融资计划书范本_1

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1、融资计划书范本融资计划书范本如何撰写融资计划书融资计划书范本计划书提纲 xxx 公司（或 xxx 项目） 商 业 计 划 书 （xxx 办事处）年 月 （公司资料） 地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址/电子邮箱 报告目录第一部分 融资计划书摘要（整个计划的概括） （文字在 2-3 页以内） 一. 公司简单描述 二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三. 公司目前股权结构 四. 已投入的资金及用途 五. 公司目前主要产品或服务介绍 六. 市场概况和营销策略 七. 主要业务部门及业绩简介 八. 核心经营团队 九. 公司优势说明 十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式

2、、用途、偿还 十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 十二. 财务分析 1. 财务历史资料（前 3-5年销售汇总、利润、成长） 2. 财务预计（后 3-5 年） 3. 资产负债情况第二部分 融资计划书综述第一章 公司介绍一 公司的宗旨（公司使命的表述） 二 公司简介资料 三 各部门职能和经营目标 四 公司管理 1. 董事会 2. 经营团队 3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）第二章 技术与产品一 技术描述及技术持有二 产品状况1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2. 产品特性 3. 正在开发/待开发产品简介 4. 研发计

3、划及时间表 5. 知识产权策略 6. 无形资产（商标/知识产权/专利等）三 产品生产1 资源及原材料供应 2 现有生产条件和生产能力 3 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4 原有主要设备及需添置设备 5 产品标准、质检和生产成本控制 6 包装与储运第三章 市场分析一 市场规模、市场结构与划分 二 目标市场的设定 三 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况 五 市场趋势预测和市场机会 六 行业政策第四章 竞争分析一 有无行业垄断 二 从市场细分看竞争者市场份额 三 主要

4、竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等） 四 潜在竞争对手情况和市场变化分析 五 公司产品竞争优势第五章 市场营销一 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二 销售政策的制定（以往/现行/计划） 三 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等） ，各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 五 销售队伍情况及销售福利分配政策六 促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估七 产品价格方案 1. 定价依据和价

5、格结构 2. 影响价格变化的因素和对策八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九. 市场开发规划，销售目标（近期、中期） ，销售预估（3-5 年）销售额、占有率及计算依据第六章 投资说明一 资金需求说明（用量/期限） 二 资金使用计划及进度三 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）四 资本结构 五 回报/偿还计划六 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 七 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 八 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九 吸纳投资后股权结构 十 股权成本 十一 投资者介入公司管理之程度说

6、明 十二 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三 杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章 投资报酬与退出一 股票上市二 股权转让三 股权回购四 股利第八章 风险分析一 资源（原材料/供货商）风险 二 市场不确定性风险 三 研发风险 四 生产不确定性风险 五 成本控制风险 六 竞争风险 七 政策风险八 财务风险（应收帐款/坏帐）九 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十 破产风险第九章 经营预测增资后 3-5 年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十章 财务分析一 财务分析说明二 财务资料预测1. 销售收入明细表 2. 成本费用明细表 3. 薪金水

7、平明细表 4. 固定资产明细表 5. 资产负债表 6. 利润及利润分配明细表 7. 现金流量表 8. 财务指针分析 1) 反映财务盈利能力的指针 a. 财务内部收益率（firr） b. 投资回收期（pt） c. 财务净现值（fnpv） d. 投资利润率 e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映项目清偿能力的指针 a. 资产负债率 b. 流动比率 c. 速动比率 d. 固定资产投资借款偿还期第三部分 附录一 附件 1. 营业执照影本 2. 董事会名单及简历 3. 主要经营团队名单及简历 4. 专业术语说明 5. 专利证书/生产许可证

8、/鉴定证书等 6. 注册商标 7. 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等） 8. 演示文稿及报道 9. 场地租用证明 10. 工艺流程图 11. 产品市场成长预测图二 附表 1. 主要产品目录 2. 主要客户名单 3. 主要供货商及经销商名单 4. 主要设备清单 5. 市场调查表 6. 预估分析表 7. 各种财务报表及财务预估表 *计划书须用计算机打出，隔行打印且页面采用宽边；标题用较大的粗体字小标题用黑体字；各大章节分页，正文须注明页码。第二篇：最受风投青睐的融资计划书范文精选 2800 字最受风投青睐的融资计划书范文精选 XXX 公司(或 XXX 项目)融资计划书年

9、月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录第一部分摘要(整个计划的概括)(文字在 2-3 页以内)一.公司简单描述二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)三.公司目前股权结构四.已投入的资金及用途五.公司目前主要产品或服务介绍六.市场概况和营销策略七.主要业务部门及业绩简介八.核心经营团队九.公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一.中小企业融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二.财务分析1.财务历史数据(前 3-5 年销售汇总、利润、成长)2.财务预计(后 3-5 年)3.资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一.公司

10、的宗旨(公司使命的表述)二.公司简介资料三.各部门职能和经营目标四.公司管理1.董事会2.经营团队3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)第二章技术与产品一.技术描述及技术持有二.产品状况1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产(商标/知识产权/专利等)三.产品生产1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产能力3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4.原有主要设备及需添置设备5.产品标准、质检和生产成本控制6.包装与储运第三章市场分析一.市场规模、市场结

11、构与划分二.目标市场的设定三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况五.市场趋势预测和市场机会六.行业政策第四章竞争分析一.有无行业垄断二.从市场细分看竞争者市场份额三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四.潜在竞争对手情况和市场变化分析五.公司产品竞争优势第五章市场营销一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二.销售政策的制定(以往/现行/计划)三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务四.主要业务关系状况(代理商/经销商

12、/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)五.销售队伍情况及销售福利分配政策六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七.产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九.市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3-5 年)销售额、占有率及计算依据第六章投资说明一.资金需求说明(用量/期限)二.资金使用计划及进度三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)四.资本结构五.回报/

13、偿还计划六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)九.吸纳投资后股权结构十.股权成本十一.投资者介入公司管理之程度说明十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)第七章投资报酬与退出一.股票上市二.股权转让三.股权回购四.股利第八章风险分析一.资源(原材料/供应商)风险二.市场不确定性风险三.研发风险四.生产不确定性风险五.成本控制风险六.竞争风险七.政策风险八.财务风险(应收帐款/坏帐)九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

14、十.破产风险第九章管理一.公司组织结构二.管理制度及劳动合同三.人事计划(配备/招聘/培训/考核)四.薪资、福利方案五.股权分配和认股计划第十章经营预测增资后 3-5 年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一.财务分析说明二.财务数据预测1.销售收入明细表 2.成本费用明细表 3.薪金水平明细表 4.固定资产明细表 5.资产负债表 6.利润及利润分配明细表 7.现金流量表 8.财务指标分析 1)反映财务盈利能力的指标 a.财务内部收益率(FIRR)b.投资回收期(Pt)c.财务净现值(FNPV)d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分

15、析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指标a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期第三部分附录一.附件1.营业执照影本2.董事会名单及简历3.主要经营团队名单及简历4.专业术语说明5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等6.注册商标7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)8.简报及报道9.场地租用证明10.工艺流程图11.产品市场成长预测图二.附表1.主要产品目录2.主要客户名单3.主要供货商及经销商名单4.主要设备清单5.市场调查表6.预估分析表7.各种财务报表及财务预估表*计划书须用电脑打出，隔行打印且页面采用宽边;标题用

16、较大的粗体字小标题用黑体字;各大章节分页，正文须注明页码。在写摘要时，尤其要注意：文章摘要：在商业计划书的首页，要标明以下内容：项目名称、项目单位(并盖章)、地址、电话、传真、电子邮件、联系人及日期。 计划书的文字排版，一般要求是： 字型：大标题用 2 号黑体, 中标题用 3 号黑体, 小标题用3 号仿宋体, 正文用 4 号仿宋体。 纸型：统一用 A4 纸，左侧装订。 页在商业计划书的首页，要标明以下内容：项目名称、项目单位(并盖章)、地址、电话、传真、电子邮件、联系人及日期。计划书的文字排版，一般要求是：字型：大标题用 2 号黑体, 中标题用 3 号黑体, 小标题用 3 号仿宋体, 正文用 4 号仿宋体。纸型：统一用 A4 纸，左侧装订。页边距：上、下、左、右。结构层次序数：“一” 、 “(一)” 、 “1” 、 “(1)” 。