析房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地
4、区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。2、房地产市场的分析房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。3、竞争对手和可比较案例分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。4、未来市场预测及影响因素未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场
5、的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。四、管理团队1、人员构成公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。2、组织结构企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。3、管理规范性管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。4、重大事项对于企业产生重要影响的需要说明的事项。五、 财务计划一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表
6、、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。 其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。六、融资方案的设计1、融资方式(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)方式：融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。操作步骤：签订风险投资协议书A、对融
7、资方的债务债权进行核查确认B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。C、在有关管理部门办理登记手续(2)债权融资方式方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。(3)债转股的融资方式投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。(4)房地产信托融资(5)多种融资方式的组合在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、
8、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。2、融资期限和价格融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。)对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。C、破产风险D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。F、融资者提前回购而付出的资金成本风险
9、。风险化解方案A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)A、股权方式融资的退出项目进行中投资方退出;项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的
10、形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红;B、债权方式融资退出项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;项目完成投资方退出，按时还本付息;5、抵押和保证在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓着的公司的保证。6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。七、摘要长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。第二篇：春光公司融资计划书 9900 字创建有价值 有责任 永续经营的公众公
11、司 项目融资商业计划书（公共机构暖通工程项目）郑州春光冷暖设备安装有限公司二零一一年九月河南省郑州市 电话： 传真：0371- http/创建有价值 有责任 永续经营的公众公司一、概 述郑州春光冷暖设备安装有限公司（成立于 19xx 年）是河南省能源管理一体化的股份制企业,集设计、生产、销售、安装及售后服务为一体；公司引进美国技术生产的地源热泵满液式螺杆机组（冷、暖、浴三用）和模块机组，能效比以上，具有突出的社会效益、环境效益和经济效益；20xx 年被省科技厅评为高新技术产品企业；XX 并获得得了 4 项重大科技成果；20xx 年正式实施合同能源管理项目，是河南省最早参与该类项目运作的企业；
12、20xx 年 8 月通过了国家发改委、财政部审批备案，纳入国家节能服务公司备案名单（第一批） ，合同能源管理项目享受国家财政专项资金奖励；20xx 年 9 月获得国家级专利成果 9 项；20xx 年 11 月公司与河南省 CDM 技术服务中心签约，正式进入国际碳排放交易市场。二、市场1、煤炭产量、空调销量、水地源装机面积三项数据：20xx 年度全国煤炭产量 33 亿吨；20xx 年 1-11 月空调销量内外销合计 8715 万台，同比增长%其中入口 3973 万台，内销 4742 万台，同比增长分别为 53 和 36%内外销都坚持较为强劲的增速；20xx 年度水地源全国总装机覆盖面积 1 亿平
13、方米，销售额 160 多亿，每年以 200的速度增长；2、背景分析与市场概述：在中国，煤作为主要能源，煤炭在我国能源体系中占主导地位，长期以来，煤炭在我国能源生产结构、消费结构中一直占有绝对主导地位，尽管近年来，比例略有下降，但仍保持在 65%以上，并再次呈现出上升的迹象。20xx 年煤炭在我国能源生产结构、消费结构中的比例分别由 20xx年的%和%上升为%和%。据了解，全世界有近 30%的能源消耗在建筑物上，而我国的建筑能耗约占全国总用能量的 1/4，居耗能首位。目前我国每年城乡新建房屋建筑面积近 20 亿平方米，其中 80%以上为高耗能建筑；既有建筑近 400 亿平方米，95%以上是高能耗
14、建筑。建筑的高能耗与世界性能源短缺的矛盾以及节能减排意识风靡全球使建筑节能成为全世界热点话题，在日益恶化的环境面前，人们环保意识逐渐超强，国家对环境质量的要求越来越高，建筑作为河南省郑州市 电话： 传真：0371- http/创建有价值 有责任 永续经营的公众公司世界性高能耗大户，因此对建筑节能有更高的要求，各国都在建筑节能上做出积极努力。 “十一五”期间，在节能减排总目标的指导下，按照国家规定的节能强制性标准，城镇新建建筑施工阶段节能执行率由 21%上升到到 90%以上；设计阶段执行率超过了 95%。我们目前正在抓紧编制“十二五”节能减排规划，初步考虑“十二五”节能工作的总体思路，是以科学发
15、展观为指导，紧紧围绕加快转变经济发展方式和降低能源消耗强度，以控制能源消费总量相结合，形成推动科学发展的倒逼机制，把落实责任、加强法制、完善政策有机结合，形成有效的激励和约束机制，把调整优化产业结构，推动节能技术进步，加强节能管理相结合，大幅度提高能源利用效率，加快构建以企业为主体、政府为主导、市场有效驱动、全社会共同参与、适应社会主义市场经济要求的节能成效机制。20xx 年度，水地源热泵市场继续保持高速增长的态势，相比 20xx 年度，水地源热泵市场增长率接近 30%，远远高于行业增长率的背后，依旧是市场追逐水地源热泵产品的疯狂。毫无疑问，水地源热泵是近几年内中国中央空调行业中增长最快的产品
16、类型。20xx 年度，水地源热泵产品占比全国市场总量为%，相比 20xx 年增加个百分点， （图 1）由此也能够看出，作为一种辅助性的供暖方式，水地源热泵在未来 3-5 年内还难以成为市场的主流。在这样的一个行业背景下，依然有企业源源不断的拥入这个市场，而目前中国的水地源热泵市场上还没形成一个颇具影响力的领导品牌，市场的增长也更多的来自于游离于主流品牌以外的区域性品牌，尤其是国内的水地源热泵市场整体容量仍旧较小，还不足以支撑庞大的资本流入。在整体市场为水地源热泵市场而疯狂的时候，河南省郑州市 电话： 传真：0371- http/创建有价值 有责任 永续经营的公众公司更多的规模型企业纷至沓来，由此也给水地源热泵市场的健康发展带来一些隐患。众所周知，水地源热泵市场真正的难点在于工程安装，稍有不慎则会摧毁整个系统的运行，如此专业的问题规模性如何解决，如果通过一些工程公司外包，怎么样形成一套严谨的监管体制？如果仅仅销售设备，在系统安装存在的问题下导致系统无
